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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月8日から2023年2月27日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月15日から2023年2月27日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月16日から2023年2月27日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月22日から2023年2月27日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2023年2月27日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 494,603,718 | 1,677,794,732 | |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 3,469,765,237 | 4,307,366,565 | ||
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 139,305,552 | 858,637,630 | ||
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 610,839,468 | 1,234,689,816 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 4,714,513,975 | 8,078,488,743 | ||
| 合計 | 8,078,488,743 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,466,055,556 |
| 株式 | 390,898,786,050 |
| 派生商品評価勘定 | 96,150,220 |
| 未収入金 | 156,549,606 |
| 未収配当金 | 742,736,382 |
| 差入委託証拠金 | 155,520,000 |
| 流動資産合計 | 395,515,797,814 |
| 資産合計 | 395,515,797,814 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,659,140 |
| 前受金 | 80,190,000 |
| 未払解約金 | 440,339,000 |
| 流動負債合計 | 523,188,140 |
| 負債合計 | 523,188,140 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 116,441,395,034 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 278,551,214,640 |
| 元本等合計 | 394,992,609,674 |
| 純資産合計 | 394,992,609,674 |
| 負債純資産合計 | 395,515,797,814 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年2月26日 至 2023年2月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2023年2月27日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 122,380,637,954円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 110,482,771,093円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 116,422,014,013円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAMスリーウェイオープン | 234,935,632円 | ||
| MHAM TOPIXオープン | 2,637,145,530円 | ||
| MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) | 3,048,839,745円 | ||
| One DC 国内株式インデックスファンド | 25,050,819,507円 | ||
| DIAM国内株式パッシブ・ファンド | 4,940,713,146円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(安定型) | 2,060,345円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(中立型) | 14,114,902円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(積極型) | 36,812,387円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(安定型) | 26,981,436円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(中立型) | 24,853,218円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(積極型) | 29,803,929円 | ||
| たわらノーロード TOPIX | 1,689,874,643円 | ||
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 1,491,149,688円 | ||
| たわらノーロード バランス(堅実型) | 51,762,845円 | ||
| たわらノーロード バランス(標準型) | 347,914,526円 | ||
| たわらノーロード バランス(積極型) | 553,873,164円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 2,943,781円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 173,543,623円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 436,614,794円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 334,963,435円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 448,869,501円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 400,014円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 1,769,403円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 33,090,409円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 4,283,694円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 12,815,951円 | ||
| DIAM国内株式インデックスファンド | 33,490,852,375円 | ||
| Oneグローバルバランス | 11,689,222円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 1,050,195,798円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 3,599,108,369円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 3,970,762,190円 | ||
| DIAM DC バランス30インデックスファンド | 336,701,182円 | ||
| DIAM DC バランス50インデックスファンド | 1,066,436,883円 | ||
| DIAM DC バランス70インデックスファンド | 1,123,667,446円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 31,667,873円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 1,158,418,676円 | ||
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 15,484,653円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 303,973,289円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 356,000,978円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 576,024,312円 | ||
| 投資のソムリエ | 6,962,375,127円 | ||
| クルーズコントロール | 371,076,985円 | ||
| 投資のソムリエ | 512,324,687円 | ||
| DIAM 8資産バランスファンドN | 369,360,628円 | ||
| 4資産分散投資・ハイクラス | 898,886,587円 | ||
| 投資のソムリエ | 690,449,672円 | ||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 2,925,993,896円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 57,858,403円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 29,095,833円 | ||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) | 4,863,218円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 100,473,455円 | ||
| 4資産分散投資・スタンダード | 494,603,718円 | ||
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 627,304,316円 | ||
| 9資産分散投資・スタンダード | 272,151,457円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) | 42,963,704円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) | 31,180,825円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) | 19,176,919円 | ||
| 4資産分散投資・ミドルクラス | 379,405,031円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) | 4,139,504円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定) | 51,522,010円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定) | 52,747,897円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定) | 33,604,488円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定) | 32,227,059円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定) | 50,905,203円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定) | 128,294,014円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定) | 194,219,300円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定) | 45,940,817円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定) | 198,034,533円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定) | 500,445,383円 | ||
| 投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) | 188,318,998円 | ||
| AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定) | 29,898,154円 | ||
| DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) | 29,231,613円 | ||
| 日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 230,704,117円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) | 87,755,319円 | ||
| リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,665,294円 | ||
| しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) | 7,940,239円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 45,069,688円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 88,905,582円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 3,048,821円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 17,840,103円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 4,069,394円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 90,458円 | ||
| DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 5,854,508円 | ||
| DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 26,240,499円 | ||
| DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 412,453,136円 | ||
| DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) | 513,417,538円 | ||
| DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 1,518,624,717円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) | 15,606,945円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) | 21,087,425円 | ||
| DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 219,638,725円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) | 47,243,729円 | ||
| DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 65,070円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 272,376,924円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 15,957,049円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 53,535,610円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 121,514,211円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) | 168,811,648円 | ||
| DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) | 27,828,783円 | ||
| DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) | 15,085,918円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定) | 536,320,372円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定) | 1,220,307,862円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定) | 48,743,066円 | ||
| 動的パッケージファンド | 25,881,642円 | ||
| コア資産形成ファンド | 17,452,381円 | ||
| MHAMトピックスファンド | 772,040,627円 | ||
| MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) | 45,947,996円 | ||
| MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] | 3,300,674,671円 | ||
| MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] | 1,478,589,039円 | ||
| 計 | 116,441,395,034円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 116,441,395,034口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年2月26日 至 2023年2月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2023年2月27日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2023年2月27日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 1,842,239,270 |
| 合計 | 1,842,239,270 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月8日から2023年2月27日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
| 種類 | 2023年2月27日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 4,364,035,000 | - | 4,457,600,000 | 93,565,000 |
| 合計 | 4,364,035,000 | - | 4,457,600,000 | 93,565,000 |
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2023年2月27日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.3922円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,922円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2023年2月27日現在 | ||||
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 極洋 | 7,300 | 3,685.00 | 26,900,500 | |
| ニッスイ | 191,500 | 550.00 | 105,325,000 | |
| マルハニチロ | 28,400 | 2,447.00 | 69,494,800 | |
| 雪国まいたけ | 16,300 | 1,030.00 | 16,789,000 | |
| カネコ種苗 | 5,900 | 1,684.00 | 9,935,600 | |
| サカタのタネ | 21,800 | 4,070.00 | 88,726,000 | |
| ホクト | 17,000 | 1,890.00 | 32,130,000 | |
| ホクリヨウ | 2,500 | 839.00 | 2,097,500 | |
| ショーボンドホールディングス | 26,100 | 5,420.00 | 141,462,000 | |
| ミライト・ワン | 66,500 | 1,533.00 | 101,944,500 | |
| タマホーム | 12,100 | 3,355.00 | 40,595,500 | |
| サンヨーホームズ | 2,200 | 764.00 | 1,680,800 | |
| 日本アクア | 7,100 | 919.00 | 6,524,900 | |
| ファーストコーポレーション | 4,300 | 789.00 | 3,392,700 | |
| ベステラ | 3,700 | 915.00 | 3,385,500 | |
| Robot Home | 32,700 | 189.00 | 6,180,300 | |
| キャンディル | 2,700 | 504.00 | 1,360,800 | |
| 住石ホールディングス | 26,400 | 365.00 | 9,636,000 | |
| 日鉄鉱業 | 7,600 | 3,655.00 | 27,778,000 | |
| 三井松島ホールディングス | 8,700 | 3,935.00 | 34,234,500 | |
| INPEX | 707,900 | 1,445.00 | 1,022,915,500 | |
| 石油資源開発 | 22,200 | 5,020.00 | 111,444,000 | |
| K&Oエナジーグループ | 8,700 | 2,197.00 | 19,113,900 | |
| ダイセキ環境ソリューション | 3,400 | 900.00 | 3,060,000 | |
| 第一カッター興業 | 5,100 | 1,082.00 | 5,518,200 | |
| 明豊ファシリティワークス | 6,300 | 803.00 | 5,058,900 | |
| 安藤・間 | 110,900 | 881.00 | 97,702,900 | |
| 東急建設 | 54,600 | 692.00 | 37,783,200 | |
| コムシスホールディングス | 64,800 | 2,507.00 | 162,453,600 | |
| ビーアールホールディングス | 30,500 | 350.00 | 10,675,000 | |
| 高松コンストラクショングループ | 12,500 | 2,032.00 | 25,400,000 | |
| 東建コーポレーション | 5,500 | 7,790.00 | 42,845,000 | |
| ソネック | 2,000 | 979.00 | 1,958,000 | |
| ヤマウラ | 9,800 | 1,096.00 | 10,740,800 | |
| オリエンタル白石 | 68,700 | 325.00 | 22,327,500 | |
| 大成建設 | 133,200 | 4,450.00 | 592,740,000 | |
| 大林組 | 478,700 | 1,018.00 | 487,316,600 | |
| 清水建設 | 402,500 | 748.00 | 301,070,000 | |
| 飛島建設 | 14,900 | 1,107.00 | 16,494,300 | |
| 長谷工コーポレーション | 138,200 | 1,582.00 | 218,632,400 | |
| 松井建設 | 12,600 | 678.00 | 8,542,800 | |
| 錢高組 | 1,500 | 2,969.00 | 4,453,500 | |
| 鹿島建設 | 296,900 | 1,649.00 | 489,588,100 | |
| 不動テトラ | 9,300 | 1,660.00 | 15,438,000 | |
| 大末建設 | 4,300 | 1,211.00 | 5,207,300 | |
| 鉄建建設 | 9,600 | 1,837.00 | 17,635,200 | |
| 西松建設 | 22,700 | 3,680.00 | 83,536,000 | |
| 三井住友建設 | 107,500 | 430.00 | 46,225,000 | |
| 大豊建設 | 5,600 | 3,880.00 | 21,728,000 | |
| 佐田建設 | 7,700 | 507.00 | 3,903,900 | |
| ナカノフドー建設 | 8,500 | 356.00 | 3,026,000 | |
| 奥村組 | 21,700 | 3,295.00 | 71,501,500 | |
| 東鉄工業 | 18,500 | 2,771.00 | 51,263,500 | |
| イチケン | 2,700 | 1,831.00 | 4,943,700 | |
| 富士ピー・エス | 6,100 | 454.00 | 2,769,400 | |
| 淺沼組 | 10,700 | 3,370.00 | 36,059,000 | |
| 戸田建設 | 164,600 | 718.00 | 118,182,800 | |
| 熊谷組 | 23,200 | 2,818.00 | 65,377,600 | |
| 北野建設 | 2,300 | 2,958.00 | 6,803,400 | |
| 植木組 | 3,400 | 1,426.00 | 4,848,400 | |
| 矢作建設工業 | 18,400 | 831.00 | 15,290,400 | |
| ピーエス三菱 | 17,200 | 660.00 | 11,352,000 | |
| 日本ハウスホールディングス | 26,600 | 404.00 | 10,746,400 | |
| 大東建託 | 49,200 | 12,860.00 | 632,712,000 | |
| 新日本建設 | 18,800 | 935.00 | 17,578,000 | |
| 東亜道路工業 | 2,300 | 6,630.00 | 15,249,000 | |
| 日本道路 | 2,700 | 7,020.00 | 18,954,000 | |
| 東亜建設工業 | 11,500 | 2,710.00 | 31,165,000 | |
| 日本国土開発 | 40,200 | 567.00 | 22,793,400 | |
| 若築建設 | 6,000 | 3,140.00 | 18,840,000 | |
| 東洋建設 | 43,400 | 902.00 | 39,146,800 | |
| 五洋建設 | 189,900 | 659.00 | 125,144,100 | |
| 世紀東急工業 | 17,700 | 840.00 | 14,868,000 | |
| 福田組 | 5,100 | 4,415.00 | 22,516,500 | |
| 日本ドライケミカル | 3,000 | 1,704.00 | 5,112,000 | |
| 住友林業 | 102,700 | 2,617.00 | 268,765,900 | |
| 日本基礎技術 | 7,200 | 544.00 | 3,916,800 | |
| 巴コーポレーション | 13,500 | 433.00 | 5,845,500 | |
| 大和ハウス工業 | 374,100 | 3,147.00 | 1,177,292,700 | |
| ライト工業 | 25,500 | 1,990.00 | 50,745,000 | |
| 積水ハウス | 419,400 | 2,579.50 | 1,081,842,300 | |
| 日特建設 | 12,900 | 961.00 | 12,396,900 | |
| 北陸電気工事 | 9,300 | 779.00 | 7,244,700 | |
| ユアテック | 29,900 | 760.00 | 22,724,000 | |
| 日本リーテック | 8,900 | 892.00 | 7,938,800 | |
| 四電工 | 5,700 | 1,900.00 | 10,830,000 | |
| 中電工 | 20,800 | 2,168.00 | 45,094,400 | |
| 関電工 | 73,600 | 907.00 | 66,755,200 | |
| きんでん | 94,500 | 1,547.00 | 146,191,500 | |
| 東京エネシス | 13,300 | 913.00 | 12,142,900 | |
| トーエネック | 4,400 | 3,465.00 | 15,246,000 | |
| 住友電設 | 12,800 | 2,466.00 | 31,564,800 | |
| 日本電設工業 | 22,000 | 1,526.00 | 33,572,000 | |
| エクシオグループ | 61,500 | 2,411.00 | 148,276,500 | |
| 新日本空調 | 7,400 | 1,974.00 | 14,607,600 | |
| 日本工営 | 8,500 | 3,285.00 | 27,922,500 | |
| 九電工 | 32,600 | 3,445.00 | 112,307,000 | |
| 三機工業 | 29,700 | 1,534.00 | 45,559,800 | |
| 日揮ホールディングス | 132,400 | 1,768.00 | 234,083,200 | |
| 中外炉工業 | 4,400 | 1,868.00 | 8,219,200 | |
| ヤマト | 10,100 | 835.00 | 8,433,500 | |
| 太平電業 | 8,400 | 3,910.00 | 32,844,000 | |
| 高砂熱学工業 | 32,300 | 2,135.00 | 68,960,500 | |
| 三晃金属工業 | 1,400 | 3,950.00 | 5,530,000 | |
| NECネッツエスアイ | 45,700 | 1,645.00 | 75,176,500 | |
| 朝日工業社 | 5,600 | 2,164.00 | 12,118,400 | |
| 明星工業 | 23,000 | 800.00 | 18,400,000 | |
| 大氣社 | 16,100 | 3,580.00 | 57,638,000 | |
| ダイダン | 8,900 | 2,387.00 | 21,244,300 | |
| 日比谷総合設備 | 11,500 | 2,058.00 | 23,667,000 | |
| ニップン | 36,300 | 1,636.00 | 59,386,800 | |
| 日清製粉グループ本社 | 124,300 | 1,606.00 | 199,625,800 | |
| 日東富士製粉 | 2,200 | 4,450.00 | 9,790,000 | |
| 昭和産業 | 11,800 | 2,582.00 | 30,467,600 | |
| 鳥越製粉 | 9,800 | 606.00 | 5,938,800 | |
| 中部飼料 | 18,700 | 1,054.00 | 19,709,800 | |
| フィード・ワン | 19,700 | 690.00 | 13,593,000 | |
| 東洋精糖 | 2,400 | 920.00 | 2,208,000 | |
| 日本甜菜製糖 | 8,000 | 1,715.00 | 13,720,000 | |
| DM三井製糖ホールディングス | 13,300 | 2,085.00 | 27,730,500 | |
| 塩水港精糖 | 14,900 | 202.00 | 3,009,800 | |
| ウェルネオシュガー | 7,000 | 1,678.00 | 11,746,000 | |
| LIFULL | 48,000 | 195.00 | 9,360,000 | |
| MIXI | 31,900 | 2,640.00 | 84,216,000 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 12,700 | 2,389.00 | 30,340,300 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 240,800 | 1,114.00 | 268,251,200 | |
| メンバーズ | 4,100 | 1,351.00 | 5,539,100 | |
| 中広 | 1,000 | 404.00 | 404,000 | |
| UTグループ | 20,600 | 2,339.00 | 48,183,400 | |
| アイティメディア | 5,400 | 1,417.00 | 7,651,800 | |
| E・Jホールディングス | 8,200 | 1,382.00 | 11,332,400 | |
| オープンアップグループ | 42,000 | 1,892.00 | 79,464,000 | |
| コシダカホールディングス | 42,000 | 910.00 | 38,220,000 | |
| アルトナー | 3,100 | 1,110.00 | 3,441,000 | |
| パソナグループ | 17,000 | 1,893.00 | 32,181,000 | |
| CDS | 3,200 | 1,825.00 | 5,840,000 | |
| リンクアンドモチベーション | 40,300 | 582.00 | 23,454,600 | |
| エス・エム・エス | 53,400 | 3,250.00 | 173,550,000 | |
| サニーサイドアップグループ | 3,800 | 605.00 | 2,299,000 | |
| パーソルホールディングス | 157,100 | 2,704.00 | 424,798,400 | |
| リニカル | 7,100 | 708.00 | 5,026,800 | |
| クックパッド | 38,400 | 220.00 | 8,448,000 | |
| エスクリ | 5,200 | 362.00 | 1,882,400 | |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 6,200 | 639.00 | 3,961,800 | |
| 森永製菓 | 24,900 | 3,950.00 | 98,355,000 | |
| 中村屋 | 2,800 | 3,055.00 | 8,554,000 | |
| 江崎グリコ | 38,500 | 3,450.00 | 132,825,000 | |
| 名糖産業 | 5,500 | 1,698.00 | 9,339,000 | |
| 井村屋グループ | 7,200 | 2,230.00 | 16,056,000 | |
| 不二家 | 9,300 | 2,426.00 | 22,561,800 | |
| 山崎製パン | 90,000 | 1,616.00 | 145,440,000 | |
| 第一屋製パン | 2,200 | 409.00 | 899,800 | |
| モロゾフ | 4,300 | 3,415.00 | 14,684,500 | |
| 亀田製菓 | 8,600 | 4,255.00 | 36,593,000 | |
| 寿スピリッツ | 14,300 | 8,680.00 | 124,124,000 | |
| カルビー | 61,500 | 2,722.00 | 167,403,000 | |
| 森永乳業 | 24,500 | 4,715.00 | 115,517,500 | |
| 六甲バター | 9,900 | 1,347.00 | 13,335,300 | |
| ヤクルト本社 | 96,100 | 9,360.00 | 899,496,000 | |
| 明治ホールディングス | 83,400 | 6,350.00 | 529,590,000 | |
| 雪印メグミルク | 32,600 | 1,820.00 | 59,332,000 | |
| プリマハム | 18,200 | 2,167.00 | 39,439,400 | |
| 日本ハム | 52,600 | 3,835.00 | 201,721,000 | |
| 林兼産業 | 3,700 | 473.00 | 1,750,100 | |
| 丸大食品 | 13,500 | 1,500.00 | 20,250,000 | |
| S Foods | 14,900 | 2,801.00 | 41,734,900 | |
| 柿安本店 | 5,300 | 2,069.00 | 10,965,700 | |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 104,700 | 724.00 | 75,802,800 | |
| 学情 | 6,400 | 1,440.00 | 9,216,000 | |
| スタジオアリス | 7,000 | 2,060.00 | 14,420,000 | |
| クロスキャット | 7,800 | 1,247.00 | 9,726,600 | |
| シミックホールディングス | 7,700 | 1,794.00 | 13,813,800 | |
| エプコ | 2,700 | 710.00 | 1,917,000 | |
| システナ | 230,200 | 323.00 | 74,354,600 | |
| NJS | 2,600 | 2,240.00 | 5,824,000 | |
| デジタルアーツ | 8,700 | 5,190.00 | 45,153,000 | |
| 日鉄ソリューションズ | 23,400 | 3,465.00 | 81,081,000 | |
| 綜合警備保障 | 52,100 | 3,575.00 | 186,257,500 | |
| キューブシステム | 8,300 | 1,141.00 | 9,470,300 | |
| いちご | 154,800 | 286.00 | 44,272,800 | |
| 日本駐車場開発 | 160,100 | 252.00 | 40,345,200 | |
| コア | 5,900 | 1,532.00 | 9,038,800 | |
| カカクコム | 103,000 | 1,963.00 | 202,189,000 | |
| アイロムグループ | 5,100 | 1,953.00 | 9,960,300 | |
| セントケア・ホールディング | 9,100 | 796.00 | 7,243,600 | |
| サイネックス | 2,200 | 563.00 | 1,238,600 | |
| ルネサンス | 9,800 | 915.00 | 8,967,000 | |
| ディップ | 24,600 | 3,490.00 | 85,854,000 | |
| SBSホールディングス | 12,200 | 3,255.00 | 39,711,000 | |
| デジタルホールディングス | 10,900 | 1,171.00 | 12,763,900 | |
| 新日本科学 | 14,900 | 2,843.00 | 42,360,700 | |
| キャリアデザインセンター | 2,600 | 2,049.00 | 5,327,400 | |
| ベネフィット・ワン | 65,000 | 2,046.00 | 132,990,000 | |
| エムスリー | 277,300 | 3,182.00 | 882,368,600 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 7,800 | 413.00 | 3,221,400 | |
| ブラス | 1,700 | 1,192.00 | 2,026,400 | |
| アウトソーシング | 83,600 | 1,298.00 | 108,512,800 | |
| ウェルネット | 9,500 | 656.00 | 6,232,000 | |
| ワールドホールディングス | 6,300 | 2,728.00 | 17,186,400 | |
| ディー・エヌ・エー | 59,900 | 1,749.00 | 104,765,100 | |
| 博報堂DYホールディングス | 178,900 | 1,489.00 | 266,382,100 | |
| ぐるなび | 25,800 | 368.00 | 9,494,400 | |
| タカミヤ | 19,200 | 438.00 | 8,409,600 | |
| ジャパンベストレスキューシステム | 8,700 | 783.00 | 6,812,100 | |
| ファンコミュニケーションズ | 27,800 | 416.00 | 11,564,800 | |
| ライク | 5,300 | 1,912.00 | 10,133,600 | |
| ビジネス・ブレークスルー | 4,600 | 377.00 | 1,734,200 | |
| エスプール | 40,300 | 640.00 | 25,792,000 | |
| WDBホールディングス | 7,100 | 2,051.00 | 14,562,100 | |
| 手間いらず | 2,300 | 4,930.00 | 11,339,000 | |
| ティア | 7,400 | 430.00 | 3,182,000 | |
| CDG | 1,400 | 1,196.00 | 1,674,400 | |
| アドウェイズ | 19,300 | 650.00 | 12,545,000 | |
| バリューコマース | 10,500 | 1,675.00 | 17,587,500 | |
| インフォマート | 145,600 | 304.00 | 44,262,400 | |
| サッポロホールディングス | 44,300 | 3,190.00 | 141,317,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 310,600 | 4,812.00 | 1,494,607,200 | |
| キリンホールディングス | 606,700 | 2,030.00 | 1,231,601,000 | |
| 宝ホールディングス | 91,800 | 1,088.00 | 99,878,400 | |
| オエノンホールディングス | 40,100 | 268.00 | 10,746,800 | |
| 養命酒製造 | 4,400 | 1,881.00 | 8,276,400 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 105,300 | 1,443.00 | 151,947,900 | |
| サントリー食品インターナショナル | 94,700 | 4,820.00 | 456,454,000 | |
| ダイドーグループホールディングス | 7,600 | 4,820.00 | 36,632,000 | |
| 伊藤園 | 45,500 | 4,540.00 | 206,570,000 | |
| キーコーヒー | 15,100 | 2,064.00 | 31,166,400 | |
| ユニカフェ | 4,100 | 890.00 | 3,649,000 | |
| ジャパンフーズ | 1,500 | 1,102.00 | 1,653,000 | |
| 日清オイリオグループ | 19,000 | 3,320.00 | 63,080,000 | |
| 不二製油グループ本社 | 31,300 | 1,982.00 | 62,036,600 | |
| かどや製油 | 1,200 | 3,625.00 | 4,350,000 | |
| J-オイルミルズ | 13,700 | 1,584.00 | 21,700,800 | |
| ローソン | 35,800 | 5,310.00 | 190,098,000 | |
| サンエー | 11,000 | 4,145.00 | 45,595,000 | |
| カワチ薬品 | 11,400 | 2,327.00 | 26,527,800 | |
| エービーシー・マート | 21,100 | 6,700.00 | 141,370,000 | |
| ハードオフコーポレーション | 5,200 | 1,307.00 | 6,796,400 | |
| 高千穂交易 | 4,500 | 2,475.00 | 11,137,500 | |
| アスクル | 29,800 | 1,726.00 | 51,434,800 | |
| ゲオホールディングス | 15,200 | 1,644.00 | 24,988,800 | |
| アダストリア | 17,400 | 2,232.00 | 38,836,800 | |
| ジーフット | 6,800 | 287.00 | 1,951,600 | |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 1,700 | 410.00 | 697,000 | |
| オルバヘルスケアホールディングス | 2,000 | 1,684.00 | 3,368,000 | |
| 伊藤忠食品 | 2,700 | 5,000.00 | 13,500,000 | |
| くら寿司 | 16,900 | 3,155.00 | 53,319,500 | |
| キャンドゥ | 5,200 | 2,343.00 | 12,183,600 | |
| エレマテック | 13,000 | 1,847.00 | 24,011,000 | |
| IKホールディングス | 4,000 | 374.00 | 1,496,000 | |
| パルグループホールディングス | 14,100 | 2,744.00 | 38,690,400 | |
| エディオン | 57,200 | 1,315.00 | 75,218,000 | |
| あらた | 11,000 | 4,105.00 | 45,155,000 | |
| サーラコーポレーション | 30,300 | 738.00 | 22,361,400 | |
| ワッツ | 6,300 | 690.00 | 4,347,000 | |
| トーメンデバイス | 2,100 | 6,800.00 | 14,280,000 | |
| ハローズ | 6,600 | 3,225.00 | 21,285,000 | |
| JPホールディングス | 40,300 | 353.00 | 14,225,900 | |
| フジオフードグループ本社 | 12,100 | 1,341.00 | 16,226,100 | |
| あみやき亭 | 3,500 | 2,990.00 | 10,465,000 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 5,400 | 8,170.00 | 44,118,000 | |
| ひらまつ | 27,200 | 189.00 | 5,140,800 | |
| 円谷フィールズホールディングス | 12,400 | 4,080.00 | 50,592,000 | |
| 双日 | 153,300 | 2,656.00 | 407,164,800 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 144,900 | 1,667.00 | 241,548,300 | |
| 大黒天物産 | 4,400 | 5,190.00 | 22,836,000 | |
| ハニーズホールディングス | 11,400 | 1,491.00 | 16,997,400 | |
| ファーマライズホールディングス | 2,900 | 620.00 | 1,798,000 | |
| キッコーマン | 89,100 | 6,340.00 | 564,894,000 | |
| 味の素 | 329,000 | 4,020.00 | 1,322,580,000 | |
| ブルドックソース | 5,400 | 1,949.00 | 10,524,600 | |
| キユーピー | 72,200 | 2,217.00 | 160,067,400 | |
| ハウス食品グループ本社 | 41,300 | 2,711.00 | 111,964,300 | |
| カゴメ | 62,700 | 3,020.00 | 189,354,000 | |
| 焼津水産化学工業 | 5,600 | 911.00 | 5,101,600 | |
| アリアケジャパン | 11,800 | 4,825.00 | 56,935,000 | |
| ピエトロ | 1,700 | 1,831.00 | 3,112,700 | |
| エバラ食品工業 | 3,300 | 3,110.00 | 10,263,000 | |
| やまみ | 1,200 | 1,304.00 | 1,564,800 | |
| ニチレイ | 61,600 | 2,716.00 | 167,305,600 | |
| 横浜冷凍 | 39,400 | 1,009.00 | 39,754,600 | |
| 東洋水産 | 67,900 | 5,500.00 | 373,450,000 | |
| イートアンドホールディングス | 5,800 | 2,258.00 | 13,096,400 | |
| 大冷 | 1,700 | 1,913.00 | 3,252,100 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 8,600 | 1,054.00 | 9,064,400 | |
| 日清食品ホールディングス | 47,300 | 11,350.00 | 536,855,000 | |
| 永谷園ホールディングス | 6,700 | 2,128.00 | 14,257,600 | |
| 一正蒲鉾 | 5,200 | 723.00 | 3,759,600 | |
| フジッコ | 13,900 | 1,865.00 | 25,923,500 | |
| ロック・フィールド | 15,100 | 1,575.00 | 23,782,500 | |
| 日本たばこ産業 | 884,900 | 2,797.50 | 2,475,507,750 | |
| ケンコーマヨネーズ | 9,300 | 1,325.00 | 12,322,500 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 9,900 | 1,853.00 | 18,344,700 | |
| なとり | 8,600 | 2,037.00 | 17,518,200 | |
| イフジ産業 | 2,200 | 922.00 | 2,028,400 | |
| ファーマフーズ | 20,700 | 1,557.00 | 32,229,900 | |
| 北の達人コーポレーション | 57,600 | 319.00 | 18,374,400 | |
| ユーグレナ | 86,600 | 946.00 | 81,923,600 | |
| 紀文食品 | 10,500 | 967.00 | 10,153,500 | |
| ピックルスホールディングス | 7,900 | 1,154.00 | 9,116,600 | |
| スター・マイカ・ホールディングス | 12,200 | 665.00 | 8,113,000 | |
| SREホールディングス | 6,600 | 3,330.00 | 21,978,000 | |
| ADワークスグループ | 30,000 | 171.00 | 5,130,000 | |
| 片倉工業 | 12,600 | 1,791.00 | 22,566,600 | |
| グンゼ | 10,200 | 4,515.00 | 46,053,000 | |
| ヒューリック | 313,400 | 1,079.00 | 338,158,600 | |
| 神栄 | 1,800 | 919.00 | 1,654,200 | |
| ラサ商事 | 5,800 | 1,601.00 | 9,285,800 | |
| アルペン | 11,900 | 1,966.00 | 23,395,400 | |
| ハブ | 4,100 | 742.00 | 3,042,200 | |
| ラクーンホールディングス | 11,400 | 1,122.00 | 12,790,800 | |
| クオールホールディングス | 19,900 | 1,201.00 | 23,899,900 | |
| アルコニックス | 19,000 | 1,367.00 | 25,973,000 | |
| 神戸物産 | 111,800 | 3,655.00 | 408,629,000 | |
| ソリトンシステムズ | 7,000 | 993.00 | 6,951,000 | |
| ジンズホールディングス | 8,600 | 3,545.00 | 30,487,000 | |
| ビックカメラ | 96,000 | 1,162.00 | 111,552,000 | |
| DCMホールディングス | 88,100 | 1,155.00 | 101,755,500 | |
| ペッパーフードサービス | 30,200 | 168.00 | 5,073,600 | |
| ハイパー | 2,500 | 444.00 | 1,110,000 | |
| MonotaRO | 204,700 | 1,842.00 | 377,057,400 | |
| 東京一番フーズ | 3,100 | 498.00 | 1,543,800 | |
| DDホールディングス | 8,300 | 702.00 | 5,826,600 | |
| あい ホールディングス | 23,100 | 2,267.00 | 52,367,700 | |
| ディーブイエックス | 3,500 | 1,048.00 | 3,668,000 | |
| きちりホールディングス | 3,100 | 582.00 | 1,804,200 | |
| アークランドサービスホールディングス | 11,800 | 2,201.00 | 25,971,800 | |
| J.フロント リテイリング | 179,500 | 1,251.00 | 224,554,500 | |
| ドトール・日レスホールディングス | 25,600 | 1,826.00 | 46,745,600 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 87,600 | 6,370.00 | 558,012,000 | |
| ブロンコビリー | 7,600 | 2,417.00 | 18,369,200 | |
| ZOZO | 95,500 | 2,969.00 | 283,539,500 | |
| トレジャー・ファクトリー | 7,800 | 1,114.00 | 8,689,200 | |
| 物語コーポレーション | 24,000 | 2,407.00 | 57,768,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 243,100 | 1,379.00 | 335,234,900 | |
| 東洋紡 | 59,000 | 1,095.00 | 64,605,000 | |
| ユニチカ | 41,400 | 233.00 | 9,646,200 | |
| 富士紡ホールディングス | 5,400 | 3,165.00 | 17,091,000 | |
| 日清紡ホールディングス | 112,100 | 1,019.00 | 114,229,900 | |
| 倉敷紡績 | 10,200 | 2,596.00 | 26,479,200 | |
| ダイワボウホールディングス | 59,000 | 2,108.00 | 124,372,000 | |
| シキボウ | 6,800 | 1,060.00 | 7,208,000 | |
| 日東紡績 | 15,400 | 2,085.00 | 32,109,000 | |
| トヨタ紡織 | 57,500 | 2,113.00 | 121,497,500 | |
| マクニカホールディングス | 35,400 | 3,785.00 | 133,989,000 | |
| Hamee | 5,000 | 848.00 | 4,240,000 | |
| マーケットエンタープライズ | 1,300 | 1,100.00 | 1,430,000 | |
| ラクト・ジャパン | 5,700 | 1,986.00 | 11,320,200 | |
| ウエルシアホールディングス | 74,900 | 2,959.00 | 221,629,100 | |
| クリエイトSDホールディングス | 23,800 | 3,335.00 | 79,373,000 | |
| グリムス | 6,000 | 2,371.00 | 14,226,000 | |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 21,100 | 905.00 | 19,095,500 | |
| 八洲電機 | 11,800 | 1,110.00 | 13,098,000 | |
| メディアスホールディングス | 9,200 | 775.00 | 7,130,000 | |
| レスターホールディングス | 13,800 | 2,343.00 | 32,333,400 | |
| ジューテックホールディングス | 2,700 | 1,259.00 | 3,399,300 | |
| 丸善CHIホールディングス | 15,400 | 347.00 | 5,343,800 | |
| 大光 | 5,200 | 669.00 | 3,478,800 | |
| OCHIホールディングス | 2,900 | 1,346.00 | 3,903,400 | |
| TOKAIホールディングス | 71,300 | 876.00 | 62,458,800 | |
| 黒谷 | 3,700 | 598.00 | 2,212,600 | |
| ミサワ | 2,400 | 611.00 | 1,466,400 | |
| ティーライフ | 1,700 | 1,283.00 | 2,181,100 | |
| Cominix | 2,400 | 772.00 | 1,852,800 | |
| エー・ピーホールディングス | 1,900 | 780.00 | 1,482,000 | |
| 三洋貿易 | 14,900 | 1,163.00 | 17,328,700 | |
| チムニー | 4,000 | 1,161.00 | 4,644,000 | |
| シュッピン | 10,700 | 902.00 | 9,651,400 | |
| ビューティガレージ | 2,300 | 3,525.00 | 8,107,500 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 19,400 | 2,362.00 | 45,822,800 | |
| ウイン・パートナーズ | 10,500 | 1,068.00 | 11,214,000 | |
| ネクステージ | 32,900 | 3,045.00 | 100,180,500 | |
| ジョイフル本田 | 42,800 | 1,751.00 | 74,942,800 | |
| 鳥貴族ホールディングス | 5,400 | 2,013.00 | 10,870,200 | |
| ホットランド | 11,000 | 1,406.00 | 15,466,000 | |
| すかいらーくホールディングス | 197,400 | 1,587.00 | 313,273,800 | |
| SFPホールディングス | 7,900 | 1,707.00 | 13,485,300 | |
| 綿半ホールディングス | 11,400 | 1,420.00 | 16,188,000 | |
| 日本毛織 | 36,000 | 987.00 | 35,532,000 | |
| ダイトウボウ | 21,500 | 83.00 | 1,784,500 | |
| トーア紡コーポレーション | 4,200 | 358.00 | 1,503,600 | |
| ダイドーリミテッド | 18,600 | 275.00 | 5,115,000 | |
| ヨシックスホールディングス | 2,600 | 2,115.00 | 5,499,000 | |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 47,200 | 1,115.00 | 52,628,000 | |
| 三栄建築設計 | 6,500 | 1,490.00 | 9,685,000 | |
| 野村不動産ホールディングス | 84,000 | 2,981.00 | 250,404,000 | |
| 三重交通グループホールディングス | 28,800 | 511.00 | 14,716,800 | |
| サムティ | 21,400 | 2,080.00 | 44,512,000 | |
| ディア・ライフ | 20,700 | 635.00 | 13,144,500 | |
| コーセーアールイー | 3,700 | 761.00 | 2,815,700 | |
| 地主 | 10,200 | 1,894.00 | 19,318,800 | |
| プレサンスコーポレーション | 17,600 | 1,740.00 | 30,624,000 | |
| フィル・カンパニー | 2,400 | 1,132.00 | 2,716,800 | |
| THEグローバル社 | 7,000 | 206.00 | 1,442,000 | |
| ハウスコム | 2,000 | 1,116.00 | 2,232,000 | |
| JPMC | 6,800 | 1,008.00 | 6,854,400 | |
| サンセイランディック | 3,700 | 823.00 | 3,045,100 | |
| エストラスト | 1,500 | 590.00 | 885,000 | |
| フージャースホールディングス | 20,600 | 846.00 | 17,427,600 | |
| オープンハウスグループ | 49,200 | 4,940.00 | 243,048,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 404,100 | 649.00 | 262,260,900 | |
| 飯田グループホールディングス | 117,800 | 2,262.00 | 266,463,600 | |
| イーグランド | 1,900 | 1,542.00 | 2,929,800 | |
| ムゲンエステート | 7,900 | 545.00 | 4,305,500 | |
| 帝国繊維 | 15,400 | 1,626.00 | 25,040,400 | |
| 日本コークス工業 | 123,500 | 87.00 | 10,744,500 | |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 6,500 | 908.00 | 5,902,000 | |
| ミタチ産業 | 3,300 | 1,369.00 | 4,517,700 | |
| BEENOS | 8,200 | 2,360.00 | 19,352,000 | |
| あさひ | 12,100 | 1,373.00 | 16,613,300 | |
| 日本調剤 | 9,900 | 1,182.00 | 11,701,800 | |
| コスモス薬品 | 14,200 | 12,380.00 | 175,796,000 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 51,900 | 2,471.00 | 128,244,900 | |
| トーエル | 5,800 | 798.00 | 4,628,400 | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 5,700 | 3,390.00 | 19,323,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 497,800 | 6,047.00 | 3,010,196,600 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 108,700 | 937.00 | 101,851,900 | |
| 明治電機工業 | 5,500 | 1,215.00 | 6,682,500 | |
| ツルハホールディングス | 30,300 | 9,480.00 | 287,244,000 | |
| デリカフーズホールディングス | 5,200 | 541.00 | 2,813,200 | |
| スターティアホールディングス | 2,500 | 1,265.00 | 3,162,500 | |
| サンマルクホールディングス | 11,700 | 1,780.00 | 20,826,000 | |
| フェリシモ | 2,900 | 999.00 | 2,897,100 | |
| トリドールホールディングス | 35,900 | 2,706.00 | 97,145,400 | |
| 帝人 | 131,600 | 1,455.00 | 191,478,000 | |
| 東レ | 916,300 | 789.60 | 723,510,480 | |
| クラレ | 217,300 | 1,234.00 | 268,148,200 | |
| 旭化成 | 853,900 | 956.00 | 816,328,400 | |
| TOKYO BASE | 14,800 | 463.00 | 6,852,400 | |
| 稲葉製作所 | 8,300 | 1,449.00 | 12,026,700 | |
| 宮地エンジニアリンググループ | 3,900 | 3,710.00 | 14,469,000 | |
| トーカロ | 38,700 | 1,268.00 | 49,071,600 | |
| アルファ | 4,500 | 1,009.00 | 4,540,500 | |
| SUMCO | 268,100 | 1,875.00 | 502,687,500 | |
| 川田テクノロジーズ | 3,300 | 3,680.00 | 12,144,000 | |
| RS Technologies | 9,400 | 3,465.00 | 32,571,000 | |
| ジェイテックコーポレーション | 1,700 | 2,688.00 | 4,569,600 | |
| 信和 | 6,800 | 745.00 | 5,066,000 | |
| ビーロット | 8,300 | 593.00 | 4,921,900 | |
| ファーストブラザーズ | 2,300 | 882.00 | 2,028,600 | |
| And Doホールディングス | 8,000 | 888.00 | 7,104,000 | |
| シーアールイー | 6,100 | 1,105.00 | 6,740,500 | |
| プロパティエージェント | 1,500 | 1,216.00 | 1,824,000 | |
| ケイアイスター不動産 | 6,500 | 4,285.00 | 27,852,500 | |
| アグレ都市デザイン | 2,200 | 1,676.00 | 3,687,200 | |
| グッドコムアセット | 12,500 | 867.00 | 10,837,500 | |
| ジェイ・エス・ビー | 3,300 | 3,920.00 | 12,936,000 | |
| ロードスターキャピタル | 5,800 | 1,480.00 | 8,584,000 | |
| テンポイノベーション | 3,700 | 1,272.00 | 4,706,400 | |
| グローバル・リンク・マネジメント | 2,300 | 1,296.00 | 2,980,800 | |
| フェイスネットワーク | 1,700 | 1,745.00 | 2,966,500 | |
| 住江織物 | 2,500 | 2,004.00 | 5,010,000 | |
| 日本フエルト | 6,700 | 412.00 | 2,760,400 | |
| イチカワ | 1,500 | 1,373.00 | 2,059,500 | |
| エコナックホールディングス | 22,000 | 91.00 | 2,002,000 | |
| 日東製網 | 1,300 | 1,575.00 | 2,047,500 | |
| 芦森工業 | 2,300 | 1,524.00 | 3,505,200 | |
| アツギ | 7,100 | 395.00 | 2,804,500 | |
| ウイルプラスホールディングス | 2,100 | 1,173.00 | 2,463,300 | |
| JMホールディングス | 12,300 | 1,838.00 | 22,607,400 | |
| コメダホールディングス | 35,300 | 2,338.00 | 82,531,400 | |
| サツドラホールディングス | 5,800 | 844.00 | 4,895,200 | |
| アレンザホールディングス | 10,800 | 993.00 | 10,724,400 | |
| 串カツ田中ホールディングス | 3,800 | 1,542.00 | 5,859,600 | |
| バロックジャパンリミテッド | 9,400 | 814.00 | 7,651,600 | |
| クスリのアオキホールディングス | 12,900 | 6,990.00 | 90,171,000 | |
| ダイニック | 3,000 | 762.00 | 2,286,000 | |
| 共和レザー | 7,100 | 519.00 | 3,684,900 | |
| ピーバンドットコム | 1,700 | 536.00 | 911,200 | |
| 力の源ホールディングス | 7,400 | 1,409.00 | 10,426,600 | |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 83,000 | 3,435.00 | 285,105,000 | |
| アセンテック | 4,700 | 512.00 | 2,406,400 | |
| セーレン | 26,400 | 2,433.00 | 64,231,200 | |
| ソトー | 3,900 | 801.00 | 3,123,900 | |
| 東海染工 | 1,300 | 1,091.00 | 1,418,300 | |
| 小松マテーレ | 19,900 | 720.00 | 14,328,000 | |
| ワコールホールディングス | 26,300 | 2,451.00 | 64,461,300 | |
| ホギメディカル | 18,400 | 3,230.00 | 59,432,000 | |
| クラウディアホールディングス | 2,700 | 355.00 | 958,500 | |
| TSIホールディングス | 46,000 | 607.00 | 27,922,000 | |
| マツオカコーポレーション | 3,300 | 1,423.00 | 4,695,900 | |
| ワールド | 17,500 | 1,371.00 | 23,992,500 | |
| TIS | 153,900 | 3,325.00 | 511,717,500 | |
| JNSホールディングス | 5,600 | 337.00 | 1,887,200 | |
| グリー | 36,700 | 735.00 | 26,974,500 | |
| GMOペパボ | 2,000 | 1,837.00 | 3,674,000 | |
| コーエーテクモホールディングス | 85,800 | 2,263.00 | 194,165,400 | |
| 三菱総合研究所 | 6,700 | 5,120.00 | 34,304,000 | |
| ボルテージ | 3,600 | 320.00 | 1,152,000 | |
| 電算 | 800 | 1,836.00 | 1,468,800 | |
| AGS | 5,300 | 703.00 | 3,725,900 | |
| ファインデックス | 10,700 | 618.00 | 6,612,600 | |
| ブレインパッド | 10,200 | 678.00 | 6,915,600 | |
| KLab | 27,200 | 379.00 | 10,308,800 | |
| ポールトゥウィンホールディングス | 23,400 | 850.00 | 19,890,000 | |
| ネクソン | 354,000 | 2,941.00 | 1,041,114,000 | |
| アイスタイル | 39,800 | 426.00 | 16,954,800 | |
| エムアップホールディングス | 16,700 | 1,008.00 | 16,833,600 | |
| エイチーム | 9,900 | 761.00 | 7,533,900 | |
| エニグモ | 17,400 | 594.00 | 10,335,600 | |
| テクノスジャパン | 10,000 | 590.00 | 5,900,000 | |
| enish | 9,200 | 351.00 | 3,229,200 | |
| コロプラ | 53,200 | 588.00 | 31,281,600 | |
| オルトプラス | 9,200 | 231.00 | 2,125,200 | |
| ブロードリーフ | 79,900 | 427.00 | 34,117,300 | |
| クロス・マーケティンググループ | 7,300 | 616.00 | 4,496,800 | |
| デジタルハーツホールディングス | 8,600 | 1,517.00 | 13,046,200 | |
| システム情報 | 12,100 | 773.00 | 9,353,300 | |
| メディアドゥ | 5,500 | 1,448.00 | 7,964,000 | |
| じげん | 39,900 | 409.00 | 16,319,100 | |
| ブイキューブ | 16,400 | 594.00 | 9,741,600 | |
| エンカレッジ・テクノロジ | 2,900 | 509.00 | 1,476,100 | |
| サイバーリンクス | 3,900 | 838.00 | 3,268,200 | |
| ディー・エル・イー | 8,800 | 248.00 | 2,182,400 | |
| フィックスターズ | 15,500 | 1,306.00 | 20,243,000 | |
| CARTA HOLDINGS | 6,400 | 1,496.00 | 9,574,400 | |
| オプティム | 11,200 | 945.00 | 10,584,000 | |
| セレス | 5,500 | 1,146.00 | 6,303,000 | |
| SHIFT | 10,000 | 21,900.00 | 219,000,000 | |
| 特種東海製紙 | 6,100 | 3,080.00 | 18,788,000 | |
| ティーガイア | 14,300 | 1,658.00 | 23,709,400 | |
| セック | 1,700 | 3,375.00 | 5,737,500 | |
| テクマトリックス | 25,000 | 1,427.00 | 35,675,000 | |
| プロシップ | 6,000 | 1,393.00 | 8,358,000 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 41,900 | 2,449.00 | 102,613,100 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 31,300 | 11,020.00 | 344,926,000 | |
| ザッパラス | 3,400 | 357.00 | 1,213,800 | |
| システムリサーチ | 4,200 | 2,257.00 | 9,479,400 | |
| インターネットイニシアティブ | 76,400 | 2,667.00 | 203,758,800 | |
| さくらインターネット | 15,300 | 588.00 | 8,996,400 | |
| ヴィンクス | 3,600 | 1,370.00 | 4,932,000 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4,200 | 3,850.00 | 16,170,000 | |
| SRAホールディングス | 7,000 | 3,020.00 | 21,140,000 | |
| システムインテグレータ | 3,700 | 419.00 | 1,550,300 | |
| 朝日ネット | 14,800 | 588.00 | 8,702,400 | |
| eBASE | 19,300 | 641.00 | 12,371,300 | |
| アバントグループ | 17,300 | 1,381.00 | 23,891,300 | |
| アドソル日進 | 5,800 | 1,469.00 | 8,520,200 | |
| ODKソリューションズ | 2,700 | 603.00 | 1,628,100 | |
| フリービット | 7,100 | 1,142.00 | 8,108,200 | |
| コムチュア | 18,100 | 2,199.00 | 39,801,900 | |
| サイバーコム | 2,000 | 1,435.00 | 2,870,000 | |
| アステリア | 10,700 | 713.00 | 7,629,100 | |
| アイル | 7,600 | 2,240.00 | 17,024,000 | |
| 王子ホールディングス | 569,800 | 557.00 | 317,378,600 | |
| 日本製紙 | 71,100 | 1,052.00 | 74,797,200 | |
| 三菱製紙 | 15,100 | 342.00 | 5,164,200 | |
| 北越コーポレーション | 86,400 | 824.00 | 71,193,600 | |
| 中越パルプ工業 | 4,700 | 1,010.00 | 4,747,000 | |
| 巴川製紙所 | 3,800 | 683.00 | 2,595,400 | |
| 大王製紙 | 60,300 | 1,060.00 | 63,918,000 | |
| 阿波製紙 | 2,900 | 714.00 | 2,070,600 | |
| マークラインズ | 7,400 | 2,575.00 | 19,055,000 | |
| メディカル・データ・ビジョン | 20,400 | 876.00 | 17,870,400 | |
| gumi | 20,000 | 818.00 | 16,360,000 | |
| ショーケース | 3,000 | 311.00 | 933,000 | |
| モバイルファクトリー | 2,600 | 888.00 | 2,308,800 | |
| テラスカイ | 5,900 | 1,868.00 | 11,021,200 | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 7,900 | 1,626.00 | 12,845,400 | |
| PCIホールディングス | 5,100 | 1,033.00 | 5,268,300 | |
| アイビーシー | 1,900 | 401.00 | 761,900 | |
| ネオジャパン | 4,500 | 954.00 | 4,293,000 | |
| PR TIMES | 3,400 | 1,811.00 | 6,157,400 | |
| ラクス | 64,700 | 1,665.00 | 107,725,500 | |
| ランドコンピュータ | 3,000 | 1,000.00 | 3,000,000 | |
| ダブルスタンダード | 5,600 | 2,011.00 | 11,261,600 | |
| オープンドア | 9,600 | 1,565.00 | 15,024,000 | |
| マイネット | 4,000 | 354.00 | 1,416,000 | |
| アカツキ | 6,500 | 2,146.00 | 13,949,000 | |
| ベネフィットジャパン | 800 | 1,196.00 | 956,800 | |
| Ubicomホールディングス | 4,200 | 1,932.00 | 8,114,400 | |
| カナミックネットワーク | 19,700 | 509.00 | 10,027,300 | |
| ノムラシステムコーポレーション | 11,700 | 112.00 | 1,310,400 | |
| レンゴー | 124,600 | 894.00 | 111,392,400 | |
| トーモク | 7,900 | 1,586.00 | 12,529,400 | |
| ザ・パック | 10,100 | 2,993.00 | 30,229,300 | |
| チェンジ | 33,500 | 2,470.00 | 82,745,000 | |
| シンクロ・フード | 7,600 | 470.00 | 3,572,000 | |
| オークネット | 6,700 | 1,776.00 | 11,899,200 | |
| キャピタル・アセット・プランニング | 2,400 | 602.00 | 1,444,800 | |
| セグエグループ | 3,300 | 760.00 | 2,508,000 | |
| エイトレッド | 1,900 | 1,506.00 | 2,861,400 | |
| マクロミル | 26,800 | 985.00 | 26,398,000 | |
| ビーグリー | 2,100 | 1,265.00 | 2,656,500 | |
| オロ | 4,100 | 1,960.00 | 8,036,000 | |
| ユーザーローカル | 5,000 | 1,684.00 | 8,420,000 | |
| テモナ | 2,300 | 292.00 | 671,600 | |
| ニーズウェル | 3,700 | 837.00 | 3,096,900 | |
| マネーフォワード | 32,900 | 4,455.00 | 146,569,500 | |
| サインポスト | 4,700 | 561.00 | 2,636,700 | |
| レゾナック・ホールディングス | 132,100 | 2,281.00 | 301,320,100 | |
| 住友化学 | 1,014,500 | 486.00 | 493,047,000 | |
| 住友精化 | 5,800 | 4,375.00 | 25,375,000 | |
| 日産化学 | 64,900 | 5,910.00 | 383,559,000 | |
| ラサ工業 | 5,300 | 2,205.00 | 11,686,500 | |
| クレハ | 11,700 | 8,460.00 | 98,982,000 | |
| 多木化学 | 5,400 | 4,495.00 | 24,273,000 | |
| テイカ | 9,200 | 1,186.00 | 10,911,200 | |
| 石原産業 | 24,700 | 1,084.00 | 26,774,800 | |
| 片倉コープアグリ | 2,500 | 2,029.00 | 5,072,500 | |
| 日本曹達 | 14,700 | 4,715.00 | 69,310,500 | |
| 東ソー | 182,600 | 1,877.00 | 342,740,200 | |
| トクヤマ | 44,100 | 2,195.00 | 96,799,500 | |
| セントラル硝子 | 21,900 | 3,055.00 | 66,904,500 | |
| 東亞合成 | 68,500 | 1,268.00 | 86,858,000 | |
| 大阪ソーダ | 8,200 | 4,415.00 | 36,203,000 | |
| 関東電化工業 | 26,400 | 1,025.00 | 27,060,000 | |
| SUN ASTERISK | 7,200 | 1,222.00 | 8,798,400 | |
| デンカ | 49,700 | 2,907.00 | 144,477,900 | |
| イビデン | 79,000 | 4,595.00 | 363,005,000 | |
| 信越化学工業 | 227,300 | 19,200.00 | 4,364,160,000 | |
| 日本カーバイド工業 | 4,600 | 1,339.00 | 6,159,400 | |
| 電算システムホールディングス | 6,600 | 2,518.00 | 16,618,800 | |
| 堺化学工業 | 10,400 | 1,841.00 | 19,146,400 | |
| 第一稀元素化学工業 | 12,500 | 1,021.00 | 12,762,500 | |
| エア・ウォーター | 129,000 | 1,639.00 | 211,431,000 | |
| 日本酸素ホールディングス | 132,600 | 2,401.00 | 318,372,600 | |
| 日本化学工業 | 4,500 | 2,026.00 | 9,117,000 | |
| 東邦アセチレン | 2,600 | 1,308.00 | 3,400,800 | |
| 日本パーカライジング | 67,800 | 990.00 | 67,122,000 | |
| 高圧ガス工業 | 20,100 | 698.00 | 14,029,800 | |
| チタン工業 | 1,400 | 1,487.00 | 2,081,800 | |
| 四国化成ホールディングス | 16,200 | 1,303.00 | 21,108,600 | |
| 戸田工業 | 3,100 | 2,567.00 | 7,957,700 | |
| ステラ ケミファ | 8,000 | 2,560.00 | 20,480,000 | |
| 保土谷化学工業 | 3,900 | 3,200.00 | 12,480,000 | |
| 日本触媒 | 20,800 | 5,740.00 | 119,392,000 | |
| 大日精化工業 | 9,600 | 1,830.00 | 17,568,000 | |
| カネカ | 31,300 | 3,475.00 | 108,767,500 | |
