4資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,046,892 | 268,207,962 |
| 親投資信託受益証券 | 5,343,949,613 | 8,078,488,743 |
| 流動資産計 | 5,528,996,505 | 8,346,696,705 |
| 資産の部合計 | 5,528,996,505 | 8,346,696,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,349,554 | 12,153,411 |
| 未払受託者報酬 | 518,084 | 880,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,108,784 | 5,284,550 |
| その他未払費用 | 92,137 | 156,679 |
| 流動負債計 | 19,068,559 | 18,475,370 |
| 負債の部合計 | 19,068,559 | 18,475,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,935,832,876 | 7,372,635,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 574,095,070 | 955,585,743 |
| （分配準備積立金） | 105,620,994 | 177,642,647 |
| 元本等合計 | 5,509,927,946 | 8,328,221,335 |
| 純資産の部合計 | 5,509,927,946 | 8,328,221,335 |
| 負債・純資産合計 | 5,528,996,505 | 8,346,696,705 |
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