4資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,990,708 | 9,173,952 |
| 親投資信託受益証券 | 190,442,582 | 290,609,114 |
| 流動資産計 | 198,433,290 | 299,783,066 |
| 資産の部合計 | 198,433,290 | 299,783,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,958,626 | 3,896 |
| 未払受託者報酬 | 19,215 | 25,618 |
| 未払委託者報酬 | 134,710 | 165,083 |
| その他未払費用 | 3,607 | 4,792 |
| 流動負債計 | 2,116,158 | 199,389 |
| 負債の部合計 | 2,116,158 | 199,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,621,025 | 295,901,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,696,107 | 3,681,943 |
| （分配準備積立金） | 1,572,020 | 1,178,308 |
| 元本等合計 | 196,317,132 | 299,583,677 |
| 純資産の部合計 | 196,317,132 | 299,583,677 |
| 負債・純資産合計 | 198,433,290 | 299,783,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