| 協和キリン | 165,400 | 2,903.00 | 480,156,200 | |
| APPIER GROUP | 38,900 | 1,625.00 | 63,212,500 | |
| 三菱瓦斯化学 | 102,100 | 1,972.00 | 201,341,200 | |
| 三井化学 | 112,700 | 3,315.00 | 373,600,500 | |
| JSR | 127,700 | 3,100.00 | 395,870,000 | |
| 東京応化工業 | 23,900 | 7,210.00 | 172,319,000 | |
| 大阪有機化学工業 | 10,300 | 2,001.00 | 20,610,300 | |
| 三菱ケミカルグループ | 922,800 | 813.60 | 750,790,080 | |
| KHネオケム | 22,700 | 2,562.00 | 58,157,400 | |
| ダイセル | 201,000 | 953.00 | 191,553,000 | |
| 住友ベークライト | 20,200 | 4,725.00 | 95,445,000 | |
| 積水化学工業 | 279,700 | 1,828.00 | 511,291,600 | |
| 日本ゼオン | 82,000 | 1,299.00 | 106,518,000 | |
| アイカ工業 | 34,500 | 3,065.00 | 105,742,500 | |
| UBE | 70,400 | 2,071.00 | 145,798,400 | |
| 積水樹脂 | 19,900 | 1,990.00 | 39,601,000 | |
| タキロンシーアイ | 30,200 | 509.00 | 15,371,800 | |
| 旭有機材 | 9,100 | 2,823.00 | 25,689,300 | |
| ニチバン | 8,500 | 1,808.00 | 15,368,000 | |
| リケンテクノス | 29,500 | 581.00 | 17,139,500 | |
| 大倉工業 | 6,400 | 1,979.00 | 12,665,600 | |
| 積水化成品工業 | 18,700 | 406.00 | 7,592,200 | |
| 群栄化学工業 | 2,700 | 2,550.00 | 6,885,000 | |
| タイガースポリマー | 5,800 | 442.00 | 2,563,600 | |
| ミライアル | 3,700 | 1,573.00 | 5,820,100 | |
| ダイキアクシス | 4,400 | 687.00 | 3,022,800 | |
| ダイキョーニシカワ | 30,100 | 654.00 | 19,685,400 | |
| 竹本容器 | 4,100 | 846.00 | 3,468,600 | |
| 森六ホールディングス | 6,900 | 1,898.00 | 13,096,200 | |
| 恵和 | 8,900 | 1,643.00 | 14,622,700 | |
| 日本化薬 | 104,300 | 1,211.00 | 126,307,300 | |
| カーリットホールディングス | 12,300 | 719.00 | 8,843,700 | |
| ソルクシーズ | 10,200 | 361.00 | 3,682,200 | |
| CLホールディングス | 3,900 | 801.00 | 3,123,900 | |
| プレステージ・インターナショナル | 59,000 | 638.00 | 37,642,000 | |
| フェイス | 3,400 | 509.00 | 1,730,600 | |
| プロトコーポレーション | 17,100 | 1,231.00 | 21,050,100 | |
| ハイマックス | 4,300 | 1,460.00 | 6,278,000 | |
| アミューズ | 7,600 | 1,826.00 | 13,877,600 | |
| 野村総合研究所 | 280,900 | 2,948.00 | 828,093,200 | |
| ドリームインキュベータ | 4,300 | 2,964.00 | 12,745,200 | |
| サイバネットシステム | 11,500 | 955.00 | 10,982,500 | |
| クイック | 10,700 | 1,807.00 | 19,334,900 | |
| TAC | 6,800 | 202.00 | 1,373,600 | |
| CEホールディングス | 6,200 | 539.00 | 3,341,800 | |
| 日本システム技術 | 5,100 | 1,692.00 | 8,629,200 | |
| 電通グループ | 137,900 | 4,340.00 | 598,486,000 | |
| インテージホールディングス | 15,500 | 1,468.00 | 22,754,000 | |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 4,200 | 1,456.00 | 6,115,200 | |
| 東邦システムサイエンス | 3,500 | 1,088.00 | 3,808,000 | |
| ぴあ | 4,700 | 3,110.00 | 14,617,000 | |
| イオンファンタジー | 6,100 | 2,712.00 | 16,543,200 | |
| ソースネクスト | 69,600 | 224.00 | 15,590,400 | |
| シーティーエス | 15,600 | 780.00 | 12,168,000 | |
| ネクシィーズグループ | 3,800 | 667.00 | 2,534,600 | |
| インフォコム | 17,600 | 2,367.00 | 41,659,200 | |
| メディカルシステムネットワーク | 12,600 | 409.00 | 5,153,400 | |
| 日本精化 | 7,800 | 2,544.00 | 19,843,200 | |
| 扶桑化学工業 | 12,700 | 3,715.00 | 47,180,500 | |
| トリケミカル研究所 | 18,300 | 2,277.00 | 41,669,100 | |
| シンプレクス・ホールディングス | 23,000 | 2,239.00 | 51,497,000 | |
| HEROZ | 4,500 | 1,123.00 | 5,053,500 | |
| ラクスル | 38,700 | 1,359.00 | 52,593,300 | |
| メルカリ | 61,800 | 2,339.00 | 144,550,200 | |
| IPS | 4,400 | 2,466.00 | 10,850,400 | |
| FIG | 14,100 | 302.00 | 4,258,200 | |
| システムサポート | 5,300 | 1,731.00 | 9,174,300 | |
| ADEKA | 47,700 | 2,230.00 | 106,371,000 | |
| 日油 | 42,300 | 5,920.00 | 250,416,000 | |
| ミヨシ油脂 | 4,200 | 977.00 | 4,103,400 | |
| 新日本理化 | 16,800 | 215.00 | 3,612,000 | |
| ハリマ化成グループ | 8,700 | 911.00 | 7,925,700 | |
| イーソル | 8,800 | 747.00 | 6,573,600 | |
| アルテリア・ネットワークス | 12,700 | 1,293.00 | 16,421,100 | |
| 東海ソフト | 1,900 | 919.00 | 1,746,100 | |
| ウイングアーク1st | 14,100 | 1,746.00 | 24,618,600 | |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 3,700 | 1,563.00 | 5,783,100 | |
| サーバーワークス | 2,800 | 2,564.00 | 7,179,200 | |
| 東名 | 900 | 2,287.00 | 2,058,300 | |
| ヴィッツ | 1,200 | 956.00 | 1,147,200 | |
| トビラシステムズ | 3,100 | 858.00 | 2,659,800 | |
| Sansan | 44,700 | 1,462.00 | 65,351,400 | |
| Link-U | 2,300 | 942.00 | 2,166,600 | |
| ギフティ | 14,900 | 2,249.00 | 33,510,100 | |
| 花王 | 333,000 | 5,054.00 | 1,682,982,000 | |
| 第一工業製薬 | 5,000 | 1,948.00 | 9,740,000 | |
| 石原ケミカル | 6,300 | 1,319.00 | 8,309,700 | |
| 日華化学 | 5,000 | 864.00 | 4,320,000 | |
| ニイタカ | 2,200 | 2,110.00 | 4,642,000 | |
| 三洋化成工業 | 8,500 | 4,320.00 | 36,720,000 | |
| メドレー | 13,700 | 3,950.00 | 54,115,000 | |
| ベース | 4,600 | 4,550.00 | 20,930,000 | |
| JMDC | 22,500 | 4,160.00 | 93,600,000 | |
| 武田薬品工業 | 1,211,600 | 4,199.00 | 5,087,508,400 | |
| アステラス製薬 | 1,312,100 | 1,923.00 | 2,523,168,300 | |
| 住友ファーマ | 101,500 | 858.00 | 87,087,000 | |
| 塩野義製薬 | 175,000 | 6,105.00 | 1,068,375,000 | |
| わかもと製薬 | 11,500 | 231.00 | 2,656,500 | |
| 日本新薬 | 32,300 | 6,080.00 | 196,384,000 | |
| 中外製薬 | 428,600 | 3,425.00 | 1,467,955,000 | |
| 科研製薬 | 23,400 | 3,665.00 | 85,761,000 | |
| エーザイ | 166,600 | 7,437.00 | 1,239,004,200 | |
| 理研ビタミン | 11,600 | 2,089.00 | 24,232,400 | |
| ロート製薬 | 132,600 | 2,494.00 | 330,704,400 | |
| 小野薬品工業 | 264,200 | 2,812.50 | 743,062,500 | |
| 久光製薬 | 30,400 | 3,895.00 | 118,408,000 | |
| 有機合成薬品工業 | 9,200 | 294.00 | 2,704,800 | |
| 持田製薬 | 16,400 | 3,420.00 | 56,088,000 | |
| 参天製薬 | 257,600 | 1,054.00 | 271,510,400 | |
| 扶桑薬品工業 | 4,300 | 1,996.00 | 8,582,800 | |
| 日本ケミファ | 1,200 | 1,761.00 | 2,113,200 | |
| ツムラ | 43,100 | 2,607.00 | 112,361,700 | |
| テルモ | 419,800 | 3,682.00 | 1,545,703,600 | |
| H.U.グループホールディングス | 41,100 | 2,694.00 | 110,723,400 | |
| キッセイ薬品工業 | 21,200 | 2,505.00 | 53,106,000 | |
| 生化学工業 | 26,200 | 826.00 | 21,641,200 | |
| 栄研化学 | 22,200 | 1,562.00 | 34,676,400 | |
| 鳥居薬品 | 7,300 | 3,125.00 | 22,812,500 | |
| JCRファーマ | 46,300 | 1,449.00 | 67,088,700 | |
| 東和薬品 | 21,100 | 1,930.00 | 40,723,000 | |
| 富士製薬工業 | 8,900 | 1,062.00 | 9,451,800 | |
| ゼリア新薬工業 | 19,000 | 2,178.00 | 41,382,000 | |
| 第一三共 | 1,192,700 | 4,324.00 | 5,157,234,800 | |
| キョーリン製薬ホールディングス | 29,700 | 1,693.00 | 50,282,100 | |
| 大幸薬品 | 24,800 | 417.00 | 10,341,600 | |
| ダイト | 9,600 | 2,458.00 | 23,596,800 | |
| 大塚ホールディングス | 313,300 | 4,146.00 | 1,298,941,800 | |
| 大正製薬ホールディングス | 30,400 | 5,410.00 | 164,464,000 | |
| ペプチドリーム | 66,400 | 1,788.00 | 118,723,200 | |
| 大日本塗料 | 16,900 | 859.00 | 14,517,100 | |
| 日本ペイントホールディングス | 605,100 | 1,187.00 | 718,253,700 | |
| 関西ペイント | 125,300 | 1,810.00 | 226,793,000 | |
| 神東塗料 | 10,400 | 127.00 | 1,320,800 | |
| 中国塗料 | 22,400 | 1,113.00 | 24,931,200 | |
| 日本特殊塗料 | 7,700 | 942.00 | 7,253,400 | |
| 藤倉化成 | 18,600 | 448.00 | 8,332,800 | |
| 太陽ホールディングス | 20,700 | 2,358.00 | 48,810,600 | |
| DIC | 53,500 | 2,454.00 | 131,289,000 | |
| サカタインクス | 30,300 | 1,046.00 | 31,693,800 | |
| 東洋インキSCホールディングス | 26,700 | 1,935.00 | 51,664,500 | |
| T&K TOKA | 12,200 | 1,186.00 | 14,469,200 | |
| アルプス技研 | 12,200 | 2,482.00 | 30,280,400 | |
| サニックス | 22,700 | 268.00 | 6,083,600 | |
| 日本空調サービス | 15,400 | 725.00 | 11,165,000 | |
| オリエンタルランド | 148,500 | 21,025.00 | 3,122,212,500 | |
| フォーカスシステムズ | 10,000 | 1,004.00 | 10,040,000 | |
| ダスキン | 31,300 | 3,105.00 | 97,186,500 | |
| パーク24 | 104,700 | 1,958.00 | 205,002,600 | |
| 明光ネットワークジャパン | 18,400 | 614.00 | 11,297,600 | |
| ファルコホールディングス | 6,100 | 1,960.00 | 11,956,000 | |
| クレスコ | 10,500 | 1,715.00 | 18,007,500 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 131,400 | 1,197.00 | 157,285,800 | |
| 秀英予備校 | 3,100 | 421.00 | 1,305,100 | |
| 田谷 | 1,700 | 526.00 | 894,200 | |
| ラウンドワン | 117,300 | 512.00 | 60,057,600 | |
| リゾートトラスト | 55,400 | 2,113.00 | 117,060,200 | |
| オービック | 45,700 | 19,780.00 | 903,946,000 | |
| ジャストシステム | 19,700 | 3,195.00 | 62,941,500 | |
| TDCソフト | 11,600 | 1,487.00 | 17,249,200 | |
| Zホールディングス | 1,948,400 | 371.10 | 723,051,240 | |
| ビー・エム・エル | 17,400 | 3,195.00 | 55,593,000 | |
| トレンドマイクロ | 79,000 | 6,250.00 | 493,750,000 | |
| りらいあコミュニケーションズ | 23,200 | 1,457.00 | 33,802,400 | |
| IDホールディングス | 9,300 | 1,008.00 | 9,374,400 | |
| リソー教育 | 63,800 | 329.00 | 20,990,200 | |
| 日本オラクル | 26,200 | 9,190.00 | 240,778,000 | |
| 早稲田アカデミー | 7,800 | 1,233.00 | 9,617,400 | |
| アルファシステムズ | 4,300 | 4,235.00 | 18,210,500 | |
| フューチャー | 34,100 | 1,746.00 | 59,538,600 | |
| CAC Holdings | 8,600 | 1,640.00 | 14,104,000 | |
| SBテクノロジー | 5,800 | 1,999.00 | 11,594,200 | |
| トーセ | 3,200 | 736.00 | 2,355,200 | |
| ユー・エス・エス | 144,300 | 2,219.00 | 320,201,700 | |
| オービックビジネスコンサルタント | 26,900 | 4,585.00 | 123,336,500 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 73,500 | 3,025.00 | 222,337,500 | |
| アイティフォー | 18,200 | 866.00 | 15,761,200 | |
| 東京個別指導学院 | 16,700 | 518.00 | 8,650,600 | |
| 東計電算 | 2,000 | 6,110.00 | 12,220,000 | |
| サイバーエージェント | 335,700 | 1,157.00 | 388,404,900 | |
| 楽天グループ | 649,500 | 667.00 | 433,216,500 | |
| エックスネット | 1,800 | 1,030.00 | 1,854,000 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 8,300 | 2,183.00 | 18,118,900 | |
| モーニングスター | 23,000 | 499.00 | 11,477,000 | |
| テー・オー・ダブリュー | 27,200 | 307.00 | 8,350,400 | |
| 大塚商会 | 77,600 | 4,595.00 | 356,572,000 | |
| サイボウズ | 18,900 | 2,515.00 | 47,533,500 | |
| 山田コンサルティンググループ | 7,100 | 1,532.00 | 10,877,200 | |
| セントラルスポーツ | 5,300 | 2,482.00 | 13,154,600 | |
| パラカ | 4,700 | 2,050.00 | 9,635,000 | |
| 電通国際情報サービス | 16,600 | 4,530.00 | 75,198,000 | |
| ACCESS | 16,200 | 964.00 | 15,616,800 | |
| デジタルガレージ | 24,300 | 4,365.00 | 106,069,500 | |
| イーエムシステムズ | 22,800 | 863.00 | 19,676,400 | |
| ウェザーニューズ | 4,200 | 6,730.00 | 28,266,000 | |
| CIJ | 11,400 | 1,077.00 | 12,277,800 | |
| ビジネスエンジニアリング | 2,600 | 2,894.00 | 7,524,400 | |
| 日本エンタープライズ | 12,400 | 135.00 | 1,674,000 | |
| WOWOW | 7,600 | 1,296.00 | 9,849,600 | |
| スカラ | 12,700 | 724.00 | 9,194,800 | |
| インテリジェント ウェイブ | 6,500 | 704.00 | 4,576,000 | |
| フルキャストホールディングス | 13,400 | 2,498.00 | 33,473,200 | |
| エン・ジャパン | 25,400 | 2,356.00 | 59,842,400 | |
| あすか製薬ホールディングス | 14,000 | 1,144.00 | 16,016,000 | |
| サワイグループホールディングス | 31,300 | 3,775.00 | 118,157,500 | |
| 富士フイルムホールディングス | 262,700 | 6,388.00 | 1,678,127,600 | |
| コニカミノルタ | 307,800 | 601.00 | 184,987,800 | |
| 資生堂 | 285,800 | 6,146.00 | 1,756,526,800 | |
| ライオン | 164,300 | 1,460.00 | 239,878,000 | |
| 高砂香料工業 | 9,300 | 2,595.00 | 24,133,500 | |
| マンダム | 29,500 | 1,418.00 | 41,831,000 | |
| ミルボン | 20,300 | 5,690.00 | 115,507,000 | |
| ファンケル | 59,900 | 2,496.00 | 149,510,400 | |
| コーセー | 27,900 | 14,770.00 | 412,083,000 | |
| コタ | 11,600 | 1,680.00 | 19,488,000 | |
| シーボン | 1,500 | 1,597.00 | 2,395,500 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 70,200 | 1,725.00 | 121,095,000 | |
| ノエビアホールディングス | 12,200 | 5,410.00 | 66,002,000 | |
| アジュバンホールディングス | 3,000 | 1,025.00 | 3,075,000 | |
| 新日本製薬 | 7,800 | 1,409.00 | 10,990,200 | |
| エステー | 10,600 | 1,554.00 | 16,472,400 | |
| アグロ カネショウ | 5,500 | 1,525.00 | 8,387,500 | |
| コニシ | 22,900 | 1,851.00 | 42,387,900 | |
| 長谷川香料 | 28,400 | 2,990.00 | 84,916,000 | |
| 星光PMC | 6,400 | 551.00 | 3,526,400 | |
| 小林製薬 | 39,800 | 8,150.00 | 324,370,000 | |
| 荒川化学工業 | 11,700 | 997.00 | 11,664,900 | |
| メック | 11,200 | 2,216.00 | 24,819,200 | |
| 日本高純度化学 | 3,400 | 2,482.00 | 8,438,800 | |
| タカラバイオ | 36,900 | 1,730.00 | 63,837,000 | |
| JCU | 15,500 | 3,135.00 | 48,592,500 | |
| 新田ゼラチン | 7,500 | 843.00 | 6,322,500 | |
| OATアグリオ | 5,000 | 1,464.00 | 7,320,000 | |
| デクセリアルズ | 39,500 | 2,669.00 | 105,425,500 | |
| アース製薬 | 12,400 | 4,830.00 | 59,892,000 | |
| 北興化学工業 | 13,800 | 842.00 | 11,619,600 | |
| 大成ラミック | 4,300 | 2,885.00 | 12,405,500 | |
| クミアイ化学工業 | 54,500 | 875.00 | 47,687,500 | |
| 日本農薬 | 25,100 | 710.00 | 17,821,000 | |
| 富士興産 | 2,900 | 1,230.00 | 3,567,000 | |
| ニチレキ | 16,300 | 1,483.00 | 24,172,900 | |
| ユシロ化学工業 | 7,100 | 863.00 | 6,127,300 | |
| ビーピー・カストロール | 4,600 | 898.00 | 4,130,800 | |
| 富士石油 | 27,900 | 268.00 | 7,477,200 | |
| MORESCO | 4,000 | 1,157.00 | 4,628,000 | |
| 出光興産 | 152,100 | 3,035.00 | 461,623,500 | |
| ENEOSホールディングス | 2,473,400 | 468.80 | 1,159,529,920 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 54,100 | 4,070.00 | 220,187,000 | |
| テスホールディングス | 14,400 | 1,060.00 | 15,264,000 | |
| インフロニア・ホールディングス | 140,200 | 1,046.00 | 146,649,200 | |
| 横浜ゴム | 77,900 | 2,585.00 | 201,371,500 | |
| TOYO TIRE | 78,600 | 1,605.00 | 126,153,000 | |
| ブリヂストン | 437,200 | 5,209.00 | 2,277,374,800 | |
| 住友ゴム工業 | 134,200 | 1,227.00 | 164,663,400 | |
| 藤倉コンポジット | 8,700 | 1,056.00 | 9,187,200 | |
| オカモト | 7,600 | 3,930.00 | 29,868,000 | |
| WOW WORLD GROUP | 2,200 | 1,498.00 | 3,295,600 | |
| アキレス | 8,900 | 1,328.00 | 11,819,200 | |
| フコク | 7,200 | 1,098.00 | 7,905,600 | |
| ニッタ | 13,900 | 3,015.00 | 41,908,500 | |
| クリエートメディック | 4,200 | 893.00 | 3,750,600 | |
| 住友理工 | 26,700 | 710.00 | 18,957,000 | |
| 三ツ星ベルト | 20,000 | 3,925.00 | 78,500,000 | |
| バンドー化学 | 21,800 | 1,047.00 | 22,824,600 | |
| AGC | 139,300 | 5,100.00 | 710,430,000 | |
| 日本板硝子 | 69,800 | 700.00 | 48,860,000 | |
| 石塚硝子 | 1,900 | 1,484.00 | 2,819,600 | |
| 有沢製作所 | 22,400 | 1,421.00 | 31,830,400 | |
| 日本山村硝子 | 4,400 | 700.00 | 3,080,000 | |
| 日本電気硝子 | 55,800 | 2,560.00 | 142,848,000 | |
| オハラ | 6,500 | 1,206.00 | 7,839,000 | |
| 住友大阪セメント | 19,300 | 3,730.00 | 71,989,000 | |
| 太平洋セメント | 87,200 | 2,449.00 | 213,552,800 | |
| リソルホールディングス | 1,100 | 4,970.00 | 5,467,000 | |
| 日本ヒューム | 12,500 | 691.00 | 8,637,500 | |
| 日本コンクリート工業 | 27,300 | 245.00 | 6,688,500 | |
| 三谷セキサン | 5,800 | 4,385.00 | 25,433,000 | |
| アジアパイルホールディングス | 21,800 | 743.00 | 16,197,400 | |
| 東海カーボン | 114,900 | 1,341.00 | 154,080,900 | |
| 日本カーボン | 7,800 | 4,135.00 | 32,253,000 | |
| 東洋炭素 | 8,600 | 4,370.00 | 37,582,000 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 6,800 | 4,550.00 | 30,940,000 | |
| TOTO | 90,400 | 4,510.00 | 407,704,000 | |
| 日本碍子 | 162,000 | 1,820.00 | 294,840,000 | |
| 日本特殊陶業 | 104,200 | 2,782.00 | 289,884,400 | |
| ダントーホールディングス | 8,700 | 438.00 | 3,810,600 | |
| MARUWA | 5,100 | 17,310.00 | 88,281,000 | |
| 品川リフラクトリーズ | 3,800 | 4,455.00 | 16,929,000 | |
| 黒崎播磨 | 2,800 | 6,350.00 | 17,780,000 | |
| ヨータイ | 9,200 | 1,494.00 | 13,744,800 | |
| 東京窯業 | 11,600 | 324.00 | 3,758,400 | |
| ニッカトー | 5,600 | 583.00 | 3,264,800 | |
| フジミインコーポレーテッド | 10,900 | 6,540.00 | 71,286,000 | |
| クニミネ工業 | 3,600 | 910.00 | 3,276,000 | |
| エーアンドエーマテリアル | 2,400 | 953.00 | 2,287,200 | |
| ニチアス | 34,600 | 2,660.00 | 92,036,000 | |
| 日本製鉄 | 630,700 | 3,132.00 | 1,975,352,400 | |
| 神戸製鋼所 | 283,200 | 929.00 | 263,092,800 | |
| 中山製鋼所 | 29,000 | 1,175.00 | 34,075,000 | |
| 合同製鐵 | 7,000 | 3,665.00 | 25,655,000 | |
| JFEホールディングス | 376,400 | 1,722.00 | 648,160,800 | |
| 東京製鐵 | 39,600 | 1,534.00 | 60,746,400 | |
| 共英製鋼 | 16,100 | 1,650.00 | 26,565,000 | |
| 大和工業 | 23,200 | 5,530.00 | 128,296,000 | |
| 東京鐵鋼 | 6,700 | 1,899.00 | 12,723,300 | |
| 大阪製鐵 | 6,600 | 1,372.00 | 9,055,200 | |
| 淀川製鋼所 | 16,100 | 2,759.00 | 44,419,900 | |
| 中部鋼鈑 | 11,700 | 2,171.00 | 25,400,700 | |
| 丸一鋼管 | 42,900 | 2,978.00 | 127,756,200 | |
| モリ工業 | 2,900 | 3,145.00 | 9,120,500 | |
| 大同特殊鋼 | 17,700 | 5,370.00 | 95,049,000 | |
| 日本高周波鋼業 | 4,200 | 348.00 | 1,461,600 | |
| 日本冶金工業 | 10,300 | 4,465.00 | 45,989,500 | |
| 山陽特殊製鋼 | 13,900 | 2,672.00 | 37,140,800 | |
| 愛知製鋼 | 8,200 | 2,427.00 | 19,901,400 | |
| 日本金属 | 2,800 | 942.00 | 2,637,600 | |
| 大平洋金属 | 10,000 | 1,988.00 | 19,880,000 | |
| 新日本電工 | 90,000 | 373.00 | 33,570,000 | |
| 栗本鐵工所 | 6,700 | 2,130.00 | 14,271,000 | |
| 虹 技 | 1,700 | 1,011.00 | 1,718,700 | |
| 日本鋳鉄管 | 1,400 | 1,010.00 | 1,414,000 | |
| 日本製鋼所 | 38,000 | 2,605.00 | 98,990,000 | |
| 三菱製鋼 | 8,800 | 1,259.00 | 11,079,200 | |
| 日亜鋼業 | 13,300 | 279.00 | 3,710,700 | |
| 日本精線 | 2,000 | 4,690.00 | 9,380,000 | |
| エンビプロ・ホールディングス | 8,700 | 722.00 | 6,281,400 | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 20,000 | 1,453.00 | 29,060,000 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 38,100 | 1,523.00 | 58,026,300 | |
| 三井金属鉱業 | 41,000 | 3,400.00 | 139,400,000 | |
| 東邦亜鉛 | 8,400 | 2,174.00 | 18,261,600 | |
| 三菱マテリアル | 94,000 | 2,143.00 | 201,442,000 | |
| 住友金属鉱山 | 163,400 | 5,127.00 | 837,751,800 | |
| DOWAホールディングス | 31,700 | 4,515.00 | 143,125,500 | |
| 古河機械金属 | 20,600 | 1,429.00 | 29,437,400 | |
| エス・サイエンス | 76,500 | 28.00 | 2,142,000 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 20,600 | 2,760.00 | 56,856,000 | |
| 東邦チタニウム | 25,500 | 1,970.00 | 50,235,000 | |
| UACJ | 19,700 | 2,652.00 | 52,244,400 | |
| CKサンエツ | 2,600 | 4,190.00 | 10,894,000 | |
| 古河電気工業 | 46,900 | 2,382.00 | 111,715,800 | |
| 住友電気工業 | 486,400 | 1,688.00 | 821,043,200 | |
| フジクラ | 151,100 | 952.00 | 143,847,200 | |
| 昭和電線ホールディングス | 15,800 | 1,892.00 | 29,893,600 | |
| タツタ電線 | 28,800 | 712.00 | 20,505,600 | |
| カナレ電気 | 2,000 | 1,308.00 | 2,616,000 | |
| 平河ヒューテック | 8,200 | 1,439.00 | 11,799,800 | |
| いよぎんホールディングス | 160,100 | 818.00 | 130,961,800 | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 303,900 | 1,096.00 | 333,074,400 | |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 113,200 | 969.00 | 109,690,800 | |
| リョービ | 15,000 | 1,523.00 | 22,845,000 | |
| アーレスティ | 13,800 | 596.00 | 8,224,800 | |
| アサヒホールディングス | 57,100 | 1,996.00 | 113,971,600 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 93,200 | 1,779.00 | 165,802,800 | |
| ホッカンホールディングス | 7,500 | 1,358.00 | 10,185,000 | |
| コロナ | 7,800 | 911.00 | 7,105,800 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 18,600 | 2,063.00 | 38,371,800 | |
| 駒井ハルテック | 2,100 | 1,780.00 | 3,738,000 | |
| 高田機工 | 600 | 2,793.00 | 1,675,800 | |
| 三和ホールディングス | 129,600 | 1,451.00 | 188,049,600 | |
| 文化シヤッター | 40,600 | 1,136.00 | 46,121,600 | |
| 三協立山 | 16,100 | 727.00 | 11,704,700 | |
| アルインコ | 10,800 | 1,069.00 | 11,545,200 | |
| 東洋シヤッター | 2,200 | 537.00 | 1,181,400 | |
| LIXIL | 205,200 | 2,171.00 | 445,489,200 | |
| 日本フイルコン | 8,200 | 461.00 | 3,780,200 | |
| ノーリツ | 20,700 | 1,675.00 | 34,672,500 | |
| 長府製作所 | 14,100 | 2,174.00 | 30,653,400 | |
| リンナイ | 25,500 | 9,500.00 | 242,250,000 | |
| ユニプレス | 24,500 | 792.00 | 19,404,000 | |
| ダイニチ工業 | 6,500 | 677.00 | 4,400,500 | |
| 日東精工 | 20,600 | 534.00 | 11,000,400 | |
| 三洋工業 | 1,400 | 1,950.00 | 2,730,000 | |
| 岡部 | 22,600 | 759.00 | 17,153,400 | |
| ジーテクト | 15,700 | 1,454.00 | 22,827,800 | |
| 東プレ | 24,900 | 1,233.00 | 30,701,700 | |
| 高周波熱錬 | 22,800 | 687.00 | 15,663,600 | |
| 東京製綱 | 8,400 | 1,282.00 | 10,768,800 | |
| サンコール | 11,100 | 643.00 | 7,137,300 | |
| モリテックスチール | 9,400 | 317.00 | 2,979,800 | |
| パイオラックス | 19,400 | 2,007.00 | 38,935,800 | |
| エイチワン | 14,700 | 650.00 | 9,555,000 | |
| 日本発条 | 124,700 | 928.00 | 115,721,600 | |
| 中央発條 | 7,800 | 754.00 | 5,881,200 | |
| アドバネクス | 1,500 | 1,157.00 | 1,735,500 | |
| 三浦工業 | 57,600 | 3,245.00 | 186,912,000 | |
| タクマ | 42,400 | 1,376.00 | 58,342,400 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 83,100 | 3,395.00 | 282,124,500 | |
| アトラグループ | 3,000 | 182.00 | 546,000 | |
| インターワークス | 3,200 | 373.00 | 1,193,600 | |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 7,300 | 1,963.00 | 14,329,900 | |
| KeePer技研 | 8,700 | 3,870.00 | 33,669,000 | |
| ファーストロジック | 2,000 | 882.00 | 1,764,000 | |
| 三機サービス | 2,000 | 948.00 | 1,896,000 | |
| Gunosy | 11,100 | 594.00 | 6,593,400 | |
| デザインワン・ジャパン | 3,700 | 191.00 | 706,700 | |
| イー・ガーディアン | 5,300 | 2,306.00 | 12,221,800 | |
| リブセンス | 5,800 | 257.00 | 1,490,600 | |
| ジャパンマテリアル | 42,900 | 2,359.00 | 101,201,100 | |
| ベクトル | 22,000 | 1,355.00 | 29,810,000 | |
| ウチヤマホールディングス | 5,600 | 274.00 | 1,534,400 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 11,700 | 1,108.00 | 12,963,600 | |
| キャリアリンク | 5,200 | 2,378.00 | 12,365,600 | |
| IBJ | 8,600 | 824.00 | 7,086,400 | |
| アサンテ | 7,000 | 1,682.00 | 11,774,000 | |
| バリューHR | 12,300 | 1,589.00 | 19,544,700 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 13,000 | 3,935.00 | 51,155,000 | |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 5,100 | 1,110.00 | 5,661,000 | |
| ERIホールディングス | 3,200 | 1,497.00 | 4,790,400 | |
| アビスト | 2,000 | 2,990.00 | 5,980,000 | |
| シグマクシス・ホールディングス | 21,300 | 1,084.00 | 23,089,200 | |
| ウィルグループ | 11,700 | 1,140.00 | 13,338,000 | |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 13,500 | 151.00 | 2,038,500 | |
| メドピア | 11,000 | 1,235.00 | 13,585,000 | |
| レアジョブ | 2,400 | 1,117.00 | 2,680,800 | |
| リクルートホールディングス | 1,039,000 | 3,675.00 | 3,818,325,000 | |
| エラン | 18,600 | 1,060.00 | 19,716,000 | |
| ツガミ | 30,600 | 1,470.00 | 44,982,000 | |
| オークマ | 13,800 | 5,460.00 | 75,348,000 | |
| 芝浦機械 | 13,700 | 3,095.00 | 42,401,500 | |
| アマダ | 220,000 | 1,245.00 | 273,900,000 | |
| アイダエンジニアリング | 28,400 | 794.00 | 22,549,600 | |
| TAKISAWA | 3,300 | 1,164.00 | 3,841,200 | |
| FUJI | 60,000 | 2,058.00 | 123,480,000 | |
| 牧野フライス製作所 | 15,300 | 5,010.00 | 76,653,000 | |
| オーエスジー | 65,800 | 1,942.00 | 127,783,600 | |
| ダイジェット工業 | 1,300 | 841.00 | 1,093,300 | |
| 旭ダイヤモンド工業 | 38,500 | 850.00 | 32,725,000 | |
| DMG森精機 | 83,600 | 2,164.00 | 180,910,400 | |
| ソディック | 37,900 | 775.00 | 29,372,500 | |
| ディスコ | 22,100 | 42,200.00 | 932,620,000 | |
| 日東工器 | 6,800 | 1,779.00 | 12,097,200 | |
| 日進工具 | 11,600 | 1,085.00 | 12,586,000 | |
| パンチ工業 | 10,700 | 455.00 | 4,868,500 | |
| 冨士ダイス | 5,900 | 599.00 | 3,534,100 | |
| 土木管理総合試験所 | 5,300 | 310.00 | 1,643,000 | |
| 日本郵政 | 1,839,200 | 1,229.50 | 2,261,296,400 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 18,800 | 1,450.00 | 27,260,000 | |
| 鎌倉新書 | 15,900 | 1,033.00 | 16,424,700 | |
| SMN | 3,200 | 456.00 | 1,459,200 | |
| 一蔵 | 1,500 | 505.00 | 757,500 | |
| グローバルキッズCOMPANY | 1,900 | 816.00 | 1,550,400 | |
| エアトリ | 9,100 | 2,444.00 | 22,240,400 | |
| アトラエ | 11,000 | 942.00 | 10,362,000 | |
| ストライク | 6,900 | 3,745.00 | 25,840,500 | |
| ソラスト | 38,700 | 674.00 | 26,083,800 | |
| セラク | 5,000 | 1,438.00 | 7,190,000 | |
| インソース | 34,800 | 1,200.00 | 41,760,000 | |
| 豊田自動織機 | 99,800 | 7,890.00 | 787,422,000 | |
| 豊和工業 | 6,600 | 1,003.00 | 6,619,800 | |
| ニデックオーケーケー | 5,000 | 885.00 | 4,425,000 | |
| 石川製作所 | 3,100 | 1,443.00 | 4,473,300 | |
| 東洋機械金属 | 8,500 | 580.00 | 4,930,000 | |
| 津田駒工業 | 2,300 | 501.00 | 1,152,300 | |
| エンシュウ | 2,600 | 700.00 | 1,820,000 | |
| 島精機製作所 | 21,900 | 1,863.00 | 40,799,700 | |
| オプトラン | 20,400 | 2,213.00 | 45,145,200 | |
| NCホールディングス | 2,500 | 1,871.00 | 4,677,500 | |
| イワキ | 9,300 | 1,332.00 | 12,387,600 | |
| フリュー | 14,400 | 1,190.00 | 17,136,000 | |
| ヤマシンフィルタ | 32,800 | 397.00 | 13,021,600 | |
| 日阪製作所 | 13,300 | 975.00 | 12,967,500 | |
| やまびこ | 22,500 | 1,281.00 | 28,822,500 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 4,600 | 4,450.00 | 20,470,000 | |
| 平田機工 | 6,600 | 6,580.00 | 43,428,000 | |
| ペガサスミシン製造 | 15,300 | 677.00 | 10,358,100 | |
| マルマエ | 6,700 | 1,878.00 | 12,582,600 | |
| タツモ | 7,500 | 1,773.00 | 13,297,500 | |
| ナブテスコ | 86,500 | 3,460.00 | 299,290,000 | |
| 三井海洋開発 | 17,300 | 1,506.00 | 26,053,800 | |
| レオン自動機 | 14,600 | 1,260.00 | 18,396,000 | |
| SMC | 44,700 | 68,800.00 | 3,075,360,000 | |
| ホソカワミクロン | 10,600 | 2,788.00 | 29,552,800 | |
| ユニオンツール | 6,100 | 3,230.00 | 19,703,000 | |
| オイレス工業 | 19,300 | 1,660.00 | 32,038,000 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 6,300 | 4,375.00 | 27,562,500 | |
| サトーホールディングス | 19,600 | 2,274.00 | 44,570,400 | |
| 技研製作所 | 14,300 | 2,807.00 | 40,140,100 | |
| 日本エアーテック | 7,000 | 1,115.00 | 7,805,000 | |
| カワタ | 3,600 | 881.00 | 3,171,600 | |
| 日精樹脂工業 | 10,300 | 999.00 | 10,289,700 | |
| オカダアイヨン | 3,800 | 1,637.00 | 6,220,600 | |
| ワイエイシイホールディングス | 5,200 | 2,145.00 | 11,154,000 | |
| 小松製作所 | 646,000 | 3,315.00 | 2,141,490,000 | |
| 住友重機械工業 | 81,500 | 3,190.00 | 259,985,000 | |
| 日立建機 | 54,900 | 3,075.00 | 168,817,500 | |
| 日工 | 20,600 | 633.00 | 13,039,800 | |
| 巴工業 | 6,000 | 2,449.00 | 14,694,000 | |
| 井関農機 | 12,900 | 1,197.00 | 15,441,300 | |
| TOWA | 14,000 | 1,893.00 | 26,502,000 | |
| 丸山製作所 | 2,200 | 1,788.00 | 3,933,600 | |
| 北川鉄工所 | 5,400 | 1,122.00 | 6,058,800 | |
| シンニッタン | 13,700 | 262.00 | 3,589,400 | |
| ローツェ | 7,200 | 10,430.00 | 75,096,000 | |
| タカキタ | 3,600 | 441.00 | 1,587,600 | |
| クボタ | 729,600 | 2,053.00 | 1,497,868,800 | |
| 荏原実業 | 6,600 | 2,793.00 | 18,433,800 | |
| 東洋エンジニアリング | 17,700 | 592.00 | 10,478,400 | |
| 三菱化工機 | 4,400 | 2,284.00 | 10,049,600 | |
| 月島機械 | 18,700 | 1,109.00 | 20,738,300 | |
| 帝国電機製作所 | 10,000 | 2,689.00 | 26,890,000 | |
| 東京機械製作所 | 2,900 | 541.00 | 1,568,900 | |
| 新東工業 | 28,200 | 770.00 | 21,714,000 | |
| 澁谷工業 | 12,900 | 2,459.00 | 31,721,100 | |
| アイチコーポレーション | 19,600 | 803.00 | 15,738,800 | |
| 小森コーポレーション | 31,900 | 981.00 | 31,293,900 | |
| 鶴見製作所 | 10,500 | 2,061.00 | 21,640,500 | |
| 日本ギア工業 | 4,000 | 510.00 | 2,040,000 | |
| 酒井重工業 | 2,000 | 3,900.00 | 7,800,000 | |
| 荏原製作所 | 56,400 | 5,810.00 | 327,684,000 | |
| 石井鐵工所 | 1,000 | 2,332.00 | 2,332,000 | |
| 酉島製作所 | 12,000 | 1,531.00 | 18,372,000 | |
| 北越工業 | 13,800 | 1,413.00 | 19,499,400 | |
| ダイキン工業 | 164,600 | 23,425.00 | 3,855,755,000 | |
| オルガノ | 19,000 | 3,415.00 | 64,885,000 | |
| トーヨーカネツ | 5,300 | 2,753.00 | 14,590,900 | |
| 栗田工業 | 77,100 | 6,080.00 | 468,768,000 | |
| 椿本チエイン | 19,500 | 3,230.00 | 62,985,000 | |
| 大同工業 | 5,000 | 783.00 | 3,915,000 | |
| 日機装 | 31,800 | 956.00 | 30,400,800 | |
| 木村化工機 | 10,500 | 706.00 | 7,413,000 | |
| レイズネクスト | 19,400 | 1,413.00 | 27,412,200 | |
| アネスト岩田 | 23,400 | 920.00 | 21,528,000 | |
| ダイフク | 71,100 | 7,370.00 | 524,007,000 | |
| サムコ | 4,500 | 3,390.00 | 15,255,000 | |
| 加藤製作所 | 5,800 | 997.00 | 5,782,600 | |
| 油研工業 | 1,700 | 2,100.00 | 3,570,000 | |
| タダノ | 72,600 | 1,020.00 | 74,052,000 | |
| フジテック | 50,500 | 3,130.00 | 158,065,000 | |
| CKD | 38,100 | 2,072.00 | 78,943,200 | |
| 平和 | 45,800 | 2,527.00 | 115,736,600 | |
| 理想科学工業 | 12,300 | 2,452.00 | 30,159,600 | |
| SANKYO | 27,100 | 5,510.00 | 149,321,000 | |
| 日本金銭機械 | 15,200 | 1,290.00 | 19,608,000 | |
| マースグループホールディングス | 8,200 | 2,397.00 | 19,655,400 | |
| フクシマガリレイ | 10,100 | 4,450.00 | 44,945,000 | |
| オーイズミ | 4,600 | 537.00 | 2,470,200 | |
| ダイコク電機 | 7,500 | 2,645.00 | 19,837,500 | |
| 竹内製作所 | 25,000 | 2,903.00 | 72,575,000 | |
| アマノ | 39,100 | 2,510.00 | 98,141,000 | |
| JUKI | 21,400 | 643.00 | 13,760,200 | |
| サンデン | 18,300 | 224.00 | 4,099,200 | |
| ジャノメ | 14,100 | 628.00 | 8,854,800 | |
| ブラザー工業 | 184,200 | 2,035.00 | 374,847,000 | |
| マックス | 17,000 | 2,155.00 | 36,635,000 | |
| モリタホールディングス | 24,000 | 1,227.00 | 29,448,000 | |
| グローリー | 35,700 | 2,775.00 | 99,067,500 | |
| 新晃工業 | 13,800 | 1,577.00 | 21,762,600 | |
| 大和冷機工業 | 21,200 | 1,325.00 | 28,090,000 | |
| セガサミーホールディングス | 110,800 | 2,331.00 | 258,274,800 | |
| 日本ピストンリング | 4,200 | 1,380.00 | 5,796,000 | |
| リケン | 5,500 | 2,664.00 | 14,652,000 | |
| TPR | 15,800 | 1,415.00 | 22,357,000 | |
| ツバキ・ナカシマ | 34,000 | 1,039.00 | 35,326,000 | |
| ホシザキ | 88,700 | 4,805.00 | 426,203,500 | |
| 大豊工業 | 12,100 | 650.00 | 7,865,000 | |
| 日本精工 | 253,000 | 758.00 | 191,774,000 | |
| NTN | 271,800 | 340.00 | 92,412,000 | |
| ジェイテクト | 122,700 | 1,020.00 | 125,154,000 | |
| 不二越 | 10,200 | 3,940.00 | 40,188,000 | |
| ミネベアミツミ | 239,800 | 2,362.00 | 566,407,600 | |
| 日本トムソン | 33,700 | 598.00 | 20,152,600 | |
| THK | 79,600 | 3,050.00 | 242,780,000 | |
| ユーシン精機 | 10,800 | 732.00 | 7,905,600 | |
| 前澤給装工業 | 9,800 | 1,000.00 | 9,800,000 | |
| イーグル工業 | 15,300 | 1,215.00 | 18,589,500 | |
| 前澤工業 | 7,100 | 637.00 | 4,522,700 | |
| 日本ピラー工業 | 12,800 | 3,470.00 | 44,416,000 | |
| キッツ | 50,700 | 879.00 | 44,565,300 | |
| 日立製作所 | 670,500 | 6,884.00 | 4,615,722,000 | |
| 東芝 | 265,300 | 4,180.00 | 1,108,954,000 | |
| 三菱電機 | 1,425,000 | 1,550.00 | 2,208,750,000 | |
| 富士電機 | 83,800 | 5,230.00 | 438,274,000 | |
| 東洋電機製造 | 3,900 | 904.00 | 3,525,600 | |
| 安川電機 | 163,400 | 5,140.00 | 839,876,000 | |
| シンフォニア テクノロジー | 15,200 | 1,680.00 | 25,536,000 | |
| 明電舎 | 20,900 | 1,951.00 | 40,775,900 | |
| オリジン | 2,800 | 1,317.00 | 3,687,600 | |
| 山洋電気 | 6,000 | 5,700.00 | 34,200,000 | |
| デンヨー | 10,500 | 1,580.00 | 16,590,000 | |
| PHCホールディングス | 19,200 | 1,420.00 | 27,264,000 | |
| ソシオネクスト | 14,100 | 8,870.00 | 125,067,000 | |
| ベイカレント・コンサルティング | 111,000 | 5,370.00 | 596,070,000 | |
| Orchestra Holdings | 3,000 | 1,794.00 | 5,382,000 | |
| アイモバイル | 7,300 | 1,244.00 | 9,081,200 | |
| キャリアインデックス | 4,200 | 335.00 | 1,407,000 | |
| MS-Japan | 4,100 | 1,061.00 | 4,350,100 | |
| 船場 | 1,500 | 752.00 | 1,128,000 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 50,000 | 1,951.00 | 97,550,000 | |
| フルテック | 1,700 | 1,090.00 | 1,853,000 | |
| グリーンズ | 4,200 | 1,284.00 | 5,392,800 | |
| ツナググループ・ホールディングス | 3,500 | 559.00 | 1,956,500 | |
| GAMEWITH | 3,700 | 324.00 | 1,198,800 | |
| MS&Consulting | 1,400 | 576.00 | 806,400 | |
| ウェルビー | 10,300 | 706.00 | 7,271,800 | |
| エル・ティー・エス | 1,900 | 2,568.00 | 4,879,200 | |
| ミダックホールディングス | 8,600 | 2,704.00 | 23,254,400 | |
| 日総工産 | 10,500 | 679.00 | 7,129,500 | |
| キュービーネットホールディングス | 6,600 | 1,451.00 | 9,576,600 | |
| RPAホールディングス | 19,000 | 324.00 | 6,156,000 | |
| 三櫻工業 | 20,900 | 710.00 | 14,839,000 | |
| マキタ | 171,500 | 3,355.00 | 575,382,500 | |
| 東芝テック | 20,600 | 3,825.00 | 78,795,000 | |
| 芝浦メカトロニクス | 2,700 | 14,000.00 | 37,800,000 | |
| マブチモーター | 34,300 | 3,780.00 | 129,654,000 | |
| 日本電産 | 334,900 | 6,839.00 | 2,290,381,100 | |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 9,900 | 489.00 | 4,841,100 | |
| トレックス・セミコンダクター | 6,500 | 2,465.00 | 16,022,500 | |
| 東光高岳 | 8,400 | 2,110.00 | 17,724,000 | |
| ダブル・スコープ | 45,100 | 1,248.00 | 56,284,800 | |
| 宮越ホールディングス | 6,200 | 817.00 | 5,065,400 | |
| ダイヘン | 12,500 | 4,350.00 | 54,375,000 | |
| ヤーマン | 23,800 | 1,517.00 | 36,104,600 | |
| JVCケンウッド | 125,500 | 399.00 | 50,074,500 | |
| ミマキエンジニアリング | 13,100 | 596.00 | 7,807,600 | |
| I-PEX | 7,600 | 1,286.00 | 9,773,600 | |
| 日新電機 | 33,000 | 1,696.00 | 55,968,000 | |
| 大崎電気工業 | 32,500 | 542.00 | 17,615,000 | |
| オムロン | 126,300 | 7,213.00 | 911,001,900 | |
| 日東工業 | 18,600 | 2,655.00 | 49,383,000 | |
| IDEC | 20,300 | 3,310.00 | 67,193,000 | |
| 正興電機製作所 | 4,600 | 1,004.00 | 4,618,400 | |
| 不二電機工業 | 2,500 | 1,112.00 | 2,780,000 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 45,300 | 2,473.00 | 112,026,900 | |
| サクサホールディングス | 2,600 | 1,539.00 | 4,001,400 | |
| メルコホールディングス | 3,700 | 3,415.00 | 12,635,500 | |
| テクノメディカ | 3,300 | 1,712.00 | 5,649,600 | |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 4,500 | 937.00 | 4,216,500 | |
| 日本電気 | 195,000 | 4,790.00 | 934,050,000 | |
| 富士通 | 137,400 | 17,430.00 | 2,394,882,000 | |
| 沖電気工業 | 62,300 | 720.00 | 44,856,000 | |
| 岩崎通信機 | 5,400 | 791.00 | 4,271,400 | |
| 電気興業 | 5,500 | 2,260.00 | 12,430,000 | |
| サンケン電気 | 12,800 | 8,990.00 | 115,072,000 | |
| ナカヨ | 2,100 | 1,167.00 | 2,450,700 | |
| アイホン | 8,400 | 1,992.00 | 16,732,800 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 899,700 | 1,720.50 | 1,547,933,850 | |
| セイコーエプソン | 183,600 | 1,899.00 | 348,656,400 | |
| ワコム | 109,200 | 652.00 | 71,198,400 | |
| アルバック | 32,700 | 5,240.00 | 171,348,000 | |
| アクセル | 4,500 | 1,718.00 | 7,731,000 | |
| EIZO | 10,100 | 3,785.00 | 38,228,500 | |
| ジャパンディスプレイ | 528,800 | 40.00 | 21,152,000 | |
| 日本信号 | 31,400 | 1,057.00 | 33,189,800 | |
| 京三製作所 | 29,000 | 417.00 | 12,093,000 | |
| 能美防災 | 18,700 | 1,667.00 | 31,172,900 | |
| ホーチキ | 10,300 | 1,486.00 | 15,305,800 | |
| 星和電機 | 5,200 | 469.00 | 2,438,800 | |
| エレコム | 32,900 | 1,322.00 | 43,493,800 | |
| パナソニック ホールディングス | 1,628,600 | 1,189.00 | 1,936,405,400 | |
| シャープ | 166,000 | 933.00 | 154,878,000 | |
| アンリツ | 97,100 | 1,260.00 | 122,346,000 | |
| 富士通ゼネラル | 39,100 | 3,800.00 | 148,580,000 | |
| ソニーグループ | 965,700 | 11,400.00 | 11,008,980,000 | |
| TDK | 218,400 | 4,535.00 | 990,444,000 | |
| 帝国通信工業 | 6,200 | 1,501.00 | 9,306,200 | |
| タムラ製作所 | 59,100 | 752.00 | 44,443,200 | |
| アルプスアルパイン | 123,100 | 1,368.00 | 168,400,800 | |
| 池上通信機 | 4,000 | 627.00 | 2,508,000 | |
| 日本電波工業 | 16,500 | 1,399.00 | 23,083,500 | |
| 鈴木 | 7,400 | 1,060.00 | 7,844,000 | |
| メイコー | 15,100 | 2,784.00 | 42,038,400 | |
| 日本トリム | 3,100 | 3,005.00 | 9,315,500 | |
| ローランド ディー.ジー. | 7,700 | 3,150.00 | 24,255,000 | |
| フォスター電機 | 12,800 | 1,007.00 | 12,889,600 | |
| SMK | 3,300 | 2,586.00 | 8,533,800 | |
| ヨコオ | 10,900 | 2,004.00 | 21,843,600 | |
| ティアック | 18,800 | 117.00 | 2,199,600 | |
| ホシデン | 32,200 | 1,688.00 | 54,353,600 | |
| ヒロセ電機 | 22,800 | 16,690.00 | 380,532,000 | |
| 日本航空電子工業 | 28,300 | 2,239.00 | 63,363,700 | |
| TOA | 15,700 | 805.00 | 12,638,500 | |
| マクセル | 29,900 | 1,464.00 | 43,773,600 | |
| 古野電気 | 18,000 | 945.00 | 17,010,000 | |
| スミダコーポレーション | 12,600 | 1,626.00 | 20,487,600 | |
| アイコム | 5,400 | 2,591.00 | 13,991,400 | |
| リオン | 5,700 | 1,850.00 | 10,545,000 | |
| 横河電機 | 150,900 | 2,059.00 | 310,703,100 | |
| 新電元工業 | 5,300 | 3,585.00 | 19,000,500 | |
| アズビル | 95,400 | 3,545.00 | 338,193,000 | |
| 東亜ディーケーケー | 5,900 | 802.00 | 4,731,800 | |
| 日本光電工業 | 63,100 | 3,400.00 | 214,540,000 | |
| チノー | 5,700 | 1,945.00 | 11,086,500 | |
| 共和電業 | 11,600 | 345.00 | 4,002,000 | |
| 日本電子材料 | 9,000 | 1,522.00 | 13,698,000 | |
| 堀場製作所 | 30,300 | 7,360.00 | 223,008,000 | |
| アドバンテスト | 107,500 | 10,760.00 | 1,156,700,000 | |
| 小野測器 | 4,500 | 443.00 | 1,993,500 | |
| エスペック | 10,900 | 2,029.00 | 22,116,100 | |
| キーエンス | 136,500 | 58,400.00 | 7,971,600,000 | |
| 日置電機 | 7,100 | 7,770.00 | 55,167,000 | |
| シスメックス | 117,700 | 8,051.00 | 947,602,700 | |
| 日本マイクロニクス | 22,500 | 1,334.00 | 30,015,000 | |
| メガチップス | 11,200 | 2,859.00 | 32,020,800 | |
| OBARA GROUP | 6,400 | 3,875.00 | 24,800,000 | |
| IMAGICA GROUP | 11,200 | 642.00 | 7,190,400 | |
| 澤藤電機 | 1,400 | 1,174.00 | 1,643,600 | |
| デンソー | 281,600 | 7,245.00 | 2,040,192,000 | |
| 原田工業 | 5,500 | 878.00 | 4,829,000 | |
| コーセル | 16,400 | 1,140.00 | 18,696,000 | |
| イリソ電子工業 | 12,600 | 4,665.00 | 58,779,000 | |
| オプテックスグループ | 25,100 | 1,988.00 | 49,898,800 | |
| 千代田インテグレ | 4,700 | 2,231.00 | 10,485,700 | |
| レーザーテック | 62,500 | 22,205.00 | 1,387,812,500 | |
| スタンレー電気 | 97,100 | 2,839.00 | 275,666,900 | |
| 岩崎電気 | 4,400 | 4,445.00 | 19,558,000 | |
| ウシオ電機 | 71,300 | 1,561.00 | 111,299,300 | |
| 岡谷電機産業 | 9,800 | 300.00 | 2,940,000 | |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 11,100 | 398.00 | 4,417,800 | |
| エノモト | 3,100 | 1,895.00 | 5,874,500 | |
| 日本セラミック | 13,900 | 2,665.00 | 37,043,500 | |
| 遠藤照明 | 5,400 | 859.00 | 4,638,600 | |
| 古河電池 | 10,100 | 1,143.00 | 11,544,300 | |
| 双信電機 | 5,000 | 379.00 | 1,895,000 | |
| 山一電機 | 11,900 | 1,834.00 | 21,824,600 | |
| 図研 | 11,900 | 3,440.00 | 40,936,000 | |
| 日本電子 | 34,200 | 4,280.00 | 146,376,000 | |
| カシオ計算機 | 101,600 | 1,339.00 | 136,042,400 | |
| ファナック | 133,900 | 23,140.00 | 3,098,446,000 | |
| 日本シイエムケイ | 29,000 | 502.00 | 14,558,000 | |
| エンプラス | 4,000 | 4,025.00 | 16,100,000 | |
| 大真空 | 16,600 | 731.00 | 12,134,600 | |
| ローム | 63,100 | 10,520.00 | 663,812,000 | |
| 浜松ホトニクス | 109,500 | 6,620.00 | 724,890,000 | |
| 三井ハイテック | 14,100 | 7,050.00 | 99,405,000 | |
| 新光電気工業 | 48,300 | 3,760.00 | 181,608,000 | |
| 京セラ | 212,100 | 6,711.00 | 1,423,403,100 | |
| 協栄産業 | 1,100 | 1,999.00 | 2,198,900 | |
| 太陽誘電 | 66,500 | 4,115.00 | 273,647,500 | |
| 村田製作所 | 414,000 | 7,350.00 | 3,042,900,000 | |
| 双葉電子工業 | 25,800 | 561.00 | 14,473,800 | |
| 日東電工 | 99,400 | 8,200.00 | 815,080,000 | |
| 北陸電気工業 | 4,500 | 1,437.00 | 6,466,500 | |
| 東海理化電機製作所 | 38,600 | 1,576.00 | 60,833,600 | |
| ニチコン | 27,900 | 1,343.00 | 37,469,700 | |
| 日本ケミコン | 13,500 | 2,164.00 | 29,214,000 | |
| KOA | 20,600 | 1,886.00 | 38,851,600 | |
| 三井E&Sホールディングス | 63,200 | 430.00 | 27,176,000 | |
| 日立造船 | 113,000 | 907.00 | 102,491,000 | |
| 三菱重工業 | 241,100 | 5,062.00 | 1,220,448,200 | |
| 川崎重工業 | 102,900 | 3,040.00 | 312,816,000 | |
| IHI | 86,900 | 3,580.00 | 311,102,000 | |
| 名村造船所 | 31,200 | 393.00 | 12,261,600 | |
| サノヤスホールディングス | 16,800 | 135.00 | 2,268,000 | |
| スプリックス | 4,300 | 860.00 | 3,698,000 | |
| マネジメントソリューションズ | 7,700 | 3,225.00 | 24,832,500 | |
| プロレド・パートナーズ | 3,300 | 515.00 | 1,699,500 | |
| and factory | 3,600 | 365.00 | 1,314,000 | |
| テノ.ホールディングス | 1,500 | 895.00 | 1,342,500 | |
| フロンティア・マネジメント | 4,700 | 1,160.00 | 5,452,000 | |
| ピアラ | 2,000 | 541.00 | 1,082,000 | |
| コプロ・ホールディングス | 2,100 | 1,191.00 | 2,501,100 | |
| ギークス | 1,800 | 1,153.00 | 2,075,400 | |
| カーブスホールディングス | 43,100 | 762.00 | 32,842,200 | |
| フォーラムエンジニアリング | 8,300 | 916.00 | 7,602,800 | |
| FAST FITNESS JAPAN | 4,700 | 1,450.00 | 6,815,000 | |
| 日本車輌製造 | 5,300 | 1,967.00 | 10,425,100 | |
| 三菱ロジスネクスト | 21,800 | 818.00 | 17,832,400 | |
| 近畿車輌 | 1,500 | 1,260.00 | 1,890,000 | |
| 一家ホールディングス | 2,800 | 602.00 | 1,685,600 | |
| フルサト・マルカホールディングス | 14,300 | 2,953.00 | 42,227,900 | |
| ヤマエグループホールディングス | 8,200 | 1,718.00 | 14,087,600 | |
| ジャパンクラフトホールディングス | 4,000 | 579.00 | 2,316,000 | |
| FPG | 54,500 | 1,178.00 | 64,201,000 | |
| 島根銀行 | 4,200 | 540.00 | 2,268,000 | |
| じもとホールディングス | 7,900 | 441.00 | 3,483,900 | |
| 全国保証 | 35,200 | 5,260.00 | 185,152,000 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 666,700 | 364.00 | 242,678,800 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 10,900 | 1,045.00 | 11,390,500 | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 17,200 | 2,962.00 | 50,946,400 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 236,800 | 519.00 | 122,899,200 | |
| かんぽ生命保険 | 163,300 | 2,368.00 | 386,694,400 | |
| ゆうちょ銀行 | 382,900 | 1,156.00 | 442,632,400 | |
| あんしん保証 | 6,000 | 264.00 | 1,584,000 | |
| 富山第一銀行 | 33,400 | 660.00 | 22,044,000 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 740,900 | 590.00 | 437,131,000 | |
| ジェイリース | 4,000 | 2,278.00 | 9,112,000 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 85,000 | 1,180.00 | 100,300,000 | |
| イントラスト | 4,500 | 859.00 | 3,865,500 | |
| 日本モーゲージサービス | 6,700 | 889.00 | 5,956,300 | |
| CASA | 4,500 | 829.00 | 3,730,500 | |
| アルヒ | 16,500 | 1,111.00 | 18,331,500 | |
| プレミアグループ | 22,600 | 1,557.00 | 35,188,200 | |
| 日産自動車 | 1,939,100 | 528.60 | 1,025,008,260 | |
| いすゞ自動車 | 396,900 | 1,638.00 | 650,122,200 | |
| トヨタ自動車 | 7,495,900 | 1,857.00 | 13,919,886,300 | |
| 日野自動車 | 175,800 | 557.00 | 97,920,600 | |
| 三菱自動車工業 | 532,600 | 546.00 | 290,799,600 | |
| エフテック | 8,300 | 680.00 | 5,644,000 | |
| レシップホールディングス | 4,700 | 469.00 | 2,204,300 | |
| GMB | 2,400 | 839.00 | 2,013,600 | |
| ファルテック | 2,100 | 595.00 | 1,249,500 | |
| 武蔵精密工業 | 33,300 | 1,800.00 | 59,940,000 | |
| 日産車体 | 24,100 | 849.00 | 20,460,900 | |
| 新明和工業 | 42,900 | 1,123.00 | 48,176,700 | |
| 極東開発工業 | 24,000 | 1,472.00 | 35,328,000 | |
| トピー工業 | 11,100 | 1,941.00 | 21,545,100 | |
| ティラド | 3,400 | 2,322.00 | 7,894,800 | |
| 曙ブレーキ工業 | 83,300 | 145.00 | 12,078,500 | |
| タチエス | 21,600 | 1,259.00 | 27,194,400 | |
| NOK | 53,000 | 1,338.00 | 70,914,000 | |
| フタバ産業 | 36,500 | 423.00 | 15,439,500 | |
| KYB | 13,100 | 3,805.00 | 49,845,500 | |
| 市光工業 | 19,700 | 450.00 | 8,865,000 | |
| 大同メタル工業 | 26,600 | 527.00 | 14,018,200 | |
| プレス工業 | 60,800 | 477.00 | 29,001,600 | |
| ミクニ | 14,000 | 356.00 | 4,984,000 | |
| 太平洋工業 | 31,300 | 1,184.00 | 37,059,200 | |
| 河西工業 | 16,100 | 216.00 | 3,477,600 | |
| アイシン | 105,400 | 3,765.00 | 396,831,000 | |
| マツダ | 451,500 | 1,222.00 | 551,733,000 | |
| 今仙電機製作所 | 7,700 | 803.00 | 6,183,100 | |
| 本田技研工業 | 1,109,700 | 3,539.00 | 3,927,228,300 | |
| スズキ | 250,800 | 4,753.00 | 1,192,052,400 | |
| SUBARU | 432,000 | 2,212.00 | 955,584,000 | |
| 安永 | 5,400 | 693.00 | 3,742,200 | |
| ヤマハ発動機 | 214,500 | 3,450.00 | 740,025,000 | |
| 小糸製作所 | 164,200 | 2,288.00 | 375,689,600 | |
| TBK | 11,700 | 266.00 | 3,112,200 | |
| エクセディ | 22,200 | 1,832.00 | 40,670,400 | |
| ミツバ | 25,600 | 518.00 | 13,260,800 | |
| 豊田合成 | 39,800 | 2,204.00 | 87,719,200 | |
| 愛三工業 | 22,600 | 945.00 | 21,357,000 | |
| 盟和産業 | 1,500 | 970.00 | 1,455,000 | |
| 日本プラスト | 9,500 | 413.00 | 3,923,500 | |
| ヨロズ | 12,600 | 784.00 | 9,878,400 | |
| エフ・シー・シー | 24,300 | 1,518.00 | 36,887,400 | |
| 新家工業 | 2,700 | 2,464.00 | 6,652,800 | |
| シマノ | 55,800 | 21,135.00 | 1,179,333,000 | |
| テイ・エス テック | 62,500 | 1,740.00 | 108,750,000 | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 12,100 | 1,776.00 | 21,489,600 | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 21,200 | 3,320.00 | 70,384,000 | |
| ひろぎんホールディングス | 175,500 | 697.00 | 122,323,500 | |
| マーキュリアホールディングス | 7,100 | 795.00 | 5,644,500 | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 12,800 | 2,427.00 | 31,065,600 | |
| ダイレクトマーケティングミックス | 16,800 | 1,420.00 | 23,856,000 | |
