4資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,498,573 | 53,511,595 |
| 親投資信託受益証券 | 484,035,341 | 1,440,544,471 |
| 流動資産計 | 501,533,914 | 1,494,056,066 |
| 資産の部合計 | 501,533,914 | 1,494,056,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,100,532 | 7,801,685 |
| 未払受託者報酬 | 43,041 | 145,645 |
| 未払委託者報酬 | 258,377 | 874,190 |
| その他未払費用 | 7,949 | 25,900 |
| 流動負債計 | 2,409,899 | 8,847,420 |
| 負債の部合計 | 2,409,899 | 8,847,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,387,146 | 1,347,879,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,736,869 | 137,329,351 |
| （分配準備積立金） | 9,407,683 | 92,580,382 |
| 元本等合計 | 499,124,015 | 1,485,208,646 |
| 純資産の部合計 | 499,124,015 | 1,485,208,646 |
| 負債・純資産合計 | 501,533,914 | 1,494,056,066 |
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