| ポピンズ | 2,100 | 1,802.00 | 3,784,200 | |
| LITALICO | 10,900 | 2,479.00 | 27,021,100 | |
| 十六フィナンシャルグループ | 17,400 | 3,275.00 | 56,985,000 | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 11,400 | 4,195.00 | 47,823,000 | |
| ネットプロテクションズホールディングス | 44,400 | 563.00 | 24,997,200 | |
| プロクレアホールディングス | 16,600 | 2,331.00 | 38,694,600 | |
| あいちフィナンシャルグループ | 18,800 | 2,513.00 | 47,244,400 | |
| ジャムコ | 6,600 | 1,724.00 | 11,378,400 | |
| 小野建 | 13,400 | 1,560.00 | 20,904,000 | |
| はるやまホールディングス | 5,300 | 457.00 | 2,422,100 | |
| 南陽 | 2,500 | 2,106.00 | 5,265,000 | |
| ノジマ | 47,200 | 1,369.00 | 64,616,800 | |
| 佐鳥電機 | 8,000 | 1,689.00 | 13,512,000 | |
| カッパ・クリエイト | 22,800 | 1,435.00 | 32,718,000 | |
| エコートレーディング | 2,500 | 781.00 | 1,952,500 | |
| 伯東 | 8,300 | 5,050.00 | 41,915,000 | |
| コンドーテック | 11,100 | 1,077.00 | 11,954,700 | |
| 中山福 | 6,600 | 347.00 | 2,290,200 | |
| ライトオン | 9,700 | 557.00 | 5,402,900 | |
| ナガイレーベン | 18,200 | 1,937.00 | 35,253,400 | |
| 三菱食品 | 13,400 | 3,300.00 | 44,220,000 | |
| 良品計画 | 186,300 | 1,381.00 | 257,280,300 | |
| パリミキホールディングス | 16,500 | 285.00 | 4,702,500 | |
| 松田産業 | 10,900 | 2,302.00 | 25,091,800 | |
| 第一興商 | 27,900 | 4,280.00 | 119,412,000 | |
| メディパルホールディングス | 149,700 | 1,795.00 | 268,711,500 | |
| アドヴァングループ | 13,800 | 931.00 | 12,847,800 | |
| SPK | 6,400 | 1,565.00 | 10,016,000 | |
| 萩原電気ホールディングス | 5,500 | 2,854.00 | 15,697,000 | |
| アルビス | 4,700 | 2,426.00 | 11,402,200 | |
| アズワン | 20,600 | 5,440.00 | 112,064,000 | |
| スズデン | 5,100 | 2,712.00 | 13,831,200 | |
| 尾家産業 | 3,100 | 1,019.00 | 3,158,900 | |
| シモジマ | 9,900 | 1,045.00 | 10,345,500 | |
| ドウシシャ | 15,300 | 1,873.00 | 28,656,900 | |
| 小津産業 | 2,900 | 1,754.00 | 5,086,600 | |
| コナカ | 14,000 | 355.00 | 4,970,000 | |
| 高速 | 7,500 | 1,906.00 | 14,295,000 | |
| ハウス オブ ローゼ | 1,700 | 1,650.00 | 2,805,000 | |
| G-7ホールディングス | 18,000 | 1,407.00 | 25,326,000 | |
| たけびし | 5,600 | 1,644.00 | 9,206,400 | |
| イオン北海道 | 21,400 | 867.00 | 18,553,800 | |
| コジマ | 28,000 | 554.00 | 15,512,000 | |
| ヒマラヤ | 4,100 | 923.00 | 3,784,300 | |
| コーナン商事 | 19,500 | 3,230.00 | 62,985,000 | |
| ネットワンシステムズ | 51,000 | 3,090.00 | 157,590,000 | |
| エコス | 5,400 | 1,837.00 | 9,919,800 | |
| ワタミ | 17,400 | 889.00 | 15,468,600 | |
| マルシェ | 4,000 | 389.00 | 1,556,000 | |
| リックス | 2,700 | 2,509.00 | 6,774,300 | |
| システムソフト | 46,400 | 87.00 | 4,036,800 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 291,500 | 2,504.00 | 729,916,000 | |
| 丸文 | 12,900 | 1,456.00 | 18,782,400 | |
| 西松屋チェーン | 32,000 | 1,568.00 | 50,176,000 | |
| ゼンショーホールディングス | 79,000 | 3,815.00 | 301,385,000 | |
| ハピネット | 12,300 | 1,851.00 | 22,767,300 | |
| 幸楽苑ホールディングス | 9,500 | 1,051.00 | 9,984,500 | |
| ハークスレイ | 4,500 | 715.00 | 3,217,500 | |
| 橋本総業ホールディングス | 5,800 | 1,143.00 | 6,629,400 | |
| 日本ライフライン | 42,300 | 935.00 | 39,550,500 | |
| サイゼリヤ | 24,000 | 3,005.00 | 72,120,000 | |
| タカショー | 12,500 | 687.00 | 8,587,500 | |
| VTホールディングス | 54,800 | 512.00 | 28,057,600 | |
| アルゴグラフィックス | 12,600 | 3,755.00 | 47,313,000 | |
| 魚力 | 4,500 | 2,130.00 | 9,585,000 | |
| IDOM | 43,700 | 841.00 | 36,751,700 | |
| 日本エム・ディ・エム | 8,000 | 1,021.00 | 8,168,000 | |
| ポプラ | 3,200 | 139.00 | 444,800 | |
| フジ・コーポレーション | 8,200 | 1,242.00 | 10,184,400 | |
| ユナイテッドアローズ | 15,400 | 1,756.00 | 27,042,400 | |
| 進和 | 9,600 | 2,092.00 | 20,083,200 | |
| エスケイジャパン | 3,200 | 561.00 | 1,795,200 | |
| ダイトロン | 5,700 | 2,601.00 | 14,825,700 | |
| ハイデイ日高 | 21,400 | 1,967.00 | 42,093,800 | |
| シークス | 20,500 | 1,507.00 | 30,893,500 | |
| YU-WA CREATION HOLDINGS | 7,100 | 201.00 | 1,427,100 | |
| コロワイド | 66,600 | 1,880.00 | 125,208,000 | |
| ピーシーデポコーポレーション | 15,700 | 297.00 | 4,662,900 | |
| 田中商事 | 3,900 | 606.00 | 2,363,400 | |
| オーハシテクニカ | 7,200 | 1,558.00 | 11,217,600 | |
| 壱番屋 | 11,500 | 4,580.00 | 52,670,000 | |
| 白銅 | 5,300 | 2,626.00 | 13,917,800 | |
| トップカルチャー | 4,200 | 198.00 | 831,600 | |
| PLANT | 3,200 | 668.00 | 2,137,600 | |
| スギホールディングス | 29,100 | 5,630.00 | 163,833,000 | |
| ダイコー通産 | 1,400 | 1,140.00 | 1,596,000 | |
| 薬王堂ホールディングス | 8,000 | 2,394.00 | 19,152,000 | |
| 島津製作所 | 166,200 | 3,930.00 | 653,166,000 | |
| JMS | 12,800 | 535.00 | 6,848,000 | |
| クボテック | 3,200 | 225.00 | 720,000 | |
| 長野計器 | 9,900 | 1,228.00 | 12,157,200 | |
| ブイ・テクノロジー | 6,600 | 2,491.00 | 16,440,600 | |
| スター精密 | 26,000 | 1,714.00 | 44,564,000 | |
| 東京計器 | 10,400 | 1,296.00 | 13,478,400 | |
| 愛知時計電機 | 5,400 | 1,518.00 | 8,197,200 | |
| インターアクション | 6,400 | 1,494.00 | 9,561,600 | |
| オーバル | 10,700 | 478.00 | 5,114,600 | |
| 東京精密 | 29,900 | 5,050.00 | 150,995,000 | |
| マニー | 60,100 | 1,848.00 | 111,064,800 | |
| ニコン | 212,300 | 1,344.00 | 285,331,200 | |
| トプコン | 71,800 | 1,770.00 | 127,086,000 | |
| オリンパス | 853,300 | 2,298.00 | 1,960,883,400 | |
| 理研計器 | 8,500 | 5,100.00 | 43,350,000 | |
| SCREENホールディングス | 23,300 | 10,780.00 | 251,174,000 | |
| キヤノン電子 | 15,100 | 1,770.00 | 26,727,000 | |
| タムロン | 10,200 | 3,290.00 | 33,558,000 | |
| HOYA | 291,500 | 13,240.00 | 3,859,460,000 | |
| シード | 6,200 | 580.00 | 3,596,000 | |
| ノーリツ鋼機 | 12,900 | 2,220.00 | 28,638,000 | |
| A&Dホロンホールディングス | 19,900 | 1,414.00 | 28,138,600 | |
| 朝日インテック | 152,500 | 2,283.00 | 348,157,500 | |
| キヤノン | 749,000 | 2,973.50 | 2,227,151,500 | |
| リコー | 342,200 | 1,074.00 | 367,522,800 | |
| シチズン時計 | 149,900 | 821.00 | 123,067,900 | |
| リズム | 3,800 | 1,552.00 | 5,897,600 | |
| 大研医器 | 9,300 | 480.00 | 4,464,000 | |
| メニコン | 46,900 | 2,869.00 | 134,556,100 | |
| シンシア | 1,200 | 497.00 | 596,400 | |
| KYORITSU | 17,600 | 129.00 | 2,270,400 | |
| 中本パックス | 3,800 | 1,584.00 | 6,019,200 | |
| スノーピーク | 23,300 | 2,136.00 | 49,768,800 | |
| パラマウントベッドホールディングス | 31,600 | 2,355.00 | 74,418,000 | |
| トランザクション | 10,500 | 1,490.00 | 15,645,000 | |
| 粧美堂 | 3,500 | 377.00 | 1,319,500 | |
| ニホンフラッシュ | 12,900 | 954.00 | 12,306,600 | |
| 前田工繊 | 11,600 | 3,280.00 | 38,048,000 | |
| 永大産業 | 13,000 | 225.00 | 2,925,000 | |
| アートネイチャー | 14,100 | 750.00 | 10,575,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 124,700 | 8,408.00 | 1,048,477,600 | |
| アイフィスジャパン | 3,500 | 602.00 | 2,107,000 | |
| SHOEI | 14,400 | 5,260.00 | 75,744,000 | |
| フランスベッドホールディングス | 16,800 | 1,003.00 | 16,850,400 | |
| マーベラス | 22,300 | 727.00 | 16,212,100 | |
| パイロットコーポレーション | 21,400 | 4,370.00 | 93,518,000 | |
| 萩原工業 | 9,100 | 1,221.00 | 11,111,100 | |
| エイベックス | 23,200 | 1,601.00 | 37,143,200 | |
| フジシールインターナショナル | 27,700 | 1,613.00 | 44,680,100 | |
| タカラトミー | 62,900 | 1,336.00 | 84,034,400 | |
| 広済堂ホールディングス | 8,200 | 2,392.00 | 19,614,400 | |
| エステールホールディングス | 2,900 | 633.00 | 1,835,700 | |
| レック | 19,500 | 955.00 | 18,622,500 | |
| タカノ | 4,600 | 686.00 | 3,155,600 | |
| 三光合成 | 17,100 | 573.00 | 9,798,300 | |
| プロネクサス | 11,400 | 989.00 | 11,274,600 | |
| ホクシン | 9,400 | 152.00 | 1,428,800 | |
| ウッドワン | 4,000 | 1,113.00 | 4,452,000 | |
| 大建工業 | 8,300 | 2,272.00 | 18,857,600 | |
| きもと | 18,100 | 202.00 | 3,656,200 | |
| 凸版印刷 | 178,500 | 2,498.00 | 445,893,000 | |
| 大日本印刷 | 162,000 | 3,655.00 | 592,110,000 | |
| 共同印刷 | 3,800 | 3,000.00 | 11,400,000 | |
| NISSHA | 26,000 | 1,848.00 | 48,048,000 | |
| 光村印刷 | 600 | 1,240.00 | 744,000 | |
| 藤森工業 | 10,800 | 3,235.00 | 34,938,000 | |
| ヴィア・ホールディングス | 17,900 | 97.00 | 1,736,300 | |
| TAKARA & COMPANY | 8,800 | 2,233.00 | 19,650,400 | |
| 前澤化成工業 | 8,800 | 1,400.00 | 12,320,000 | |
| 未来工業 | 5,000 | 1,507.00 | 7,535,000 | |
| アシックス | 126,000 | 3,360.00 | 423,360,000 | |
| ツツミ | 2,400 | 1,958.00 | 4,699,200 | |
| ウェーブロックホールディングス | 3,700 | 624.00 | 2,308,800 | |
| JSP | 9,600 | 1,597.00 | 15,331,200 | |
| ニチハ | 17,100 | 2,656.00 | 45,417,600 | |
| ローランド | 10,000 | 3,885.00 | 38,850,000 | |
| エフピコ | 25,900 | 3,435.00 | 88,966,500 | |
| 小松ウオール工業 | 5,100 | 1,997.00 | 10,184,700 | |
| ヤマハ | 86,100 | 5,110.00 | 439,971,000 | |
| 河合楽器製作所 | 3,700 | 2,701.00 | 9,993,700 | |
| クリナップ | 15,400 | 684.00 | 10,533,600 | |
| ピジョン | 86,900 | 2,073.00 | 180,143,700 | |
| 天馬 | 11,700 | 2,410.00 | 28,197,000 | |
| 兼松サステック | 600 | 2,246.00 | 1,347,600 | |
| キングジム | 12,200 | 888.00 | 10,833,600 | |
| 象印マホービン | 40,800 | 1,642.00 | 66,993,600 | |
| リンテック | 27,400 | 2,238.00 | 61,321,200 | |
| 信越ポリマー | 25,400 | 1,373.00 | 34,874,200 | |
| 東リ | 27,600 | 275.00 | 7,590,000 | |
| イトーキ | 27,900 | 765.00 | 21,343,500 | |
| 任天堂 | 861,900 | 5,198.00 | 4,480,156,200 | |
| 三菱鉛筆 | 19,400 | 1,498.00 | 29,061,200 | |
| 松風 | 6,200 | 2,110.00 | 13,082,000 | |
| タカラスタンダード | 26,400 | 1,459.00 | 38,517,600 | |
| コクヨ | 65,700 | 1,862.00 | 122,333,400 | |
| ナカバヤシ | 15,000 | 482.00 | 7,230,000 | |
| ニフコ | 49,400 | 3,550.00 | 175,370,000 | |
| 立川ブラインド工業 | 6,400 | 1,324.00 | 8,473,600 | |
| グローブライド | 11,000 | 2,560.00 | 28,160,000 | |
| オカムラ | 41,100 | 1,357.00 | 55,772,700 | |
| バルカー | 11,500 | 3,320.00 | 38,180,000 | |
| MUTOHホールディングス | 1,700 | 1,750.00 | 2,975,000 | |
| 伊藤忠商事 | 890,100 | 4,132.00 | 3,677,893,200 | |
| 丸紅 | 1,140,300 | 1,753.50 | 1,999,516,050 | |
| スクロール | 21,500 | 802.00 | 17,243,000 | |
| 高島 | 2,100 | 3,080.00 | 6,468,000 | |
| ヨンドシーホールディングス | 12,400 | 1,750.00 | 21,700,000 | |
| 三陽商会 | 4,600 | 1,400.00 | 6,440,000 | |
| 長瀬産業 | 67,900 | 2,044.00 | 138,787,600 | |
| ナイガイ | 4,100 | 259.00 | 1,061,900 | |
| 蝶理 | 7,800 | 2,599.00 | 20,272,200 | |
| 豊田通商 | 126,500 | 5,610.00 | 709,665,000 | |
| オンワードホールディングス | 88,500 | 341.00 | 30,178,500 | |
| 三共生興 | 20,700 | 566.00 | 11,716,200 | |
| 兼松 | 56,000 | 1,644.00 | 92,064,000 | |
| 美津濃 | 13,500 | 3,160.00 | 42,660,000 | |
| ツカモトコーポレーション | 1,900 | 1,410.00 | 2,679,000 | |
| ルックホールディングス | 3,500 | 2,170.00 | 7,595,000 | |
| 三井物産 | 1,056,800 | 3,847.00 | 4,065,509,600 | |
| 日本紙パルプ商事 | 7,600 | 5,410.00 | 41,116,000 | |
| 東京エレクトロン | 96,300 | 46,870.00 | 4,513,581,000 | |
| カメイ | 15,400 | 1,491.00 | 22,961,400 | |
| 東都水産 | 600 | 5,840.00 | 3,504,000 | |
| OUGホールディングス | 2,000 | 2,480.00 | 4,960,000 | |
| スターゼン | 11,000 | 2,209.00 | 24,299,000 | |
| セイコーグループ | 21,200 | 2,920.00 | 61,904,000 | |
| 山善 | 38,900 | 1,069.00 | 41,584,100 | |
| 椿本興業 | 2,100 | 4,120.00 | 8,652,000 | |
| 住友商事 | 894,600 | 2,357.00 | 2,108,572,200 | |
| BIPROGY | 50,400 | 2,952.00 | 148,780,800 | |
| 内田洋行 | 6,400 | 4,900.00 | 31,360,000 | |
| 三菱商事 | 903,100 | 4,689.00 | 4,234,635,900 | |
| 第一実業 | 5,100 | 5,290.00 | 26,979,000 | |
| キヤノンマーケティングジャパン | 33,400 | 3,070.00 | 102,538,000 | |
| 西華産業 | 5,700 | 1,721.00 | 9,809,700 | |
| 佐藤商事 | 10,100 | 1,431.00 | 14,453,100 | |
| 菱洋エレクトロ | 12,300 | 2,535.00 | 31,180,500 | |
| 東京産業 | 13,300 | 789.00 | 10,493,700 | |
| ユアサ商事 | 13,000 | 3,700.00 | 48,100,000 | |
| 神鋼商事 | 3,600 | 6,070.00 | 21,852,000 | |
| トルク | 6,600 | 215.00 | 1,419,000 | |
| 阪和興業 | 25,900 | 4,030.00 | 104,377,000 | |
| 正栄食品工業 | 9,600 | 4,250.00 | 40,800,000 | |
| カナデン | 11,700 | 1,140.00 | 13,338,000 | |
| 菱電商事 | 11,600 | 1,921.00 | 22,283,600 | |
| ニプロ | 113,800 | 1,035.00 | 117,783,000 | |
| 岩谷産業 | 32,900 | 5,620.00 | 184,898,000 | |
| ナイス | 3,500 | 1,366.00 | 4,781,000 | |
| ニチモウ | 1,400 | 3,315.00 | 4,641,000 | |
| 極東貿易 | 8,700 | 1,557.00 | 13,545,900 | |
| アステナホールディングス | 25,000 | 430.00 | 10,750,000 | |
| 兼松エレクトロニクス | 8,500 | 6,180.00 | 52,530,000 | |
| 三愛オブリ | 39,800 | 1,433.00 | 57,033,400 | |
| 稲畑産業 | 29,200 | 2,678.00 | 78,197,600 | |
| GSIクレオス | 8,500 | 1,688.00 | 14,348,000 | |
| 明和産業 | 19,200 | 712.00 | 13,670,400 | |
| クワザワホールディングス | 4,400 | 473.00 | 2,081,200 | |
| キムラタン | 72,800 | 21.00 | 1,528,800 | |
| ゴールドウイン | 24,300 | 11,640.00 | 282,852,000 | |
| ユニ・チャーム | 285,200 | 4,994.00 | 1,424,288,800 | |
| デサント | 23,500 | 3,970.00 | 93,295,000 | |
| キング | 5,400 | 512.00 | 2,764,800 | |
| ワキタ | 26,500 | 1,152.00 | 30,528,000 | |
| ヤマトインターナショナル | 9,800 | 257.00 | 2,518,600 | |
| 東邦ホールディングス | 35,900 | 2,216.00 | 79,554,400 | |
| サンゲツ | 36,300 | 2,435.00 | 88,390,500 | |
| ミツウロコグループホールディングス | 18,600 | 1,363.00 | 25,351,800 | |
| シナネンホールディングス | 4,600 | 3,455.00 | 15,893,000 | |
| 伊藤忠エネクス | 35,800 | 1,119.00 | 40,060,200 | |
| サンリオ | 41,000 | 4,090.00 | 167,690,000 | |
| サンワ テクノス | 7,400 | 2,045.00 | 15,133,000 | |
| リョーサン | 15,400 | 3,120.00 | 48,048,000 | |
| 新光商事 | 19,400 | 1,335.00 | 25,899,000 | |
| トーホー | 6,200 | 1,835.00 | 11,377,000 | |
| 三信電気 | 5,800 | 2,636.00 | 15,288,800 | |
| 東陽テクニカ | 15,900 | 1,317.00 | 20,940,300 | |
| モスフードサービス | 21,300 | 3,065.00 | 65,284,500 | |
| 加賀電子 | 11,800 | 4,875.00 | 57,525,000 | |
| 三益半導体工業 | 10,800 | 2,608.00 | 28,166,400 | |
| 都築電気 | 7,200 | 1,461.00 | 10,519,200 | |
| ソーダニッカ | 9,400 | 881.00 | 8,281,400 | |
| 立花エレテック | 10,500 | 1,980.00 | 20,790,000 | |
| 木曽路 | 21,900 | 2,199.00 | 48,158,100 | |
| SRSホールディングス | 23,800 | 914.00 | 21,753,200 | |
| 千趣会 | 27,100 | 396.00 | 10,731,600 | |
| タカキュー | 9,200 | 78.00 | 717,600 | |
| リテールパートナーズ | 21,500 | 1,290.00 | 27,735,000 | |
| ケーヨー | 23,400 | 861.00 | 20,147,400 | |
| 上新電機 | 12,900 | 2,042.00 | 26,341,800 | |
| 日本瓦斯 | 77,400 | 1,875.00 | 145,125,000 | |
| ロイヤルホールディングス | 28,000 | 2,567.00 | 71,876,000 | |
| 東天紅 | 600 | 742.00 | 445,200 | |
| いなげや | 14,100 | 1,362.00 | 19,204,200 | |
| チヨダ | 13,800 | 771.00 | 10,639,800 | |
| ライフコーポレーション | 12,600 | 2,743.00 | 34,561,800 | |
| リンガーハット | 18,600 | 2,197.00 | 40,864,200 | |
| MrMaxHD | 20,400 | 653.00 | 13,321,200 | |
| テンアライド | 13,700 | 279.00 | 3,822,300 | |
| AOKIホールディングス | 26,800 | 816.00 | 21,868,800 | |
| オークワ | 23,000 | 889.00 | 20,447,000 | |
| コメリ | 22,300 | 2,668.00 | 59,496,400 | |
| 青山商事 | 30,900 | 950.00 | 29,355,000 | |
| しまむら | 16,900 | 12,900.00 | 218,010,000 | |
| はせがわ | 6,200 | 348.00 | 2,157,600 | |
| 高島屋 | 108,900 | 1,891.00 | 205,929,900 | |
| 松屋 | 24,500 | 1,102.00 | 26,999,000 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 70,300 | 1,349.00 | 94,834,700 | |
| 近鉄百貨店 | 4,600 | 2,362.00 | 10,865,200 | |
| 丸井グループ | 106,500 | 2,060.00 | 219,390,000 | |
| クレディセゾン | 85,100 | 1,864.00 | 158,626,400 | |
| アクシアル リテイリング | 9,900 | 3,560.00 | 35,244,000 | |
| 井筒屋 | 6,100 | 345.00 | 2,104,500 | |
| イオン | 489,700 | 2,552.00 | 1,249,714,400 | |
| イズミ | 22,000 | 3,010.00 | 66,220,000 | |
| フォーバル | 5,500 | 1,046.00 | 5,753,000 | |
| 平和堂 | 24,000 | 2,163.00 | 51,912,000 | |
| フジ | 22,200 | 1,766.00 | 39,205,200 | |
| ヤオコー | 16,300 | 6,850.00 | 111,655,000 | |
| ゼビオホールディングス | 19,700 | 1,024.00 | 20,172,800 | |
| ケーズホールディングス | 114,900 | 1,182.00 | 135,811,800 | |
| PALTAC | 22,700 | 4,905.00 | 111,343,500 | |
| 三谷産業 | 25,300 | 321.00 | 8,121,300 | |
| Olympicグループ | 5,200 | 517.00 | 2,688,400 | |
| 日産東京販売ホールディングス | 16,400 | 350.00 | 5,740,000 | |
| SBI新生銀行 | 39,700 | 2,473.00 | 98,178,100 | |
| あおぞら銀行 | 84,400 | 2,651.00 | 223,744,400 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8,536,500 | 965.80 | 8,244,551,700 | |
| りそなホールディングス | 1,699,300 | 747.90 | 1,270,906,470 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 244,400 | 4,949.00 | 1,209,535,600 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 982,500 | 5,918.00 | 5,814,435,000 | |
| 千葉銀行 | 374,700 | 1,006.00 | 376,948,200 | |
| 群馬銀行 | 260,600 | 514.00 | 133,948,400 | |
| 武蔵野銀行 | 17,100 | 2,572.00 | 43,981,200 | |
| 千葉興業銀行 | 28,000 | 562.00 | 15,736,000 | |
| 筑波銀行 | 59,100 | 244.00 | 14,420,400 | |
| 七十七銀行 | 43,000 | 2,423.00 | 104,189,000 | |
| 秋田銀行 | 9,000 | 2,012.00 | 18,108,000 | |
| 山形銀行 | 15,000 | 1,284.00 | 19,260,000 | |
| 岩手銀行 | 9,200 | 2,507.00 | 23,064,400 | |
| 東邦銀行 | 107,200 | 245.00 | 26,264,000 | |
| 東北銀行 | 6,000 | 1,063.00 | 6,378,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 107,300 | 3,105.00 | 333,166,500 | |
| スルガ銀行 | 118,500 | 434.00 | 51,429,000 | |
| 八十二銀行 | 275,500 | 623.00 | 171,636,500 | |
| 山梨中央銀行 | 13,700 | 1,372.00 | 18,796,400 | |
| 大垣共立銀行 | 25,700 | 2,021.00 | 51,939,700 | |
| 福井銀行 | 12,000 | 1,737.00 | 20,844,000 | |
| 清水銀行 | 5,400 | 1,593.00 | 8,602,200 | |
| 富山銀行 | 1,900 | 1,822.00 | 3,461,800 | |
| 滋賀銀行 | 22,400 | 2,969.00 | 66,505,600 | |
| 南都銀行 | 20,200 | 2,716.00 | 54,863,200 | |
| 百五銀行 | 126,600 | 425.00 | 53,805,000 | |
| 京都銀行 | 42,600 | 6,550.00 | 279,030,000 | |
| 紀陽銀行 | 48,100 | 1,644.00 | 79,076,400 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 85,400 | 1,074.00 | 91,719,600 | |
| 山陰合同銀行 | 84,000 | 859.00 | 72,156,000 | |
| 鳥取銀行 | 3,900 | 1,284.00 | 5,007,600 | |
| 百十四銀行 | 12,200 | 2,014.00 | 24,570,800 | |
| 四国銀行 | 21,200 | 971.00 | 20,585,200 | |
| 阿波銀行 | 19,900 | 2,254.00 | 44,854,600 | |
| 大分銀行 | 8,000 | 2,325.00 | 18,600,000 | |
| 宮崎銀行 | 8,800 | 2,776.00 | 24,428,800 | |
| 佐賀銀行 | 7,800 | 1,873.00 | 14,609,400 | |
| 琉球銀行 | 30,500 | 1,144.00 | 34,892,000 | |
| セブン銀行 | 481,400 | 276.00 | 132,866,400 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,944,500 | 2,105.00 | 4,093,172,500 | |
| 高知銀行 | 4,100 | 779.00 | 3,193,900 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 148,500 | 930.00 | 138,105,000 | |
| 芙蓉総合リース | 12,400 | 9,350.00 | 115,940,000 | |
| みずほリース | 20,000 | 3,670.00 | 73,400,000 | |
| 東京センチュリー | 25,100 | 4,605.00 | 115,585,500 | |
| SBIホールディングス | 194,600 | 2,952.00 | 574,459,200 | |
| 日本証券金融 | 54,000 | 1,048.00 | 56,592,000 | |
| アイフル | 222,600 | 374.00 | 83,252,400 | |
| 日本アジア投資 | 9,600 | 262.00 | 2,515,200 | |
| 長野銀行 | 3,700 | 1,558.00 | 5,764,600 | |
| 名古屋銀行 | 8,900 | 3,625.00 | 32,262,500 | |
| 北洋銀行 | 204,100 | 320.00 | 65,312,000 | |
| 大光銀行 | 3,500 | 1,287.00 | 4,504,500 | |
| 愛媛銀行 | 18,100 | 989.00 | 17,900,900 | |
| トマト銀行 | 4,000 | 1,128.00 | 4,512,000 | |
| 京葉銀行 | 62,500 | 661.00 | 41,312,500 | |
| 栃木銀行 | 61,600 | 340.00 | 20,944,000 | |
| 北日本銀行 | 4,700 | 2,182.00 | 10,255,400 | |
| 東和銀行 | 24,900 | 625.00 | 15,562,500 | |
| 福島銀行 | 12,800 | 251.00 | 3,212,800 | |
| 大東銀行 | 4,600 | 738.00 | 3,394,800 | |
| リコーリース | 12,700 | 4,060.00 | 51,562,000 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 77,100 | 1,303.00 | 100,461,300 | |
| アコム | 240,200 | 340.00 | 81,668,000 | |
| ジャックス | 14,300 | 4,410.00 | 63,063,000 | |
| オリエントコーポレーション | 35,100 | 1,173.00 | 41,172,300 | |
| オリックス | 882,500 | 2,428.00 | 2,142,710,000 | |
| 三菱HCキャピタル | 523,800 | 714.00 | 373,993,200 | |
| ジャフコ グループ | 44,900 | 2,166.00 | 97,253,400 | |
| 九州リースサービス | 5,600 | 948.00 | 5,308,800 | |
| トモニホールディングス | 109,000 | 404.00 | 44,036,000 | |
| 大和証券グループ本社 | 961,300 | 652.00 | 626,767,600 | |
| 野村ホールディングス | 2,476,600 | 571.00 | 1,414,138,600 | |
| 岡三証券グループ | 118,400 | 438.00 | 51,859,200 | |
| 丸三証券 | 44,700 | 439.00 | 19,623,300 | |
| 東洋証券 | 44,600 | 345.00 | 15,387,000 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 146,200 | 382.00 | 55,848,400 | |
| 光世証券 | 2,700 | 383.00 | 1,034,100 | |
| 水戸証券 | 36,200 | 305.00 | 11,041,000 | |
| いちよし証券 | 24,600 | 646.00 | 15,891,600 | |
| 松井証券 | 79,500 | 816.00 | 64,872,000 | |
| SOMPOホールディングス | 230,700 | 5,905.00 | 1,362,283,500 | |
| 日本取引所グループ | 377,700 | 2,036.50 | 769,186,050 | |
| マネックスグループ | 150,100 | 503.00 | 75,500,300 | |
| 極東証券 | 16,800 | 656.00 | 11,020,800 | |
| 岩井コスモホールディングス | 15,300 | 1,383.00 | 21,159,900 | |
| アイザワ証券グループ | 19,400 | 699.00 | 13,560,600 | |
| フィデアホールディングス | 13,800 | 1,529.00 | 21,100,200 | |
| 池田泉州ホールディングス | 170,800 | 266.00 | 45,432,800 | |
| アニコム ホールディングス | 45,700 | 557.00 | 25,454,900 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 273,600 | 4,503.00 | 1,232,020,800 | |
| マネーパートナーズグループ | 12,500 | 254.00 | 3,175,000 | |
| スパークス・グループ | 15,000 | 1,601.00 | 24,015,000 | |
| 小林洋行 | 2,800 | 240.00 | 672,000 | |
| 第一生命ホールディングス | 684,500 | 2,883.00 | 1,973,413,500 | |
| 東京海上ホールディングス | 1,353,800 | 2,903.50 | 3,930,758,300 | |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 5,700 | 468.00 | 2,667,600 | |
| イー・ギャランティ | 21,700 | 2,266.00 | 49,172,200 | |
| アサックス | 5,500 | 659.00 | 3,624,500 | |
| NECキャピタルソリューション | 6,700 | 2,691.00 | 18,029,700 | |
| T&Dホールディングス | 360,900 | 2,048.00 | 739,123,200 | |
| アドバンスクリエイト | 7,800 | 1,205.00 | 9,399,000 | |
| 三井不動産 | 584,300 | 2,554.00 | 1,492,302,200 | |
| 三菱地所 | 811,200 | 1,666.00 | 1,351,459,200 | |
| 平和不動産 | 21,800 | 3,625.00 | 79,025,000 | |
| 東京建物 | 128,100 | 1,631.00 | 208,931,100 | |
| 京阪神ビルディング | 16,900 | 1,193.00 | 20,161,700 | |
| 住友不動産 | 243,000 | 3,176.00 | 771,768,000 | |
| 太平洋興発 | 4,400 | 1,050.00 | 4,620,000 | |
| テーオーシー | 24,500 | 645.00 | 15,802,500 | |
| 東京楽天地 | 2,400 | 4,400.00 | 10,560,000 | |
| レオパレス21 | 151,400 | 320.00 | 48,448,000 | |
| スターツコーポレーション | 19,300 | 2,585.00 | 49,890,500 | |
| フジ住宅 | 18,800 | 689.00 | 12,953,200 | |
| 空港施設 | 16,200 | 543.00 | 8,796,600 | |
| 明和地所 | 6,100 | 945.00 | 5,764,500 | |
| ゴールドクレスト | 12,800 | 1,702.00 | 21,785,600 | |
| リログループ | 78,100 | 2,140.00 | 167,134,000 | |
| エスリード | 6,400 | 2,132.00 | 13,644,800 | |
| 日神グループホールディングス | 21,700 | 476.00 | 10,329,200 | |
| 日本エスコン | 30,300 | 853.00 | 25,845,900 | |
| MIRARTHホールディングス | 67,700 | 382.00 | 25,861,400 | |
| AVANTIA | 5,900 | 790.00 | 4,661,000 | |
| イオンモール | 69,700 | 1,774.00 | 123,647,800 | |
| 毎日コムネット | 4,500 | 735.00 | 3,307,500 | |
| ファースト住建 | 5,000 | 1,113.00 | 5,565,000 | |
| ランド | 810,900 | 10.00 | 8,109,000 | |
| カチタス | 36,100 | 2,644.00 | 95,448,400 | |
| 東祥 | 9,800 | 1,143.00 | 11,201,400 | |
| トーセイ | 22,300 | 1,480.00 | 33,004,000 | |
| 穴吹興産 | 2,400 | 2,240.00 | 5,376,000 | |
| サンフロンティア不動産 | 22,400 | 1,255.00 | 28,112,000 | |
| FJネクストホールディングス | 14,100 | 1,015.00 | 14,311,500 | |
| インテリックス | 3,100 | 564.00 | 1,748,400 | |
| ランドビジネス | 4,400 | 229.00 | 1,007,600 | |
| サンネクスタグループ | 3,600 | 999.00 | 3,596,400 | |
| グランディハウス | 10,100 | 594.00 | 5,999,400 | |
| 東武鉄道 | 150,000 | 3,030.00 | 454,500,000 | |
| 相鉄ホールディングス | 45,100 | 2,287.00 | 103,143,700 | |
| 東急 | 382,700 | 1,645.00 | 629,541,500 | |
| 京浜急行電鉄 | 154,800 | 1,262.00 | 195,357,600 | |
| 小田急電鉄 | 206,900 | 1,633.00 | 337,867,700 | |
| 京王電鉄 | 72,200 | 4,660.00 | 336,452,000 | |
| 京成電鉄 | 88,000 | 3,860.00 | 339,680,000 | |
| 富士急行 | 16,800 | 4,145.00 | 69,636,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 231,600 | 6,900.00 | 1,598,040,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 174,300 | 5,281.00 | 920,478,300 | |
| 東海旅客鉄道 | 105,200 | 15,270.00 | 1,606,404,000 | |
| 西武ホールディングス | 165,100 | 1,365.00 | 225,361,500 | |
| 鴻池運輸 | 23,300 | 1,505.00 | 35,066,500 | |
| 西日本鉄道 | 36,400 | 2,367.00 | 86,158,800 | |
| ハマキョウレックス | 10,700 | 3,210.00 | 34,347,000 | |
| サカイ引越センター | 6,500 | 4,480.00 | 29,120,000 | |
| 近鉄グループホールディングス | 136,300 | 4,130.00 | 562,919,000 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 181,700 | 3,855.00 | 700,453,500 | |
| 南海電気鉄道 | 65,100 | 2,745.00 | 178,699,500 | |
| 京阪ホールディングス | 56,300 | 3,320.00 | 186,916,000 | |
| 神戸電鉄 | 3,700 | 3,170.00 | 11,729,000 | |
| 名古屋鉄道 | 150,600 | 2,062.00 | 310,537,200 | |
| 山陽電気鉄道 | 10,300 | 2,202.00 | 22,680,600 | |
| アルプス物流 | 10,900 | 1,292.00 | 14,082,800 | |
| トランコム | 3,900 | 6,680.00 | 26,052,000 | |
| ヤマトホールディングス | 174,500 | 2,323.00 | 405,363,500 | |
| 山九 | 34,700 | 5,040.00 | 174,888,000 | |
| 日新 | 10,300 | 2,116.00 | 21,794,800 | |
| 丸運 | 6,500 | 226.00 | 1,469,000 | |
| 丸全昭和運輸 | 8,500 | 3,090.00 | 26,265,000 | |
| センコーグループホールディングス | 72,200 | 967.00 | 69,817,400 | |
| トナミホールディングス | 2,500 | 4,010.00 | 10,025,000 | |
| ニッコンホールディングス | 43,700 | 2,484.00 | 108,550,800 | |
| 日本石油輸送 | 800 | 2,388.00 | 1,910,400 | |
| 福山通運 | 10,400 | 3,415.00 | 35,516,000 | |
| セイノーホールディングス | 84,900 | 1,423.00 | 120,812,700 | |
| エスライン | 3,700 | 847.00 | 3,133,900 | |
| 神奈川中央交通 | 3,900 | 3,265.00 | 12,733,500 | |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 32,900 | 1,793.00 | 58,989,700 | |
| C&Fロジホールディングス | 13,200 | 1,230.00 | 16,236,000 | |
| 日本郵船 | 364,600 | 3,642.00 | 1,327,873,200 | |
| 商船三井 | 240,200 | 3,635.00 | 873,127,000 | |
| 川崎汽船 | 116,100 | 3,405.00 | 395,320,500 | |
| NSユナイテッド海運 | 7,300 | 4,500.00 | 32,850,000 | |
| 明治海運 | 11,800 | 726.00 | 8,566,800 | |
| 飯野海運 | 50,000 | 1,068.00 | 53,400,000 | |
| 共栄タンカー | 2,200 | 983.00 | 2,162,600 | |
| 九州旅客鉄道 | 96,300 | 2,965.00 | 285,529,500 | |
| SGホールディングス | 261,600 | 2,003.00 | 523,984,800 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 50,900 | 7,660.00 | 389,894,000 | |
| 日本航空 | 334,800 | 2,566.00 | 859,096,800 | |
| ANAホールディングス | 370,800 | 2,781.00 | 1,031,194,800 | |
| ビーウィズ | 2,700 | 1,550.00 | 4,185,000 | |
| パスコ | 2,500 | 1,413.00 | 3,532,500 | |
| TREホールディングス | 29,500 | 1,501.00 | 44,279,500 | |
| 人・夢・技術グループ | 6,300 | 1,556.00 | 9,802,800 | |
| 西本Wismettacホールディングス | 3,600 | 3,570.00 | 12,852,000 | |
| シルバーライフ | 3,300 | 1,908.00 | 6,296,400 | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1,000 | 1,815.00 | 1,815,000 | |
| Genky DrugStores | 6,300 | 3,930.00 | 24,759,000 | |
| コーア商事ホールディングス | 8,200 | 667.00 | 5,469,400 | |
| KPPグループホールディングス | 33,600 | 756.00 | 25,401,600 | |
| ナルミヤ・インターナショナル | 2,100 | 912.00 | 1,915,200 | |
| ブックオフグループホールディングス | 8,400 | 1,292.00 | 10,852,800 | |
| ギフトホールディングス | 3,100 | 4,155.00 | 12,880,500 | |
| 三菱倉庫 | 29,300 | 3,175.00 | 93,027,500 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 12,700 | 4,030.00 | 51,181,000 | |
| 住友倉庫 | 37,500 | 2,152.00 | 80,700,000 | |
| 澁澤倉庫 | 5,500 | 2,262.00 | 12,441,000 | |
| ヤマタネ | 6,400 | 1,707.00 | 10,924,800 | |
| 東陽倉庫 | 16,400 | 298.00 | 4,887,200 | |
| 乾汽船 | 17,300 | 2,147.00 | 37,143,100 | |
| 日本トランスシティ | 27,600 | 589.00 | 16,256,400 | |
| ケイヒン | 2,200 | 1,618.00 | 3,559,600 | |
| 中央倉庫 | 6,700 | 1,017.00 | 6,813,900 | |
| 川西倉庫 | 2,100 | 1,024.00 | 2,150,400 | |
| 安田倉庫 | 9,500 | 1,029.00 | 9,775,500 | |
| ファイズホールディングス | 2,300 | 1,182.00 | 2,718,600 | |
| 大栄環境 | 26,700 | 1,832.00 | 48,914,400 | |
| 東洋埠頭 | 3,500 | 1,441.00 | 5,043,500 | |
| 上組 | 65,300 | 2,689.00 | 175,591,700 | |
| サンリツ | 2,800 | 751.00 | 2,102,800 | |
| キムラユニティー | 5,900 | 1,066.00 | 6,289,400 | |
| キユーソー流通システム | 7,300 | 967.00 | 7,059,100 | |
| 東海運 | 7,500 | 294.00 | 2,205,000 | |
| エーアイテイー | 8,600 | 1,512.00 | 13,003,200 | |
| 内外トランスライン | 5,000 | 2,247.00 | 11,235,000 | |
| ショーエイコーポレーション | 3,800 | 571.00 | 2,169,800 | |
| 日本コンセプト | 4,200 | 1,403.00 | 5,892,600 | |
| TBSホールディングス | 70,200 | 1,832.00 | 128,606,400 | |
| 日本テレビホールディングス | 121,300 | 1,152.00 | 139,737,600 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 13,000 | 685.00 | 8,905,000 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 33,300 | 1,502.00 | 50,016,600 | |
| スカパーJSATホールディングス | 121,300 | 530.00 | 64,289,000 | |
| テレビ東京ホールディングス | 9,800 | 2,320.00 | 22,736,000 | |
| 日本BS放送 | 4,400 | 915.00 | 4,026,000 | |
| ビジョン | 18,100 | 1,565.00 | 28,326,500 | |
| スマートバリュー | 3,000 | 461.00 | 1,383,000 | |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 12,300 | 2,468.00 | 30,356,400 | |
| ワイヤレスゲート | 5,500 | 268.00 | 1,474,000 | |
| 日本通信 | 126,200 | 222.00 | 28,016,400 | |
| クロップス | 2,100 | 1,162.00 | 2,440,200 | |
| 日本電信電話 | 1,754,400 | 3,966.00 | 6,957,950,400 | |
| KDDI | 1,058,000 | 4,011.00 | 4,243,638,000 | |
| ソフトバンク | 2,199,300 | 1,542.00 | 3,391,320,600 | |
| 光通信 | 16,100 | 19,790.00 | 318,619,000 | |
| エムティーアイ | 12,500 | 542.00 | 6,775,000 | |
| GMOインターネットグループ | 50,900 | 2,494.00 | 126,944,600 | |
| ファイバーゲート | 7,300 | 872.00 | 6,365,600 | |
| アイドママーケティングコミュニケーション | 3,100 | 288.00 | 892,800 | |
| KADOKAWA | 72,300 | 2,676.00 | 193,474,800 | |
| 学研ホールディングス | 22,800 | 889.00 | 20,269,200 | |
| ゼンリン | 23,300 | 849.00 | 19,781,700 | |
| 昭文社ホールディングス | 5,600 | 296.00 | 1,657,600 | |
| インプレスホールディングス | 10,800 | 201.00 | 2,170,800 | |
| 東京電力ホールディングス | 1,230,600 | 456.00 | 561,153,600 | |
| 中部電力 | 503,100 | 1,429.00 | 718,929,900 | |
| 関西電力 | 527,100 | 1,293.00 | 681,540,300 | |
| 中国電力 | 217,400 | 683.00 | 148,484,200 | |
| 北陸電力 | 128,700 | 554.00 | 71,299,800 | |
| 東北電力 | 333,700 | 656.00 | 218,907,200 | |
| 四国電力 | 116,500 | 740.00 | 86,210,000 | |
| 九州電力 | 315,000 | 734.00 | 231,210,000 | |
| 北海道電力 | 131,700 | 479.00 | 63,084,300 | |
| 沖縄電力 | 31,900 | 1,052.00 | 33,558,800 | |
| 電源開発 | 102,800 | 2,223.00 | 228,524,400 | |
| エフオン | 8,900 | 611.00 | 5,437,900 | |
| イーレックス | 24,300 | 1,917.00 | 46,583,100 | |
| レノバ | 36,300 | 2,105.00 | 76,411,500 | |
| 東京瓦斯 | 288,600 | 2,600.00 | 750,360,000 | |
| 大阪瓦斯 | 276,600 | 2,210.00 | 611,286,000 | |
| 東邦瓦斯 | 53,800 | 2,614.00 | 140,633,200 | |
| 北海道瓦斯 | 8,200 | 1,837.00 | 15,063,400 | |
| 広島ガス | 28,800 | 351.00 | 10,108,800 | |
| 西部ガスホールディングス | 12,800 | 1,805.00 | 23,104,000 | |
| 静岡ガス | 31,200 | 1,148.00 | 35,817,600 | |
| メタウォーター | 17,000 | 1,661.00 | 28,237,000 | |
| アイネット | 8,400 | 1,266.00 | 10,634,400 | |
| 松竹 | 7,800 | 10,640.00 | 82,992,000 | |
| 東宝 | 85,700 | 4,675.00 | 400,647,500 | |
| エイチ・アイ・エス | 36,700 | 2,013.00 | 73,877,100 | |
| 東映 | 3,800 | 16,800.00 | 63,840,000 | |
| ラックランド | 4,400 | 2,882.00 | 12,680,800 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 429,600 | 1,861.00 | 799,485,600 | |
| 共立メンテナンス | 24,000 | 5,300.00 | 127,200,000 | |
| イチネンホールディングス | 15,000 | 1,296.00 | 19,440,000 | |
| 建設技術研究所 | 7,200 | 3,530.00 | 25,416,000 | |
| スペース | 10,000 | 897.00 | 8,970,000 | |
| アインホールディングス | 19,900 | 5,600.00 | 111,440,000 | |
| 燦ホールディングス | 6,000 | 2,080.00 | 12,480,000 | |
| ピー・シー・エー | 7,800 | 1,265.00 | 9,867,000 | |
| スバル興業 | 600 | 9,220.00 | 5,532,000 | |
| 東京テアトル | 4,600 | 1,146.00 | 5,271,600 | |
| タナベコンサルティンググループ | 5,000 | 875.00 | 4,375,000 | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 5,900 | 2,044.00 | 12,059,600 | |
| ナガワ | 3,700 | 7,610.00 | 28,157,000 | |
| 東京都競馬 | 11,800 | 3,765.00 | 44,427,000 | |
| 常磐興産 | 4,300 | 1,233.00 | 5,301,900 | |
| カナモト | 25,700 | 2,299.00 | 59,084,300 | |
| DTS | 29,100 | 3,115.00 | 90,646,500 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 68,800 | 6,030.00 | 414,864,000 | |
| シーイーシー | 19,200 | 1,467.00 | 28,166,400 | |
| カプコン | 136,000 | 4,265.00 | 580,040,000 | |
| 西尾レントオール | 13,000 | 3,170.00 | 41,210,000 | |
| アイ・エス・ビー | 7,000 | 1,286.00 | 9,002,000 | |
| アゴーラ ホスピタリティー グループ | 70,200 | 26.00 | 1,825,200 | |
| 日本空港ビルデング | 47,600 | 6,470.00 | 307,972,000 | |
| トランス・コスモス | 17,400 | 3,395.00 | 59,073,000 | |
| 乃村工藝社 | 61,200 | 877.00 | 53,672,400 | |
| ジャステック | 8,400 | 1,243.00 | 10,441,200 | |
| SCSK | 111,700 | 1,955.00 | 218,373,500 | |
| 藤田観光 | 6,200 | 3,270.00 | 20,274,000 | |
| KNT-CTホールディングス | 8,400 | 1,679.00 | 14,103,600 | |
| 日本管財 | 14,800 | 2,582.00 | 38,213,600 | |
| トーカイ | 12,500 | 1,920.00 | 24,000,000 | |
| 白洋舎 | 1,100 | 1,609.00 | 1,769,900 | |
| セコム | 142,900 | 7,921.00 | 1,131,910,900 | |
| NSW | 5,400 | 2,110.00 | 11,394,000 | |
| セントラル警備保障 | 7,500 | 2,473.00 | 18,547,500 | |
| アイネス | 9,500 | 1,351.00 | 12,834,500 | |
| 丹青社 | 27,000 | 714.00 | 19,278,000 | |
| メイテック | 55,900 | 2,413.00 | 134,886,700 | |
| TKC | 24,600 | 3,665.00 | 90,159,000 | |
| 富士ソフト | 15,500 | 7,890.00 | 122,295,000 | |
| 応用地質 | 13,100 | 2,028.00 | 26,566,800 | |
| 船井総研ホールディングス | 29,500 | 2,771.00 | 81,744,500 | |
| NSD | 48,800 | 2,292.00 | 111,849,600 | |
| 進学会ホールディングス | 4,200 | 304.00 | 1,276,800 | |
| 丸紅建材リース | 800 | 2,017.00 | 1,613,600 | |
| オオバ | 7,900 | 726.00 | 5,735,400 | |
| コナミグループ | 58,600 | 6,000.00 | 351,600,000 | |
| いであ | 2,800 | 1,571.00 | 4,398,800 | |
| 学究社 | 5,600 | 2,037.00 | 11,407,200 | |
| ベネッセホールディングス | 52,300 | 2,009.00 | 105,070,700 | |
| イオンディライト | 15,500 | 2,975.00 | 46,112,500 | |
| ナック | 6,500 | 973.00 | 6,324,500 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 9,500 | 2,757.00 | 26,191,500 | |
| ダイセキ | 28,700 | 4,070.00 | 116,809,000 | |
| ステップ | 5,800 | 1,825.00 | 10,585,000 | |
| 日鉄物産 | 9,900 | 9,260.00 | 91,674,000 | |
| 泉州電業 | 7,200 | 3,590.00 | 25,848,000 | |
| 元気寿司 | 4,100 | 3,090.00 | 12,669,000 | |
| トラスコ中山 | 30,300 | 2,230.00 | 67,569,000 | |
| ヤマダホールディングス | 592,400 | 485.00 | 287,314,000 | |
| オートバックスセブン | 50,200 | 1,449.00 | 72,739,800 | |
| モリト | 10,400 | 1,022.00 | 10,628,800 | |
| アークランズ | 21,200 | 1,445.00 | 30,634,000 | |
| ニトリホールディングス | 58,400 | 15,310.00 | 894,104,000 | |
| グルメ杵屋 | 11,800 | 1,015.00 | 11,977,000 | |
| 愛眼 | 7,600 | 167.00 | 1,269,200 | |
| ケーユーホールディングス | 8,500 | 1,451.00 | 12,333,500 | |
| 吉野家ホールディングス | 56,400 | 2,327.00 | 131,242,800 | |
| 加藤産業 | 17,500 | 3,615.00 | 63,262,500 | |
| 北恵 | 2,900 | 716.00 | 2,076,400 | |
| イノテック | 9,100 | 1,410.00 | 12,831,000 | |
| イエローハット | 25,500 | 1,783.00 | 45,466,500 | |
| 松屋フーズホールディングス | 6,800 | 3,970.00 | 26,996,000 | |
| JBCCホールディングス | 9,900 | 1,987.00 | 19,671,300 | |
| JKホールディングス | 11,400 | 1,124.00 | 12,813,600 | |
| サガミホールディングス | 23,200 | 1,273.00 | 29,533,600 | |
| 日伝 | 8,600 | 1,945.00 | 16,727,000 | |
| 関西フードマーケット | 13,000 | 1,385.00 | 18,005,000 | |
| ミロク情報サービス | 12,500 | 1,785.00 | 22,312,500 | |
| 北沢産業 | 7,100 | 271.00 | 1,924,100 | |
| 杉本商事 | 6,200 | 1,974.00 | 12,238,800 | |
| 因幡電機産業 | 37,400 | 2,826.00 | 105,692,400 | |
| 王将フードサービス | 9,500 | 6,050.00 | 57,475,000 | |
| ミニストップ | 10,400 | 1,400.00 | 14,560,000 | |
| アークス | 26,500 | 2,191.00 | 58,061,500 | |
| バローホールディングス | 27,600 | 2,002.00 | 55,255,200 | |
| 東テク | 4,900 | 4,490.00 | 22,001,000 | |
| ミスミグループ本社 | 217,900 | 3,150.00 | 686,385,000 | |
| アルテック | 7,100 | 314.00 | 2,229,400 | |
| ベルク | 7,200 | 5,480.00 | 39,456,000 | |
| 大 庄 | 6,900 | 1,025.00 | 7,072,500 | |
| タキヒヨー | 3,100 | 999.00 | 3,096,900 | |
| ファーストリテイリング | 65,100 | 26,735.00 | 1,740,448,500 | |
| ソフトバンクグループ | 791,600 | 5,469.00 | 4,329,260,400 | |
| 蔵王産業 | 2,200 | 2,050.00 | 4,510,000 | |
| スズケン | 44,900 | 3,470.00 | 155,803,000 | |
| サンドラッグ | 54,800 | 3,680.00 | 201,664,000 | |
| サックスバー ホールディングス | 13,700 | 763.00 | 10,453,100 | |
| ジェコス | 9,400 | 883.00 | 8,300,200 | |
| ヤマザワ | 2,300 | 1,291.00 | 2,969,300 | |
| やまや | 2,800 | 2,636.00 | 7,380,800 | |
| グローセル | 15,400 | 419.00 | 6,452,600 | |
| ベルーナ | 33,800 | 692.00 | 23,389,600 | |
| 合計 | 159,800,500 | 390,898,786,050 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,320,422,738 |
| 国債証券 | 436,498,245,300 |
| 地方債証券 | 32,363,403,848 |
| 特殊債券 | 30,191,787,558 |
| 社債券 | 25,447,634,830 |
| 未収入金 | 350,168,000 |
| 未収利息 | 757,654,073 |
| 前払費用 | 334,676,586 |
| 流動資産合計 | 527,263,992,933 |
| 資産合計 | 527,263,992,933 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 799,302,000 |
| 流動負債合計 | 799,302,000 |
| 負債合計 | 799,302,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 424,094,237,578 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 102,370,453,355 |
| 元本等合計 | 526,464,690,933 |
| 純資産合計 | 526,464,690,933 |
| 負債純資産合計 | 527,263,992,933 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年2月26日 至 2023年2月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2023年2月27日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 481,096,291,502円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 1,142,273,586,255円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 1,199,275,640,179円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| DIAM国内債券パッシブ・ファンド | 25,732,787,968円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(安定型) | 57,586,017円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(中立型) | 103,700,225円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(積極型) | 62,885,905円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(安定型) | 754,422,213円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(中立型) | 180,875,125円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(積極型) | 51,325,733円 | ||
| たわらノーロード 国内債券 | 17,632,508,826円 | ||
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 3,888,112,862円 | ||
| たわらノーロード バランス(堅実型) | 1,256,521,902円 | ||
| たわらノーロード バランス(標準型) | 2,241,650,466円 | ||
| たわらノーロード バランス(積極型) | 291,857,561円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 132,329,722円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 1,738,190,419円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 1,833,446,174円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 508,599,896円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 243,747円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 26,635,918円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 18,875,773円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 155,520,321円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 4,930,043円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 62,284円 | ||
| DIAM国内債券インデックスファンド | 13,860,809,396円 | ||
| Oneグローバルバランス | 30,192,066円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 9,805,521,036円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 13,822,092,050円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 5,870,626,977円 | ||
| DIAM DC バランス30インデックスファンド | 2,359,050,134円 | ||
| DIAM DC バランス50インデックスファンド | 2,431,084,042円 | ||
| DIAM DC バランス70インデックスファンド | 412,257,005円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 97,387,528円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 3,564,928,239円 | ||
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 13,441,521円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 4,637,037,970円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 1,970,911,409円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 377,779,353円 | ||
| 投資のソムリエ | 80,243,319,715円 | ||
| クルーズコントロール | 973,146,033円 | ||
| 投資のソムリエ | 5,911,038,890円 | ||
| DIAM 8資産バランスファンドN | 5,610,654,070円 | ||
| 4資産分散投資・ハイクラス | 1,339,897,741円 | ||
| 投資のソムリエ | 6,499,330,383円 | ||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 27,485,903,692円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 470,764,235円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 236,380,237円 | ||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) | 45,753,552円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 1,970,386,655円 | ||
| 4資産分散投資・スタンダード | 3,469,765,237円 | ||
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 11,811,390,919円 | ||
| 9資産分散投資・スタンダード | 5,499,704,588円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) | 663,974,989円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) | 253,415,299円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) | 155,546,201円 | ||
| 4資産分散投資・ミドルクラス | 1,277,065,219円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) | 33,649,224円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定) | 1,914,336,025円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定) | 1,960,133,241円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定) | 1,522,865,115円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定) | 1,197,551,351円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定) | 1,891,634,761円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定) | 4,894,240,933円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定) | 1,872,779,890円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定) | 1,707,158,852円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定) | 1,920,698,394円 | ||
| DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) | 9,122,704,518円 | ||
| Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 2,647,924,770円 | ||
| 投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) | 2,161,052,848円 | ||
| AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定) | 572,870,714円 | ||
| DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) | 262,362,220円 | ||
| One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 5,397,074,453円 | ||
| One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定) | 5,408,411,752円 | ||
| One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定) | 5,364,968,629円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) | 3,260,977,468円 | ||
| リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 41,605,092円 | ||
| AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 1,052,664,270円 | ||
| しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) | 74,795,895円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 146,999,752円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 96,492,643円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 19,332,957円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 72,848,637円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 27,734,823円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 327,700円 | ||
| DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 23,873,600円 | ||
| DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 107,055,264円 | ||
| DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 3,005,729,282円 | ||
| DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) | 2,096,139,778円 | ||
| DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 4,132,430,121円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) | 64,082,448円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) | 143,932,786円 | ||
| DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 1,802,860,977円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) | 128,439,182円 | ||
| DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 532,578円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 1,985,448,216円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 43,566,296円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 293,969,678円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 444,193,606円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) | 770,619,222円 | ||
| DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) | 249,593,873円 | ||
| DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) | 95,752,506円 | ||
| コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 905,339,373円 | ||
| 動的パッケージファンド | 366,377,124円 | ||
| コア資産形成ファンド | 245,142,281円 | ||
| MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) | 21,934,729,621円 | ||
| MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] | 47,766,276,797円 | ||
| MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] | 11,308,736,688円 | ||
| MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] | 1,689,593,873円 | ||
| 計 | 424,094,237,578円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 424,094,237,578口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年2月26日 至 2023年2月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2023年2月27日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2023年2月27日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 114,089,000 |
| 地方債証券 | △46,699,316 |
| 特殊債券 | △12,854,650 |
| 社債券 | △56,147,450 |
| 合計 | △1,612,416 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月15日から2023年2月27日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2023年2月27日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2414円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,414円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2023年2月27日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 435回 利付国庫債券(2年) | 3,720,000,000 | 3,723,236,400 | |
| 436回 利付国庫債券(2年) | 6,100,000,000 | 6,105,307,000 | ||
| 437回 利付国庫債券(2年) | 3,850,000,000 | 3,853,349,500 | ||
| 438回 利付国庫債券(2年) | 3,800,000,000 | 3,803,534,000 | ||
| 439回 利付国庫債券(2年) | 1,300,000,000 | 1,301,196,000 | ||
| 440回 利付国庫債券(2年) | 1,700,000,000 | 1,701,530,000 | ||
| 441回 利付国庫債券(2年) | 1,100,000,000 | 1,101,045,000 | ||
| 442回 利付国庫債券(2年) | 1,500,000,000 | 1,501,380,000 | ||
| 443回 利付国庫債券(2年) | 2,500,000,000 | 2,502,175,000 | ||
| 444回 利付国庫債券(2年) | 3,100,000,000 | 3,102,542,000 | ||
| 140回 利付国庫債券(5年) | 6,990,000,000 | 7,005,028,500 | ||
| 141回 利付国庫債券(5年) | 2,810,000,000 | 2,816,772,100 | ||
| 142回 利付国庫債券(5年) | 2,930,000,000 | 2,937,412,900 | ||
| 143回 利付国庫債券(5年) | 3,100,000,000 | 3,108,277,000 | ||
| 144回 利付国庫債券(5年) | 3,230,000,000 | 3,238,914,800 | ||
| 145回 利付国庫債券(5年) | 2,650,000,000 | 2,657,446,500 | ||
| 146回 利付国庫債券(5年) | 2,900,000,000 | 2,907,714,000 | ||
| 147回 利付国庫債券(5年) | 4,250,000,000 | 4,248,045,000 | ||
| 148回 利付国庫債券(5年) | 3,310,000,000 | 3,306,160,400 | ||
| 149回 利付国庫債券(5年) | 5,010,000,000 | 4,998,426,900 | ||
| 150回 利付国庫債券(5年) | 4,720,000,000 | 4,702,960,800 | ||
| 151回 利付国庫債券(5年) | 700,000,000 | 696,465,000 | ||
| 152回 利付国庫債券(5年) | 1,030,000,000 | 1,028,743,400 | ||
| 153回 利付国庫債券(5年) | 5,310,000,000 | 5,274,794,700 | ||
| 154回 利付国庫債券(5年) | 4,300,000,000 | 4,282,499,000 | ||
| 155回 利付国庫債券(5年) | 1,300,000,000 | 1,305,564,000 | ||
| 1回 利付国庫債券(40年) | 110,000,000 | 133,245,200 | ||
| 2回 利付国庫債券(40年) | 630,000,000 | 736,766,100 | ||
| 3回 利付国庫債券(40年) | 540,000,000 | 632,210,400 | ||
| 4回 利付国庫債券(40年) | 720,000,000 | 844,524,000 | ||
| 5回 利付国庫債券(40年) | 710,000,000 | 804,628,800 | ||
| 6回 利付国庫債券(40年) | 1,040,000,000 | 1,153,651,200 | ||
| 7回 利付国庫債券(40年) | 1,210,000,000 | 1,283,011,400 | ||
| 8回 利付国庫債券(40年) | 1,190,000,000 | 1,171,840,600 | ||
| 9回 利付国庫債券(40年) | 1,950,000,000 | 1,409,050,500 | ||
| 10回 利付国庫債券(40年) | 1,470,000,000 | 1,250,058,600 | ||
| 11回 利付国庫債券(40年) | 1,380,000,000 | 1,130,785,800 | ||
| 12回 利付国庫債券(40年) | 1,440,000,000 | 1,053,720,000 | ||
| 13回 利付国庫債券(40年) | 1,590,000,000 | 1,160,191,200 | ||
| 14回 利付国庫債券(40年) | 1,620,000,000 | 1,264,669,200 | ||
| 15回 利付国庫債券(40年) | 1,540,000,000 | 1,310,031,800 | ||
| 334回 利付国庫債券(10年) | 4,420,000,000 | 4,458,409,800 | ||
| 335回 利付国庫債券(10年) | 4,610,000,000 | 4,649,876,500 | ||
| 336回 利付国庫債券(10年) | 3,000,000,000 | 3,029,310,000 | ||
| 337回 利付国庫債券(10年) | 1,900,000,000 | 1,911,685,000 | ||
| 338回 利付国庫債券(10年) | 5,430,000,000 | 5,478,001,200 | ||
| 339回 利付国庫債券(10年) | 5,980,000,000 | 6,037,946,200 | ||
| 340回 利付国庫債券(10年) | 3,040,000,000 | 3,071,889,600 | ||
| 341回 利付国庫債券(10年) | 4,420,000,000 | 4,456,597,600 | ||
| 342回 利付国庫債券(10年) | 4,520,000,000 | 4,531,028,800 | ||
| 343回 利付国庫債券(10年) | 4,690,000,000 | 4,699,286,200 | ||
| 344回 利付国庫債券(10年) | 5,570,000,000 | 5,575,904,200 | ||
| 345回 利付国庫債券(10年) | 3,440,000,000 | 3,440,000,000 | ||
| 346回 利付国庫債券(10年) | 4,690,000,000 | 4,684,278,200 | ||
| 347回 利付国庫債券(10年) | 5,130,000,000 | 5,116,815,900 | ||
| 348回 利付国庫債券(10年) | 4,970,000,000 | 4,949,772,100 | ||
| 349回 利付国庫債券(10年) | 4,250,000,000 | 4,227,730,000 | ||
| 350回 利付国庫債券(10年) | 5,860,000,000 | 5,818,980,000 | ||
| 351回 利付国庫債券(10年) | 2,580,000,000 | 2,557,038,000 | ||
| 352回 利付国庫債券(10年) | 4,260,000,000 | 4,213,395,600 | ||
| 353回 利付国庫債券(10年) | 4,510,000,000 | 4,452,136,700 | ||
| 354回 利付国庫債券(10年) | 4,200,000,000 | 4,136,496,000 | ||
| 355回 利付国庫債券(10年) | 3,630,000,000 | 3,566,293,500 | ||
| 356回 利付国庫債券(10年) | 4,500,000,000 | 4,412,295,000 | ||
| 357回 利付国庫債券(10年) | 3,720,000,000 | 3,639,982,800 | ||
| 358回 利付国庫債券(10年) | 3,750,000,000 | 3,662,737,500 | ||
| 359回 利付国庫債券(10年) | 5,070,000,000 | 4,940,968,500 | ||
| 360回 利付国庫債券(10年) | 5,200,000,000 | 5,048,472,000 | ||
| 361回 利付国庫債券(10年) | 4,620,000,000 | 4,471,005,000 | ||
| 362回 利付国庫債券(10年) | 3,210,000,000 | 3,098,580,900 | ||
| 363回 利付国庫債券(10年) | 5,070,000,000 | 4,880,990,400 | ||
| 364回 利付国庫債券(10年) | 3,650,000,000 | 3,508,562,500 | ||
| 365回 利付国庫債券(10年) | 4,330,000,000 | 4,159,311,400 | ||
| 366回 利付国庫債券(10年) | 2,780,000,000 | 2,698,379,200 | ||
| 367回 利付国庫債券(10年) | 3,000,000,000 | 2,955,420,000 | ||
| 368回 利付国庫債券(10年) | 3,750,000,000 | 3,732,487,500 | ||
| 369回 利付国庫債券(10年) | 1,320,000,000 | 1,320,000,000 | ||
| 1回 利付国庫債券(30年) | 110,000,000 | 127,075,300 | ||
| 2回 利付国庫債券(30年) | 100,000,000 | 113,577,000 | ||
| 4回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 236,144,000 | ||
| 6回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 231,096,000 | ||
| 11回 利付国庫債券(30年) | 250,000,000 | 275,222,500 | ||
| 12回 利付国庫債券(30年) | 230,000,000 | 262,432,300 | ||
| 13回 利付国庫債券(30年) | 150,000,000 | 169,678,500 | ||
| 14回 利付国庫債券(30年) | 340,000,000 | 399,102,200 | ||
| 15回 利付国庫債券(30年) | 260,000,000 | 308,227,400 | ||
| 16回 利付国庫債券(30年) | 240,000,000 | 284,824,800 | ||
| 17回 利付国庫債券(30年) | 270,000,000 | 317,806,200 | ||
| 18回 利付国庫債券(30年) | 400,000,000 | 466,476,000 | ||
| 19回 利付国庫債券(30年) | 280,000,000 | 326,872,000 | ||
| 20回 利付国庫債券(30年) | 330,000,000 | 393,122,400 | ||
| 21回 利付国庫債券(30年) | 310,000,000 | 362,337,300 | ||
| 22回 利付国庫債券(30年) | 290,000,000 | 346,431,100 | ||
| 23回 利付国庫債券(30年) | 350,000,000 | 418,537,000 | ||
| 24回 利付国庫債券(30年) | 470,000,000 | 562,571,200 | ||
| 25回 利付国庫債券(30年) | 330,000,000 | 386,740,200 | ||
| 26回 利付国庫債券(30年) | 620,000,000 | 735,109,200 | ||
| 27回 利付国庫債券(30年) | 620,000,000 | 744,334,800 | ||
| 28回 利付国庫債券(30年) | 770,000,000 | 924,754,600 | ||
| 29回 利付国庫債券(30年) | 860,000,000 | 1,020,725,400 | ||
| 30回 利付国庫債券(30年) | 880,000,000 | 1,031,835,200 | ||
| 31回 利付国庫債券(30年) | 720,000,000 | 833,853,600 | ||
| 32回 利付国庫債券(30年) | 970,000,000 | 1,137,974,900 | ||
| 33回 利付国庫債券(30年) | 1,180,000,000 | 1,329,435,200 | ||
| 34回 利付国庫債券(30年) | 1,200,000,000 | 1,389,408,000 | ||
| 35回 利付国庫債券(30年) | 1,460,000,000 | 1,644,763,000 | ||
| 36回 利付国庫債券(30年) | 1,370,000,000 | 1,544,757,200 | ||
| 37回 利付国庫債券(30年) | 1,660,000,000 | 1,842,600,000 | ||
| 38回 利付国庫債券(30年) | 1,550,000,000 | 1,692,119,500 | ||
| 39回 利付国庫債券(30年) | 1,300,000,000 | 1,442,688,000 | ||
| 40回 利付国庫債券(30年) | 1,130,000,000 | 1,233,666,200 | ||
| 41回 利付国庫債券(30年) | 1,270,000,000 | 1,363,243,400 | ||
| 42回 利付国庫債券(30年) | 1,420,000,000 | 1,523,958,200 | ||
| 43回 利付国庫債券(30年) | 1,350,000,000 | 1,448,550,000 | ||
| 44回 利付国庫債券(30年) | 590,000,000 | 632,934,300 | ||
| 45回 利付国庫債券(30年) | 600,000,000 | 620,916,000 | ||
| 46回 利付国庫債券(30年) | 1,670,000,000 | 1,727,247,600 | ||
| 47回 利付国庫債券(30年) | 1,560,000,000 | 1,642,336,800 | ||
| 48回 利付国庫債券(30年) | 1,480,000,000 | 1,500,572,000 | ||
| 49回 利付国庫債券(30年) | 1,490,000,000 | 1,509,563,700 | ||
| 50回 利付国庫債券(30年) | 1,460,000,000 | 1,303,896,800 | ||
| 51回 利付国庫債券(30年) | 1,390,000,000 | 1,100,046,000 | ||
| 52回 利付国庫債券(30年) | 1,430,000,000 | 1,184,154,400 | ||
| 53回 利付国庫債券(30年) | 810,000,000 | 685,114,200 | ||
| 54回 利付国庫債券(30年) | 1,450,000,000 | 1,281,901,500 | ||
| 55回 利付国庫債券(30年) | 1,120,000,000 | 987,380,800 | ||
| 56回 利付国庫債券(30年) | 1,360,000,000 | 1,195,576,000 | ||
| 57回 利付国庫債券(30年) | 1,430,000,000 | 1,253,538,000 | ||
| 58回 利付国庫債券(30年) | 1,540,000,000 | 1,346,129,400 | ||
| 59回 利付国庫債券(30年) | 1,220,000,000 | 1,038,110,200 | ||
| 60回 利付国庫債券(30年) | 1,300,000,000 | 1,159,093,000 | ||
| 61回 利付国庫債券(30年) | 1,140,000,000 | 964,029,600 | ||
| 62回 利付国庫債券(30年) | 1,120,000,000 | 895,910,400 | ||
| 63回 利付国庫債券(30年) | 600,000,000 | 464,976,000 | ||
| 64回 利付国庫債券(30年) | 1,030,000,000 | 795,911,900 | ||
| 65回 利付国庫債券(30年) | 950,000,000 | 732,687,500 | ||
| 66回 利付国庫債券(30年) | 990,000,000 | 760,656,600 | ||
| 67回 利付国庫債券(30年) | 1,570,000,000 | 1,271,637,200 | ||
| 68回 利付国庫債券(30年) | 1,470,000,000 | 1,187,715,900 | ||
| 69回 利付国庫債券(30年) | 1,530,000,000 | 1,269,869,400 | ||
| 70回 利付国庫債券(30年) | 1,410,000,000 | 1,167,663,300 | ||
| 71回 利付国庫債券(30年) | 1,400,000,000 | 1,156,764,000 | ||
| 72回 利付国庫債券(30年) | 1,490,000,000 | 1,233,168,700 | ||
| 73回 利付国庫債券(30年) | 1,490,000,000 | 1,231,634,000 | ||
| 74回 利付国庫債券(30年) | 1,520,000,000 | 1,362,072,000 | ||
| 75回 利付国庫債券(30年) | 1,620,000,000 | 1,566,799,200 | ||
| 76回 利付国庫債券(30年) | 1,520,000,000 | 1,505,818,400 | ||
| 77回 利付国庫債券(30年) | 600,000,000 | 621,312,000 | ||
| 67回 利付国庫債券(20年) | 50,000,000 | 51,042,000 | ||
| 70回 利付国庫債券(20年) | 50,000,000 | 51,612,000 | ||
| 71回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 41,184,800 | ||
| 72回 利付国庫債券(20年) | 460,000,000 | 475,465,200 | ||
| 73回 利付国庫債券(20年) | 380,000,000 | 394,025,800 | ||
| 74回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 41,548,800 | ||
| 75回 利付国庫債券(20年) | 180,000,000 | 187,882,200 | ||
| 76回 利付国庫債券(20年) | 70,000,000 | 72,777,600 | ||
| 77回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 41,669,200 | ||
| 78回 利付国庫債券(20年) | 250,000,000 | 261,077,500 | ||
| 79回 利付国庫債券(20年) | 50,000,000 | 52,330,500 | ||
| 80回 利付国庫債券(20年) | 90,000,000 | 94,402,800 | ||
| 81回 利付国庫債券(20年) | 400,000,000 | 420,576,000 | ||
| 82回 利付国庫債券(20年) | 140,000,000 | 147,560,000 | ||
| 83回 利付国庫債券(20年) | 70,000,000 | 74,117,400 | ||
| 84回 利付国庫債券(20年) | 170,000,000 | 179,521,700 | ||
| 85回 利付国庫債券(20年) | 590,000,000 | 627,465,000 | ||
| 86回 利付国庫債券(20年) | 120,000,000 | 128,352,000 | ||
| 87回 利付国庫債券(20年) | 120,000,000 | 127,986,000 | ||
| 88回 利付国庫債券(20年) | 590,000,000 | 634,031,700 | ||
| 89回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 10,713,300 | ||
| 90回 利付国庫債券(20年) | 470,000,000 | 505,536,700 | ||
| 91回 利付国庫債券(20年) | 110,000,000 | 118,707,600 | ||
| 92回 利付国庫債券(20年) | 1,160,000,000 | 1,248,241,200 | ||
| 93回 利付国庫債券(20年) | 370,000,000 | 397,986,800 | ||
| 94回 利付国庫債券(20年) | 670,000,000 | 723,378,900 | ||
| 95回 利付国庫債券(20年) | 550,000,000 | 600,468,000 | ||
| 96回 利付国庫債券(20年) | 120,000,000 | 129,985,200 | ||
| 97回 利付国庫債券(20年) | 660,000,000 | 720,119,400 | ||
| 98回 利付国庫債券(20年) | 160,000,000 | 173,851,200 | ||
| 99回 利付国庫債券(20年) | 750,000,000 | 817,860,000 | ||
| 100回 利付国庫債券(20年) | 830,000,000 | 911,696,900 | ||
| 101回 利付国庫債券(20年) | 230,000,000 | 254,936,600 | ||
| 102回 利付国庫債券(20年) | 500,000,000 | 556,010,000 | ||
| 103回 利付国庫債券(20年) | 160,000,000 | 177,084,800 | ||
| 104回 利付国庫債券(20年) | 110,000,000 | 120,594,100 | ||
| 105回 利付国庫債券(20年) | 640,000,000 | 703,564,800 | ||
| 106回 利付国庫債券(20年) | 500,000,000 | 552,395,000 | ||
| 107回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 661,272,000 | ||
| 108回 利付国庫債券(20年) | 690,000,000 | 752,589,900 | ||
| 109回 利付国庫債券(20年) | 350,000,000 | 382,389,000 | ||
| 110回 利付国庫債券(20年) | 440,000,000 | 485,940,400 | ||
| 111回 利付国庫債券(20年) | 460,000,000 | 512,035,200 | ||
| 112回 利付国庫債券(20年) | 740,000,000 | 819,150,400 | ||
| 113回 利付国庫債券(20年) | 1,370,000,000 | 1,520,782,200 | ||
| 114回 利付国庫債券(20年) | 410,000,000 | 456,194,700 | ||
| 115回 利付国庫債券(20年) | 360,000,000 | 402,944,400 | ||
| 116回 利付国庫債券(20年) | 530,000,000 | 595,046,900 | ||
| 117回 利付国庫債券(20年) | 1,070,000,000 | 1,193,980,900 | ||
| 118回 利付国庫債券(20年) | 555,000,000 | 616,505,100 | ||
| 119回 利付国庫債券(20年) | 470,000,000 | 515,430,200 | ||
| 120回 利付国庫債券(20年) | 670,000,000 | 725,013,700 | ||
| 121回 利付国庫債券(20年) | 640,000,000 | 706,547,200 | ||
| 122回 利付国庫債券(20年) | 570,000,000 | 625,107,600 | ||
| 123回 利付国庫債券(20年) | 1,050,000,000 | 1,176,682,500 | ||
| 124回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 667,884,000 | ||
| 125回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 678,450,000 | ||
| 126回 利付国庫債券(20年) | 510,000,000 | 568,568,400 | ||
| 127回 利付国庫債券(20年) | 540,000,000 | 597,839,400 | ||
| 128回 利付国庫債券(20年) | 370,000,000 | 410,167,200 | ||
| 130回 利付国庫債券(20年) | 910,000,000 | 1,003,793,700 | ||
| 132回 利付国庫債券(20年) | 830,000,000 | 910,186,300 | ||
| 133回 利付国庫債券(20年) | 1,030,000,000 | 1,138,160,300 | ||
| 134回 利付国庫債券(20年) | 900,000,000 | 996,597,000 | ||
| 135回 利付国庫債券(20年) | 130,000,000 | 142,771,200 | ||
| 136回 利付国庫債券(20年) | 360,000,000 | 392,263,200 | ||
| 137回 利付国庫債券(20年) | 1,880,000,000 | 2,067,736,800 | ||
| 138回 利付国庫債券(20年) | 1,020,000,000 | 1,103,344,200 | ||
| 139回 利付国庫債券(20年) | 900,000,000 | 981,927,000 | ||
| 140回 利付国庫債券(20年) | 1,450,000,000 | 1,597,073,500 | ||
| 141回 利付国庫債券(20年) | 1,060,000,000 | 1,167,462,800 | ||
| 142回 利付国庫債券(20年) | 1,530,000,000 | 1,699,279,200 | ||
| 143回 利付国庫債券(20年) | 1,730,000,000 | 1,887,776,000 | ||
| 144回 利付国庫債券(20年) | 1,450,000,000 | 1,568,537,500 | ||
| 145回 利付国庫債券(20年) | 2,850,000,000 | 3,137,536,500 | ||
| 146回 利付国庫債券(20年) | 2,340,000,000 | 2,575,123,200 | ||
| 147回 利付国庫債券(20年) | 2,890,000,000 | 3,149,753,200 | ||
| 148回 利付国庫債券(20年) | 2,060,000,000 | 2,222,245,600 | ||
| 149回 利付国庫債券(20年) | 2,640,000,000 | 2,844,890,400 | ||
| 150回 利付国庫債券(20年) | 2,700,000,000 | 2,877,471,000 | ||
| 151回 利付国庫債券(20年) | 2,660,000,000 | 2,771,799,800 | ||
| 152回 利付国庫債券(20年) | 2,440,000,000 | 2,538,917,600 | ||
| 153回 利付国庫債券(20年) | 2,700,000,000 | 2,836,944,000 | ||
| 154回 利付国庫債券(20年) | 2,530,000,000 | 2,624,520,800 | ||
| 155回 利付国庫債券(20年) | 2,680,000,000 | 2,712,320,800 | ||
| 156回 利付国庫債券(20年) | 2,240,000,000 | 2,098,118,400 | ||
| 157回 利付国庫債券(20年) | 2,060,000,000 | 1,871,942,600 | ||
| 158回 利付国庫債券(20年) | 2,480,000,000 | 2,338,912,800 | ||
| 159回 利付国庫債券(20年) | 1,340,000,000 | 1,276,510,800 | ||
| 160回 利付国庫債券(20年) | 1,340,000,000 | 1,290,460,200 | ||
| 161回 利付国庫債券(20年) | 1,440,000,000 | 1,363,636,800 | ||
| 162回 利付国庫債券(20年) | 2,170,000,000 | 2,047,959,200 | ||
| 163回 利付国庫債券(20年) | 2,240,000,000 | 2,106,764,800 | ||
| 164回 利付国庫債券(20年) | 2,540,000,000 | 2,344,674,000 | ||
| 165回 利付国庫債券(20年) | 1,550,000,000 | 1,425,349,000 | ||
| 166回 利付国庫債券(20年) | 1,680,000,000 | 1,586,508,000 | ||
| 167回 利付国庫債券(20年) | 1,850,000,000 | 1,688,014,000 | ||
| 168回 利付国庫債券(20年) | 1,890,000,000 | 1,689,867,900 | ||
| 169回 利付国庫債券(20年) | 2,060,000,000 | 1,804,683,600 | ||
| 170回 利付国庫債券(20年) | 1,700,000,000 | 1,482,502,000 | ||
| 171回 利付国庫債券(20年) | 1,940,000,000 | 1,685,161,600 | ||
| 172回 利付国庫債券(20年) | 1,480,000,000 | 1,303,140,000 | ||
| 173回 利付国庫債券(20年) | 2,220,000,000 | 1,947,339,600 | ||
| 174回 利付国庫債券(20年) | 2,170,000,000 | 1,896,211,100 | ||
| 175回 利付国庫債券(20年) | 2,330,000,000 | 2,064,915,900 | ||
| 176回 利付国庫債券(20年) | 2,100,000,000 | 1,854,321,000 | ||
| 177回 利付国庫債券(20年) | 2,050,000,000 | 1,771,917,500 | ||
| 178回 利付国庫債券(20年) | 1,400,000,000 | 1,229,774,000 | ||
| 179回 利付国庫債券(20年) | 2,150,000,000 | 1,882,927,000 | ||
| 180回 利付国庫債券(20年) | 1,740,000,000 | 1,608,351,600 | ||
| 181回 利付国庫債券(20年) | 2,000,000,000 | 1,879,420,000 | ||
| 182回 利付国庫債券(20年) | 1,980,000,000 | 1,924,243,200 | ||
| 183回 利付国庫債券(20年) | 800,000,000 | 817,752,000 | ||
| 国債証券 合計 | 440,315,000,000 | 436,498,245,300 | ||
| 地方債証券 | 760回 東京都公募公債 | 100,000,000 | 99,487,000 | |
| 783回 東京都公募公債 | 110,000,000 | 108,935,200 | ||
| 796回 東京都公募公債 | 200,000,000 | 193,230,000 | ||
| 802回 東京都公募公債 | 400,000,000 | 386,996,000 | ||
| 813回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 288,093,000 | ||
| 1回 東京都公募公債 30年 | 200,000,000 | 226,000,000 | ||
| 14回 東京都公募公債 30年 | 100,000,000 | 111,422,000 | ||
| 5回 東京都公募公債 20年 | 100,000,000 | 104,145,000 | ||
| 7回 東京都公募公債 20年 | 100,000,000 | 105,244,000 | ||
| 9回 東京都公募公債 20年 | 200,000,000 | 215,000,000 | ||
| 10回 東京都公募公債 20年 | 300,000,000 | 322,677,000 | ||
| 18回 東京都公募公債 20年 | 100,000,000 | 110,077,000 | ||
| 21回 東京都公募公債 20年 | 100,000,000 | 110,559,000 | ||
| 31回 東京都公募公債 20年 | 200,000,000 | 205,992,000 | ||
| 28年度6回 北海道公募公債 | 100,000,000 | 99,564,000 | ||
| 30年度8回 北海道公募公債 | 400,000,000 | 395,692,000 | ||
| 30年度14回 北海道公募公債 | 400,000,000 | 393,524,000 | ||
| 令和2年度19回 北海道公募公債 | 100,000,000 | 95,437,000 | ||
| 36回2号 宮城県公募公債 10年 | 250,000,000 | 239,802,500 | ||
| 208回 神奈川県公募公債 | 300,000,000 | 301,986,000 | ||
| 213回 神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100,912,000 | ||
| 237回 神奈川県公募公債 | 200,000,000 | 196,206,000 | ||
| 251回 神奈川県公募公債 10年 | 200,000,000 | 191,706,000 | ||
| 258回 神奈川県公募公債 10年 | 300,000,000 | 286,368,000 | ||
| 3回 神奈川県公募公債 30年 | 100,000,000 | 119,303,000 | ||
| 11回 神奈川県公募公債 20年 | 100,000,000 | 109,521,000 | ||
| 16回 神奈川県公募公債 20年 | 300,000,000 | 331,380,000 | ||
| 19回 神奈川県公募公債 20年 | 100,000,000 | 108,751,000 | ||
| 413回 大阪府公募公債 10年 | 100,000,000 | 99,294,000 | ||
| 419回 大阪府公募公債 10年 | 100,000,000 | 99,672,000 | ||
| 464回 大阪府公募公債 10年 | 200,000,000 | 190,076,000 | ||
| 467回 大阪府公募公債 10年 | 200,000,000 | 190,844,000 | ||
| 469回 大阪府公募公債 10年 | 200,000,000 | 189,956,000 | ||
| 472回 大阪府公募公債 10年 | 200,000,000 | 188,818,000 | ||
| 474回 大阪府公募公債 10年 | 300,000,000 | 283,509,000 | ||
| 10回 大阪府公募公債 20年 | 200,000,000 | 217,720,000 | ||
| 13回 大阪府公募公債 20年 | 100,000,000 | 101,813,000 | ||
| 14回 大阪府公募公債 20年 | 100,000,000 | 92,935,000 | ||
| 190回 大阪府公募公債 5年 | 300,000,000 | 297,336,000 | ||
| 26年度11回 京都府公募公債 | 350,000,000 | 352,569,000 | ||
| 29年度13回 京都府公募公債 | 109,330,000 | 108,408,348 | ||
| 令和2年度1回 京都府公募公債 | 400,000,000 | 386,788,000 | ||
| 令和2年度14回 京都府公募公債 | 200,000,000 | 192,026,000 | ||
| 26年度17回 兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 201,472,000 | ||
| 令和元年度16回 兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 193,186,000 | ||
| 令和3年度2回 兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 95,584,000 | ||
| 2回 兵庫県公募公債 30年 | 100,000,000 | 116,063,000 | ||
| 1回 兵庫県公募公債 15年 | 200,000,000 | 210,086,000 | ||
| 1回 兵庫県公募公債(12年) | 300,000,000 | 304,176,000 | ||
| 5回 兵庫県公募公債 15年 | 300,000,000 | 314,082,000 | ||
| 9回 兵庫県公募公債 15年 | 100,000,000 | 102,961,000 | ||
| 5回 兵庫県公募公債 12年 | 100,000,000 | 101,729,000 | ||
| 令和元年度 9回 静岡県公募公債 | 200,000,000 | 193,356,000 | ||
| 令和2年度 10回 静岡県公募公債 | 100,000,000 | 96,042,000 | ||
| 令和2年度 14回 静岡県公募公債 | 200,000,000 | 190,810,000 | ||
| 2回 静岡県公募公債 15年 | 100,000,000 | 104,787,000 | ||
| 4回 静岡県公募公債 15年 | 100,000,000 | 104,851,000 | ||
| 8回 静岡県公募公債 15年 | 200,000,000 | 202,952,000 | ||
| 1回 静岡県公募公債 20年 | 100,000,000 | 105,282,000 | ||
| 7回 静岡県公募公債 20年 | 300,000,000 | 330,726,000 | ||
| 22年度14回 愛知県公募公債 | 300,000,000 | 331,116,000 | ||
| 24年度12回 愛知県公募公債 30年 | 100,000,000 | 112,517,000 | ||
| 26年度4回 愛知県公募公債 20年 | 200,000,000 | 212,854,000 | ||
| 27年度8回 愛知県公募公債 30年 | 150,000,000 | 153,421,500 | ||
| 27年度15回 愛知県公募公債 10年 | 100,000,000 | 100,961,000 | ||
| 30年度19回 愛知県公募公債 | 200,000,000 | 195,282,000 | ||
| 令和元年度7回 愛知県公募公債 | 300,000,000 | 222,399,000 | ||
| 30年度3回 広島県公募公債 | 100,000,000 | 98,960,000 | ||
| 令和2年 7回 広島県公募公債 | 200,000,000 | 191,938,000 | ||
| 27年度 2回 広島県公募公債 30年 | 100,000,000 | 85,040,000 | ||
| 令和2年 2回 広島県公募公債 | 100,000,000 | 86,812,000 | ||
| 26年度5回 埼玉県公募公債 | 400,000,000 | 403,160,000 | ||
| 令和元年度第8回 埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 193,882,000 | ||
| 6回 埼玉県公募公債 30年 | 200,000,000 | 178,574,000 | ||
| 12回 埼玉県公募公債 30年 | 300,000,000 | 228,288,000 | ||
| 9回 埼玉県公募公債 20年 | 100,000,000 | 110,701,000 | ||
| 13回 埼玉県公募公債 20年 | 100,000,000 | 106,944,000 | ||
| 14回 埼玉県公募公債 20年 | 300,000,000 | 319,536,000 | ||
| 15回 埼玉県公募公債 20年 | 100,000,000 | 101,988,000 | ||
| 28年度8回 福岡県公募公債 | 100,000,000 | 99,977,000 | ||
| 30年度6回 福岡県公募公債 | 200,000,000 | 196,940,000 | ||
| 令和元年度1回 福岡県公募公債 | 200,000,000 | 193,710,000 | ||
| 令和2年5回 福岡県公募公債 | 100,000,000 | 95,928,000 | ||
| 24年度1回 福岡県公募公債 15年 | 100,000,000 | 104,675,000 | ||
| 令和元年3回 福岡県公募公債 30年 | 200,000,000 | 151,036,000 | ||
| 20回2号 福岡県公募公債 | 100,000,000 | 108,938,000 | ||
| 21年度2回 福岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 110,972,000 | ||
| 24年度2回 福岡県公募公債(20年) | 300,000,000 | 323,037,000 | ||
| 27年度4回 千葉県公募公債 | 200,000,000 | 202,408,000 | ||
| 27年度9回 千葉県公募公債 | 100,000,000 | 99,831,000 | ||
| 令和3年 5回 千葉県公募公債 | 200,000,000 | 189,140,000 | ||
| 14回 千葉県公募公債 20年 | 100,000,000 | 102,387,000 | ||
| 18回 千葉県公募公債 20年 | 100,000,000 | 101,542,000 | ||
| 21回 千葉県公募公債 20年 | 100,000,000 | 91,600,000 | ||
| 令和3年度1回 長野県公募公債 10年 | 200,000,000 | 191,424,000 | ||
| 5回 群馬県公募公債 20年 | 100,000,000 | 106,285,000 | ||
| 142回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 502,545,000 | ||
| 144回 共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 403,148,000 | ||
| 146回 共同発行市場公募地方債 | 600,000,000 | 606,126,000 | ||
| 148回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 505,435,000 | ||
| 150回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 303,081,000 | ||
| 153回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,953,000 | ||
| 157回 共同発行市場公募地方債 | 120,000,000 | 119,716,800 | ||
| 159回 共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 199,370,000 | ||
| 160回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 497,885,000 | ||
| 166回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 498,925,000 | ||
| 169回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 498,750,000 | ||
| 173回 共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 398,404,000 | ||
| 174回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,233,000 | ||
| 178回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,444,000 | ||
| 179回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 496,930,000 | ||
| 189回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,524,000 | ||
| 194回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 292,398,000 | ||
| 196回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 484,850,000 | ||
| 203回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 96,543,000 | ||
| 227回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 477,050,000 | ||
| 228回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 474,770,000 | ||
| 30年度3回 堺市公募公債 | 100,000,000 | 98,388,000 | ||
| 26年度1回 長崎県公募公債 | 100,000,000 | 100,784,000 | ||
| 令和2年度1回 福島県公募公債 | 200,000,000 | 191,618,000 | ||
| 26年度1回 静岡市公募公債 | 100,000,000 | 100,775,000 | ||
| 26年度1回 浜松市公募公債 | 100,000,000 | 100,489,000 | ||
| 29年度4回 大阪市公募公債 | 200,000,000 | 198,514,000 | ||
| 令和2年 2回 大阪市公募公債 | 300,000,000 | 289,707,000 | ||
| 6回 大阪市公募公債 20年 | 200,000,000 | 219,750,000 | ||
| 488回 名古屋市公募公債 10年 | 450,000,000 | 453,811,500 | ||
| 511回 名古屋市公募公債 10年 | 200,000,000 | 192,672,000 | ||
| 16回 名古屋市公募公債 20年 | 100,000,000 | 106,183,000 | ||
| 17回 名古屋市公募公債 20年 | 100,000,000 | 102,210,000 | ||
| 4回 京都市公募公債 20年 | 100,000,000 | 108,176,000 | ||
| 9回 京都市公募公債 20年 | 200,000,000 | 221,602,000 | ||
| 24年度12回 神戸市公募公債 | 200,000,000 | 217,050,000 | ||
| 26年度4回 神戸市公募公債 | 100,000,000 | 100,772,000 | ||
| 30年度7回 神戸市公募公債 30年 | 300,000,000 | 296,886,000 | ||
| 令和3年度6回 神戸市公募公債 30年 | 200,000,000 | 160,150,000 | ||
| 令和元年度3回 横浜市公募公債 | 400,000,000 | 386,544,000 | ||
| 2回 横浜市公募公債 30年 | 100,000,000 | 116,789,000 | ||
| 17回 横浜市公募公債 20年 | 100,000,000 | 109,051,000 | ||
| 29回 横浜市公募公債 20年 | 100,000,000 | 106,300,000 | ||
| 23年度7回 札幌市公募公債 30年 | 100,000,000 | 111,959,000 | ||
| 26年度4回 札幌市公募公債 10年 | 100,000,000 | 100,647,000 | ||
| 29年度5回 札幌市公募公債 20年 | 300,000,000 | 278,094,000 | ||
| 第91回 川崎市公募公債 | 200,000,000 | 197,174,000 | ||
| 6回 川崎市公募公債 20年 | 200,000,000 | 220,368,000 | ||
| 5回 川崎市公募公債 30年 | 100,000,000 | 112,148,000 | ||
| 6回 北九州市公募公債 20年 | 100,000,000 | 108,764,000 | ||
| 11回 北九州市公募公債 20年 | 300,000,000 | 330,189,000 | ||
| 17回 北九州市公募公債 20年 | 100,000,000 | 106,019,000 | ||
| 22年度8回 福岡市公募公債 | 100,000,000 | 114,902,000 | ||
| 30年度7回 福岡市公募公債 | 200,000,000 | 185,518,000 | ||
| 2019年度5回 福岡市公募公債 20年 | 100,000,000 | 85,597,000 | ||
| 26年度3回 広島市公募公債 | 100,000,000 | 100,674,000 | ||
| 29年度2回 広島市公募公債 | 200,000,000 | 186,134,000 | ||
| 29年度6回 広島市公募公債 | 300,000,000 | 298,011,000 | ||
| 30年度2回 仙台市公募公債 20年 | 100,000,000 | 93,126,000 | ||
| 令和3年度3回 仙台市公募公債 5年 | 300,000,000 | 297,267,000 | ||
| 17回 さいたま市公募公債 | 200,000,000 | 193,644,000 | ||
| 令和2年度1回 高知県公募公債 | 200,000,000 | 191,618,000 | ||
| 26年度1回 相模原市公募公債 | 100,000,000 | 100,739,000 | ||
| 26年度1回 三重県公募公債 | 100,000,000 | 100,695,000 | ||
| 30年度3回 岡山県公募公債 10年 | 200,000,000 | 195,692,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 32,439,330,000 | 32,363,403,848 | ||
| 特殊債券 | 9回 新関西国際空港社債 | 200,000,000 | 206,736,000 | |
| 12回 新関西国際空港社債 | 200,000,000 | 204,410,000 | ||
| 78回 日本政策投資銀行債券 | 300,000,000 | 298,587,000 | ||
| 125回 日本政策投資銀行債券 | 500,000,000 | 426,410,000 | ||
| 127回 日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 99,732,000 | ||
| 131回 日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 78,306,000 | ||
| 156回 日本政策投資銀行債券 | 400,000,000 | 380,552,000 | ||
| 33回 政保日本政策投資銀行社債 | 300,000,000 | 299,226,000 | ||
| 1回 高速道路機構債 | 300,000,000 | 377,406,000 | ||
| 19回 高速道路機構債 | 150,000,000 | 182,365,500 | ||
| 26回 高速道路機構債 | 200,000,000 | 236,868,000 | ||
| 36回 高速道路機構債 | 300,000,000 | 370,620,000 | ||
| 50回 高速道路機構債 | 300,000,000 | 265,641,000 | ||
| 75回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 109,337,000 | ||
| 124回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 105,839,000 | ||
| 139回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 100,639,000 | ||
| 155回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 102,552,000 | ||
| 159回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 100,553,000 | ||
| 162回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 103,458,000 | ||
| 169回 高速道路機構債 | 100,000,000 | 92,560,000 | ||
| 172回 高速道路機構債 | 200,000,000 | 179,154,000 | ||
| 210回 高速道路機構債 | 100,000,000 | 91,769,000 | ||
| 97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 110,471,000 | ||
| 116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 108,043,000 | ||
| 121回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 544,420,000 | ||
| 153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 109,602,000 | ||
| 188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 105,391,000 | ||
| 218回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 100,806,000 | ||
| 220回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 201,662,000 | ||
| 239回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000 | 307,437,000 | ||
| 241回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 504,125,000 | ||
| 250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 103,674,000 | ||
| 254回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 100,936,000 | ||
| 260回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 199,648,000 | ||
| 第262回 政保道路債 | 500,000,000 | 507,230,000 | ||
| 268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 97,572,000 | ||
| 271回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000 | 299,166,000 | ||
| 286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 181,840,000 | ||
| 300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 99,686,000 | ||
| 309回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 800,000,000 | 797,168,000 | ||
| 319回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 188,008,000 | ||
| 337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 92,821,000 | ||
| 398回 政保道路債 | 300,000,000 | 228,732,000 | ||
| 413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 152,310,000 | ||
| 418回 高速道路機構債 | 200,000,000 | 159,200,000 | ||
| 420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 161,428,000 | ||
| 28回 日本道路・機構承継債 | 500,000,000 | 590,150,000 | ||
| 1回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 200,000,000 | 217,304,000 | ||
| 1回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 300,000,000 | 330,609,000 | ||
| 2回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 300,000,000 | 331,062,000 | ||
| 13回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 100,000,000 | 110,458,000 | ||
| 79回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 313,731,000 | ||
| 19回 地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 217,060,000 | ||
| 23回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 100,000,000 | 107,987,000 | ||
| 24回 地方公共団体金融機構債券20年 | 200,000,000 | 217,420,000 | ||
| F147回 地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 207,806,000 | ||
| F174回 地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 326,823,000 | ||
| 36回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 100,000,000 | 106,162,000 | ||
| 64回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 302,373,000 | ||
| 39回 地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 522,040,000 | ||
| 42回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 300,000,000 | 298,836,000 | ||
| 71回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,724,000 | ||
| 44回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 200,000,000 | 205,292,000 | ||
| 288回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 303,855,000 | ||
| 83回 地方公共団体金融機構債券 10年 | 400,000,000 | 398,740,000 | ||
| 91回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,641,000 | ||
| 59回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 100,000,000 | 93,457,000 | ||
| 96回 地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 497,060,000 | ||
| 98回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,609,000 | ||
| 103回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,360,000 | ||
| 113回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,002,000 | ||
| 77回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 300,000,000 | 250,416,000 | ||
| 10回 地方公共団体金融機構債券 30年 | 300,000,000 | 224,712,000 | ||
| F538回 地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 498,095,000 | ||
| 15回 日本政策金融公庫債券 | 200,000,000 | 217,232,000 | ||
| 40回 政保日本政策金融公庫債券 | 103,000,000 | 102,735,290 | ||
| 23回 国際協力銀行債券 | 100,000,000 | 105,380,000 | ||
| 93回 都市再生債券 | 100,000,000 | 102,963,000 | ||
| 109回 都市再生機構債券 | 200,000,000 | 203,170,000 | ||
| 165回 都市再生機構債券 | 200,000,000 | 156,934,000 | ||
| 11回 独立行政法人福祉医療機構 | 100,000,000 | 107,202,000 | ||
| 21回 政保中部国際空港債券 | 100,000,000 | 100,820,000 | ||
| 39回 住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 219,158,000 | ||
| 61回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 104,654,000 | ||
| 75回 住宅金融支援機構債券 | 350,000,000 | 385,080,500 | ||
| 80回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 104,719,000 | ||
| 115回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 109,695,000 | ||
| 124回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 104,778,000 | ||
| 148回 住宅金融支援機構債券 | 250,000,000 | 269,495,000 | ||
| 159回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,588,000 | ||
| 172回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,926,000 | ||
| 187回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 99,640,000 | ||
| 222回 住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 297,147,000 | ||
| 230回 住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 297,222,000 | ||
| 233回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 90,989,000 | ||
| 321回 住宅金融支援機構債券 | 500,000,000 | 495,680,000 | ||
| 325回 住宅金融支援機構債券 | 500,000,000 | 495,680,000 | ||
| 2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 29,481,000 | 29,543,794 | ||
| 40回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 44,416,000 | 45,054,702 | ||
| 43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 10,028,000 | 10,049,760 | ||
| 44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 48,395,000 | 48,500,500 | ||
| 51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 28,716,000 | 28,767,975 | ||
| 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 9,766,000 | 9,785,434 | ||
| 27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 16,224,000 | 16,937,693 | ||
| 29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 101,085,000 | 106,181,705 | ||
| 36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 153,752,000 | 160,403,311 | ||
| 38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 21,513,000 | 22,336,517 | ||
| 49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,489,000 | 19,239,653 | ||
| 52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 21,674,000 | 22,447,545 | ||
| 53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,728,000 | 23,527,343 | ||
| 60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,955,000 | 28,861,301 | ||
| 64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 68,544,000 | 70,206,877 | ||
| 76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,310,000 | 32,152,239 | ||
| 82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 37,252,000 | 37,864,795 | ||
| 84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 37,866,000 | 38,497,226 | ||
| 86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,647,000 | 42,272,954 | ||
| 90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 43,218,000 | 43,574,548 | ||
| 93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 48,571,000 | 48,110,546 | ||
| 96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 54,967,000 | 54,829,582 | ||
| 99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 56,873,000 | 57,070,918 | ||
| 114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 213,474,000 | 206,196,671 | ||
| 117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,432,000 | 70,324,228 | ||
| 118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,120,000 | 70,139,584 | ||
| 119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,281,000 | 70,224,605 | ||
| 126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 225,873,000 | 218,326,583 | ||
| 128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 226,248,000 | 218,544,255 | ||
| 130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 153,450,000 | 148,099,198 | ||
| 131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 230,445,000 | 221,911,621 | ||
| 132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 229,833,000 | 221,329,179 | ||
| 137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 397,340,000 | 383,822,492 | ||
| 139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,465,000 | 76,677,367 | ||
| 142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,727,000 | 77,970,827 | ||
| 154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 262,260,000 | 248,556,915 | ||
| 156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 350,088,000 | 333,010,707 | ||
| 160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 269,238,000 | 256,293,036 | ||
| 168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 276,114,000 | 262,912,989 | ||
| 170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 838,701,000 | 795,382,093 | ||
| 6回 沖縄振興開発金融公庫債券 | 400,000,000 | 417,496,000 | ||
| 21回 沖縄振興開発金融公庫債券 | 100,000,000 | 101,130,000 | ||
| い第828号 利付商工債 | 100,000,000 | 100,040,000 | ||
| い第843号 利付商工債 | 100,000,000 | 99,863,000 | ||
| い第851号 利付商工債 | 300,000,000 | 298,491,000 | ||
| い第854号 利付商工債 | 300,000,000 | 298,020,000 | ||
| い第855号 利付商工債 | 200,000,000 | 198,580,000 | ||
| 369回 利附信金中金債(5年) | 400,000,000 | 398,952,000 | ||
| 377回 利附信金中金債(5年) | 300,000,000 | 298,350,000 | ||
| 15回 国際協力機構債 | 100,000,000 | 108,926,000 | ||
| 72回 東日本高速道路社債 | 200,000,000 | 197,336,000 | ||
| 77回 東日本高速道路社債 | 300,000,000 | 294,846,000 | ||
| 85回 中日本高速道路債券 | 300,000,000 | 298,815,000 | ||
| 87回 中日本高速道路債券 | 400,000,000 | 397,216,000 | ||
| 71回 鉄道建設運輸施設債 | 100,000,000 | 100,733,000 | ||
| 78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 100,790,000 | ||
| 90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 200,000,000 | 190,496,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 30,178,559,000 | 30,191,787,558 | ||
| 社債券 | 25回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017) | 300,000,000 | 292,077,000 | |
| 2回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド) | 100,000,000 | 99,648,000 | ||
| 6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 200,000,000 | 200,672,000 | ||
| 11回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016) | 100,000,000 | 98,351,000 | ||
| 25回 首都高速道路社債 | 100,000,000 | 99,836,000 | ||
| 27回 首都高速道路社債 | 400,000,000 | 397,932,000 | ||
| 16回 成田国際空港社債 | 100,000,000 | 100,689,000 | ||
| 37回 成田国際空港社債 | 100,000,000 | 83,902,000 | ||
| 57回 東日本高速道路社債 | 100,000,000 | 99,361,000 | ||
| 67回 東日本高速道路社債 | 200,000,000 | 193,530,000 | ||
| 79回 東日本高速道路社債 | 300,000,000 | 297,492,000 | ||
| 83回 東日本高速道路社債 | 200,000,000 | 198,328,000 | ||
| 90回 中日本高速道路債券 | 200,000,000 | 198,210,000 | ||
| 91回 中日本高速道路債券 | 500,000,000 | 494,730,000 | ||
| 25回 西日本高速道路社債 | 200,000,000 | 201,334,000 | ||
| 26回 西日本高速道路社債 | 100,000,000 | 100,930,000 | ||
| 33回 西日本高速道路債券 | 300,000,000 | 298,932,000 | ||
| 34回 西日本高速道路債券 | 200,000,000 | 199,564,000 | ||
| 61回 西日本高速道路債券 | 500,000,000 | 495,660,000 | ||
| 62回 西日本高速道路債券 | 500,000,000 | 494,725,000 | ||
| 24回 大和ハウス工業社債 | 200,000,000 | 198,452,000 | ||
| 10回 キリンホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,739,000 | ||
| 3回 ダイドーグループHD社債 | 300,000,000 | 290,991,000 | ||
| 9回 野村不動産ホールディングス社債 | 100,000,000 | 93,266,000 | ||
| 12回 セブン&アイ・ホールディングス社債 | 100,000,000 | 101,158,000 | ||
| 14回 セブン&アイ・ホールディングス社債 | 200,000,000 | 199,274,000 | ||
| 30回 東レ社債 | 300,000,000 | 298,389,000 | ||
| 42回 王子ホールディングス社債 | 200,000,000 | 198,784,000 | ||
| 49回 住友化学社債 | 100,000,000 | 100,828,000 | ||
| 23回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 200,000,000 | 183,350,000 | ||
| 40回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 100,000,000 | 99,130,000 | ||
| 17回 ダイセル社債 | 300,000,000 | 290,307,000 | ||
| 16回 武田薬品工業社債 | 500,000,000 | 470,195,000 | ||
| 4回 住友三井オートサービス社債 | 100,000,000 | 99,657,000 | ||
| 4回 ENEOSホールディングス社債 | 300,000,000 | 294,384,000 | ||
| 14回 ブリヂストン社債 | 300,000,000 | 294,183,000 | ||
| 35回 三菱マテリアル社債 | 300,000,000 | 297,675,000 | ||
| 17回 パナソニック社債 | 100,000,000 | 100,019,000 | ||
| 19回 パナソニック社債 | 100,000,000 | 96,660,000 | ||
| 23回 パナソニック社債 | 200,000,000 | 191,214,000 | ||
| 29回 三菱重工業社債 | 100,000,000 | 100,673,000 | ||
| 58回 川崎重工業社債 | 300,000,000 | 284,973,000 | ||
| 5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債 | 100,000,000 | 97,897,000 | ||
| 26回 トヨタ自動車社債 | 200,000,000 | 198,668,000 | ||
| 26回 豊田通商社債 | 100,000,000 | 91,648,000 | ||
| 73回 三井物産社債 | 400,000,000 | 388,592,000 | ||
| 12回 新生銀行社債 | 400,000,000 | 398,356,000 | ||
| 88回 三菱東京UFJ銀行社債 | 100,000,000 | 107,552,000 | ||
| 12回 りそな銀行劣後社債 | 100,000,000 | 105,941,000 | ||
| 20回 三井住友信託銀行社債 | 300,000,000 | 296,430,000 | ||
| 10回 三井住友信託銀行社債 | 200,000,000 | 200,992,000 | ||
| 11回 セブン銀行社債 | 200,000,000 | 201,098,000 | ||
| 28回 芙蓉総合リース社債 | 300,000,000 | 296,520,000 | ||
| 17回 NTTファイナンス社債 | 300,000,000 | 296,982,000 | ||
| 18回 NTTファイナンス社債 | 400,000,000 | 388,432,000 | ||
| 69回 ホンダファイナンス社債 | 300,000,000 | 297,405,000 | ||
| 81回 トヨタファイナンス社債 | 100,000,000 | 99,021,000 | ||
| 96回 トヨタファイナンス社債 | 100,000,000 | 99,409,000 | ||
| 80回 日立キャピタル社債 | 200,000,000 | 190,974,000 | ||
| 86回 日立キャピタル社債 | 300,000,000 | 284,172,000 | ||
| 23回 三井住友ファイナンス&リース社債 | 100,000,000 | 97,298,000 | ||
| 27回 三井住友ファイナンス&リース社債 | 200,000,000 | 197,794,000 | ||
| 29回 三井住友ファイナンス&リース社債 | 200,000,000 | 199,154,000 | ||
| 31回 三井住友ファイナンス&リース社債 | 200,000,000 | 192,074,000 | ||
| 56回 三菱UFJリース社債 | 300,000,000 | 295,488,000 | ||
| 3回 野村ホールディングス社債 | 300,000,000 | 295,122,000 | ||
| 72回 三菱地所社債 | 100,000,000 | 103,246,000 | ||
| 106回 住友不動産社債 | 100,000,000 | 100,097,000 | ||
| 108回 住友不動産社債 | 200,000,000 | 199,022,000 | ||
| 80回 東京急行電鉄社債 | 100,000,000 | 102,507,000 | ||
| 43回 京浜急行電鉄社債 | 100,000,000 | 87,514,000 | ||
| 39回 東日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 312,399,000 | ||
| 42回 東日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 209,298,000 | ||
| 65回 東日本旅客鉄道普通社債 | 100,000,000 | 108,760,000 | ||
| 71回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 107,322,000 | ||
| 73回 東日本旅客鉄道普通社債 | 200,000,000 | 217,566,000 | ||
| 107回 東日本旅客鉄道普通社債 | 100,000,000 | 94,191,000 | ||
| 125回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 86,933,000 | ||
| 127回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 89,947,000 | ||
| 147回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 96,033,000 | ||
| 160回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 74,663,000 | ||
| 163回 東日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 297,168,000 | ||
| 165回 東日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 168,388,000 | ||
| 171回 東日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 153,258,000 | ||
| 21回 西日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 108,868,000 | ||
| 60回 西日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 191,736,000 | ||
| 70回 西日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 77,867,000 | ||
| 71回 西日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 74,817,000 | ||
| 74回 西日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 94,343,000 | ||
| 75回 西日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 167,872,000 | ||
| 32回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 107,938,000 | ||
| 4回 東京地下鉄社債 | 120,000,000 | 127,963,200 | ||
| 47回 東京地下鉄社債 | 100,000,000 | 73,426,000 | ||
| 7回 ニッコンHD社債 | 300,000,000 | 289,014,000 | ||
| 6回 横浜高速鉄道社債 | 200,000,000 | 191,800,000 | ||
| 12回 ソフトバンク社債 | 400,000,000 | 388,712,000 | ||
| 30回 光通信社債 | 200,000,000 | 180,778,000 | ||
| 527回 中部電力社債 | 100,000,000 | 89,741,000 | ||
| 532回 中部電力社債 | 200,000,000 | 190,370,000 | ||
| 497回 関西電力社債 | 100,000,000 | 101,389,000 | ||
| 508回 関西電力社債 | 300,000,000 | 297,444,000 | ||
| 530回 関西電力社債 | 400,000,000 | 384,176,000 | ||
| 531回 関西電力社債 | 200,000,000 | 169,654,000 | ||
| 541回 関西電力社債 | 300,000,000 | 278,064,000 | ||
| 396回 中国電力社債 | 200,000,000 | 188,004,000 | ||
| 425回 中国電力社債 | 100,000,000 | 94,919,000 | ||
| 307回 北陸電力社債 | 100,000,000 | 101,914,000 | ||
| 311回 北陸電力社債 | 100,000,000 | 100,740,000 | ||
| 488回 東北電力社債 | 100,000,000 | 98,944,000 | ||
| 521回 東北電力社債 | 400,000,000 | 381,748,000 | ||
| 525回 東北電力社債 | 200,000,000 | 195,140,000 | ||
| 536回 東北電力社債 | 300,000,000 | 276,603,000 | ||
| 320回 四国電力社債 | 300,000,000 | 281,925,000 | ||
| 428回 九州電力社債 | 100,000,000 | 100,935,000 | ||
| 463回 九州電力社債 | 100,000,000 | 88,104,000 | ||
| 466回 九州電力社債 | 100,000,000 | 86,927,000 | ||
| 491回 九州電力社債 | 300,000,000 | 278,766,000 | ||
| 492回 九州電力社債 | 100,000,000 | 81,937,000 | ||
| 493回 九州電力社債 | 200,000,000 | 197,010,000 | ||
| 507回 九州電力社債 | 200,000,000 | 188,914,000 | ||
| 321回 北海道電力社債 | 261,000,000 | 263,826,630 | ||
| 340回 北海道電力社債 | 300,000,000 | 297,147,000 | ||
| 350回 北海道電力社債 | 200,000,000 | 175,736,000 | ||
| 13回 電源開発社債 | 200,000,000 | 207,738,000 | ||
| 54回 電源開発社債 | 100,000,000 | 98,405,000 | ||
| 75回 電源開発社債 | 200,000,000 | 185,378,000 | ||
| 41回 東京瓦斯社債 | 200,000,000 | 180,322,000 | ||
| 52回 東京瓦斯社債 | 100,000,000 | 85,267,000 | ||
| 55回 東京瓦斯社債 | 100,000,000 | 81,783,000 | ||
| 57回 東京瓦斯社債 | 300,000,000 | 206,331,000 | ||
| 7回 ファーストリテイリング社債 | 200,000,000 | 198,218,000 | ||
| 8回 ファーストリテイリング社債 | 200,000,000 | 183,446,000 | ||
| 社債券 合計 | 26,381,000,000 | 25,447,634,830 | ||
| 合計 | 524,501,071,536 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 13,380,057,053 |
| コール・ローン | 709,367,732 |
| 株式 | 807,379,101,023 |
| 投資信託受益証券 | 1,513,817,898 |
| 投資証券 | 17,286,550,891 |
| 派生商品評価勘定 | 91,457,962 |
| 未収入金 | 4,096,509 |
| 未収配当金 | 1,111,738,769 |
| 差入委託証拠金 | 5,966,966,536 |
| 流動資産合計 | 847,443,154,373 |
| 資産合計 | 847,443,154,373 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 332,249,600 |
| 未払解約金 | 345,254,000 |
| 流動負債合計 | 677,503,600 |
| 負債合計 | 677,503,600 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 137,380,038,509 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 709,385,612,264 |
| 元本等合計 | 846,765,650,773 |
| 純資産合計 | 846,765,650,773 |
| 負債純資産合計 | 847,443,154,373 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年2月26日 至 2023年2月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2023年2月27日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 110,324,823,154円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 64,623,240,707円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 37,568,025,352円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| DIAM外国株式パッシブ・ファンド | 3,360,156,308円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(安定型) | 1,537,466円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(中立型) | 8,392,849円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(積極型) | 26,223,986円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(安定型) | 20,134,515円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(中立型) | 14,285,405円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(積極型) | 21,312,714円 | ||
| たわらノーロード 先進国株式 | 43,681,423,968円 | ||
| たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> | 368,925,334円 | ||
| たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 3,153,123,152円 | ||
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 812,932,249円 | ||
| たわらノーロード バランス(堅実型) | 86,757,879円 | ||
| たわらノーロード バランス(標準型) | 734,337,287円 | ||
| たわらノーロード バランス(積極型) | 932,352,496円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 1,335円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 71,149,266円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 286,211,979円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 254,011,980円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 425,072,055円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 1,447円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 661,118円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 20,032,953円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 3,506,908円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 11,798,568円 | ||
| たわらノーロード 全世界株式 | 617,803,860円 | ||
| DIAM外国株式インデックスファンド | 55,258,100,085円 | ||
| One DC 先進国株式インデックスファンド | 2,776,443,631円 | ||
| Oneグローバルバランス | 6,366,096円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 151,769,336円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 793,914,587円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 1,038,885,567円 | ||
| DIAM DC バランス30インデックスファンド | 92,579,178円 | ||
| DIAM DC バランス50インデックスファンド | 252,772,413円 | ||
| DIAM DC バランス70インデックスファンド | 245,063,456円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 17,255,462円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 629,832,963円 | ||
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 123,209,099円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 166,588,954円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 195,669,781円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 316,948,534円 | ||
| 投資のソムリエ | 5,236,697,696円 | ||
| クルーズコントロール | 101,484,005円 | ||
| 投資のソムリエ | 385,311,092円 | ||
| DIAM 8資産バランスファンドN | 202,630,849円 | ||
| 4資産分散投資・ハイクラス | 236,204,754円 | ||
| 投資のソムリエ | 318,178,464円 | ||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 1,347,351,737円 | ||
| ワールドアセットバランス(基本コース) | 144,201,865円 | ||
| ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) | 187,755,370円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 21,116,295円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 10,603,461円 | ||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) | 2,240,319円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 42,119,092円 | ||
| 4資産分散投資・スタンダード | 139,305,552円 | ||
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 290,143,180円 | ||
| 9資産分散投資・スタンダード | 148,095,074円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) | 22,279,679円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) | 11,365,527円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) | 6,977,782円 | ||
| 4資産分散投資・ミドルクラス | 103,225,568円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) | 1,508,385円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定) | 25,941,171円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定) | 26,556,014円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定) | 16,226,015円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定) | 25,627,384円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定) | 65,035,704円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定) | 23,128,713円 | ||
| MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定) | 380,917,073円 | ||
| DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 40,467,208円 | ||
| DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 1,108,413,253円 | ||
| DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) | 201,329,974円 | ||
| 外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) | 1,060,718,321円 | ||
| 投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) | 140,711,864円 | ||
| AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定) | 1,328,457円 | ||
| DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) | 7,031,509円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) | 44,178,916円 | ||
| リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,713,784円 | ||
| しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) | 3,660,019円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 25,112,379円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 49,174,934円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 1,693,020円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 14,795,903円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 1,140,011円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 33,395円 | ||
| DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 3,237,756円 | ||
| DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 21,742,485円 | ||
| DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 151,469,493円 | ||
| DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) | 248,727,482円 | ||
| DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 838,473,435円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) | 43,796,613円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) | 35,704,735円 | ||
| DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 241,963,681円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) | 8,534,431円 | ||
| DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 164,151円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 101,758,748円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 8,811,852円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 29,828,913円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 44,862,538円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) | 93,220,044円 | ||
| 動的パッケージファンド | 9,895,958円 | ||
| コア資産形成ファンド | 6,569,591円 | ||
| MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) | 3,490,800,431円 | ||
| MHAM外国株式インデックスファンド | 139,711,193円 | ||
| MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) | 6,727,945円 | ||
| MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] | 1,261,770,351円 | ||
| MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] | 1,389,989,697円 | ||
| 計 | 137,380,038,509円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 137,380,038,509口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年2月26日 至 2023年2月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2023年2月27日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2023年2月27日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △27,298,781,196 |
| 投資信託受益証券 | 14,465,832 |
| 投資証券 | △865,477,550 |
| 合計 | △28,149,792,914 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月16日から2023年2月27日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2023年2月27日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 95,109,724 | - | 95,110,756 | △1,032 |
| イギリス・ポンド | 79,982,623 | - | 79,983,556 | △933 |
| オーストラリア・ドル | 15,127,101 | - | 15,127,200 | △99 |
| 買建 | 661,856,180 | - | 664,901,306 | 3,045,126 |
| アメリカ・ドル | 523,694,468 | - | 526,285,212 | 2,590,744 |
| イギリス・ポンド | 7,094,032 | - | 7,168,462 | 74,430 |
| オーストラリア・ドル | 1,188,486 | - | 1,191,970 | 3,484 |
| カナダ・ドル | 25,919,439 | - | 26,051,732 | 132,293 |
| ユーロ | 103,959,755 | - | 104,203,930 | 244,175 |
| 合計 | 756,965,904 | - | 760,012,062 | 3,044,094 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
| 種類 | 2023年2月27日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 21,060,625,994 | - | 20,816,790,262 | △243,835,732 |
| 合計 | 21,060,625,994 | - | 20,816,790,262 | △243,835,732 |
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2023年2月27日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 6.1637円 |
| (1万口当たり純資産額) | (61,637円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2023年2月27日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | AMAZON.COM INC | 1,141,595 | 93.500 | 106,739,132.500 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 218,054 | 100.460 | 21,905,704.840 | ||
| AES CORP | 79,505 | 25.320 | 2,013,066.600 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 112,458 | 130.570 | 14,683,641.060 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 201,632 | 78.090 | 15,745,442.880 | ||
| ADOBE INC | 58,405 | 320.540 | 18,721,138.700 | ||
| CHUBB LTD | 52,117 | 210.910 | 10,991,996.470 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 27,773 | 280.980 | 7,803,657.540 | ||
| ALLSTATE CORP | 32,939 | 131.590 | 4,334,443.010 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 83,770 | 192.040 | 16,087,190.800 | ||
| AMGEN INC | 66,676 | 233.660 | 15,579,514.160 | ||
| HESS CORP | 35,271 | 138.950 | 4,900,905.450 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 79,536 | 174.250 | 13,859,148.000 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 62,653 | 90.430 | 5,665,710.790 | ||
| AFLAC INC | 72,673 | 68.570 | 4,983,187.610 | ||
| AMERICAN INTL GROUP | 93,843 | 60.170 | 5,646,533.310 | ||
| ANALOG DEVICES | 63,336 | 182.940 | 11,586,687.840 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 86,452 | 62.550 | 5,407,572.600 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 48,490 | 132.750 | 6,437,047.500 | ||
| ANSYS INC | 10,831 | 291.340 | 3,155,503.540 | ||
| APPLE INC | 2,000,134 | 146.710 | 293,439,659.140 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 106,803 | 111.310 | 11,888,241.930 | ||
| ALBEMARLE CORP | 13,961 | 249.520 | 3,483,548.720 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 69,412 | 81.440 | 5,652,913.280 | ||
| AMEREN CORP | 31,621 | 84.370 | 2,667,863.770 | ||
| ARROW ELECTRONICS INC | 9,936 | 117.340 | 1,165,890.240 | ||
| AUTODESK INC | 26,907 | 192.530 | 5,180,404.710 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 51,847 | 221.580 | 11,488,258.260 | ||
| AUTOZONE INC | 2,451 | 2,540.560 | 6,226,912.560 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 9,514 | 181.650 | 1,728,218.100 | ||
| BALL CORP | 40,223 | 56.850 | 2,286,677.550 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 161,951 | 304.020 | 49,236,343.020 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 96,968 | 50.460 | 4,893,005.280 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 63,174 | 40.160 | 2,537,067.840 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | 35,061 | 237.920 | 8,341,713.120 | ||
| AMETEK INC | 28,958 | 140.940 | 4,081,340.520 | ||
| VERIZON COMM INC | 524,012 | 38.740 | 20,300,224.880 | ||
| WR BERKLEY CORP | 29,191 | 66.350 | 1,936,822.850 | ||
| BEST BUY CO INC | 25,405 | 83.820 | 2,129,447.100 | ||
| BIO-RAD LABORATORIES-CL A | 3,021 | 480.000 | 1,450,080.000 | ||
| YUM! BRANDS INC | 35,337 | 126.830 | 4,481,791.710 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 67,213 | 39.800 | 2,675,077.400 | ||
| BOEING CO | 70,282 | 198.150 | 13,926,378.300 | ||
| ROBERT HALF INTL INC | 14,456 | 78.570 | 1,135,807.920 | ||
| BORGWARNER INC | 27,800 | 49.780 | 1,383,884.000 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 175,352 | 47.010 | 8,243,297.520 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 14,494 | 100.340 | 1,454,327.960 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 19,529 | 109.300 | 2,134,519.700 | ||
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | 2,731 | 1,428.090 | 3,900,113.790 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 265,949 | 70.180 | 18,664,300.820 | ||
| ONEOK INC | 56,980 | 67.560 | 3,849,568.800 | ||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 9,709 | 132.950 | 1,290,811.550 | ||
| UNITED RENTALS INC | 8,883 | 450.430 | 4,001,169.690 | ||
| SEMPRA ENERGY | 38,567 | 155.280 | 5,988,683.760 | ||
| FEDEX CORP | 30,991 | 203.280 | 6,299,850.480 | ||
| VERISIGN INC | 11,850 | 198.380 | 2,350,803.000 | ||
| AMPHENOL CORP | 74,344 | 76.520 | 5,688,802.880 | ||
| BROWN-FORMAN CORP | 38,405 | 64.990 | 2,495,940.950 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 17,560 | 160.640 | 2,820,838.400 | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 101,765 | 4.390 | 446,748.350 | ||
| CSX CORP | 263,536 | 30.750 | 8,103,732.000 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 99,916 | 25.560 | 2,553,852.960 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 26,978 | 53.130 | 1,433,341.140 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC | 19,343 | 224.090 | 4,334,572.870 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 34,421 | 77.570 | 2,670,036.970 | ||
| CARLISLE COS INC | 6,119 | 257.510 | 1,575,703.690 | ||
| CARNIVAL CORP COMMON PAIRED | 132,291 | 10.590 | 1,400,961.690 | ||
| CATERPILLAR INC | 65,850 | 236.170 | 15,551,794.500 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 12,631 | 124.200 | 1,568,770.200 | ||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 97,073 | 3.560 | 345,579.880 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 365,043 | 140.930 | 51,445,509.990 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 30,236 | 83.570 | 2,526,822.520 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 19,878 | 121.450 | 2,414,183.100 | ||
| CINTAS CORP | 11,173 | 435.030 | 4,860,590.190 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 516,136 | 48.480 | 25,022,273.280 | ||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 69,371 | 19.720 | 1,367,996.120 | ||
| CLOROX COMPANY | 15,794 | 154.030 | 2,432,749.820 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 510,854 | 59.840 | 30,569,503.360 | ||
| COPART INC | 54,011 | 69.230 | 3,739,181.530 | ||
| COGNEX CORP | 20,432 | 47.040 | 961,121.280 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 98,865 | 73.130 | 7,229,997.450 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 34,546 | 170.330 | 5,884,220.180 | ||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 7,434 | 287.290 | 2,135,713.860 | ||
| NRG ENERGY, INC. | 28,364 | 33.600 | 953,030.400 | ||
| COMCAST CORP-CL A | 549,210 | 37.000 | 20,320,770.000 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 61,981 | 36.530 | 2,264,165.930 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 43,855 | 91.260 | 4,002,207.300 | ||
| CMS ENERGY CORP | 36,603 | 60.420 | 2,211,553.260 | ||
| COOPER COS INC | 6,342 | 330.510 | 2,096,094.420 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 25,281 | 53.780 | 1,359,612.180 | ||
| CORNING INC | 95,758 | 34.310 | 3,285,456.980 | ||
| WOLFSPEED INC | 15,684 | 71.640 | 1,123,601.760 | ||
| SEALED AIR CORP | 17,610 | 49.060 | 863,946.600 | ||
| HEICO CORP-CL A | 9,463 | 138.790 | 1,313,369.770 | ||
| CUMMINS INC | 17,803 | 244.110 | 4,345,890.330 | ||
| DARLING INTERNATIONAL INC | 20,032 | 66.970 | 1,341,543.040 | ||
| DR HORTON INC | 40,602 | 91.160 | 3,701,278.320 | ||
| DANAHER CORP | 86,123 | 249.120 | 21,454,961.760 | ||
| MOODY'S CORP | 20,682 | 289.240 | 5,982,061.680 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 62,906 | 63.830 | 4,015,289.980 | ||
| TARGET CORP | 57,714 | 166.960 | 9,635,929.440 | ||
| DEERE & CO | 36,203 | 417.420 | 15,111,856.260 | ||
| MORGAN STANLEY | 160,405 | 97.700 | 15,671,568.500 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 27,024 | 129.610 | 3,502,580.640 | ||
| COSTAR GROUP INC | 50,052 | 70.730 | 3,540,177.960 | ||
| THE WALT DISNEY CO | 227,404 | 100.300 | 22,808,621.200 | ||
| DOLLAR TREE INC | 28,149 | 144.000 | 4,053,456.000 | ||
| DOVER CORP | 17,842 | 148.400 | 2,647,752.800 | ||
| OMNICOM GROUP | 26,570 | 91.600 | 2,433,812.000 | ||
| DTE ENERGY CO | 23,792 | 113.000 | 2,688,496.000 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 96,473 | 96.920 | 9,350,163.160 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 15,676 | 144.530 | 2,265,652.280 | ||
| EBAY INC | 67,667 | 45.070 | 3,049,751.690 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 900,868 | 34.210 | 30,818,694.280 | ||
| CITIGROUP INC | 241,865 | 50.180 | 12,136,785.700 | ||
| EASTMAN CHEMICAL CO | 16,790 | 83.840 | 1,407,673.600 | ||
| EATON CORP PLC | 49,676 | 173.250 | 8,606,367.000 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 34,337 | 193.740 | 6,652,450.380 | ||
| DISH NETWORK CORP | 24,416 | 13.270 | 324,000.320 | ||
| ECOLAB INC | 32,550 | 158.580 | 5,161,779.000 | ||
| PERKINELMER INC | 15,649 | 125.130 | 1,958,159.370 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 34,838 | 109.770 | 3,824,167.260 | ||
| SALESFORCE INC | 124,876 | 162.200 | 20,254,887.200 | ||
| ERIE INDEMNITY CO | 3,372 | 235.650 | 794,611.800 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 73,889 | 82.180 | 6,072,198.020 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 17,567 | 115.750 | 2,033,380.250 | ||
| ENTERGY CORP | 26,097 | 107.310 | 2,800,469.070 | ||
| EOG RESOURCES INC | 73,498 | 114.260 | 8,397,881.480 | ||
| EQUIFAX INC | 15,156 | 200.140 | 3,033,321.840 | ||
| EQT CORP | 40,996 | 34.730 | 1,423,791.080 | ||
| ESTEE LAUDER COS INC/THE | 28,995 | 242.720 | 7,037,666.400 | ||
| EXPEDITORS INTERNATIONAL | 19,974 | 107.190 | 2,141,013.060 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 519,382 | 110.750 | 57,521,556.500 | ||
| FMC CORP | 15,534 | 128.870 | 2,001,866.580 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 244,925 | 72.920 | 17,859,931.000 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 4,716 | 421.390 | 1,987,275.240 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 2,962 | 665.940 | 1,972,514.280 | ||
| ASSURANT INC | 5,823 | 127.980 | 745,227.540 | ||
| FASTENAL CO | 72,941 | 51.240 | 3,737,496.840 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 84,362 | 36.310 | 3,063,184.220 | ||
| M&T BANK CORP | 20,766 | 156.130 | 3,242,195.580 | ||
| FIRST HORIZON CORP | 69,634 | 24.850 | 1,730,404.900 | ||
| FISERV INC | 76,076 | 114.450 | 8,706,898.200 | ||
| FORD MOTOR CO | 494,379 | 11.880 | 5,873,222.520 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 37,916 | 29.290 | 1,110,559.640 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 180,180 | 39.890 | 7,187,380.200 | ||
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 1,587 | 739.560 | 1,173,681.720 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 26,269 | 184.730 | 4,852,672.370 | ||
| DENTSPLY SIRONA INC | 25,599 | 34.330 | 878,813.670 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 28,725 | 231.950 | 6,662,763.750 | ||
| GENERAL MILLS INC | 74,919 | 80.640 | 6,041,468.160 | ||
| GENUINE PARTS CO | 17,374 | 178.820 | 3,106,818.680 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 156,388 | 80.660 | 12,614,256.080 | ||
| GARTNER INC | 9,564 | 332.350 | 3,178,595.400 | ||
| MCKESSON CORP | 17,980 | 359.140 | 6,457,337.200 | ||
| NVIDIA CORP | 310,242 | 232.860 | 72,242,952.120 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 136,910 | 83.550 | 11,438,830.500 | ||
| WW GRAINGER INC | 5,466 | 664.100 | 3,629,970.600 | ||
| HALLIBURTON CO | 111,570 | 36.990 | 4,126,974.300 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 49,739 | 101.230 | 5,035,078.970 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 42,430 | 363.850 | 15,438,155.500 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 24,320 | 210.150 | 5,110,848.000 | ||
| HASBRO INC | 15,437 | 56.430 | 871,109.910 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 17,431 | 80.820 | 1,408,773.420 | ||
| HEICO CORP | 5,185 | 174.870 | 906,700.950 | ||
| HERSHEY FOODS CORP | 18,695 | 239.020 | 4,468,478.900 | ||
| HP INC | 125,955 | 29.220 | 3,680,405.100 | ||
| F5 INC | 6,924 | 140.650 | 973,860.600 | ||
| CROWN HOLDINGS INC NPR | 15,322 | 85.580 | 1,311,256.760 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 43,715 | 30.770 | 1,345,110.550 | ||
| HOLOGIC INC | 30,695 | 80.100 | 2,458,669.500 | ||
| HOME DEPOT INC | 127,583 | 296.660 | 37,848,772.780 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 22,880 | 102.070 | 2,335,361.600 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 38,851 | 45.100 | 1,752,180.100 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 78,791 | 28.570 | 2,251,058.870 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 3,602 | 251.120 | 904,534.240 | ||
| HUBBELL INC | 6,903 | 253.460 | 1,749,634.380 | ||
| HUMANA INC | 15,844 | 507.420 | 8,039,562.480 | ||
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 10,348 | 183.540 | 1,899,271.920 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 181,491 | 15.290 | 2,774,997.390 | ||
| BIOGEN INC | 17,603 | 270.020 | 4,753,162.060 | ||
| IDEX CORP | 9,065 | 224.840 | 2,038,174.600 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 38,790 | 232.700 | 9,026,433.000 | ||
| INTUIT INC | 33,501 | 419.810 | 14,064,054.810 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 10,162 | 468.170 | 4,757,543.540 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 29,293 | 181.700 | 5,322,538.100 | ||
| INTEL CORP | 512,432 | 25.140 | 12,882,540.480 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 31,979 | 93.800 | 2,999,630.200 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 44,153 | 36.490 | 1,611,142.970 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 45,679 | 36.210 | 1,654,036.590 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 9,506 | 165.260 | 1,570,961.560 | ||
| INCYTE CORP | 24,449 | 77.020 | 1,883,061.980 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 327,095 | 155.970 | 51,017,007.150 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 39,402 | 77.970 | 3,072,173.940 | ||
| KLA CORPORATION | 17,734 | 379.850 | 6,736,259.900 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 78,384 | 55.000 | 4,311,120.000 | ||
| KELLOGG CO | 32,941 | 67.680 | 2,229,446.880 | ||
| KEYCORP | 118,955 | 18.320 | 2,179,255.600 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 42,173 | 126.200 | 5,322,232.600 | ||
| BLACKROCK INC/NEW YORK | 18,814 | 683.430 | 12,858,052.020 | ||
| KROGER CO | 82,775 | 43.750 | 3,621,406.250 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 17,260 | 478.610 | 8,260,808.600 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 5,890 | 429.640 | 2,530,579.600 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 11,029 | 137.800 | 1,519,796.200 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 20,036 | 72.710 | 1,456,817.560 | ||
| PLUG POWER INC | 56,149 | 14.180 | 796,192.820 | ||
| LENNAR CORP | 32,361 | 95.840 | 3,101,478.240 | ||
| ELI LILLY & CO | 100,641 | 321.640 | 32,370,171.240 | ||
| BATH & BODY WORKS INC | 28,156 | 42.420 | 1,194,377.520 | ||
| LINCOLN NATIONAL CORP | 17,937 | 31.860 | 571,472.820 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 91,189 | 180.150 | 16,427,698.350 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 37,189 | 141.200 | 5,251,086.800 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 29,695 | 480.400 | 14,265,478.000 | ||
| LOEWS CORP | 23,530 | 61.080 | 1,437,212.400 | ||
| LOWE'S COS INC | 77,478 | 201.540 | 15,614,916.120 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 101,828 | 57.000 | 5,804,196.000 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 40,401 | 42.600 | 1,721,082.600 | ||
| MCCORMICK & CO INC | 32,031 | 74.980 | 2,401,684.380 | ||
| MCDONALD'S CORPORATION | 91,413 | 263.680 | 24,103,779.840 | ||
| S&P GLOBAL INC | 42,505 | 343.380 | 14,595,366.900 | ||
| EVEREST RE GROUP LTD | 5,353 | 386.170 | 2,067,168.010 | ||
| MARKEL CORPORATION | 1,674 | 1,335.710 | 2,235,978.540 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR | 77,695 | 76.250 | 5,924,243.750 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 62,147 | 162.040 | 10,070,299.880 | ||
| MASCO CORP | 28,937 | 52.480 | 1,518,613.760 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 7,736 | 362.080 | 2,801,050.880 | ||
| METLIFE INC | 84,799 | 71.840 | 6,091,960.160 | ||
| MEDTRONIC PLC | 166,079 | 83.490 | 13,865,935.710 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 97,496 | 76.820 | 7,489,642.720 | ||
| CVS HEALTH CORP | 163,616 | 85.770 | 14,033,344.320 | ||
| MERCK & CO.INC. | 315,672 | 109.890 | 34,689,196.080 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 54,362 | 76.280 | 4,146,733.360 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 11,455 | 242.300 | 2,775,546.500 | ||
| MICROSOFT CORP | 881,904 | 249.220 | 219,788,114.880 | ||
| MICRON TECH INC | 135,654 | 58.180 | 7,892,349.720 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 69,597 | 79.680 | 5,545,488.960 | ||
| 3M CO | 69,396 | 107.800 | 7,480,888.800 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 6,311 | 104.000 | 656,344.000 | ||
| ENTEGRIS INC | 17,709 | 82.870 | 1,467,544.830 | ||
| CHARLES RIVER LABORATORIES INT | 6,445 | 219.810 | 1,416,675.450 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 20,578 | 261.800 | 5,387,320.400 | ||
| ILLUMINA INC | 19,833 | 196.590 | 3,898,969.470 | ||
| XCEL ENERGY INC | 69,325 | 65.810 | 4,562,278.250 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 11,716 | 102.450 | 1,200,304.200 | ||
| NETAPP INC | 28,265 | 65.380 | 1,847,965.700 | ||
| NEWELL BRANDS INC | 41,984 | 14.550 | 610,867.200 | ||
| NEWMONT CORP | 99,287 | 43.540 | 4,322,955.980 | ||
| NVR INC | 405 | 5,132.470 | 2,078,650.350 | ||
| NIKE INC-CL B | 157,485 | 118.040 | 18,589,529.400 | ||
| NORDSON CORP | 6,447 | 220.320 | 1,420,403.040 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 28,997 | 224.770 | 6,517,655.690 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 43,042 | 77.380 | 3,330,589.960 | ||
| NISOURCE INC | 53,270 | 27.820 | 1,481,971.400 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 24,836 | 93.420 | 2,320,179.120 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 18,361 | 470.910 | 8,646,378.510 | ||
| WELLS FARGO & CO | 472,491 | 46.620 | 22,027,530.420 | ||
| NUCOR CORP | 31,660 | 162.530 | 5,145,699.800 | ||
| CHENIERE ENERGY INC | 28,554 | 157.770 | 4,504,964.580 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 46,654 | 109.640 | 5,115,144.560 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 114,744 | 58.980 | 6,767,601.120 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 11,630 | 339.540 | 3,948,850.200 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 7,757 | 831.820 | 6,452,427.740 | ||
| ORACLE CORP | 199,212 | 88.660 | 17,662,135.920 | ||
| PACCAR INC | 64,801 | 72.300 | 4,685,112.300 | ||
| PTC INC | 13,665 | 126.990 | 1,735,318.350 | ||
| EXELON CORP | 121,664 | 41.320 | 5,027,156.480 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 16,101 | 348.030 | 5,603,631.030 | ||
| PAYCHEX INC | 40,519 | 110.980 | 4,496,798.620 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 9,651 | 306.280 | 2,955,908.280 | ||
| PPL CORPORATION | 88,737 | 27.690 | 2,457,127.530 | ||
| PEPSICO INC | 171,495 | 175.960 | 30,176,260.200 | ||
| PENTAIR PLC | 19,804 | 55.430 | 1,097,735.720 | ||
| PFIZER INC | 698,945 | 41.750 | 29,180,953.750 | ||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 32,796 | 44.400 | 1,456,142.400 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 159,169 | 105.250 | 16,752,537.250 | ||
| PG&E CORP | 178,257 | 15.780 | 2,812,895.460 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 28,445 | 196.570 | 5,591,433.650 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 224,442 | 47.170 | 10,586,929.140 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 51,010 | 158.490 | 8,084,574.900 | ||
| BROWN & BROWN INC | 30,650 | 56.470 | 1,730,805.500 | ||
| GARMIN LTD | 19,911 | 98.300 | 1,957,251.300 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 28,341 | 129.710 | 3,676,111.110 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 55,182 | 488.610 | 26,962,477.020 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 27,707 | 110.160 | 3,052,203.120 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 14,536 | 139.990 | 2,034,894.640 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 296,779 | 139.260 | 41,329,443.540 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 73,178 | 141.810 | 10,377,372.180 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 60,100 | 61.150 | 3,675,115.000 | ||
| PULTE GROUP INC | 29,050 | 53.580 | 1,556,499.000 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 33,653 | 112.210 | 3,776,203.130 | ||
| QUALCOMM INC | 140,158 | 124.340 | 17,427,245.720 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 23,437 | 107.770 | 2,525,805.490 | ||
| EXACT SCIENCES CORP | 23,386 | 60.050 | 1,404,329.300 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 13,397 | 756.990 | 10,141,395.030 | ||
| REPLIGEN CORP | 6,730 | 173.440 | 1,167,251.200 | ||
| RESMED INC | 18,628 | 211.530 | 3,940,380.840 | ||
| US BANCORP | 176,600 | 47.640 | 8,413,224.000 | ||
| SEAGEN INC | 16,860 | 161.370 | 2,720,698.200 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 45,851 | 69.170 | 3,171,513.670 | ||
| ROSS STORES INC | 44,171 | 111.460 | 4,923,299.660 | ||
| ROLLINS INC | 25,920 | 35.120 | 910,310.400 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 13,120 | 428.440 | 5,621,132.800 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 14,633 | 290.390 | 4,249,276.870 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 27,477 | 70.170 | 1,928,061.090 | ||
| RPM INTERNATIONAL INC | 16,467 | 87.310 | 1,437,733.770 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 78,843 | 266.530 | 21,014,024.790 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 168,645 | 65.550 | 11,054,679.750 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 13,232 | 234.700 | 3,105,550.400 | ||
| THE TRAVELERS COMPANIES INC | 29,595 | 185.330 | 5,484,841.350 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 75,043 | 64.900 | 4,870,290.700 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 4,956 | 2,452.480 | 12,154,490.880 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 177,410 | 53.920 | 9,565,947.200 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 181,379 | 80.600 | 14,619,147.400 | ||
| POOL CORP | 4,660 | 356.310 | 1,660,404.600 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 26,144 | 122.700 | 3,207,868.800 | ||
| BUNGE LTD | 18,642 | 98.060 | 1,828,034.520 | ||
| SEI INVESTMENTS CO | 14,477 | 59.750 | 865,000.750 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 29,928 | 478.030 | 14,306,481.840 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 19,104 | 158.570 | 3,029,321.280 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 31,921 | 88.890 | 2,837,457.690 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 30,476 | 221.080 | 6,737,634.080 | ||
| CENTENE CORP | 70,080 | 70.280 | 4,925,222.400 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 7,330 | 282.920 | 2,073,803.600 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 14,856 | 64.900 | 964,154.400 | ||
| SNAP-ON INC | 7,068 | 246.770 | 1,744,170.360 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 46,776 | 99.040 | 4,632,695.040 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS | 7,165 | 138.850 | 994,860.250 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 48,533 | 68.630 | 3,330,819.790 | ||
| SOUTHERN CO | 136,027 | 64.560 | 8,781,903.120 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 165,326 | 47.080 | 7,783,548.080 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES | 19,700 | 33.570 | 661,329.000 | ||
| AT&T INC | 888,201 | 19.240 | 17,088,987.240 | ||
| CHEVRON CORP | 231,639 | 162.410 | 37,620,489.990 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 19,270 | 84.800 | 1,634,096.000 | ||
| STATE STREET CORP | 46,198 | 87.170 | 4,027,079.660 | ||
| STARBUCKS CORP | 142,819 | 101.600 | 14,510,410.400 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 22,937 | 118.500 | 2,718,034.500 | ||
| STRYKER CORP | 42,635 | 262.310 | 11,183,586.850 | ||
| NETFLIX INC | 55,471 | 317.150 | 17,592,627.650 | ||
| GEN DIGITAL INC | 73,086 | 20.170 | 1,474,144.620 | ||
| KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 20,318 | 57.540 | 1,169,097.720 | ||
| SYNOPSYS INC | 18,779 | 362.280 | 6,803,256.120 | ||
| SYSCO CORP | 62,521 | 75.830 | 4,740,967.430 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 44,632 | 231.050 | 10,312,223.600 | ||
| TELEFLEX INC | 5,532 | 235.180 | 1,301,015.760 | ||
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 134,781 | 9.910 | 1,335,679.710 | ||
| TERADYNE INC | 18,512 | 100.640 | 1,863,047.680 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 113,701 | 169.140 | 19,231,387.140 | ||
| TEXTRON INC | 25,824 | 73.560 | 1,899,613.440 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 48,795 | 542.790 | 26,485,438.050 | ||
| GLOBE LIFE INC | 12,153 | 122.030 | 1,483,030.590 | ||
| DAVITA INC | 6,813 | 82.310 | 560,778.030 | ||
| TRACTOR SUPPLY CO | 13,690 | 230.540 | 3,156,092.600 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 20,652 | 72.480 | 1,496,856.960 | ||
| TRIMBLE INC | 28,676 | 51.780 | 1,484,843.280 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 5,300 | 327.050 | 1,733,365.000 | ||
| TYSON FOODS INC | 35,684 | 61.230 | 2,184,931.320 | ||
| UGI CORP | 24,160 | 37.710 | 911,073.600 | ||
| MARATHON OIL CORP | 84,059 | 25.590 | 2,151,069.810 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 77,769 | 194.020 | 15,088,741.380 | ||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 183,061 | 99.620 | 18,236,536.820 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 116,509 | 484.330 | 56,428,803.970 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 8,096 | 146.920 | 1,189,464.320 | ||
| VF CORP | 37,887 | 24.180 | 916,107.660 | ||
| PARAMOUNT GLOBAL | 78,663 | 22.300 | 1,754,184.900 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 32,140 | 287.370 | 9,236,071.800 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 16,452 | 183.640 | 3,021,245.280 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 91,706 | 35.800 | 3,283,074.800 | ||
| WALMART INC | 187,896 | 142.470 | 26,769,543.120 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 50,578 | 151.310 | 7,652,957.180 | ||
| WATERS CORP | 7,511 | 314.050 | 2,358,829.550 | ||
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 22,285 | 53.330 | 1,188,459.050 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 9,641 | 310.250 | 2,991,120.250 | ||
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 12,679 | 148.600 | 1,884,099.400 | ||
| VAIL RESORTS INC | 5,235 | 237.890 | 1,245,354.150 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 40,723 | 39.110 | 1,592,676.530 | ||
| WABTEC CORP | 20,273 | 103.500 | 2,098,255.500 | ||
| WHIRLPOOL CORP | 6,832 | 139.090 | 950,262.880 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 18,833 | 112.120 | 2,111,555.960 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 12,757 | 105.530 | 1,346,246.210 | ||
| NASDAQ INC | 41,596 | 57.050 | 2,373,051.800 | ||
| CME GROUP INC | 44,342 | 187.170 | 8,299,492.140 | ||
| WILLIAMS COS INC | 151,890 | 31.180 | 4,735,930.200 | ||
| LKQ CORP | 31,504 | 57.550 | 1,813,055.200 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 33,966 | 52.720 | 1,790,687.520 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 38,318 | 91.020 | 3,487,704.360 | ||
| CARMAX INC | 18,673 | 67.860 | 1,267,149.780 | ||
| TJX COMPANIES INC | 145,228 | 77.190 | 11,210,149.320 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 6,730 | 291.920 | 1,964,621.600 | ||
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 156,049 | 4.540 | 708,462.460 | ||
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 17,328 | 49.600 | 859,468.800 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 15,092 | 189.780 | 2,864,159.760 | ||
| SIGNATURE BANK | 7,996 | 114.210 | 913,223.160 | ||
| CBRE GROUP INC | 41,089 | 84.990 | 3,492,154.110 | ||
| LIBERTY GLOBAL PLC | 15,779 | 20.520 | 323,785.080 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 117,222 | 23.170 | 2,716,033.740 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 4,115 | 297.470 | 1,224,089.050 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5,387 | 483.060 | 2,602,244.220 | ||
| WESTLAKE CORP | 4,187 | 121.370 | 508,176.190 | ||
| T-MOBILE US INC | 78,434 | 144.410 | 11,326,653.940 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 42,972 | 56.150 | 2,412,877.800 | ||
| MOSAIC CO/THE | 42,561 | 51.510 | 2,192,317.110 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 4,871 | 346.620 | 1,688,386.020 | ||
| CELANESE CORP | 13,841 | 117.720 | 1,629,362.520 | ||
| DEXCOM INC | 48,710 | 110.090 | 5,362,483.900 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 19,186 | 104.310 | 2,001,291.660 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 24,027 | 85.590 | 2,056,470.930 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 13,123 | 339.790 | 4,459,064.170 | ||
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 36,034 | 21.230 | 765,001.820 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 69,896 | 102.510 | 7,165,038.960 | ||
| LIVE NATION | 20,444 | 68.780 | 1,406,138.320 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 3,474 | 1,476.730 | 5,130,160.020 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 6,148 | 741.850 | 4,560,893.800 | ||
| MASTERCARD INC | 107,466 | 353.120 | 37,948,393.920 | ||
| WESTERN UNION CO | 46,712 | 13.090 | 611,460.080 | ||
| OWENS CORNING | 13,227 | 97.840 | 1,294,129.680 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 15,108 | 99.280 | 1,499,922.240 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | 17,861 | 61.120 | 1,091,664.320 | ||
| FIRST SOLAR INC | 11,903 | 162.160 | 1,930,190.480 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 15,300 | 141.100 | 2,158,830.000 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 21,592 | 37.360 | 806,677.120 | ||
| INSULET CORP | 8,834 | 294.350 | 2,600,287.900 | ||
| DISCOVER FINANCIAL | 33,236 | 112.220 | 3,729,743.920 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 38,762 | 125.470 | 4,863,468.140 | ||
| MASIMO CORP | 5,688 | 166.090 | 944,719.920 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 14,547 | 308.100 | 4,481,930.700 | ||
| VMWARE INC | 26,690 | 112.690 | 3,007,696.100 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 5,715 | 1,156.880 | 6,611,569.200 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 6,073 | 519.990 | 3,157,899.270 | ||
| INVESCO LTD | 38,530 | 17.530 | 675,430.900 | ||
| MSCI INC | 9,807 | 518.160 | 5,081,595.120 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 193,016 | 98.580 | 19,027,517.280 | ||
| VISA INC | 203,526 | 219.550 | 44,684,133.300 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 92,816 | 35.790 | 3,321,884.640 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 22,809 | 141.560 | 3,228,842.040 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 63,137 | 124.920 | 7,887,074.040 | ||
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 16,182 | 61.460 | 994,545.720 | ||
| KINDER MORGAN INC/DELAWARE | 257,877 | 17.440 | 4,497,374.880 | ||
| XYLEM INC | 22,848 | 102.400 | 2,339,635.200 | ||
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 33,342 | 96.690 | 3,223,837.980 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 4,713 | 220.750 | 1,040,394.750 | ||
| SPLUNK INC | 20,898 | 101.900 | 2,129,506.200 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 7,090 | 306.030 | 2,169,752.700 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 28,752 | 249.140 | 7,163,273.280 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 18,974 | 171.680 | 3,257,456.320 | ||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 7,792 | 143.850 | 1,120,879.200 | ||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 8,844 | 206.770 | 1,828,673.880 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA | 22,434 | 120.440 | 2,701,950.960 | ||
| NXP SEMICONDUCTOR NV | 32,109 | 176.860 | 5,678,797.740 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 16,343 | 95.700 | 1,564,025.100 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 25,830 | 75.760 | 1,956,880.800 | ||
| LEAR CORP | 6,911 | 140.100 | 968,231.100 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12,709 | 129.690 | 1,648,230.210 | ||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 31,059 | 59.940 | 1,861,676.460 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 27,899 | 214.250 | 5,977,360.750 | ||
| FORTINET INC | 81,166 | 58.860 | 4,777,430.760 | ||
| HORIZON PHARMA PLC | 27,613 | 110.500 | 3,051,236.500 | ||
| TESLA INC | 331,953 | 196.880 | 65,354,906.640 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 6,914 | 118.210 | 817,303.940 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | 17,046 | 198.960 | 3,391,472.160 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 171,210 | 39.180 | 6,708,007.800 | ||
| ALLY FINANCIAL INC | 39,230 | 30.220 | 1,185,530.600 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 9,661 | 247.300 | 2,389,165.300 | ||
| APTIV PLC | 34,310 | 114.940 | 3,943,591.400 | ||
| PHILLIPS 66 | 59,404 | 102.000 | 6,059,208.000 | ||
| META PLATFORMS INC | 284,533 | 170.390 | 48,481,577.870 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 22,514 | 209.540 | 4,717,583.560 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 20,087 | 142.380 | 2,859,987.060 | ||
| SERVICENOW INC | 25,333 | 425.590 | 10,781,471.470 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 36,942 | 186.630 | 6,894,485.460 | ||
| WORKDAY INC | 25,547 | 183.130 | 4,678,422.110 | ||
| ABBVIE INC | 220,198 | 152.710 | 33,626,436.580 | ||
| ZOETIS INC | 58,756 | 166.330 | 9,772,885.480 | ||
| NEWS CORP/NEW-CL A | 54,211 | 17.440 | 945,439.840 | ||
| CDW CORP | 16,465 | 202.530 | 3,334,656.450 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 47,590 | 41.960 | 1,996,876.400 | ||
| TWILIO INC | 21,090 | 64.100 | 1,351,869.000 | ||
| SNAP INC | 127,318 | 9.810 | 1,248,989.580 | ||
| TRADE DESK INC A | 53,230 | 54.970 | 2,926,053.100 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 22,466 | 69.000 | 1,550,154.000 | ||
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A | 8,845 | 32.030 | 283,305.350 | ||
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C | 19,871 | 32.010 | 636,070.710 | ||
| OKTA INC | 17,828 | 72.270 | 1,288,429.560 | ||
| BLACK KNIGHT INC | 17,653 | 63.080 | 1,113,551.240 | ||
| BAKER HUGHES CO | 126,292 | 30.380 | 3,836,750.960 | ||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 18,167 | 99.980 | 1,816,336.660 | ||
| BROADCOM INC | 50,259 | 577.750 | 29,037,137.250 | ||
| ARES MANAGEMENT CORP | 19,534 | 80.170 | 1,566,040.780 | ||
| MONGODB INC | 9,021 | 205.900 | 1,857,423.900 | ||
| BURLINGTON STORES INC | 8,453 | 224.290 | 1,895,923.370 | ||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 61,321 | 11.680 | 716,229.280 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC | 16,856 | 165.110 | 2,783,094.160 | ||
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 24,212 | 50.040 | 1,211,568.480 | ||
| EVERGY INC | 28,226 | 60.630 | 1,711,342.380 | ||
| ALLEGION PLC | 10,140 | 113.010 | 1,145,921.400 | ||
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 18,314 | 72.920 | 1,335,456.880 | ||
| STERIS PLC | 12,524 | 186.130 | 2,331,092.120 | ||
| DOCUSIGN INC | 26,362 | 59.140 | 1,559,048.680 | ||
| WIX.COM LTD | 5,855 | 89.300 | 522,851.500 | ||
| DROPBOX INC | 30,479 | 20.600 | 627,867.400 | ||
| KKR & CO INC | 67,430 | 55.030 | 3,710,672.900 | ||
| FUTU HOLDINGS LTD ADR | 5,050 | 45.670 | 230,633.500 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 27,921 | 73.930 | 2,064,199.530 | ||
| MODERNA INC | 41,626 | 139.260 | 5,796,836.760 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 34,409 | 144.790 | 4,982,079.110 | ||
| ARAMARK | 31,133 | 37.500 | 1,167,487.500 | ||
| CIGNA GROUP | 38,214 | 293.730 | 11,224,598.220 | ||
| DELL TECHNOLOGIES INC | 32,770 | 41.610 | 1,363,559.700 | ||
| DOW INC | 87,667 | 57.790 | 5,066,275.930 | ||
| OVINTIV INC | 31,603 | 45.560 | 1,439,832.680 | ||
| AMCOR PLC | 188,789 | 11.280 | 2,129,539.920 | ||
| PINTEREST INC | 69,746 | 25.030 | 1,745,742.380 | ||
| FOX CORP-A | 36,501 | 35.890 | 1,310,020.890 | ||
| FOX CORP-B | 15,511 | 33.060 | 512,793.660 | ||
| CLARIVATE ANALYTICS PLC | 42,586 | 10.060 | 428,415.160 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 25,723 | 117.280 | 3,016,793.440 | ||
| CHEWY INC | 9,648 | 39.560 | 381,674.880 | ||
| AVANTOR INC | 78,214 | 24.620 | 1,925,628.680 | ||
| DYNATRACE INC | 25,429 | 42.940 | 1,091,921.260 | ||
| CLOUDFLARE INC | 29,770 | 59.200 | 1,762,384.000 | ||
| TRADEWEB MARKETS INC | 13,800 | 71.050 | 980,490.000 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 101,898 | 44.250 | 4,508,986.500 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 52,855 | 83.630 | 4,420,263.650 | ||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 181,560 | 33.400 | 6,064,104.000 | ||
| CORTEVA INC | 90,590 | 61.680 | 5,587,591.200 | ||
| MATCH GROUP INC | 35,259 | 41.340 | 1,457,607.060 | ||
| FERGUSON PLC | 25,702 | 142.270 | 3,656,623.540 | ||
| BILL.COM HOLDINGS INC | 11,988 | 85.990 | 1,030,848.120 | ||
| BLACKSTONE INC | 88,026 | 89.060 | 7,839,595.560 | ||
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 5,322 | 197.020 | 1,048,540.440 | ||
| CARLYLE GROUP INC | 24,530 | 34.700 | 851,191.000 | ||
| DATADOG INC | 29,179 | 76.670 | 2,237,153.930 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 25,689 | 66.090 | 1,697,786.010 | ||
| INGERSOLL RAND INC | 51,479 | 57.680 | 2,969,308.720 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 44,135 | 75.010 | 3,310,566.350 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 6,341 | 293.420 | 1,860,576.220 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 38,342 | 17.320 | 664,083.440 | ||
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 9,267 | 23.980 | 222,222.660 | ||
| UNITY SOFTWARE INC | 30,839 | 29.610 | 913,142.790 | ||
| AON PLC | 26,341 | 302.970 | 7,980,532.770 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 291,778 | 15.550 | 4,537,147.900 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 736 | 1,766.690 | 1,300,283.840 | ||
| BENTLEY SYSTEMS INC | 22,566 | 39.490 | 891,131.340 | ||
| COINBASE GLOBAL INC | 13,094 | 58.440 | 765,213.360 | ||
| AFFIRM HOLDINGS INC | 18,528 | 13.070 | 242,160.960 | ||
| AIRBNB INC | 47,177 | 122.780 | 5,792,392.060 | ||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 41,224 | 79.270 | 3,267,826.480 | ||
| ROYALTY PHARMA PLC | 41,775 | 36.380 | 1,519,774.500 | ||
| ROBLOX CORP | 45,019 | 36.960 | 1,663,902.240 | ||
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 29,656 | 25.190 | 747,034.640 | ||
| VIATRIS INC | 150,826 | 11.510 | 1,736,007.260 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 26,444 | 50.030 | 1,322,993.320 | ||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | 12,687 | 85.400 | 1,083,469.800 | ||
| HF SINCLAIR CORP | 20,299 | 50.350 | 1,022,054.650 | ||
| SNOWFLAKE INC | 28,582 | 148.440 | 4,242,712.080 | ||
| DOORDASH INC | 29,575 | 55.090 | 1,629,286.750 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 29,367 | 135.530 | 3,980,109.510 | ||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 50,482 | 70.870 | 3,577,659.340 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 202,824 | 8.090 | 1,640,846.160 | ||
| FNF GROUP | 31,004 | 39.490 | 1,224,347.960 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 16,615 | 120.850 | 2,007,922.750 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 107,989 | 43.850 | 4,735,317.650 | ||
| APA CORP | 40,946 | 39.220 | 1,605,902.120 | ||
| LUCID GROUP INC | 44,910 | 8.510 | 382,184.100 | ||
| U-HAUL HOLDING CO | 11,981 | 56.710 | 679,442.510 | ||
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 3,721 | 214.640 | 798,675.440 | ||
| TOAST INC | 32,620 | 19.460 | 634,785.200 | ||
| GRAB HOLDINGS LTD | 168,328 | 3.100 | 521,816.800 | ||
| CATALENT INC | 20,564 | 67.980 | 1,397,940.720 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 61,118 | 35.800 | 2,188,024.400 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 63,378 | 41.890 | 2,654,904.420 | ||
| CYBERARK SOFTWARE LTD | 5,237 | 143.750 | 752,818.750 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 22,209 | 157.810 | 3,504,802.290 | ||
| HUBSPOT INC | 5,802 | 386.130 | 2,240,326.260 | ||
| QORVO INC | 14,144 | 100.670 | 1,423,876.480 | ||
| LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I | 15,335 | 88.460 | 1,356,534.100 | ||
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 6,728 | 296.180 | 1,992,699.040 | ||
| GODADDY INC | 19,713 | 75.600 | 1,490,302.800 | ||
| ETSY INC | 15,614 | 124.105 | 1,937,775.470 | ||
| TRANSUNION | 25,708 | 65.230 | 1,676,932.840 | ||
| ALCOA CORP | 23,941 | 46.450 | 1,112,059.450 | ||
| BLOCK INC | 66,910 | 77.360 | 5,176,157.600 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 60,266 | 72.920 | 4,394,596.720 | ||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 26,221 | 55.970 | 1,467,589.370 | ||
| WESTROCK CO | 34,286 | 31.650 | 1,085,151.900 | ||
| KRAFT HEINZ CO | 92,106 | 39.610 | 3,648,318.660 | ||
| NOVOCURE LTD | 12,317 | 76.980 | 948,162.660 | ||
| FORTIVE CORP | 42,608 | 67.010 | 2,855,162.080 | ||
| WASTE CONNECTIONS INC | 31,039 | 134.130 | 4,163,261.070 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 744,329 | 89.130 | 66,342,043.770 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 156,384 | 15.600 | 2,439,590.400 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 137,530 | 73.550 | 10,115,331.500 | ||
| SEA LTD ADR | 43,908 | 60.010 | 2,634,919.080 | ||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 44,924 | 31.350 | 1,408,367.400 | ||
| ZILLOW GROUP INC-C | 16,321 | 41.110 | 670,956.310 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 691,660 | 89.350 | 61,799,821.000 | ||
| ZSCALER INC | 10,310 | 130.880 | 1,349,372.800 | ||
| LINDE PLC | 62,082 | 347.660 | 21,583,428.120 | ||
| ROKU INC | 15,660 | 62.650 | 981,099.000 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 14,085 | 374.810 | 5,279,198.850 | ||
| VISTRA CORP | 49,633 | 22.360 | 1,109,793.880 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 42,370,849 | 4,274,961,901.890 | |||
| (582,549,058,375) | |||||
| イギリス・ポンド | ANTOFAGASTA PLC | 45,963 | 15.400 | 707,830.200 | |
| ASHTEAD GROUP | 54,304 | 54.840 | 2,978,031.360 | ||
| SEVERN TRENT PLC | 29,397 | 27.570 | 810,475.290 | ||
| BARCLAYS PLC | 2,022,417 | 1.705 | 3,448,220.980 | ||
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 124,196 | 4.527 | 562,235.290 | ||
| BT GROUP PLC | 904,198 | 1.373 | 1,241,463.850 | ||
| BUNZL PLC | 38,593 | 30.130 | 1,162,807.090 | ||
| AVIVA PLC | 348,683 | 4.400 | 1,534,205.200 | ||
| CRODA INTERNATIONAL | 16,782 | 68.640 | 1,151,916.480 | ||
| DIAGEO PLC | 282,974 | 36.055 | 10,202,627.570 | ||
| SCHRODERS PLC | 110,366 | 4.895 | 540,241.570 | ||
| DCC PLC | 11,135 | 46.070 | 512,989.450 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 460,569 | 10.555 | 4,861,305.790 | ||
| KINGFISHER PLC | 225,392 | 2.691 | 606,529.870 | ||
| BAE SYSTEMS PLC | 379,623 | 9.178 | 3,484,179.890 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 262,877 | 32.165 | 8,455,438.700 | ||
| HALMA PLC | 51,066 | 21.790 | 1,112,728.140 | ||
| NEXT PLC | 18,751 | 68.420 | 1,282,943.420 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 107,889 | 20.700 | 2,233,302.300 | ||
| JOHNSON MATTHEY PLC | 19,976 | 21.500 | 429,484.000 | ||
| ANGLO AMERICAN PLC | 157,426 | 28.460 | 4,480,343.960 | ||
| COMPASS GROUP PLC | 220,935 | 19.380 | 4,281,720.300 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,488,738 | 6.357 | 15,820,907.460 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 738,179 | 2.535 | 1,871,283.760 | ||
| UNILEVER PLC | 316,686 | 41.915 | 13,273,893.690 | ||
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 90,569 | 10.210 | 924,709.490 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 42,351 | 19.465 | 824,362.210 | ||
| PEARSON PLC | 84,159 | 9.180 | 772,579.620 | ||
| PERSIMMON PLC | 35,252 | 13.950 | 491,765.400 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 333,971 | 12.165 | 4,062,757.210 | ||
| RIO TINTO PLC | 140,839 | 56.670 | 7,981,346.130 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 3,220,482 | 0.991 | 3,191,497.660 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 88,653 | 58.140 | 5,154,285.420 | ||
| RELX PLC | 240,403 | 25.270 | 6,074,983.810 | ||
| RENTOKIL INITIAL PLC | 312,114 | 5.144 | 1,605,514.410 | ||
| ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 1,121,924 | 1.360 | 1,525,816.640 | ||
| NATWEST GROUP PLC | 670,464 | 2.815 | 1,887,356.160 | ||
| ST JAMES'S PLACE PLC | 67,448 | 12.175 | 821,179.400 | ||
| SSE PLC | 131,574 | 17.600 | 2,315,702.400 | ||
| BP PLC | 2,347,086 | 5.502 | 12,913,667.170 | ||
| SAGE GROUP PLC(THE) | 128,893 | 7.504 | 967,213.070 | ||
| SMITHS GROUP PLC | 51,695 | 17.710 | 915,518.450 | ||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 8,936 | 119.200 | 1,065,171.200 | ||
| STANDARD CHARTERED PLC | 319,802 | 7.712 | 2,466,313.020 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8,477,863 | 0.516 | 4,374,577.300 | ||
| TAYLOR WIMPLEY PLC | 569,863 | 1.198 | 682,695.870 | ||
| TESCO PLC | 934,247 | 2.469 | 2,306,655.840 | ||
| 3I GROUP PLC | 124,751 | 16.240 | 2,025,956.240 | ||
| SMITH & NEPHEW PLC | 107,679 | 12.150 | 1,308,299.850 | ||
| GSK PLC | 499,550 | 14.450 | 7,218,497.500 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE PLC | 41,494 | 75.380 | 3,127,817.720 | ||
| WPP PLC | 142,785 | 10.315 | 1,472,827.270 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 193,029 | 111.000 | 21,426,219.000 | ||
| WHITBREAD PLC | 25,470 | 31.150 | 793,390.500 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 23,309 | 43.770 | 1,020,234.930 | ||
| BURBERRY GROUP PLC | 52,229 | 23.970 | 1,251,929.130 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 21,752 | 55.420 | 1,205,495.840 | ||
| SAINSBURY (J) PLC | 192,097 | 2.630 | 505,215.110 | ||
| ADMIRAL GROUP PLC | 21,325 | 21.950 | 468,083.750 | ||
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS | 16,489 | 41.120 | 678,027.680 | ||
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 18,455 | 17.165 | 316,780.070 | ||
| ABRDN PLC | 285,831 | 2.110 | 603,103.410 | ||
| EXPERIAN PLC | 112,709 | 28.650 | 3,229,112.850 | ||
| MONDI PLC | 58,887 | 14.075 | 828,834.520 | ||
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 36,942 | 8.424 | 311,199.400 | ||
| OCADO GROUP PLC | 69,766 | 6.112 | 426,409.790 | ||
| INFORMA PLC | 186,195 | 6.674 | 1,242,665.430 | ||
| GLENCORE PLC | 1,225,776 | 4.883 | 5,985,464.200 | ||
| ENTAIN PLC | 74,451 | 13.065 | 972,702.310 | ||
| COCA-COLA HBC AG | 21,338 | 21.300 | 454,499.400 | ||
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 86,223 | 6.280 | 541,480.440 | ||
| M&G PLC | 270,401 | 2.113 | 571,357.310 | ||
| JD SPORTS FASHION PLC | 252,180 | 1.798 | 453,419.640 | ||
| HALEON PLC | 622,766 | 3.267 | 2,034,576.520 | ||
| SHELL PLC | 905,972 | 24.990 | 22,640,240.280 | ||
| AUTO TRADER GROUP PLC | 110,833 | 5.964 | 661,008.010 | ||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 487,207 | 1.467 | 714,732.660 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 35,143,594 | 234,862,354.250 | |||
| (38,268,472,001) | |||||
| イスラエル・シュケル | BANK HAPOALIM BM | 146,703 | 29.910 | 4,387,886.730 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 180,343 | 28.280 | 5,100,100.040 | ||
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD | 287,773 | 5.016 | 1,443,469.360 | ||
| ELBIT SYSTEMS LTD | 3,662 | 615.700 | 2,254,693.400 | ||
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 12,574 | 148.500 | 1,867,239.000 | ||
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 162,944 | 17.180 | 2,799,377.920 | ||
| ICL GROUP LTD | 103,067 | 25.780 | 2,657,067.260 | ||
| NICE LTD | 7,640 | 741.000 | 5,661,240.000 | ||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 17,440 | 108.500 | 1,892,240.000 | ||
| AZRIELI GROUP | 4,672 | 199.000 | 929,728.000 | ||
| イスラエル・シュケル 小計 | 926,818 | 28,993,041.710 | |||
| (1,078,387,488) | |||||
| オーストラリア・ドル | RAMSAY HEALTH CARE LTD | 21,754 | 67.900 | 1,477,096.600 | |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 437,712 | 22.670 | 9,922,931.040 | ||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 210,104 | 22.440 | 4,714,733.760 | ||
| TELSTRA GROUP LTD | 482,855 | 4.180 | 2,018,333.900 | ||
| ASX LTD | 23,664 | 67.810 | 1,604,655.840 | ||
| BHP GROUP LTD | 631,300 | 45.940 | 29,001,922.000 | ||
| AMPOL LTD | 31,828 | 33.010 | 1,050,642.280 | ||
| COMPUTERSHARE LT | 72,081 | 24.380 | 1,757,334.780 | ||
| CSL LIMITED | 60,103 | 299.480 | 17,999,646.440 | ||
| REA GROUP LTD | 6,134 | 124.810 | 765,584.540 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 379,633 | 14.120 | 5,360,417.960 | ||
| COCHLEAR LTD | 7,836 | 226.190 | 1,772,424.840 | ||
| ORIGIN ENERGY LTD | 213,229 | 8.080 | 1,722,890.320 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 211,229 | 101.220 | 21,380,599.380 | ||
| RIO TINTO LIMITED | 45,936 | 118.920 | 5,462,709.120 | ||
| APA GROUP | 164,300 | 10.890 | 1,789,227.000 | ||
| ARISTOCRAT LEISU | 76,675 | 36.880 | 2,827,774.000 | ||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT | 281,664 | 4.770 | 1,343,537.280 | ||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 60,767 | 31.410 | 1,908,691.470 | ||
| IGO LTD | 91,947 | 13.450 | 1,236,687.150 | ||
| ORICA LTD | 63,862 | 15.900 | 1,015,405.800 | ||
| LEND LEASE CORP LTD | 107,181 | 7.710 | 826,365.510 | ||
| BLUESCOPE STEEL LTD | 50,325 | 18.460 | 928,999.500 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 46,642 | 188.910 | 8,811,140.220 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 154,162 | 12.950 | 1,996,397.900 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 392,866 | 29.850 | 11,727,050.100 | ||
| NEWCREST MINING LTD | 112,815 | 22.610 | 2,550,747.150 | ||
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 112,659 | 6.160 | 693,979.440 | ||
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 172,487 | 15.300 | 2,639,051.100 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 135,578 | 10.410 | 1,411,366.980 | ||
| REECE LTD | 31,558 | 16.410 | 517,866.780 | ||
| SANTOS LTD | 417,358 | 7.010 | 2,925,679.580 | ||
| SONIC HEALTHCARE | 52,774 | 33.100 | 1,746,819.400 | ||
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD | 25,985 | 29.020 | 754,084.700 | ||
| WESFARMERS LTD | 139,720 | 48.730 | 6,808,555.600 | ||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 235,431 | 34.600 | 8,145,912.600 | ||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 154,320 | 37.030 | 5,714,469.600 | ||
| SEEK LTD | 38,405 | 24.470 | 939,770.350 | ||
| MINERAL RESOURCES LTD | 21,179 | 84.910 | 1,798,308.890 | ||
| BRAMBLES LTD | 170,929 | 12.970 | 2,216,949.130 | ||
| PILBARA MINERALS LTD | 327,947 | 4.530 | 1,485,599.910 | ||
| AURIZON HOLDINGS LTD | 222,849 | 3.350 | 746,544.150 | ||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 79,233 | 13.950 | 1,105,300.350 | ||
| XERO LTD | 18,860 | 77.630 | 1,464,101.800 | ||
| IDP EDUCATION LTD | 23,781 | 29.110 | 692,264.910 | ||
| LOTTERY CORP LTD | 291,270 | 5.200 | 1,514,604.000 | ||
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA | 160,470 | 6.860 | 1,100,824.200 | ||
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 374,353 | 24.790 | 9,280,210.870 | ||
| MEDIBANK PVT LTD | 298,576 | 3.350 | 1,000,229.600 | ||
| SOUTH32 LTD(AUD) | 596,694 | 4.410 | 2,631,420.540 | ||
| COLES GROUP LTD | 171,684 | 18.080 | 3,104,046.720 | ||
| WISETECH GLOBAL LTD | 14,823 | 63.120 | 935,627.760 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 8,727,527 | 204,347,534.840 | |||
| (18,738,668,945) | |||||
| カナダ・ドル | AGNICO EAGLE MINES LTD | 57,030 | 61.830 | 3,526,164.900 | |
| BARRICK GOLD CORP | 214,835 | 21.770 | 4,676,957.950 | ||
| BANK OF MONTREAL | 82,585 | 130.880 | 10,808,724.800 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 149,435 | 71.340 | 10,660,692.900 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 40,967 | 99.080 | 4,059,010.360 | ||
| BCE INC | 7,697 | 60.460 | 465,360.620 | ||
| BROOKFIELD CORP | 177,131 | 45.950 | 8,139,169.450 | ||
| SAPUTO INC | 34,582 | 36.970 | 1,278,496.540 | ||
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO | 92,311 | 10.650 | 983,112.150 | ||
| DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) | 11,508 | 100.460 | 1,156,093.680 | ||
| CGI INC | 27,918 | 123.280 | 3,441,731.040 | ||
| CCL INDUSTRIES INC | 21,058 | 65.040 | 1,369,612.320 | ||
| CAE INC | 40,808 | 30.550 | 1,246,684.400 | ||
| CAMECO CORP | 54,264 | 37.130 | 2,014,822.320 | ||
| ROGERS COMM-CL B | 45,607 | 65.340 | 2,979,961.380 | ||
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 114,514 | 62.890 | 7,201,785.460 | ||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 140,703 | 76.990 | 10,832,723.970 | ||
| CANADIAN TIRE CORP-CL A | 6,124 | 169.490 | 1,037,956.760 | ||
| CANADIAN UTILITIES LTD | 16,330 | 36.310 | 592,942.300 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 73,233 | 156.760 | 11,480,005.080 | ||
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 21,713 | 42.600 | 924,973.800 | ||
| OPEN TEXT CORP | 33,217 | 46.400 | 1,541,268.800 | ||
| EMPIRE CO LTD | 29,433 | 36.970 | 1,088,138.010 | ||
| KINROSS GOLD CORP | 219,914 | 4.920 | 1,081,976.880 | ||
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC | 13,286 | 82.350 | 1,094,102.100 | ||
| FORTIS INC | 60,484 | 54.800 | 3,314,523.200 | ||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 74,203 | 26.580 | 1,972,315.740 | ||
| TELUS CORP | 31,890 | 27.170 | 866,451.300 | ||
| GREAT WEST LIFECO INC | 34,208 | 36.790 | 1,258,512.320 | ||
| IMPERIAL OIL LTD | 27,246 | 67.910 | 1,850,275.860 | ||
| ENBRIDGE INC | 251,728 | 51.460 | 12,953,922.880 | ||
| IGM FINANCIAL INC | 12,478 | 41.690 | 520,207.820 | ||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 233,861 | 26.740 | 6,253,443.140 | ||
| LOBLAW CO LTD | 21,600 | 119.630 | 2,584,008.000 | ||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 101,210 | 64.290 | 6,506,790.900 | ||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 35,844 | 73.200 | 2,623,780.800 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 75,884 | 65.950 | 5,004,549.800 | ||
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 2,799 | 931.350 | 2,606,848.650 | ||
| METRO INC | 28,629 | 71.420 | 2,044,683.180 | ||
| EMERA INC | 36,998 | 54.640 | 2,021,570.720 | ||
| ONEX CORP | 10,157 | 69.170 | 702,559.690 | ||
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 19,323 | 20.250 | 391,290.750 | ||
| POWER CORP OF CANADA | 65,500 | 35.820 | 2,346,210.000 | ||
| QUEBECOR INC-B | 17,195 | 32.170 | 553,163.150 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 171,947 | 137.220 | 23,594,567.340 | ||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 116,363 | 103.600 | 12,055,206.800 | ||
| SHAW COMM INC-B | 59,877 | 39.750 | 2,380,110.750 | ||
| SUNCOR ENERGY INC | 171,898 | 46.220 | 7,945,125.560 | ||
| LUNDIN MINING CORP | 68,762 | 8.140 | 559,722.680 | ||
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 57,326 | 52.810 | 3,027,386.060 | ||
| THOMSON REUTERS CORP | 19,979 | 165.370 | 3,303,927.230 | ||
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 9,665 | 113.380 | 1,095,817.700 | ||
| TORONTO DOMINION BANK (THE) C$ | 225,161 | 91.110 | 20,514,418.710 | ||
| TC ENERGY CORP | 123,753 | 56.220 | 6,957,393.660 | ||
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 8,102 | 102.900 | 833,695.800 | ||
| WESTON (GEORGE) LTD | 9,839 | 173.790 | 1,709,919.810 | ||
| INTACT FINANCIAL CORP | 21,566 | 198.060 | 4,271,361.960 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 58,539 | 55.080 | 3,224,328.120 | ||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 2,530 | 2,405.910 | 6,086,952.300 | ||
| FRANCO-NEVADA CORP NPR | 23,163 | 170.600 | 3,951,607.800 | ||
| TOURMALINE OIL CORP | 39,298 | 60.080 | 2,361,023.840 | ||
| KEYERA CORP | 24,571 | 30.320 | 744,992.720 | ||
| PARKLAND CORP | 15,665 | 30.500 | 477,782.500 | ||
| ALTAGAS LTD | 33,833 | 23.760 | 803,872.080 | ||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 68,179 | 45.070 | 3,072,827.530 | ||
| DOLLARAMA INC | 36,204 | 79.360 | 2,873,149.440 | ||
| CENOVUS ENERGY INC W/I | 167,715 | 24.780 | 4,155,977.700 | ||
| ARC RESOURCES LTD | 74,961 | 15.370 | 1,152,150.570 | ||
| NORTHLAND POWER INC | 34,152 | 33.130 | 1,131,455.760 | ||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 51,243 | 19.180 | 982,840.740 | ||
| TMX GROUP LTD | 7,040 | 136.130 | 958,355.200 | ||
| BRP INC | 4,307 | 117.940 | 507,967.580 | ||
| IVANHOE MINES LTD | 64,027 | 11.100 | 710,699.700 | ||
| NUTRIEN LTD | 66,177 | 104.620 | 6,923,437.740 | ||
| TFI INTERNATIONAL INC | 9,399 | 166.600 | 1,565,873.400 | ||
| WSP GLOBAL INC | 15,681 | 172.670 | 2,707,638.270 | ||
| IA FINANCIAL CORP INC | 12,011 | 89.370 | 1,073,423.070 | ||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 27,577 | 41.820 | 1,153,270.140 | ||
| NUVEI CORP | 7,929 | 40.830 | 323,741.070 | ||
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 16,103 | 38.320 | 617,066.960 | ||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 42,501 | 46.190 | 1,963,121.190 | ||
| AIR CANADA | 18,814 | 19.820 | 372,893.480 | ||
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 35,384 | 88.630 | 3,136,083.920 | ||
| SHOPIFY INC | 146,823 | 55.430 | 8,138,398.890 | ||
| FIRSTSERVICE CORP | 5,237 | 185.490 | 971,411.130 | ||
| HYDRO ONE LTD | 46,225 | 35.760 | 1,653,006.000 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 5,086,966 | 302,101,578.770 | |||
| (30,276,620,224) | |||||
| シンガポール・ドル | SINGAPORE TECH ENG | 144,200 | 3.560 | 513,352.000 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 224,810 | 34.400 | 7,733,464.000 | ||
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 39,400 | 7.830 | 308,502.000 | ||
| SEMBCORP MARINE | 3,531,590 | 0.128 | 452,043.520 | ||
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 15,500 | 29.460 | 456,630.000 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 99,800 | 8.870 | 885,226.000 | ||
| GENTING SINGAPORE LTD | 761,193 | 1.020 | 776,416.860 | ||
| KEPPEL CORP LTD | 184,900 | 5.530 | 1,022,497.000 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 398,198 | 12.670 | 5,045,168.660 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 943,330 | 2.410 | 2,273,425.300 | ||
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 162,700 | 5.770 | 938,779.000 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 139,966 | 29.850 | 4,177,985.100 | ||
| UOL GROUP LIMITED | 43,600 | 6.790 | 296,044.000 | ||
| VENTURE CORP LTD | 43,800 | 18.170 | 795,846.000 | ||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 258,500 | 3.930 | 1,015,905.000 | ||
| CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE | 306,590 | 3.880 | 1,189,569.200 | ||
| シンガポール・ドル 小計 | 7,298,077 | 27,880,853.640 | |||
| (2,816,245,026) | |||||
| スイス・フラン | CREDIT SUISSE GROUP AG | 451,599 | 2.770 | 1,250,929.230 | |
| LOGITECH INTL-REG | 23,734 | 51.400 | 1,219,927.600 | ||
| NESTLE SA-REGISTERED | 341,882 | 108.320 | 37,032,658.240 | ||
| CIE FINANC RICHEMONT | 64,458 | 140.750 | 9,072,463.500 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 87,221 | 275.750 | 24,051,190.750 | ||
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 5,236 | 211.800 | 1,108,984.800 | ||
| SIKA INHABER | 17,793 | 264.800 | 4,711,586.400 | ||
| SGS SA-REG | 748 | 2,168.000 | 1,621,664.000 | ||
| NOVARTIS AG-REG SHS | 269,394 | 80.690 | 21,737,401.860 | ||
| BALOISE HOLDING AG -R | 5,675 | 152.500 | 865,437.500 | ||
| BARRY CALLEBAUT AG | 460 | 1,927.000 | 886,420.000 | ||
| CLARIANT AG-REG | 21,072 | 15.640 | 329,566.080 | ||
| SWISSCOM AG-REG | 3,431 | 581.400 | 1,994,783.400 | ||
| ABB LTD | 194,538 | 31.080 | 6,046,241.040 | ||
| ADECCO GROUP AG-REG | 19,842 | 33.920 | 673,040.640 | ||
| GEBERIT AG | 4,377 | 511.800 | 2,240,148.600 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 9,027 | 567.000 | 5,118,309.000 | ||
| LINDT & SPRUENGLI PART | 137 | 10,380.000 | 1,422,060.000 | ||
| LINDT & SPRUENGLI NAMEN | 13 | 104,100.000 | 1,353,300.000 | ||
| GIVAUDAN-REG | 1,173 | 2,854.000 | 3,347,742.000 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 18,771 | 444.200 | 8,338,078.200 | ||
| ROCHE HOLDING AG-BEARER | 3,612 | 293.000 | 1,058,316.000 | ||
| HOLCIM LTD | 66,607 | 56.700 | 3,776,616.900 | ||
| TEMENOS GROUP | 7,082 | 69.560 | 492,623.920 | ||
| BACHEM HOLDING AG | 4,673 | 89.300 | 417,298.900 | ||
| SONOVA HOLDING AG | 6,984 | 237.500 | 1,658,700.000 | ||
| KUEHNE & NAGEL INTL AG | 6,887 | 241.100 | 1,660,455.700 | ||
| STRAUMANN HOLDING AG | 14,531 | 127.250 | 1,849,069.750 | ||
| THE SWATCH GROUP AG-B | 3,130 | 320.400 | 1,002,852.000 | ||
| THE SWATCH GROUP AG-REG | 9,259 | 58.900 | 545,355.100 | ||
| SCHINDLER NAMEN | 2,720 | 201.000 | 546,720.000 | ||
| SWISS LIFE HOLDING AG | 3,978 | 560.400 | 2,229,271.200 | ||
| BANQUE CANTONALE VAUD | 4,903 | 82.900 | 406,458.700 | ||
| EMS-CHEMIE HOLDING | 810 | 709.500 | 574,695.000 | ||
| SWISS PRIME SITE AG | 8,372 | 79.550 | 665,992.600 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 2,852 | 903.000 | 2,575,356.000 | ||
| JULIUS BAER GROUP LTD | 26,031 | 62.120 | 1,617,045.720 | ||
| SWISS RE LTD | 38,139 | 97.100 | 3,703,296.900 | ||
| BKW AG | 3,194 | 135.100 | 431,509.400 | ||
| SIG GROUP AG | 38,322 | 21.040 | 806,294.880 | ||
| ALCON INC | 61,285 | 66.380 | 4,068,098.300 | ||
| UBS GROUP AG | 418,921 | 20.070 | 8,407,744.470 | ||
| VAT GROUP AG | 3,325 | 277.200 | 921,690.000 | ||
| スイス・フラン 小計 | 2,276,198 | 173,837,394.280 | |||
| (25,185,561,683) | |||||
| スウェーデン・クローナ | ATLAS COPCO AB-A SHS | 334,122 | 123.340 | 41,210,607.480 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 194,204 | 108.300 | 21,032,293.200 | ||
| ERICSSON LM-B SHS | 366,551 | 57.940 | 21,237,964.940 | ||
| GETINGE AB-B SHS | 25,755 | 220.200 | 5,671,251.000 | ||
| INVESTOR AB-A SHS | 58,437 | 204.900 | 11,973,741.300 | ||
| LUNDBERGS B | 7,859 | 476.400 | 3,744,027.600 | ||
| SKF AB-B SHS | 46,594 | 197.250 | 9,190,666.500 | ||
| SANDVIK AB | 133,350 | 212.600 | 28,350,210.000 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 195,837 | 130.550 | 25,566,520.350 | ||
| SKANSKA AB-B SHS | 43,937 | 189.050 | 8,306,289.850 | ||
| SWEDBANK AB | 112,296 | 213.000 | 23,919,048.000 | ||
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 70,211 | 142.200 | 9,984,004.200 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 184,499 | 110.250 | 20,341,014.750 | ||
| VOLVO AB-A SHS | 24,198 | 214.000 | 5,178,372.000 | ||
| VOLVO AB-B SHS | 191,625 | 205.200 | 39,321,450.000 | ||
| HOLMEN AB-B SHS | 10,142 | 410.100 | 4,159,234.200 | ||
| TELE2 AB-B SHS | 64,416 | 94.360 | 6,078,293.760 | ||
| INDUSTRIVARDEN A | 15,292 | 284.100 | 4,344,457.200 | ||
| INDUSTRIVARDEN C | 21,325 | 283.500 | 6,045,637.500 | ||
| ELECTROLUX AB-SER B | 26,907 | 129.800 | 3,492,528.600 | ||
| SECURITAS AB-B SHS | 76,085 | 88.340 | 6,721,348.900 | ||
| INVESTOR AB-B SHS | 226,392 | 200.300 | 45,346,317.600 | ||
| HENNES&MAURITZ AB-B SHS | 82,287 | 125.480 | 10,325,372.760 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 124,612 | 253.900 | 31,638,986.800 | ||
| TELIA CO AB | 344,810 | 26.940 | 9,289,181.400 | ||
| BOLIDEN AB | 36,260 | 417.650 | 15,143,989.000 | ||
| ALFA LAVAL AB | 35,313 | 339.200 | 11,978,169.600 | ||
| KINNEVIK AB-B | 36,278 | 153.700 | 5,575,928.600 | ||
| FASTIGHETS AB BALDER | 72,942 | 49.505 | 3,610,993.710 | ||
| INDUTRADE AB | 39,178 | 224.600 | 8,799,378.800 | ||
| HUSQVARNA AB-B SHS | 47,769 | 91.340 | 4,363,220.460 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB | 185,845 | 114.850 | 21,344,298.250 | ||
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 18,380 | 239.100 | 4,394,658.000 | ||
| HEXAGON AB-B SHS | 248,163 | 115.400 | 28,638,010.200 | ||
| SAGAX AB | 28,022 | 250.300 | 7,013,906.600 | ||
| EPIROC AB-A | 84,563 | 195.150 | 16,502,469.450 | ||
| EPIROC AB-B | 41,205 | 166.800 | 6,872,994.000 | ||
| ESSITY AB-B | 75,180 | 284.200 | 21,366,156.000 | ||
| EQT AB | 40,716 | 231.200 | 9,413,539.200 | ||
| EMBRACER GROUP AB | 79,791 | 48.980 | 3,908,163.180 | ||
| VOLVO CAR AB | 63,710 | 47.525 | 3,027,817.750 | ||
| LIFCO AB | 26,835 | 208.400 | 5,592,414.000 | ||
| EVOLUTION AB | 22,326 | 1,250.000 | 27,907,500.000 | ||
| NORDEA BANK ABP | 420,356 | 131.280 | 55,184,335.680 | ||
| INVESTMENT AB LATOUR | 15,539 | 221.600 | 3,443,442.400 | ||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 4,600,114 | 666,550,204.770 | |||
| (8,658,487,160) | |||||
| デンマーク・クローネ | CARLSBERG AS-B | 12,549 | 985.600 | 12,368,294.400 | |
| A P MOLLER A/S | 663 | 15,960.000 | 10,581,480.000 | ||
| AP MOLLER MAERSK A | 359 | 15,770.000 | 5,661,430.000 | ||
| DANSKE BANK A/S | 85,371 | 160.350 | 13,689,239.850 | ||
| GENMAB A/S | 7,926 | 2,661.000 | 21,091,086.000 | ||
| NOVOZYMES-B SHS | 23,859 | 340.000 | 8,112,060.000 | ||
| ROCKWOOL AS | 873 | 1,723.500 | 1,504,615.500 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 206,349 | 997.100 | 205,750,587.900 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 125,436 | 198.420 | 24,889,011.120 | ||
| COLOPLAST-B | 15,343 | 805.800 | 12,363,389.400 | ||
| DSV A/S | 23,842 | 1,281.000 | 30,541,602.000 | ||
| DEMANT A/S | 11,367 | 209.100 | 2,376,839.700 | ||
| TRYG A/S | 44,887 | 156.700 | 7,033,792.900 | ||
| PANDORA A/S | 12,473 | 638.000 | 7,957,774.000 | ||
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S | 12,538 | 489.700 | 6,139,858.600 | ||
| ORSTED A/S | 23,240 | 621.400 | 14,441,336.000 | ||
| デンマーク・クローネ 小計 | 607,075 | 384,502,397.370 | |||
| (7,424,741,293) | |||||
| ニュージーランド・ドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 164,341 | 8.760 | 1,439,627.160 | |
| FISHER & PAYKEL | 78,460 | 26.300 | 2,063,498.000 | ||
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 219,038 | 5.040 | 1,103,951.520 | ||
| MIGHTY RIVER POWER LTD | 62,834 | 6.350 | 398,995.900 | ||
| MERIDIAN ENERGY LTD | 132,157 | 5.370 | 709,683.090 | ||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 656,830 | 5,715,755.670 | |||
| (480,237,791) | |||||
| ノルウェー・クローネ | MOWI ASA | 56,375 | 172.100 | 9,702,137.500 | |
| NORSK HYDRO ASA | 162,971 | 74.180 | 12,089,188.780 | ||
| TELENOR ASA | 85,954 | 117.150 | 10,069,511.100 | ||
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 11,185 | 435.600 | 4,872,186.000 | ||
| ORKLA ASA | 116,068 | 69.480 | 8,064,404.640 | ||
| EQUINOR ASA | 115,617 | 322.350 | 37,269,139.950 | ||
| YARA INTERNATIONAL ASA | 19,834 | 481.500 | 9,550,071.000 | ||
| AKER BP ASA | 38,723 | 275.300 | 10,660,441.900 | ||
| SALMAR ASA | 7,248 | 409.400 | 2,967,331.200 | ||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 25,721 | 182.400 | 4,691,510.400 | ||
| ADEVINTA ASA | 24,382 | 74.800 | 1,823,773.600 | ||
| DNB BANK ASA | 119,319 | 205.600 | 24,531,986.400 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 783,397 | 136,291,682.470 | |||
| (1,789,509,791) | |||||
| ユーロ | CRH PLC | 90,748 | 43.560 | 3,952,982.880 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 19,953 | 147.400 | 2,941,072.200 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 20,761 | 89.920 | 1,866,829.120 | ||
| KINGSPAN GROUP PLC | 17,451 | 63.680 | 1,111,279.680 | ||
| UMICORE | 24,290 | 31.220 | 758,333.800 | ||
| AIR LIQUIDE | 65,317 | 147.740 | 9,649,933.580 | ||
| AIRBUS SE | 73,377 | 121.940 | 8,947,591.380 | ||
| AXA SA | 228,092 | 28.410 | 6,480,093.720 | ||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 83,720 | 28.340 | 2,372,624.800 | ||
| ADIDAS AG | 21,974 | 136.400 | 2,997,253.600 | ||
| ASSICURAZIONI GENERALI | 144,613 | 18.150 | 2,624,725.950 | ||
| DASSAULT AVIATION SA | 3,120 | 165.800 | 517,296.000 | ||
| DANONE | 79,150 | 53.770 | 4,255,895.500 | ||
| SAFRAN SA | 42,557 | 133.300 | 5,672,848.100 | ||
| INTESA SANPAOLO | 2,050,973 | 2.495 | 5,117,177.630 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 41,577 | 97.190 | 4,040,868.630 | ||
| ACCOR SA | 18,305 | 31.730 | 580,817.650 | ||
| BOUYGUES | 29,123 | 32.120 | 935,430.760 | ||
| BNP PARIBAS | 139,023 | 63.890 | 8,882,179.470 | ||
| THALES SA | 12,886 | 133.550 | 1,720,925.300 | ||
| CAPGEMINI SA | 19,839 | 175.950 | 3,490,672.050 | ||
| UNICREDIT SPA | 241,149 | 18.236 | 4,397,593.160 | ||
| D'IETEREN TRDG | 2,736 | 180.900 | 494,942.400 | ||
| KONINKLIJKE DSM NV | 22,201 | 118.000 | 2,619,718.000 | ||
| COMMERZBANK AG | 141,036 | 10.670 | 1,504,854.120 | ||
| EIFFAGE | 11,784 | 102.500 | 1,207,860.000 | ||
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 48,948 | 26.320 | 1,288,311.360 | ||
| UNITED INTERNET | 10,010 | 20.670 | 206,906.700 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 29,405 | 75.360 | 2,215,960.800 | ||
| IBERDROLA SA | 779,592 | 10.890 | 8,489,756.880 | ||
| ENI SPA | 315,196 | 13.192 | 4,158,065.630 | ||
| JERONIMO MARTINS | 34,644 | 19.250 | 666,897.000 | ||
| KESKO OYJ-B | 35,252 | 20.180 | 711,385.360 | ||
| KBC GROUPE | 32,213 | 69.020 | 2,223,341.260 | ||
| HANNOVER RUECK SE | 7,105 | 182.300 | 1,295,241.500 | ||
| WARTSILA OYJ | 50,956 | 9.138 | 465,635.920 | ||
| L'OREAL | 30,122 | 372.950 | 11,233,999.900 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 34,454 | 777.300 | 26,781,094.200 | ||
| GEA GROUP AG | 17,490 | 41.220 | 720,937.800 | ||
| BOLLORE | 114,808 | 5.110 | 586,668.880 | ||
| MEDIOBANCA SPA | 86,792 | 9.830 | 853,165.360 | ||
| MICHELIN(CGDE)-B | 86,908 | 29.400 | 2,555,095.200 | ||
| CONTINENTAL AG | 12,921 | 66.200 | 855,370.200 | ||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 124,772 | 39.885 | 4,976,531.220 | ||
| OMV AG | 17,258 | 47.110 | 813,024.380 | ||
| VERBUND AG | 7,320 | 79.100 | 579,012.000 | ||
| PERNOD-RICARD | 24,888 | 198.150 | 4,931,557.200 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 16,854 | 53.120 | 895,284.480 | ||
| RENAULT SA | 27,902 | 40.575 | 1,132,123.650 | ||
| REPSOL SA | 178,713 | 14.850 | 2,653,888.050 | ||
| REMY COINTREAU | 2,866 | 167.900 | 481,201.400 | ||
| MERCK KGAA | 16,230 | 181.850 | 2,951,425.500 | ||
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 61,460 | 55.930 | 3,437,457.800 | ||
| RWE AG | 77,853 | 39.900 | 3,106,334.700 | ||
| SEB SA | 2,596 | 108.300 | 281,146.800 | ||
| SOCIETE GENERALE-A | 100,409 | 26.390 | 2,649,793.510 | ||
| VINCI S.A. | 66,767 | 105.640 | 7,053,265.880 | ||
| SODEXO | 9,822 | 87.980 | 864,139.560 | ||
| SOFINA | 2,281 | 228.400 | 520,980.400 | ||
| SOLVAY SA | 9,070 | 105.950 | 960,966.500 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 67,865 | 149.000 | 10,111,885.000 | ||
| VIVENDI SE | 98,944 | 9.706 | 960,350.460 | ||
| SAP SE | 130,068 | 106.920 | 13,906,870.560 | ||
| TELEFONICA S.A | 664,975 | 3.904 | 2,596,062.400 | ||
| TOTALENERGIES SE | 310,090 | 58.190 | 18,044,137.100 | ||
| VALEO | 26,570 | 19.145 | 508,682.650 | ||
| E.ON SE | 280,287 | 10.340 | 2,898,167.580 | ||
| VOEST-ALPINE AG | 10,593 | 33.960 | 359,738.280 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 13,376 | 65.200 | 872,115.200 | ||
| SIEMENS AG-REG | 95,329 | 141.460 | 13,485,240.340 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 67,758 | 33.230 | 2,251,598.340 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 470,718 | 12.926 | 6,084,500.860 | ||
| PUMA AG | 16,210 | 60.200 | 975,842.000 | ||
| BAYER AG | 121,329 | 58.620 | 7,112,305.980 | ||
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 74,960 | 12.965 | 971,856.400 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 19,644 | 68.580 | 1,347,185.520 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 99,529 | 71.940 | 7,160,116.260 | ||
| BASF SE | 116,408 | 48.070 | 5,595,732.560 | ||
| BEIERSDORF AG | 12,940 | 113.050 | 1,462,867.000 | ||
| HEIDELBERGCEMENT AG | 20,809 | 64.100 | 1,333,856.900 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | 23,855 | 37.510 | 894,801.050 | ||
| ASM INTERNATIONAL NV | 5,978 | 314.550 | 1,880,379.900 | ||
| ORANGE | 255,481 | 10.882 | 2,780,144.240 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 58,396 | 45.690 | 2,668,113.240 | ||
| RANDSTAD NV | 15,584 | 57.300 | 892,963.200 | ||
| ALLIANZ SE | 50,940 | 215.200 | 10,962,288.000 | ||
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 317,956 | 4.754 | 1,511,562.820 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 125,884 | 29.945 | 3,769,596.380 | ||
| HERMES INTL | 3,916 | 1,677.500 | 6,569,090.000 | ||
| ENDESA S.A. | 37,701 | 18.610 | 701,615.610 | ||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 72,342 | 9.657 | 698,606.690 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | 45,686 | 34.400 | 1,571,598.400 | ||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 17,612 | 319.500 | 5,627,034.000 | ||
| ARCELOR MITTAL (NL) | 66,878 | 27.860 | 1,863,221.080 | ||
| DASSAULT SYSTEMES SA | 81,900 | 36.910 | 3,022,929.000 | ||
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 23,571 | 27.930 | 658,338.030 | ||
| RHEINMETALL STAMM | 5,596 | 244.900 | 1,370,460.400 | ||
| HEINEKEN NV | 32,026 | 97.100 | 3,109,724.600 | ||
| AKZO NOBEL | 22,627 | 68.560 | 1,551,307.120 | ||
| ASML HOLDING NV | 50,605 | 579.000 | 29,300,295.000 | ||
| AEGON NV | 232,433 | 4.822 | 1,120,791.920 | ||
| VOLKSWAGEN AG | 3,315 | 162.650 | 539,184.750 | ||
| VOLKSWAGEN AG PFD | 22,269 | 127.800 | 2,845,978.200 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 735,118 | 7.028 | 5,166,409.300 | ||
| KERING | 9,382 | 553.800 | 5,195,751.600 | ||
| ACCIONA S.A. | 2,642 | 182.700 | 482,693.400 | ||
| FORTUM OYJ | 54,194 | 14.170 | 767,928.980 | ||
| AGEAS | 18,136 | 41.630 | 755,001.680 | ||
| UCB SA | 16,732 | 81.800 | 1,368,677.600 | ||
| NEMETSCHEK SE | 9,878 | 53.680 | 530,251.040 | ||
| CARREFOUR SA | 75,572 | 18.260 | 1,379,944.720 | ||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 17,677 | 26.110 | 461,546.470 | ||
| NOKIA OYJ | 679,569 | 4.351 | 2,956,804.710 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 115,512 | 15.550 | 1,796,211.600 | ||
| WOLTERS KLUWER-CVA | 32,047 | 110.650 | 3,546,000.550 | ||
| SANOFI | 142,461 | 89.910 | 12,808,668.510 | ||
| STMICROELECTRONICS NV | 86,919 | 44.610 | 3,877,456.590 | ||
| ELISA OYJ | 20,242 | 54.220 | 1,097,521.240 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 2,066,857 | 3.480 | 7,192,662.360 | ||
| RED ELECTRICA DE CORPORACION SA | 49,011 | 16.120 | 790,057.320 | ||
| QIAGEN N.V. | 27,412 | 43.550 | 1,193,792.600 | ||
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 253,716 | 11.294 | 2,865,468.500 | ||
| BMW VORZUG | 7,821 | 89.400 | 699,197.400 | ||
| ENEL SPA | 1,019,343 | 5.234 | 5,335,241.260 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 403,392 | 20.945 | 8,449,045.440 | ||
| SARTORIUS AG | 2,847 | 415.100 | 1,181,789.700 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 11,032 | 20.180 | 222,625.760 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 159,023 | 33.595 | 5,342,377.680 | ||
| RATIONAL AG | 516 | 609.000 | 314,244.000 | ||
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 4,866 | 130.350 | 634,283.100 | ||
| BECHTLE AG | 8,139 | 39.970 | 325,315.830 | ||
| KONINKLIJKE KPN NV | 475,739 | 3.220 | 1,531,879.580 | ||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 17,824 | 67.500 | 1,203,120.000 | ||
| TELEPERFORMANCE | 7,845 | 250.100 | 1,962,034.500 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 23,884 | 165.050 | 3,942,054.200 | ||
| EURAZEO | 5,673 | 63.350 | 359,384.550 | ||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 11,318 | 78.560 | 889,142.080 | ||
| HEINEKEN HOLDING NV-A | 10,853 | 81.800 | 887,775.400 | ||
| INDITEX | 136,321 | 28.230 | 3,848,341.830 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 35,682 | 164.750 | 5,878,609.500 | ||
| SNAM SPA | 256,415 | 4.684 | 1,201,047.860 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 143,720 | 11.350 | 1,631,222.000 | ||
| ENAGAS | 38,270 | 16.960 | 649,059.200 | ||
| WENDEL | 5,449 | 101.900 | 555,253.100 | ||
| TENARIS SA | 55,855 | 15.680 | 875,806.400 | ||
| TELECOM ITALIA SPA | 908,286 | 0.306 | 277,935.510 | ||
| TERNA SPA | 166,064 | 7.186 | 1,193,335.900 | ||
| BIOMERIEUX | 4,870 | 93.540 | 455,539.800 | ||
| GRIFOLS SA | 31,982 | 12.605 | 403,133.110 | ||
| FERROVIAL SA | 63,513 | 25.990 | 1,650,702.870 | ||
| NESTE OYJ | 50,599 | 44.550 | 2,254,185.450 | ||
| RECORDATI SPA | 10,908 | 39.450 | 430,320.600 | ||
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 57,775 | 10.500 | 606,637.500 | ||
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 7,294 | 230.300 | 1,679,808.200 | ||
| KONE OYJ | 43,814 | 48.650 | 2,131,551.100 | ||
| ELIA GROUP | 4,078 | 125.900 | 513,420.200 | ||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 3,109 | 323.400 | 1,005,450.600 | ||
| ENGIE | 221,751 | 14.020 | 3,108,949.020 | ||
| ALSTOM | 37,007 | 27.440 | 1,015,472.080 | ||
| IPSEN SA | 3,873 | 108.000 | 418,284.000 | ||
| ARKEMA SA | 6,392 | 95.220 | 608,646.240 | ||
| LEGRAND SA | 32,783 | 86.220 | 2,826,550.260 | ||
| AMPLIFON SPA | 12,300 | 27.090 | 333,207.000 | ||
| ADP | 3,975 | 133.700 | 531,457.500 | ||
| ORION OYJ | 13,559 | 46.060 | 624,527.540 | ||
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 59,406 | 11.510 | 683,763.060 | ||
| SYMRISE AG | 17,265 | 96.220 | 1,661,238.300 | ||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 32,422 | 34.830 | 1,129,258.260 | ||
| PRYSMIAN SPA | 30,728 | 35.820 | 1,100,676.960 | ||
| DIASORIN ITALIA SPA | 2,429 | 113.300 | 275,205.700 | ||
| CAIXABANK | 566,059 | 3.947 | 2,234,234.870 | ||
| BUREAU VERITAS SA | 39,729 | 26.830 | 1,065,929.070 | ||
| GETLINK | 63,509 | 15.855 | 1,006,935.190 | ||
| EDP RENOVAVEIS SA | 39,688 | 19.695 | 781,655.160 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA | 54,712 | 56.900 | 3,113,112.800 | ||
| BRENNTAG SE | 17,934 | 71.480 | 1,281,922.320 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 24,687 | 20.080 | 495,714.960 | ||
| EDENRED | 31,091 | 54.020 | 1,679,535.820 | ||
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 105,474 | 2.887 | 304,503.430 | ||
| LEG IMMOBILIEN SE | 8,209 | 69.400 | 569,704.600 | ||
| VONOVIA SE | 85,937 | 23.800 | 2,045,300.600 | ||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 134,537 | 9.890 | 1,330,570.930 | ||
| KNORR-BREMSE AG | 10,342 | 66.780 | 690,638.760 | ||
| OCI NV | 12,329 | 31.580 | 389,349.820 | ||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 34,318 | 48.600 | 1,667,854.800 | ||
| FERRARI NV | 15,435 | 244.800 | 3,778,488.000 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 124,604 | 15.480 | 1,928,869.920 | ||
| AROUNDTOWN SA | 113,225 | 2.369 | 268,230.020 | ||
| AIB GROUP PLC | 147,578 | 3.878 | 572,307.480 | ||
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 17,293 | 36.730 | 635,171.890 | ||
| MONCLER SPA | 25,014 | 57.720 | 1,443,808.080 | ||
| NEXI SPA | 83,576 | 7.430 | 620,969.680 | ||
| PROSUS NV | 102,526 | 66.660 | 6,834,383.160 | ||
| DR ING HC F PORSCHE AG | 15,174 | 110.500 | 1,676,727.000 | ||
| JDE PEET'S BV | 14,385 | 27.540 | 396,162.900 | ||
| EXOR NV | 14,142 | 76.700 | 1,084,691.400 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 59,014 | 18.745 | 1,106,217.430 | ||
| EURONEXT NV | 10,081 | 69.000 | 695,589.000 | ||
| IMCD NV | 6,823 | 143.400 | 978,418.200 | ||
| WORLDLINE SA | 29,916 | 37.740 | 1,129,029.840 | ||
| NN GROUP NV | 36,289 | 38.090 | 1,382,248.010 | ||
| FINECOBANK SPA | 75,180 | 15.805 | 1,188,219.900 | ||
| ARGENX SE | 6,753 | 346.200 | 2,337,888.600 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 92,502 | 22.310 | 2,063,719.620 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 56,693 | 30.000 | 1,700,790.000 | ||
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA | 9,822 | 36.300 | 356,538.600 | ||
| ZALANDO SE | 31,321 | 37.820 | 1,184,560.220 | ||
| STELLANTIS NV | 280,695 | 16.450 | 4,617,432.750 | ||
| AENA SME SA | 9,989 | 141.350 | 1,411,945.150 | ||
| CELLNEX TELECOM SAU | 69,572 | 35.890 | 2,496,939.080 | ||
| JUST EAT TAKEAWAY.COM NV | 22,670 | 19.890 | 450,906.300 | ||
| ABN AMRO BANK NV | 52,835 | 16.255 | 858,832.920 | ||
| SCOUT24 SE | 10,048 | 51.180 | 514,256.640 | ||
| COVESTRO AG | 27,558 | 40.320 | 1,111,138.560 | ||
| HELLOFRESH SE | 17,856 | 20.720 | 369,976.320 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 105,327 | 56.690 | 5,970,987.630 | ||
| POSTE ITALIANE SPA | 58,889 | 9.856 | 580,409.980 | ||
| AMUNDI SA | 10,436 | 61.300 | 639,726.800 | ||
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | 41,879 | 10.295 | 431,144.300 | ||
| ADYEN NV | 2,593 | 1,326.200 | 3,438,836.600 | ||
| DELIVERY HERO SE | 22,564 | 37.220 | 839,832.080 | ||
| ユーロ 小計 | 22,540,483 | 581,510,214.570 | |||
| (83,592,093,344) | |||||
| 香港・ドル | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 257,000 | 15.540 | 3,993,780.000 | |
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| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 93,314 | 42.250 | 3,942,516.500 | ||
| HONG KONG EXCHANGES &CLEAR | 151,891 | 319.400 | 48,513,985.400 | ||
| MTR CORP | 192,441 | 39.900 | 7,678,395.900 | ||
| HANG SENG BANK LTD | 95,096 | 128.800 | 12,248,364.800 | ||
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 170,972 | 27.150 | 4,641,889.800 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 151,320 | 42.550 | 6,438,666.000 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 1,536,406 | 7.370 | 11,323,312.220 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 260,904 | 53.250 | 13,893,138.000 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 419,995 | 26.650 | 11,192,866.750 | ||
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 173,066 | 20.700 | 3,582,466.200 | ||
| SINO LAND CO | 411,200 | 10.080 | 4,144,896.000 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 180,565 | 108.400 | 19,573,246.000 | ||
| SWIRE PACIFIC LTD A | 53,020 | 64.650 | 3,427,743.000 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 180,156 | 78.250 | 14,097,207.000 | ||
| XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 178,000 | 15.380 | 2,737,640.000 | ||
| AIA GROUP LTD | 1,493,316 | 81.200 | 121,257,259.200 | ||
| HKT TRUST / HKT LTD | 463,136 | 10.320 | 4,779,563.520 | ||
| SANDS CHINA LTD | 335,800 | 27.700 | 9,301,660.000 | ||
| SITC INTERNATIONAL CO LTD | 140,000 | 17.460 | 2,444,400.000 | ||
| SWIRE PROPERTIES LTD | 201,600 | 20.600 | 4,152,960.000 | ||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD | 196,135 | 43.050 | 8,443,611.750 | ||
| ESR GROUP LTD | 216,400 | 13.880 | 3,003,632.000 | ||
| HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD | 246,500 | 5.070 | 1,249,755.000 | ||
| BUDWEISER BREWING CO APAC LTD | 265,000 | 23.150 | 6,134,750.000 | ||
| WH GROUP LTD | 931,500 | 4.700 | 4,378,050.000 | ||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 310,445 | 47.550 | 14,761,659.750 | ||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 266,195 | 49.400 | 13,150,033.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 9,768,669 | 375,634,671.790 | |||
| (6,521,017,902) | |||||
| 合計 | 140,786,597 | 807,379,101,023 | |||
| (807,379,101,023) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 2023年2月27日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | DEXUS | 163,989.000 | 1,393,906.500 | |
| GOODMAN GROUP | 214,602.000 | 4,285,601.940 | |||
| GPT GROUP | 219,223.000 | 1,012,810.260 | |||
| MIRVAC GROUP | 432,802.000 | 973,804.500 | |||
| SCENTRE GROUP | 647,197.000 | 1,999,838.730 | |||
| STOCKLAND | 259,328.000 | 995,819.520 | |||
| VICINITY CENTRES | 545,645.000 | 1,140,398.050 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 2,482,786.000 | 11,802,179.500 | |||
| (1,082,259,860) | |||||
| シンガポール・ドル | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 787,231.000 | 1,535,100.450 | ||
| CAPLAND ASCENDAS REIT | 440,678.000 | 1,233,898.400 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 474,100.000 | 805,970.000 | |||
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL | 405,500.000 | 697,460.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 2,107,509.000 | 4,272,428.850 | |||
| (431,558,038) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 4,590,295 | 1,513,817,898 | |||
| (1,513,817,898) | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 18,835.000 | 2,858,022.900 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 42,177.000 | 1,329,840.810 | |||
| AMERICAN TOWER CORP | 58,087.000 | 11,369,368.510 | |||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 58,993.000 | 1,228,234.260 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 16,932.000 | 2,963,100.000 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 18,531.000 | 1,236,388.320 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 13,271.000 | 1,545,142.530 | |||
| CROWN CASTLE INC | 54,164.000 | 7,104,150.240 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 36,258.000 | 3,808,540.320 | |||
| EQUINIX INC | 11,399.000 | 7,806,035.200 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 20,486.000 | 1,419,884.660 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 46,054.000 | 2,932,258.180 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 8,345.000 | 1,914,843.700 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 16,256.000 | 2,613,802.240 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 30,095.000 | 1,588,113.150 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 42,371.000 | 833,861.280 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 68,971.000 | 1,693,238.050 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 91,777.000 | 1,558,373.460 | |||
| INVITATION HOMES INC | 76,646.000 | 2,418,181.300 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 34,514.000 | 1,805,082.200 | |||
| KIMCO REALTY | 79,991.000 | 1,651,014.240 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST | 72,327.000 | 763,049.850 | |||
| MID AMERICA | 13,578.000 | 2,225,705.760 | |||
| PROLOGIS INC | 115,173.000 | 13,979,698.740 | |||
| PUBLIC STORAGE | 19,317.000 | 5,664,517.080 | |||
| REALTY INCOME CORP | 76,685.000 | 4,982,991.300 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 19,311.000 | 1,219,489.650 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 13,584.000 | 3,502,226.880 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 40,894.000 | 4,982,116.020 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 14,694.000 | 2,153,405.700 | |||
| UDR INC | 41,516.000 | 1,811,343.080 | |||
| VENTAS INC | 48,092.000 | 2,389,691.480 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 120,602.000 | 4,014,840.580 | |||
| WELLTOWER INC | 58,944.000 | 4,413,137.280 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 89,893.000 | 2,774,996.910 | |||
| WP CAREY INC | 23,664.000 | 1,941,394.560 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,612,427.000 | 118,496,080.420 | |||
| (16,147,460,880) | |||||
| イギリス・ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 119,111.000 | 520,753.290 | ||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 77,092.000 | 518,674.970 | |||
| SEGRO PLC | 165,081.000 | 1,363,238.890 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 361,284.000 | 2,402,667.150 | |||
| (391,490,585) | |||||
| カナダ・ドル | CANADIAN APT PPTYS REIT | 8,722.000 | 428,860.740 | ||
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 14,424.000 | 315,597.120 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 23,146.000 | 744,457.860 | |||
| (74,609,567) | |||||
| ユーロ | COVIVIO | 5,066.000 | 303,960.000 | ||
| GECINA SA | 5,045.000 | 539,815.000 | |||
| KLEPIERRE | 25,279.000 | 586,978.380 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 13,535.000 | 788,955.150 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW | 27,206.000 | 775,371.000 | |||
| ユーロ 小計 | 76,131.000 | 2,995,079.530 | |||
| (430,542,682) | |||||
| 香港・ドル | LINK REIT | 262,516.000 | 13,965,851.200 | ||
| 香港・ドル 小計 | 262,516.000 | 13,965,851.200 | |||
| (242,447,177) | |||||
| 投資証券 合計 | 2,335,504 | 17,286,550,891 | |||
| (17,286,550,891) | |||||
| 合計 | 18,800,368,789 | ||||
| (18,800,368,789) | |||||
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 組入 投資信託受益証券 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 601銘柄 | 68.80 | - | - | 72.47 |
| 投資証券 | 36銘柄 | - | - | 1.91 | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 77銘柄 | 4.52 | - | - | 4.68 |
| 投資証券 | 3銘柄 | - | - | 0.05 | ||
| イスラエル・シュケル | 株式 | 10銘柄 | 0.13 | - | - | 0.13 |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 52銘柄 | 2.21 | - | - | 2.40 |
| 投資信託受益証券 | 7銘柄 | - | 0.13 | - | ||
| カナダ・ドル | 株式 | 86銘柄 | 3.58 | - | - | 3.67 |
| 投資証券 | 2銘柄 | - | - | 0.01 | ||
| シンガポール・ドル | 株式 | 16銘柄 | 0.33 | - | - | 0.39 |
| 投資信託受益証券 | 4銘柄 | - | 0.05 | - | ||
| スイス・フラン | 株式 | 43銘柄 | 2.97 | - | - | 3.05 |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 45銘柄 | 1.02 | - | - | 1.05 |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 16銘柄 | 0.88 | - | - | 0.90 |
| ニュージーランド・ドル | 株式 | 5銘柄 | 0.06 | - | - | 0.06 |
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 12銘柄 | 0.21 | - | - | 0.22 |
| ユーロ | 株式 | 221銘柄 | 9.87 | - | - | 10.17 |
| 投資証券 | 5銘柄 | - | - | 0.05 | ||
| 香港・ドル | 株式 | 29銘柄 | 0.77 | - | - | 0.82 |
| 投資証券 | 1銘柄 | - | - | 0.03 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 29,122,146,084 |
| コール・ローン | 281,977,231 |
| 国債証券 | 212,473,745,620 |
| 未収利息 | 1,155,979,315 |
| 前払費用 | 170,851,844 |
| 流動資産合計 | 243,204,700,094 |
| 資産合計 | 243,204,700,094 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 27,296,700,447 |
| 未払解約金 | 22,883,000 |
| 流動負債合計 | 27,319,583,447 |
| 負債合計 | 27,319,583,447 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 106,807,686,183 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 109,077,430,464 |
| 元本等合計 | 215,885,116,647 |
| 純資産合計 | 215,885,116,647 |
| 負債純資産合計 | 243,204,700,094 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年2月26日 至 2023年2月27日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2023年2月27日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 70,478,534,058円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 77,666,339,435円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 41,337,187,310円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| DIAM外国債券パッシブ・ファンド | 8,069,985,210円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(安定型) | 4,664,534円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(中立型) | 25,013,145円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(積極型) | 59,017,975円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(安定型) | 61,093,331円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(中立型) | 42,637,226円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(積極型) | 48,023,427円 | ||
| たわらノーロード 先進国債券 | 17,032,637,194円 | ||
| たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> | 245,247,641円 | ||
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 2,490,096,312円 | ||
| たわらノーロード バランス(堅実型) | 65,360,184円 | ||
| たわらノーロード バランス(標準型) | 335,170,560円 | ||
| たわらノーロード バランス(積極型) | 71,793,070円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 16,102,836円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 978,013,592円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 1,586,938,015円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 727,024,225円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 431,298,496円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 2,004,570円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 13,848,744円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 178,820,340円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 14,943,880円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 24,735,641円 | ||
| DIAM外国債券インデックスファンド | 6,617,035,248円 | ||
| One DC 先進国債券インデックスファンド | 845,009,994円 | ||
| Oneグローバルバランス | 19,675,883円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 743,440,279円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 2,368,236,637円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 2,625,122,028円 | ||
| DIAM DC バランス30インデックスファンド | 419,973,327円 | ||
| DIAM DC バランス50インデックスファンド | 846,255,978円 | ||
| DIAM DC バランス70インデックスファンド | 741,934,563円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 14,015,594円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 512,673,651円 | ||
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 36,330,259円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 146,595,885円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 150,866,647円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 232,224,640円 | ||
| クルーズコントロール | 895,480,870円 | ||
| DIAM 8資産バランスファンドN | 180,603,325円 | ||
| 4資産分散投資・ハイクラス | 600,448,211円 | ||
| 4資産分散投資・スタンダード | 610,839,468円 | ||
| 9資産分散投資・スタンダード | 181,820,147円 | ||
| 4資産分散投資・ミドルクラス | 318,874,880円 | ||
| DIAMパッシブ資産分散ファンド | 1,051,013,220円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定) | 259,574,682円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定) | 265,741,005円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定) | 128,786,227円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定) | 162,358,218円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定) | 256,453,982円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定) | 618,270,983円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定) | 198,620,020円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定) | 231,445,712円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定) | 208,546,866円 | ||
| DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 5,554,139,474円 | ||
| DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) | 2,584,899,763円 | ||
| 外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) | 2,555,699,464円 | ||
| 先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) | 5,282,464,617円 | ||
| AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定) | 81,242,436円 | ||
| DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) | 49,166,703円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) | 442,107,851円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 362,944,405円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 238,451,787円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 11,931,845円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 29,911,489円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 6,822,125円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 49,876円 | ||
| DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 14,713,798円 | ||
| DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 43,966,666円 | ||
| DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 1,620,029,510円 | ||
| DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) | 1,399,685,001円 | ||
| DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 2,546,932,972円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) | 65,747,358円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) | 124,222,256円 | ||
| DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 1,489,912,024円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) | 298,850,180円 | ||
| DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 163,842円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 305,817,896円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 273,773,162円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) | 379,947,236円 | ||
| DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) | 46,662,175円 | ||
| 動的パッケージファンド | 56,505,520円 | ||
| コア資産形成ファンド | 37,769,335円 | ||
| MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ) | 2,416,318,794円 | ||
| MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) | 13,056,552,449円 | ||
| MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] | 7,052,612,220円 | ||
| MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] | 3,364,933,377円 | ||
| 計 | 106,807,686,183円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 106,807,686,183口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年2月26日 至 2023年2月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2023年2月27日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2023年2月27日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △1,370,842,742 |
| 合計 | △1,370,842,742 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月22日から2023年2月27日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2023年2月27日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.0213円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,213円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2023年2月27日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US T N/B 0.125 02/15/24 | 4,800,000.000 | 4,576,687.480 | |
| US T N/B 0.25 03/15/24 | 3,910,000.000 | 3,717,860.120 | |||
| US T N/B 0.25 05/15/24 | 7,500,000.000 | 7,074,023.400 | |||
| US T N/B 0.25 05/31/25 | 3,890,000.000 | 3,522,577.320 | |||
| US T N/B 0.25 06/15/24 | 3,780,000.000 | 3,551,723.410 | |||
| US T N/B 0.25 06/30/25 | 3,500,000.000 | 3,164,765.620 | |||
| US T N/B 0.25 07/31/25 | 3,800,000.000 | 3,423,859.350 | |||
| US T N/B 0.25 08/31/25 | 3,590,000.000 | 3,223,988.260 | |||
| US T N/B 0.25 09/30/25 | 3,720,000.000 | 3,333,759.350 | |||
| US T N/B 0.25 10/31/25 | 4,000,000.000 | 3,572,187.480 | |||
| US T N/B 0.375 01/31/26 | 3,700,000.000 | 3,284,472.630 | |||
| US T N/B 0.375 04/15/24 | 4,140,000.000 | 3,930,089.030 | |||
| US T N/B 0.375 04/30/25 | 2,560,000.000 | 2,331,800.010 | |||
| US T N/B 0.375 07/15/24 | 4,000,000.000 | 3,750,156.240 | |||
| US T N/B 0.375 07/31/27 | 3,780,000.000 | 3,188,932.010 | |||
| US T N/B 0.375 08/15/24 | 4,100,000.000 | 3,830,937.500 | |||
| US T N/B 0.375 09/15/24 | 2,000,000.000 | 1,863,437.500 | |||
| US T N/B 0.375 09/30/27 | 3,310,000.000 | 2,778,848.430 | |||
| US T N/B 0.375 11/30/25 | 3,190,000.000 | 2,848,321.070 | |||
| US T N/B 0.375 12/31/25 | 3,000,000.000 | 2,676,328.110 | |||
| US T N/B 0.5 02/28/26 | 5,170,000.000 | 4,592,212.050 | |||
| US T N/B 0.5 03/31/25 | 2,860,000.000 | 2,620,139.820 | |||
| US T N/B 0.5 04/30/27 | 2,370,000.000 | 2,027,738.670 | |||
| US T N/B 0.5 05/31/27 | 1,980,000.000 | 1,688,259.370 | |||
| US T N/B 0.5 06/30/27 | 2,780,000.000 | 2,367,343.750 | |||
| US T N/B 0.5 08/31/27 | 3,060,000.000 | 2,589,525.000 | |||
| US T N/B 0.5 10/31/27 | 3,660,000.000 | 3,082,120.290 | |||
| US T N/B 0.625 03/31/27 | 2,200,000.000 | 1,898,531.250 | |||
| US T N/B 0.625 05/15/30 | 5,650,000.000 | 4,453,568.360 | |||
| US T N/B 0.625 07/31/26 | 3,900,000.000 | 3,430,324.190 | |||
| US T N/B 0.625 08/15/30 | 6,340,000.000 | 4,968,975.000 | |||
| US T N/B 0.625 10/15/24 | 4,000,000.000 | 3,731,250.000 | |||
| US T N/B 0.625 11/30/27 | 3,900,000.000 | 3,297,632.780 | |||
| US T N/B 0.625 12/31/27 | 3,320,000.000 | 2,800,342.170 | |||
| US T N/B 0.75 01/31/28 | 4,380,000.000 | 3,707,088.240 | |||
| US T N/B 0.75 03/31/26 | 3,220,000.000 | 2,878,755.430 | |||
| US T N/B 0.75 04/30/26 | 3,700,000.000 | 3,295,457.020 | |||
| US T N/B 0.75 05/31/26 | 3,630,000.000 | 3,224,319.110 | |||
| US T N/B 0.75 08/31/26 | 2,950,000.000 | 2,599,802.720 | |||
| US T N/B 0.75 11/15/24 | 2,610,000.000 | 2,431,989.820 | |||
| US T N/B 0.875 01/31/24 | 200,000.000 | 192,382.810 | |||
| US T N/B 0.875 06/30/26 | 3,310,000.000 | 2,946,158.570 | |||
| US T N/B 0.875 09/30/26 | 8,110,000.000 | 7,162,777.290 | |||
| US T N/B 0.875 11/15/30 | 8,280,000.000 | 6,591,656.240 | |||
| US T N/B 1.0 07/31/28 | 3,770,000.000 | 3,189,626.140 | |||
| US T N/B 1.0 12/15/24 | 4,610,000.000 | 4,302,786.690 | |||
| US T N/B 1.125 01/15/25 | 4,880,000.000 | 4,557,081.220 | |||
| US T N/B 1.125 02/15/31 | 11,890,000.000 | 9,634,615.610 | |||
| US T N/B 1.125 02/28/25 | 2,980,000.000 | 2,773,029.670 | |||
| US T N/B 1.125 02/28/27 | 1,100,000.000 | 971,996.090 | |||
| US T N/B 1.125 02/29/28 | 8,860,000.000 | 7,633,097.580 | |||
| US T N/B 1.125 05/15/40 | 3,300,000.000 | 2,082,351.540 | |||
| US T N/B 1.125 08/15/40 | 3,160,000.000 | 1,980,431.240 | |||
| US T N/B 1.125 08/31/28 | 3,730,000.000 | 3,172,248.430 | |||
| US T N/B 1.125 10/31/26 | 3,390,000.000 | 3,017,100.000 | |||
| US T N/B 1.25 03/31/28 | 5,810,000.000 | 5,026,330.800 | |||
| US T N/B 1.25 04/30/28 | 4,010,000.000 | 3,461,287.880 | |||
| US T N/B 1.25 05/15/50 | 6,370,000.000 | 3,504,992.990 | |||
| US T N/B 1.25 05/31/28 | 7,300,000.000 | 6,289,691.370 | |||
| US T N/B 1.25 06/30/28 | 3,710,000.000 | 3,191,034.730 | |||
| US T N/B 1.25 08/15/31 | 12,130,000.000 | 9,787,393.750 | |||
| US T N/B 1.25 08/31/24 | 2,870,000.000 | 2,712,598.430 | |||
| US T N/B 1.25 09/30/28 | 3,980,000.000 | 3,401,034.370 | |||
| US T N/B 1.25 11/30/26 | 3,700,000.000 | 3,299,792.940 | |||
| US T N/B 1.25 12/31/26 | 3,890,000.000 | 3,463,011.680 | |||
| US T N/B 1.375 01/31/25 | 750,000.000 | 702,890.620 | |||
| US T N/B 1.375 08/15/50 | 4,870,000.000 | 2,770,192.910 | |||
| US T N/B 1.375 08/31/26 | 1,100,000.000 | 992,492.180 | |||
| US T N/B 1.375 10/31/28 | 4,710,000.000 | 4,046,368.340 | |||
| US T N/B 1.375 11/15/31 | 7,990,000.000 | 6,474,396.870 | |||
| US T N/B 1.375 11/15/40 | 6,190,000.000 | 4,046,712.500 | |||
| US T N/B 1.375 12/31/28 | 4,500,000.000 | 3,855,937.500 | |||
| US T N/B 1.5 01/31/27 | 4,940,000.000 | 4,431,913.240 | |||
| US T N/B 1.5 02/15/25 | 4,550,000.000 | 4,268,113.250 | |||
| US T N/B 1.5 02/15/30 | 3,730,000.000 | 3,157,240.990 | |||
| US T N/B 1.5 02/29/24 | 4,000,000.000 | 3,859,687.480 | |||
| US T N/B 1.5 08/15/26 | 3,730,000.000 | 3,380,021.060 | |||
| US T N/B 1.5 09/30/24 | 4,310,000.000 | 4,080,694.500 | |||
| US T N/B 1.5 10/31/24 | 2,760,000.000 | 2,607,553.100 | |||
| US T N/B 1.5 11/30/24 | 9,000,000.000 | 8,488,125.000 | |||
| US T N/B 1.5 11/30/28 | 4,000,000.000 | 3,456,093.720 | |||
| US T N/B 1.625 02/15/26 | 2,890,000.000 | 2,660,380.440 | |||
| US T N/B 1.625 05/15/26 | 3,670,000.000 | 3,360,343.750 | |||
| US T N/B 1.625 05/15/31 | 9,240,000.000 | 7,734,168.740 | |||
| US T N/B 1.625 08/15/29 | 3,960,000.000 | 3,414,107.770 | |||
| US T N/B 1.625 09/30/26 | 1,550,000.000 | 1,408,925.770 | |||
| US T N/B 1.625 10/31/26 | 1,710,000.000 | 1,552,359.370 | |||
| US T N/B 1.625 11/15/50 | 4,780,000.000 | 2,907,210.890 | |||
| US T N/B 1.625 11/30/26 | 1,810,000.000 | 1,641,019.520 | |||
| US T N/B 1.75 01/31/29 | 4,500,000.000 | 3,935,742.160 | |||
| US T N/B 1.75 03/15/25 | 4,000,000.000 | 3,763,906.240 | |||
| US T N/B 1.75 06/30/24 | 1,340,000.000 | 1,282,631.250 | |||
| US T N/B 1.75 07/31/24 | 1,990,000.000 | 1,899,050.770 | |||
| US T N/B 1.75 08/15/41 | 6,930,000.000 | 4,778,451.540 | |||
| US T N/B 1.75 11/15/29 | 2,050,000.000 | 1,779,095.690 | |||
| US T N/B 1.75 12/31/24 | 1,990,000.000 | 1,881,171.870 | |||
| US T N/B 1.75 12/31/26 | 2,110,000.000 | 1,920,594.510 | |||
| US T N/B 1.875 02/15/32 | 7,280,000.000 | 6,138,803.060 | |||
| US T N/B 1.875 02/15/41 | 4,700,000.000 | 3,343,976.520 | |||
| US T N/B 1.875 02/15/51 | 7,920,000.000 | 5,136,243.690 | |||
| US T N/B 1.875 02/28/27 | 3,610,000.000 | 3,281,715.620 | |||
| US T N/B 1.875 02/28/29 | 4,000,000.000 | 3,521,562.480 | |||
| US T N/B 1.875 06/30/26 | 1,880,000.000 | 1,731,803.110 | |||
| US T N/B 1.875 07/31/26 | 2,000,000.000 | 1,839,531.240 | |||
| US T N/B 1.875 08/31/24 | 820,000.000 | 781,882.800 | |||
| US T N/B 1.875 11/15/51 | 4,670,000.000 | 3,015,798.430 | |||
| US T N/B 2.0 02/15/25 | 2,040,000.000 | 1,933,218.750 | |||
| US T N/B 2.0 02/15/50 | 3,720,000.000 | 2,499,375.000 | |||
| US T N/B 2.0 04/30/24 | 4,720,000.000 | 4,551,850.000 | |||
| US T N/B 2.0 05/31/24 | 800,000.000 | 769,750.000 | |||
| US T N/B 2.0 06/30/24 | 290,000.000 | 278,264.060 | |||
| US T N/B 2.0 08/15/25 | 4,050,000.000 | 3,803,835.930 | |||
| US T N/B 2.0 08/15/51 | 6,110,000.000 | 4,076,992.900 | |||
| US T N/B 2.0 11/15/26 | 2,830,000.000 | 2,598,293.750 | |||
| US T N/B 2.0 11/15/41 | 4,250,000.000 | 3,056,679.680 | |||
| US T N/B 2.125 02/29/24 | 1,650,000.000 | 1,602,111.310 | |||
| US T N/B 2.125 03/31/24 | 3,340,000.000 | 3,234,581.250 | |||
| US T N/B 2.125 05/15/25 | 3,950,000.000 | 3,735,218.750 | |||
| US T N/B 2.125 05/31/26 | 1,550,000.000 | 1,441,136.700 | |||
| US T N/B 2.125 07/31/24 | 380,000.000 | 364,562.500 | |||
| US T N/B 2.125 09/30/24 | 590,000.000 | 564,510.150 | |||
| US T N/B 2.125 11/30/24 | 1,780,000.000 | 1,697,535.920 | |||
| US T N/B 2.25 01/31/24 | 710,000.000 | 691,778.500 | |||
| US T N/B 2.25 02/15/27 | 3,780,000.000 | 3,491,775.000 | |||
| US T N/B 2.25 02/15/52 | 4,300,000.000 | 3,044,937.500 | |||
| US T N/B 2.25 03/31/24 | 4,750,000.000 | 4,606,201.160 | |||
| US T N/B 2.25 03/31/26 | 1,300,000.000 | 1,217,582.020 | |||
| US T N/B 2.25 04/30/24 | 3,300,000.000 | 3,191,460.920 | |||
| US T N/B 2.25 05/15/41 | 5,420,000.000 | 4,100,568.740 | |||
| US T N/B 2.25 08/15/27 | 4,240,000.000 | 3,891,193.720 | |||
| US T N/B 2.25 08/15/46 | 2,070,000.000 | 1,484,739.820 | |||
| US T N/B 2.25 08/15/49 | 3,040,000.000 | 2,166,237.470 | |||
| US T N/B 2.25 10/31/24 | 2,350,000.000 | 2,248,839.830 | |||
| US T N/B 2.25 11/15/24 | 3,080,000.000 | 2,946,212.500 | |||
| US T N/B 2.25 11/15/25 | 3,620,000.000 | 3,406,476.530 | |||
| US T N/B 2.25 11/15/27 | 3,270,000.000 | 2,990,133.970 | |||
| US T N/B 2.25 12/31/24 | 3,000,000.000 | 2,861,953.110 | |||
| US T N/B 2.375 02/15/42 | 3,610,000.000 | 2,768,136.700 | |||
| US T N/B 2.375 03/31/29 | 3,000,000.000 | 2,712,656.250 | |||
| US T N/B 2.375 04/30/26 | 1,260,000.000 | 1,182,923.420 | |||
| US T N/B 2.375 05/15/27 | 4,430,000.000 | 4,098,269.090 | |||
| US T N/B 2.375 05/15/29 | 3,470,000.000 | 3,136,554.680 | |||
| US T N/B 2.375 05/15/51 | 5,560,000.000 | 4,055,325.000 | |||
| US T N/B 2.375 08/15/24 | 4,610,000.000 | 4,436,764.820 | |||
| US T N/B 2.375 11/15/49 | 3,290,000.000 | 2,410,953.120 | |||
| US T N/B 2.5 01/31/24 | 2,550,000.000 | 2,490,333.960 | |||
| US T N/B 2.5 01/31/25 | 500,000.000 | 478,710.930 | |||
| US T N/B 2.5 02/15/45 | 2,310,000.000 | 1,762,277.320 | |||
| US T N/B 2.5 02/15/46 | 1,770,000.000 | 1,360,410.930 | |||
| US T N/B 2.5 02/28/26 | 2,280,000.000 | 2,153,531.240 | |||
| US T N/B 2.5 03/31/27 | 11,050,000.000 | 10,289,880.770 | |||
| US T N/B 2.5 04/30/24 | 4,010,000.000 | 3,890,326.560 | |||
| US T N/B 2.5 05/15/24 | 5,100,000.000 | 4,943,015.620 | |||
| US T N/B 2.5 05/15/46 | 2,230,000.000 | 1,686,263.290 | |||
| US T N/B 2.5 05/31/24 | 4,180,000.000 | 4,047,415.620 | |||
| US T N/B 2.625 01/31/26 | 2,460,000.000 | 2,334,309.370 | |||
| US T N/B 2.625 02/15/29 | 4,330,000.000 | 3,978,525.750 | |||
| US T N/B 2.625 03/31/25 | 1,790,000.000 | 1,714,064.820 | |||
| US T N/B 2.625 04/15/25 | 3,000,000.000 | 2,870,625.000 | |||
| US T N/B 2.625 05/31/27 | 3,410,000.000 | 3,185,286.310 | |||
| US T N/B 2.625 07/31/29 | 2,570,000.000 | 2,350,947.640 | |||
| US T N/B 2.625 12/31/25 | 1,000,000.000 | 950,234.370 | |||
| US T N/B 2.75 02/15/24 | 2,090,000.000 | 2,043,873.020 | |||
| US T N/B 2.75 02/15/28 | 8,370,000.000 | 7,816,468.280 | |||
| US T N/B 2.75 02/28/25 | 1,960,000.000 | 1,884,203.100 | |||
| US T N/B 2.75 04/30/27 | 3,000,000.000 | 2,818,828.110 | |||
| US T N/B 2.75 05/15/25 | 4,000,000.000 | 3,834,218.720 | |||
| US T N/B 2.75 05/31/29 | 3,300,000.000 | 3,044,765.620 | |||
| US T N/B 2.75 06/30/25 | 1,040,000.000 | 995,556.230 | |||
| US T N/B 2.75 07/31/27 | 3,820,000.000 | 3,581,846.870 | |||
| US T N/B 2.75 08/15/32 | 5,840,000.000 | 5,284,971.810 | |||
| US T N/B 2.75 08/15/42 | 1,540,000.000 | 1,249,565.620 | |||
| US T N/B 2.75 08/15/47 | 2,230,000.000 | 1,761,700.000 | |||
| US T N/B 2.75 08/31/25 | 1,830,000.000 | 1,749,079.680 | |||
| US T N/B 2.75 11/15/42 | 1,556,000.000 | 1,259,387.500 | |||
| US T N/B 2.75 11/15/47 | 2,250,000.000 | 1,777,851.550 | |||
| US T N/B 2.875 04/30/25 | 2,000,000.000 | 1,923,281.240 | |||
| US T N/B 2.875 04/30/29 | 3,000,000.000 | 2,790,468.740 | |||
| US T N/B 2.875 05/15/28 | 4,860,000.000 | 4,553,592.150 | |||
| US T N/B 2.875 05/15/32 | 10,650,000.000 | 9,753,902.280 | |||
| US T N/B 2.875 05/15/43 | 2,290,000.000 | 1,889,786.690 | |||
| US T N/B 2.875 05/15/49 | 3,300,000.000 | 2,683,312.500 | |||
| US T N/B 2.875 05/15/52 | 4,510,000.000 | 3,668,955.440 | |||
| US T N/B 2.875 05/31/25 | 1,570,000.000 | 1,508,426.560 | |||
| US T N/B 2.875 06/15/25 | 4,920,000.000 | 4,727,620.270 | |||
| US T N/B 2.875 07/31/25 | 2,200,000.000 | 2,110,625.000 | |||
| US T N/B 2.875 08/15/28 | 4,530,000.000 | 4,237,142.550 | |||
| US T N/B 2.875 08/15/45 | 1,770,000.000 | 1,434,529.680 | |||
| US T N/B 2.875 11/15/46 | 1,080,000.000 | 874,800.000 | |||
| US T N/B 2.875 11/30/25 | 1,360,000.000 | 1,301,456.240 | |||
| US T N/B 3.0 02/15/47 | 1,960,000.000 | 1,623,278.090 | |||
| US T N/B 3.0 02/15/48 | 2,650,000.000 | 2,195,359.360 | |||
| US T N/B 3.0 02/15/49 | 3,310,000.000 | 2,755,316.370 | |||
| US T N/B 3.0 05/15/42 | 1,080,000.000 | 915,384.360 | |||
| US T N/B 3.0 05/15/45 | 4,900,000.000 | 4,068,148.400 | |||
| US T N/B 3.0 05/15/47 | 1,620,000.000 | 1,340,803.120 | |||
| US T N/B 3.0 07/15/25 | 3,200,000.000 | 3,080,249.980 | |||
| US T N/B 3.0 07/31/24 | 3,820,000.000 | 3,711,070.290 | |||
| US T N/B 3.0 08/15/48 | 3,810,000.000 | 3,159,918.750 | |||
| US T N/B 3.0 08/15/52 | 5,340,000.000 | 4,459,317.150 | |||
| US T N/B 3.0 09/30/25 | 1,750,000.000 | 1,681,572.240 | |||
| US T N/B 3.0 10/31/25 | 1,270,000.000 | 1,219,497.640 | |||
| US T N/B 3.0 11/15/44 | 1,560,000.000 | 1,300,406.240 | |||
| US T N/B 3.0 11/15/45 | 860,000.000 | 718,100.000 | |||
| US T N/B 3.125 02/15/42 | 1,860,000.000 | 1,611,370.300 | |||
| US T N/B 3.125 02/15/43 | 1,740,000.000 | 1,494,632.790 | |||
| US T N/B 3.125 05/15/48 | 2,830,000.000 | 2,400,857.000 | |||
| US T N/B 3.125 08/15/25 | 3,030,000.000 | 2,924,423.430 | |||
| US T N/B 3.125 08/15/44 | 2,090,000.000 | 1,780,745.300 | |||
| US T N/B 3.125 08/31/27 | 3,940,000.000 | 3,752,850.000 | |||
| US T N/B 3.125 08/31/29 | 3,110,000.000 | 2,930,081.610 | |||
| US T N/B 3.125 11/15/28 | 4,380,000.000 | 4,142,864.030 | |||
| US T N/B 3.125 11/15/41 | 1,020,000.000 | 886,842.180 | |||
| US T N/B 3.25 05/15/42 | 3,760,000.000 | 3,309,681.220 | |||
| US T N/B 3.25 06/30/27 | 3,500,000.000 | 3,352,207.000 | |||
| US T N/B 3.25 06/30/29 | 3,000,000.000 | 2,848,359.360 | |||
| US T N/B 3.375 05/15/44 | 1,430,000.000 | 1,271,247.630 | |||
| US T N/B 3.375 08/15/42 | 2,920,000.000 | 2,618,646.860 | |||
| US T N/B 3.375 11/15/48 | 3,200,000.000 | 2,852,749.960 | |||
| US T N/B 3.5 02/15/39 | 500,000.000 | 469,765.620 | |||
| US T N/B 3.5 09/15/25 | 3,000,000.000 | 2,920,312.500 | |||
| US T N/B 3.625 02/15/44 | 1,630,000.000 | 1,507,367.960 | |||
| US T N/B 3.625 08/15/43 | 1,470,000.000 | 1,362,850.760 | |||
| US T N/B 3.75 08/15/41 | 820,000.000 | 783,996.860 | |||
| US T N/B 3.75 11/15/43 | 1,460,000.000 | 1,379,015.620 | |||
| US T N/B 3.875 01/15/26 | 8,800,000.000 | 8,642,562.540 | |||
| US T N/B 3.875 08/15/40 | 1,290,000.000 | 1,258,959.370 | |||
| US T N/B 3.875 09/30/29 | 3,250,000.000 | 3,198,520.510 | |||
| US T N/B 3.875 11/30/27 | 3,000,000.000 | 2,951,542.980 | |||
| US T N/B 3.875 11/30/29 | 2,300,000.000 | 2,263,703.120 | |||
| US T N/B 3.875 12/31/27 | 4,600,000.000 | 4,524,710.920 | |||
| US T N/B 4.0 10/31/29 | 2,000,000.000 | 1,983,125.000 | |||
| US T N/B 4.0 11/15/42 | 3,320,000.000 | 3,260,862.500 | |||
| US T N/B 4.0 11/15/52 | 4,860,000.000 | 4,914,675.000 | |||
| US T N/B 4.0 12/15/25 | 4,140,000.000 | 4,082,428.120 | |||
| US T N/B 4.125 01/31/25 | 9,000,000.000 | 8,881,347.690 | |||
| US T N/B 4.125 09/30/27 | 7,000,000.000 | 6,951,054.670 | |||
| US T N/B 4.125 10/31/27 | 3,940,000.000 | 3,913,143.330 | |||
| US T N/B 4.125 11/15/32 | 4,500,000.000 | 4,555,898.460 | |||
| US T N/B 4.25 05/15/39 | 950,000.000 | 975,679.680 | |||
| US T N/B 4.25 09/30/24 | 2,200,000.000 | 2,175,078.130 | |||
| US T N/B 4.25 10/15/25 | 2,800,000.000 | 2,775,117.180 | |||
| US T N/B 4.25 11/15/40 | 600,000.000 | 613,500.000 | |||
| US T N/B 4.25 12/31/24 | 9,000,000.000 | 8,898,398.460 | |||
| US T N/B 4.375 02/15/38 | 600,000.000 | 627,375.000 | |||
| US T N/B 4.375 05/15/40 | 910,000.000 | 945,262.500 | |||
| US T N/B 4.375 05/15/41 | 230,000.000 | 239,451.560 | |||
| US T N/B 4.375 10/31/24 | 2,070,000.000 | 2,050,310.730 | |||
| US T N/B 4.375 11/15/39 | 1,000,000.000 | 1,042,031.250 | |||
| US T N/B 4.5 02/15/36 | 1,400,000.000 | 1,493,078.110 | |||
| US T N/B 4.5 05/15/38 | 600,000.000 | 635,250.000 | |||
| US T N/B 4.5 08/15/39 | 980,000.000 | 1,035,967.180 | |||
| US T N/B 4.5 11/15/25 | 3,570,000.000 | 3,562,190.620 | |||
| US T N/B 4.5 11/30/24 | 4,200,000.000 | 4,169,484.390 | |||
| US T N/B 4.625 02/15/40 | 890,000.000 | 955,081.250 | |||
| US T N/B 4.75 02/15/41 | 830,000.000 | 904,764.830 | |||
| US T N/B 5.0 05/15/37 | 555,000.000 | 619,301.940 | |||
| US T N/B 5.25 11/15/28 | 850,000.000 | 895,488.270 | |||
| US T N/B 5.375 02/15/31 | 860,000.000 | 937,937.500 | |||
| US T N/B 6.0 02/15/26 | 400,000.000 | 416,218.740 | |||
| US T N/B 6.125 11/15/27 | 200,000.000 | 215,875.000 | |||
| US T N/B 6.25 05/15/30 | 759,000.000 | 861,227.800 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 887,010,000.000 | 784,655,407.690 | |||
| (120,872,852,700) | (106,924,992,405) | ||||
| イギリス・ポンド | UK TREASURY 0.125 01/30/26 | 1,150,000.000 | 1,040,764.720 | ||
| UK TREASURY 0.125 01/31/24 | 1,800,000.000 | 1,738,265.400 | |||
| UK TREASURY 0.125 01/31/28 | 1,040,000.000 | 875,539.600 | |||
| UK TREASURY 0.25 01/31/25 | 2,400,000.000 | 2,234,068.800 | |||
| UK TREASURY 0.25 07/31/31 | 1,770,000.000 | 1,333,813.230 | |||
| UK TREASURY 0.375 10/22/26 | 2,330,000.000 | 2,067,525.500 | |||
| UK TREASURY 0.375 10/22/30 | 1,220,000.000 | 956,105.210 | |||
| UK TREASURY 0.5 01/31/29 | 1,980,000.000 | 1,642,734.720 | |||
| UK TREASURY 0.5 10/22/61 | 2,960,000.000 | 999,740.000 | |||
| UK TREASURY 0.625 06/07/25 | 1,060,000.000 | 992,001.000 | |||
| UK TREASURY 0.625 07/31/35 | 1,350,000.000 | 918,558.900 | |||
| UK TREASURY 0.625 10/22/50 | 450,000.000 | 196,375.310 | |||
| UK TREASURY 0.875 01/31/46 | 1,670,000.000 | 870,571.000 | |||
| UK TREASURY 0.875 07/31/33 | 900,000.000 | 676,397.880 | |||
| UK TREASURY 0.875 10/22/29 | 2,260,000.000 | 1,893,983.960 | |||
| UK TREASURY 1.0 01/31/32 | 2,370,000.000 | 1,886,393.440 | |||
| UK TREASURY 1.0 04/22/24 | 950,000.000 | 918,605.910 | |||
| UK TREASURY 1.125 01/31/39 | 760,000.000 | 500,361.200 | |||
| UK TREASURY 1.125 10/22/73 | 740,000.000 | 307,576.820 | |||
| UK TREASURY 1.25 07/22/27 | 1,600,000.000 | 1,444,758.400 | |||
| UK TREASURY 1.25 07/31/51 | 1,630,000.000 | 864,910.600 | |||
| UK TREASURY 1.25 10/22/41 | 1,600,000.000 | 1,012,958.070 | |||
| UK TREASURY 1.5 07/22/26 | 1,100,000.000 | 1,025,359.280 | |||
| UK TREASURY 1.5 07/22/47 | 1,000,000.000 | 601,753.790 | |||
| UK TREASURY 1.5 07/31/53 | 1,110,000.000 | 621,534.280 | |||
| UK TREASURY 1.625 10/22/28 | 1,130,000.000 | 1,015,308.600 | |||
| UK TREASURY 1.625 10/22/54 | 870,000.000 | 500,615.400 | |||
| UK TREASURY 1.625 10/22/71 | 830,000.000 | 438,037.810 | |||
| UK TREASURY 1.75 01/22/49 | 630,000.000 | 396,818.100 | |||
| UK TREASURY 1.75 07/22/57 | 1,130,000.000 | 666,539.080 | |||
| UK TREASURY 1.75 09/07/37 | 1,390,000.000 | 1,046,703.360 | |||
| UK TREASURY 2.0 09/07/25 | 1,190,000.000 | 1,142,780.800 | |||
| UK TREASURY 2.5 07/22/65 | 1,250,000.000 | 898,237.500 | |||
| UK TREASURY 2.75 09/07/24 | 810,000.000 | 795,825.000 | |||
| UK TREASURY 3.25 01/22/44 | 2,940,000.000 | 2,589,268.580 | |||
| UK TREASURY 3.5 01/22/45 | 1,450,000.000 | 1,321,317.710 | |||
| UK TREASURY 3.5 07/22/68 | 930,000.000 | 858,055.200 | |||
| UK TREASURY 3.75 01/29/38 | 400,000.000 | 386,604.000 | |||
| UK TREASURY 3.75 07/22/52 | 970,000.000 | 920,124.130 | |||
| UK TREASURY 3.75 10/22/53 | 1,400,000.000 | 1,322,300.000 | |||
| UK TREASURY 4.0 01/22/60 | 900,000.000 | 912,622.850 | |||
| UK TREASURY 4.125 01/29/27 | 800,000.000 | 807,188.000 | |||
| UK TREASURY 4.25 03/07/36 | 1,700,000.000 | 1,756,798.350 | |||
| UK TREASURY 4.25 06/07/32 | 2,940,000.000 | 3,078,285.840 | |||
| UK TREASURY 4.25 09/07/39 | 1,260,000.000 | 1,287,742.680 | |||
| UK TREASURY 4.25 12/07/27 | 910,000.000 | 933,148.930 | |||
| UK TREASURY 4.25 12/07/40 | 1,070,000.000 | 1,091,870.800 | |||
| UK TREASURY 4.25 12/07/46 | 1,080,000.000 | 1,102,137.400 | |||
| UK TREASURY 4.25 12/07/49 | 1,017,000.000 | 1,041,950.250 | |||
| UK TREASURY 4.25 12/07/55 | 1,212,000.000 | 1,263,718.930 | |||
| UK TREASURY 4.5 09/07/34 | 900,000.000 | 957,410.280 | |||
| UK TREASURY 4.5 12/07/42 | 1,265,000.000 | 1,335,916.400 | |||
| UK TREASURY 4.75 12/07/30 | 1,395,000.000 | 1,501,949.070 | |||
| UK TREASURY 4.75 12/07/38 | 980,000.000 | 1,061,751.600 | |||
| UK TREASURY 5.0 03/07/25 | 2,095,000.000 | 2,146,252.910 | |||
| UK TREASURY 6.0 12/07/28 | 680,000.000 | 761,124.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 74,724,000.000 | 62,959,060.580 | |||
| (12,175,528,560) | (10,258,549,331) | ||||
| イスラエル・シュケル | ISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24 | 320,000.000 | 300,004.800 | ||
| ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26 | 310,000.000 | 279,074.400 | |||
| ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25 | 1,890,000.000 | 1,743,056.280 | |||
| ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30 | 2,860,000.000 | 2,359,068.140 | |||
| ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37 | 1,450,000.000 | 1,077,336.950 | |||
| ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25 | 2,300,000.000 | 2,167,823.600 | |||
| ISRAEL FIXED BOND 11/29/52 | 560,000.000 | 455,889.850 | |||
| ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27 | 2,230,000.000 | 2,067,096.270 | |||
| ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28 | 2,360,000.000 | 2,163,912.320 | |||
| ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/24 | 1,320,000.000 | 1,309,261.800 | |||
| ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47 | 2,090,000.000 | 2,027,247.750 | |||
| ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42 | 1,090,000.000 | 1,313,854.390 | |||
| ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26 | 1,220,000.000 | 1,310,050.640 | |||
| イスラエル・シュケル 小計 | 20,000,000.000 | 18,573,677.190 | |||
| (743,894,000) | (690,842,351) | ||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN 0.25 11/21/24 | 1,990,000.000 | 1,878,903.790 | ||
| AUSTRALIAN 0.25 11/21/25 | 1,360,000.000 | 1,244,112.180 | |||
| AUSTRALIAN 0.5 09/21/26 | 1,815,000.000 | 1,628,809.050 | |||
| AUSTRALIAN 1.0 11/21/31 | 2,170,000.000 | 1,720,835.930 | |||
| AUSTRALIAN 1.0 12/21/30 | 1,670,000.000 | 1,358,908.560 | |||
| AUSTRALIAN 1.25 05/21/32 | 2,390,000.000 | 1,917,296.750 | |||
| AUSTRALIAN 1.5 06/21/31 | 1,610,000.000 | 1,349,035.520 | |||
| AUSTRALIAN 1.75 06/21/51 | 1,650,000.000 | 979,605.000 | |||
| AUSTRALIAN 1.75 11/21/32 | 1,850,000.000 | 1,540,574.410 | |||
| AUSTRALIAN 2.25 05/21/28 | 880,000.000 | 818,708.000 | |||
| AUSTRALIAN 2.5 05/21/30 | 1,810,000.000 | 1,668,901.630 | |||
| AUSTRALIAN 2.75 04/21/24 | 970,000.000 | 959,419.560 | |||
| AUSTRALIAN 2.75 05/21/41 | 900,000.000 | 739,106.340 | |||
| AUSTRALIAN 2.75 06/21/35 | 650,000.000 | 574,157.110 | |||
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/27 | 1,230,000.000 | 1,181,169.000 | |||
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/28 | 1,260,000.000 | 1,201,319.620 | |||
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/29 | 1,400,000.000 | 1,314,320.000 | |||
| AUSTRALIAN 3.0 03/21/47 | 1,180,000.000 | 968,886.380 | |||
| AUSTRALIAN 3.0 11/21/33 | 2,470,000.000 | 2,286,222.790 | |||
| AUSTRALIAN 3.25 04/21/25 | 1,700,000.000 | 1,689,214.510 | |||
| AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 1,500,000.000 | 1,464,636.100 | |||
| AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 | 820,000.000 | 736,797.930 | |||
| AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 830,000.000 | 804,660.050 | |||
| AUSTRALIAN 3.75 05/21/34 | 1,200,000.000 | 1,186,640.960 | |||
| AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 | 1,200,000.000 | 1,224,216.590 | |||
| AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 | 1,230,000.000 | 1,299,399.170 | |||
| AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 3,000,000.000 | 3,130,447.500 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 40,735,000.000 | 36,866,304.430 | |||
| (3,735,399,500) | (3,380,640,116) | ||||
| オフショア・人民元 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 09/15/24 | 10,000,000.000 | 9,945,000.000 | ||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 06/25/24 | 4,200,000.000 | 4,189,335.730 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/25 | 30,000,000.000 | 29,731,500.000 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/25 | 8,490,000.000 | 8,443,033.320 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25 | 34,500,000.000 | 34,363,356.880 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/24 | 12,000,000.000 | 11,999,138.400 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25 | 41,800,000.000 | 41,492,003.380 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27 | 26,000,000.000 | 25,706,200.000 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/24 | 15,300,000.000 | 15,313,523.670 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27 | 30,100,000.000 | 29,854,685.000 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27 | 20,410,000.000 | 20,236,515.000 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32 | 7,300,000.000 | 7,108,765.400 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29 | 17,500,000.000 | 17,256,270.500 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 6,600,000.000 | 6,518,497.650 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26 | 26,600,000.000 | 26,633,250.000 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32 | 13,000,000.000 | 12,756,831.880 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32 | 20,000,000.000 | 19,751,915.400 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29 | 20,000,000.000 | 19,879,000.000 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32 | 3,000,000.000 | 2,965,041.870 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29 | 16,000,000.000 | 15,930,153.280 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29 | 11,000,000.000 | 10,994,138.540 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32 | 21,300,000.000 | 21,094,469.910 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27 | 7,500,000.000 | 7,542,375.000 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31 | 4,100,000.000 | 4,104,545.260 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28 | 15,600,000.000 | 15,710,760.000 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31 | 1,000,000.000 | 1,012,550.000 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26 | 450,000.000 | 460,012.500 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27 | 3,500,000.000 | 3,604,650.000 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52 | 20,320,000.000 | 20,417,899.720 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50 | 5,100,000.000 | 5,152,921.170 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51 | 18,950,000.000 | 19,687,613.590 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27 | 5,000,000.000 | 5,230,000.000 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51 | 2,100,000.000 | 2,249,715.510 | |||
| オフショア・人民元 小計 | 478,720,000.000 | 477,335,668.560 | |||
| (9,350,694,144) | (9,323,654,413) | ||||
| カナダ・ドル | CANADA 0.25 03/01/26 | 1,410,000.000 | 1,265,637.150 | ||
| CANADA 0.25 04/01/24 | 1,500,000.000 | 1,431,510.000 | |||
| CANADA 0.5 09/01/25 | 1,910,000.000 | 1,749,655.500 | |||
| CANADA 0.5 12/01/30 | 1,800,000.000 | 1,446,035.400 | |||
| CANADA 0.75 02/01/24 | 200,000.000 | 193,049.200 | |||
| CANADA 0.75 10/01/24 | 810,000.000 | 765,518.040 | |||
| CANADA 1.0 06/01/27 | 550,000.000 | 495,576.950 | |||
| CANADA 1.0 09/01/26 | 1,270,000.000 | 1,157,184.630 | |||
| CANADA 1.25 03/01/25 | 700,000.000 | 660,879.800 | |||
| CANADA 1.25 03/01/27 | 1,210,000.000 | 1,102,802.470 | |||
| CANADA 1.25 06/01/30 | 1,850,000.000 | 1,595,639.800 | |||
| CANADA 1.5 04/01/25 | 1,100,000.000 | 1,041,537.200 | |||
| CANADA 1.5 05/01/24 | 940,000.000 | 907,710.060 | |||
| CANADA 1.5 06/01/26 | 700,000.000 | 652,668.100 | |||
| CANADA 1.5 06/01/31 | 2,470,000.000 | 2,133,672.450 | |||
| CANADA 1.5 09/01/24 | 440,000.000 | 421,655.080 | |||
| CANADA 1.5 12/01/31 | 2,020,000.000 | 1,730,911.740 | |||
| CANADA 1.75 12/01/53 | 2,200,000.000 | 1,549,937.400 | |||
| CANADA 2.0 06/01/28 | 850,000.000 | 791,502.150 | |||
| CANADA 2.0 06/01/32 | 1,940,000.000 | 1,725,630.000 | |||
| CANADA 2.0 12/01/51 | 3,260,000.000 | 2,471,334.280 | |||
| CANADA 2.25 03/01/24 | 420,000.000 | 410,345.040 | |||
| CANADA 2.25 06/01/25 | 1,320,000.000 | 1,270,177.920 | |||
| CANADA 2.25 06/01/29 | 430,000.000 | 402,056.880 | |||
| CANADA 2.25 12/01/29 | 500,000.000 | 465,221.000 | |||
| CANADA 2.5 06/01/24 | 970,000.000 | 946,390.200 | |||
| CANADA 2.5 12/01/32 | 4,220,000.000 | 3,909,049.300 | |||
| CANADA 2.75 08/01/24 | 590,000.000 | 576,086.030 | |||
| CANADA 2.75 09/01/27 | 850,000.000 | 820,378.350 | |||
| CANADA 2.75 12/01/48 | 630,000.000 | 566,923.770 | |||
| CANADA 2.75 12/01/64 | 390,000.000 | 342,695.730 | |||
| CANADA 3.0 10/01/25 | 2,300,000.000 | 2,242,909.400 | |||
| CANADA 3.0 11/01/24 | 860,000.000 | 841,118.700 | |||
| CANADA 3.5 03/01/28 | 1,580,000.000 | 1,576,817.880 | |||
| CANADA 3.5 12/01/45 | 700,000.000 | 713,937.000 | |||
| CANADA 3.75 02/01/25 | 1,160,000.000 | 1,148,796.720 | |||
| CANADA 4.0 06/01/41 | 570,000.000 | 616,443.600 | |||
| CANADA 5.0 06/01/37 | 280,000.000 | 330,240.960 | |||
| CANADA 5.75 06/01/29 | 740,000.000 | 835,495.520 | |||
| CANADA 5.75 06/01/33 | 610,000.000 | 731,509.560 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 48,250,000.000 | 44,036,640.960 | |||
| (4,835,615,000) | (4,413,352,157) | ||||
| シンガポール・ドル | SINGAPORE 0.5 11/01/25 | 380,000.000 | 351,234.000 | ||
| SINGAPORE 1.25 11/01/26 | 410,000.000 | 380,070.000 | |||
| SINGAPORE 1.625 07/01/31 | 350,000.000 | 308,630.000 | |||
| SINGAPORE 1.875 03/01/50 | 490,000.000 | 399,840.000 | |||
| SINGAPORE 1.875 10/01/51 | 410,000.000 | 339,113.050 | |||
| SINGAPORE 2.0 02/01/24 | 280,000.000 | 275,744.000 | |||
| SINGAPORE 2.125 06/01/26 | 1,040,000.000 | 997,880.000 | |||
| SINGAPORE 2.25 08/01/36 | 590,000.000 | 527,403.950 | |||
| SINGAPORE 2.375 06/01/25 | 780,000.000 | 760,110.000 | |||
| SINGAPORE 2.375 07/01/39 | 190,000.000 | 169,290.000 | |||
| SINGAPORE 2.625 05/01/28 | 420,000.000 | 407,820.000 | |||
| SINGAPORE 2.75 03/01/46 | 500,000.000 | 480,000.000 | |||
| SINGAPORE 2.75 04/01/42 | 910,000.000 | 870,378.600 | |||
| SINGAPORE 2.875 07/01/29 | 590,000.000 | 577,433.000 | |||
| SINGAPORE 2.875 09/01/27 | 200,000.000 | 197,556.000 | |||
| SINGAPORE 2.875 09/01/30 | 620,000.000 | 603,880.000 | |||
| SINGAPORE 3.0 08/01/72 | 125,000.000 | 132,812.500 | |||
| SINGAPORE 3.0 09/01/24 | 720,000.000 | 714,297.600 | |||
| SINGAPORE 3.375 09/01/33 | 330,000.000 | 333,465.000 | |||
| SINGAPORE 3.5 03/01/27 | 800,000.000 | 804,800.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 10,135,000.000 | 9,631,757.700 | |||
| (1,023,736,350) | (972,903,845) | ||||
| スウェーデン・クローナ | SWEDEN 0.125 05/12/31 | 5,420,000.000 | 4,418,568.280 | ||
| SWEDEN 0.75 05/12/28 | 2,890,000.000 | 2,609,781.220 | |||
| SWEDEN 0.75 11/12/29 | 3,010,000.000 | 2,655,271.430 | |||
| SWEDEN 1.0 11/12/26 | 8,710,000.000 | 8,128,124.420 | |||
| SWEDEN 2.25 06/01/32 | 5,000,000.000 | 4,853,175.000 | |||
| SWEDEN 2.5 05/12/25 | 6,120,000.000 | 6,032,579.700 | |||
| SWEDEN 3.5 03/30/39 | 3,420,000.000 | 3,792,331.980 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 34,570,000.000 | 32,489,832.030 | |||
| (449,064,300) | (422,042,918) | ||||
| デンマーク・クローネ | DENMARK 0.0 11/15/24 | 2,200,000.000 | 2,087,745.000 | ||
| DENMARK 0.0 11/15/31 | 4,180,000.000 | 3,314,288.560 | |||
| DENMARK 0.25 11/15/52 | 3,760,000.000 | 1,987,388.680 | |||
| DENMARK 0.5 11/15/27 | 6,350,000.000 | 5,717,578.100 | |||
| DENMARK 0.5 11/15/29 | 7,080,000.000 | 6,120,940.360 | |||
| DENMARK 1.75 11/15/25 | 4,540,000.000 | 4,399,177.810 | |||
| DENMARK 4.5 11/15/39 | 9,760,000.000 | 11,999,522.750 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 37,870,000.000 | 35,626,641.260 | |||
| (731,269,700) | (687,950,443) | ||||
| ニュージーランド・ドル | NEW ZEALAND 0.25 05/15/28 | 350,000.000 | 280,393.800 | ||
| NEW ZEALAND 0.5 05/15/24 | 650,000.000 | 614,699.350 | |||
| NEW ZEALAND 0.5 05/15/26 | 580,000.000 | 507,507.140 | |||
| NEW ZEALAND 1.5 05/15/31 | 580,000.000 | 456,750.000 | |||
| NEW ZEALAND 1.75 05/15/41 | 400,000.000 | 252,092.490 | |||
| NEW ZEALAND 2.0 05/15/32 | 350,000.000 | 282,522.980 | |||
| NEW ZEALAND 2.75 04/15/25 | 820,000.000 | 783,718.180 | |||
| NEW ZEALAND 2.75 04/15/37 | 730,000.000 | 580,612.080 | |||
| NEW ZEALAND 2.75 05/15/51 | 440,000.000 | 306,118.250 | |||
| NEW ZEALAND 3.0 04/20/29 | 350,000.000 | 320,510.250 | |||
| NEW ZEALAND 3.5 04/14/33 | 350,000.000 | 318,800.470 | |||
| NEW ZEALAND 4.25 05/15/34 | 130,000.000 | 125,047.000 | |||
| NEW ZEALAND 4.5 04/15/27 | 700,000.000 | 695,919.180 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 6,430,000.000 | 5,524,691.170 | |||
| (540,248,600) | (464,184,552) | ||||
| ノルウェー・クローネ | NORWAY 1.25 09/17/31 | 2,650,000.000 | 2,221,375.750 | ||
| NORWAY 1.375 08/19/30 | 4,310,000.000 | 3,720,874.720 | |||
| NORWAY 1.5 02/19/26 | 7,900,000.000 | 7,442,913.900 | |||
| NORWAY 1.75 02/17/27 | 2,400,000.000 | 2,245,296.000 | |||
| NORWAY 1.75 03/13/25 | 6,130,000.000 | 5,905,995.070 | |||
| NORWAY 1.75 09/06/29 | 2,620,000.000 | 2,357,986.900 | |||
| NORWAY 2.0 04/26/28 | 2,070,000.000 | 1,936,278.000 | |||
| NORWAY 2.125 05/18/32 | 3,260,000.000 | 2,914,583.440 | |||
| NORWAY 3.0 03/14/24 | 2,370,000.000 | 2,356,015.230 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 33,710,000.000 | 31,101,319.010 | |||
| (442,612,300) | (408,360,319) | ||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND 0.25 10/25/26 | 1,880,000.000 | 1,513,080.400 | ||
| POLAND 0.75 04/25/25 | 3,370,000.000 | 3,019,351.500 | |||
| POLAND 07/25/24 | 1,710,000.000 | 1,574,292.270 | |||
| POLAND 1.25 10/25/30 | 3,930,000.000 | 2,713,594.260 | |||
| POLAND 1.75 04/25/32 | 4,170,000.000 | 2,831,013.000 | |||
| POLAND 2.25 10/25/24 | 2,150,000.000 | 2,019,875.100 | |||
| POLAND 2.5 04/25/24 | 780,000.000 | 749,236.800 | |||
| POLAND 2.5 07/25/26 | 2,790,000.000 | 2,464,295.400 | |||
| POLAND 2.5 07/25/27 | 2,360,000.000 | 2,010,720.000 | |||
| POLAND 2.75 04/25/28 | 3,480,000.000 | 2,923,739.400 | |||
| POLAND 2.75 10/25/29 | 630,000.000 | 504,472.500 | |||
| POLAND 3.25 07/25/25 | 6,830,000.000 | 6,377,307.600 | |||
| POLAND 3.75 05/25/27 | 1,450,000.000 | 1,306,015.000 | |||
| POLAND 5.75 04/25/29 | 1,440,000.000 | 1,391,328.000 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 36,970,000.000 | 31,398,321.230 | |||
| (1,126,135,776) | (956,417,983) | ||||
| マレーシア・リンギット | MALAYSIA 2.632 04/15/31 | 1,000,000.000 | 910,387.080 | ||
| MALAYSIA 3.478 06/14/24 | 1,000,000.000 | 1,002,487.200 | |||
| MALAYSIA 3.502 05/31/27 | 650,000.000 | 646,110.930 | |||
| MALAYSIA 3.582 07/15/32 | 1,400,000.000 | 1,364,183.640 | |||
| MALAYSIA 3.733 06/15/28 | 2,000,000.000 | 1,999,884.820 | |||
| MALAYSIA 3.757 05/22/40 | 1,500,000.000 | 1,411,565.820 | |||
| MALAYSIA 3.828 07/05/34 | 1,820,000.000 | 1,777,350.590 | |||
| MALAYSIA 3.844 04/15/33 | 1,660,000.000 | 1,631,946.190 | |||
| MALAYSIA 3.882 03/14/25 | 1,100,000.000 | 1,113,256.980 | |||
| MALAYSIA 3.885 08/15/29 | 700,000.000 | 702,232.160 | |||
| MALAYSIA 3.892 03/15/27 | 600,000.000 | 605,835.480 | |||
| MALAYSIA 3.899 11/16/27 | 1,430,000.000 | 1,447,707.540 | |||
| MALAYSIA 3.9 11/30/26 | 1,660,000.000 | 1,681,905.520 | |||
| MALAYSIA 3.906 07/15/26 | 920,000.000 | 931,783.720 | |||
| MALAYSIA 3.955 09/15/25 | 2,400,000.000 | 2,431,302.960 | |||
| MALAYSIA 4.059 09/30/24 | 900,000.000 | 910,719.630 | |||
| MALAYSIA 4.065 06/15/50 | 1,600,000.000 | 1,517,669.410 | |||
| MALAYSIA 4.181 07/15/24 | 1,030,000.000 | 1,042,549.620 | |||
| MALAYSIA 4.232 06/30/31 | 670,000.000 | 683,357.580 | |||
| MALAYSIA 4.254 05/31/35 | 600,000.000 | 608,542.920 | |||
| MALAYSIA 4.392 04/15/26 | 1,050,000.000 | 1,078,132.120 | |||
| MALAYSIA 4.498 04/15/30 | 1,200,000.000 | 1,252,974.240 | |||
| MALAYSIA 4.504 04/30/29 | 2,950,000.000 | 3,068,407.100 | |||
| MALAYSIA 4.642 11/07/33 | 950,000.000 | 1,003,793.560 | |||
| MALAYSIA 4.696 10/15/42 | 1,200,000.000 | 1,278,158.400 | |||
| MALAYSIA 4.736 03/15/46 | 300,000.000 | 317,063.130 | |||
| MALAYSIA 4.762 04/07/37 | 1,700,000.000 | 1,806,688.770 | |||
| MALAYSIA 4.893 06/08/38 | 620,000.000 | 674,638.610 | |||
| MALAYSIA 4.921 07/06/48 | 1,990,000.000 | 2,126,910.600 | |||
| MALAYSIA 4.935 09/30/43 | 1,600,000.000 | 1,726,837.120 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 38,200,000.000 | 38,754,383.440 | |||
| (1,168,347,000) | (1,185,302,818) | ||||
| メキシコ・ペソ | MEXICAN BONDS 03/04/27 | 10,580,000.000 | 9,040,610.000 | ||
| MEXICAN BONDS 03/06/25 | 9,180,000.000 | 8,176,763.700 | |||
| MEXICAN BONDS 05/26/33 | 5,790,000.000 | 5,109,935.550 | |||
| MEXICAN BONDS 07/31/53 | 6,290,000.000 | 5,440,944.350 | |||
| MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36 | 5,485,000.000 | 5,796,520.570 | |||
| MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24 | 21,702,000.000 | 21,391,858.880 | |||
| MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26 | 39,842,000.000 | 35,193,965.320 | |||
| MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27 | 29,646,000.000 | 27,377,191.620 | |||
| MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31 | 30,648,000.000 | 27,982,236.960 | |||
| MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 | 26,977,000.000 | 23,168,522.020 | |||
| MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34 | 4,835,000.000 | 4,312,771.650 | |||
| MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24 | 22,070,000.000 | 21,039,922.460 | |||
| MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47 | 21,661,000.000 | 18,905,720.800 | |||
| MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29 | 20,159,000.000 | 19,353,647.950 | |||
| MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38 | 15,642,000.000 | 14,645,839.220 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | 270,507,000.000 | 246,936,451.050 | |||
| (2,005,295,442) | (1,830,564,605) | ||||
| ユーロ | AUSTRIA 0.0 02/20/30 | 930,000.000 | 753,953.790 | ||
| AUSTRIA 0.0 02/20/31 | 710,000.000 | 557,823.570 | |||
| AUSTRIA 0.0 04/20/25 | 1,580,000.000 | 1,481,221.560 | |||
| AUSTRIA 0.0 10/20/28 | 570,000.000 | 482,254.200 | |||
| AUSTRIA 0.0 10/20/40 | 450,000.000 | 255,150.000 | |||
| AUSTRIA 0.25 10/20/36 | 380,000.000 | 256,804.000 | |||
| AUSTRIA 0.5 02/20/29 | 920,000.000 | 794,732.800 | |||
| AUSTRIA 0.5 04/20/27 | 1,070,000.000 | 970,210.730 | |||
| AUSTRIA 0.7 04/20/71 | 410,000.000 | 180,292.300 | |||
| AUSTRIA 0.75 02/20/28 | 835,000.000 | 750,597.360 | |||
| AUSTRIA 0.75 03/20/51 | 590,000.000 | 334,407.870 | |||
| AUSTRIA 0.75 10/20/26 | 1,190,000.000 | 1,100,423.940 | |||
| AUSTRIA 0.85 06/30/20 | 310,000.000 | 126,241.300 | |||
| AUSTRIA 0.9 02/20/32 | 900,000.000 | 746,520.300 | |||
| AUSTRIA 07/15/24 | 520,000.000 | 498,519.320 | |||
| AUSTRIA 1.2 10/20/25 | 940,000.000 | 899,262.900 | |||
| AUSTRIA 1.5 02/20/47 | 640,000.000 | 464,230.400 | |||
| AUSTRIA 1.5 11/02/86 | 190,000.000 | 110,314.000 | |||
| AUSTRIA 1.65 10/21/24 | 930,000.000 | 909,217.510 | |||
| AUSTRIA 1.85 05/23/49 | 290,000.000 | 224,235.830 | |||
| AUSTRIA 2.0 07/15/26 | 160,000.000 | 155,215.250 | |||
| AUSTRIA 2.1 09/20/17 | 390,000.000 | 278,109.000 | |||
| AUSTRIA 2.4 05/23/34 | 770,000.000 | 715,014.300 | |||
| AUSTRIA 3.15 06/20/44 | 540,000.000 | 538,925.400 | |||
| AUSTRIA 3.8 01/26/62 | 240,000.000 | 274,732.770 | |||
| AUSTRIA 4.15 03/15/37 | 2,490,000.000 | 2,739,000.000 | |||
| AUSTRIA 4.85 03/15/26 | 710,000.000 | 749,253.770 | |||
| AUSTRIA 6.25 07/15/27 | 415,000.000 | 469,692.850 | |||
| BELGIUM 0.0 10/22/27 | 580,000.000 | 506,994.820 | |||
| BELGIUM 0.0 10/22/31 | 940,000.000 | 723,221.900 | |||
| BELGIUM 0.1 06/22/30 | 1,300,000.000 | 1,058,720.000 | |||
| BELGIUM 0.35 06/22/32 | 600,000.000 | 466,920.000 | |||
| BELGIUM 0.4 06/22/40 | 450,000.000 | 274,480.200 | |||
| BELGIUM 0.5 10/22/24 | 750,000.000 | 719,748.370 | |||
| BELGIUM 0.65 06/22/71 | 670,000.000 | 265,799.720 | |||
| BELGIUM 0.8 06/22/25 | 1,980,000.000 | 1,883,439.360 | |||
| BELGIUM 0.8 06/22/27 | 960,000.000 | 877,574.400 | |||
| BELGIUM 0.8 06/22/28 | 1,010,000.000 | 907,485.000 | |||
| BELGIUM 0.9 06/22/29 | 2,600,000.000 | 2,302,037.400 | |||
| BELGIUM 1.0 06/22/26 | 2,430,000.000 | 2,284,260.750 | |||
| BELGIUM 1.0 06/22/31 | 1,570,000.000 | 1,338,470.530 | |||
| BELGIUM 1.25 04/22/33 | 810,000.000 | 679,080.510 | |||
| BELGIUM 1.4 06/22/53 | 1,790,000.000 | 1,120,600.860 | |||
| BELGIUM 1.45 06/22/37 | 380,000.000 | 299,112.060 | |||
| BELGIUM 1.6 06/22/47 | 780,000.000 | 547,159.080 | |||
| BELGIUM 1.7 06/22/50 | 980,000.000 | 684,350.660 | |||
| BELGIUM 1.9 06/22/38 | 610,000.000 | 504,246.740 | |||
| BELGIUM 2.15 06/22/66 | 450,000.000 | 338,130.000 | |||
| BELGIUM 2.25 06/22/57 | 390,000.000 | 301,979.730 | |||
| BELGIUM 2.6 06/22/24 | 840,000.000 | 833,948.640 | |||
| BELGIUM 2.75 04/22/39 | 220,000.000 | 202,704.920 | |||
| BELGIUM 3.0 06/22/34 | 680,000.000 | 664,347.760 | |||
| BELGIUM 3.75 06/22/45 | 740,000.000 | 776,526.400 | |||
| BELGIUM 4.0 03/28/32 | 630,000.000 | 673,738.380 | |||
| BELGIUM 4.25 03/28/41 | 1,280,000.000 | 1,422,798.080 | |||
| BELGIUM 4.5 03/28/26 | 1,070,000.000 | 1,118,694.630 | |||
| BELGIUM 5.0 03/28/35 | 1,220,000.000 | 1,427,395.120 | |||
| BELGIUM 5.5 03/28/28 | 1,570,000.000 | 1,760,528.920 | |||
| BUNDESOBL 0.0 04/10/26 | 2,110,000.000 | 1,937,148.800 | |||
| BUNDESOBL 0.0 04/11/25 | 1,590,000.000 | 1,495,391.820 | |||
| BUNDESOBL 0.0 04/16/27 | 1,360,000.000 | 1,219,842.480 | |||
| BUNDESOBL 0.0 10/09/26 | 1,360,000.000 | 1,233,343.200 | |||
| BUNDESOBL 0.0 10/10/25 | 1,750,000.000 | 1,625,592.500 | |||
| BUNDESOBL 0.0 10/10/25 | 450,000.000 | 418,509.000 | |||
| BUNDESOBL 04/05/24 | 1,260,000.000 | 1,218,674.080 | |||
| BUNDESOBL 1.3 10/15/27 | 1,880,000.000 | 1,772,088.000 | |||
| BUNDESOBL 10/18/24 | 1,590,000.000 | 1,514,039.340 | |||
| BUNDESSCHAT 0.0 03/15/24 | 1,500,000.000 | 1,453,095.000 | |||
| BUNDESSCHAT 0.2 06/14/24 | 1,250,000.000 | 1,204,600.000 | |||
| BUNDESSCHAT 0.4 09/13/24 | 900,000.000 | 864,216.000 | |||
| BUNDESSCHAT 2.2 12/12/24 | 1,350,000.000 | 1,331,073.000 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30 | 2,620,000.000 | 2,203,105.600 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31 | 1,840,000.000 | 1,512,204.000 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32 | 2,900,000.000 | 2,326,868.650 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35 | 1,660,000.000 | 1,214,373.000 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36 | 1,580,000.000 | 1,124,359.600 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30 | 2,430,000.000 | 2,020,715.100 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30 | 590,000.000 | 491,086.500 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31 | 2,190,000.000 | 1,779,528.300 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31 | 800,000.000 | 650,946.450 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50 | 4,130,000.000 | 2,163,438.550 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50 | 710,000.000 | 371,954.800 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52 | 1,040,000.000 | 518,232.000 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27 | 1,620,000.000 | 1,433,359.800 | |||
| DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28 | 2,060,000.000 | 1,782,814.640 | |||
| DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27 | 2,120,000.000 | 1,928,776.000 | |||
| DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29 | 2,080,000.000 | 1,817,739.040 | |||
| DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28 | 1,770,000.000 | 1,562,219.700 | |||
| DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25 | 1,900,000.000 | 1,811,403.000 | |||
| DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26 | 2,660,000.000 | 2,488,243.800 | |||
| DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28 | 1,940,000.000 | 1,752,111.000 | |||
| DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27 | 1,910,000.000 | 1,741,255.320 | |||
| DEUTSCHLAND 08/15/26 | 8,680,000.000 | 7,910,014.560 | |||
| DEUTSCHLAND 08/15/29 | 1,990,000.000 | 1,693,386.520 | |||
| DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38 | 2,350,000.000 | 1,876,851.000 | |||
| DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24 | 1,820,000.000 | 1,767,083.500 | |||
| DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25 | 2,420,000.000 | 2,311,366.200 | |||
| DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48 | 2,430,000.000 | 1,897,382.880 | |||
| DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24 | 1,520,000.000 | 1,491,418.450 | |||
| DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32 | 1,430,000.000 | 1,334,790.600 | |||
| DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24 | 1,430,000.000 | 1,412,681.620 | |||
| DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53 | 500,000.000 | 429,225.000 | |||
| DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29 | 800,000.000 | 777,056.000 | |||
| DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44 | 2,070,000.000 | 2,064,887.100 | |||
| DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46 | 2,170,000.000 | 2,185,107.540 | |||
| DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42 | 1,330,000.000 | 1,466,112.200 | |||
| DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37 | 1,830,000.000 | 2,127,382.320 | |||
| DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39 | 1,700,000.000 | 2,073,609.000 | |||
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28 | 560,000.000 | 619,214.400 | |||
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34 | 1,820,000.000 | 2,212,355.600 | |||
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40 | 1,410,000.000 | 1,831,942.500 | |||
| DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31 | 4,520,000.000 | 5,463,550.000 | |||
| DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28 | 1,310,000.000 | 1,485,631.700 | |||
| DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30 | 780,000.000 | 959,743.200 | |||
| DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27 | 850,000.000 | 980,101.000 | |||
| FINLAND 0.0 09/15/24 | 410,000.000 | 391,281.040 | |||
| FINLAND 0.0 09/15/26 | 430,000.000 | 386,914.000 | |||
| FINLAND 0.0 09/15/30 | 210,000.000 | 167,674.870 | |||
| FINLAND 0.125 04/15/36 | 290,000.000 | 195,498.570 | |||
| FINLAND 0.125 04/15/52 | 760,000.000 | 344,399.320 | |||
| FINLAND 0.125 09/15/31 | 300,000.000 | 235,184.060 | |||
| FINLAND 0.25 09/15/40 | 290,000.000 | 176,085.030 | |||
| FINLAND 0.5 04/15/26 | 460,000.000 | 427,173.940 | |||
| FINLAND 0.5 04/15/43 | 380,000.000 | 231,863.900 | |||
| FINLAND 0.5 09/15/27 | 420,000.000 | 376,984.770 | |||
| FINLAND 0.5 09/15/28 | 550,000.000 | 480,339.750 | |||
| FINLAND 0.5 09/15/29 | 300,000.000 | 256,187.100 | |||
| FINLAND 0.75 04/15/31 | 200,000.000 | 167,470.570 | |||
| FINLAND 0.875 09/15/25 | 1,210,000.000 | 1,148,331.140 | |||
| FINLAND 1.125 04/15/34 | 480,000.000 | 389,535.440 | |||
| FINLAND 1.375 04/15/27 | 110,000.000 | 103,376.460 | |||
| FINLAND 1.375 04/15/47 | 390,000.000 | 281,304.850 | |||
| FINLAND 1.5 09/15/32 | 50,000.000 | 43,594.500 | |||
| FINLAND 2.0 04/15/24 | 370,000.000 | 365,761.460 | |||
| FINLAND 2.625 07/04/42 | 430,000.000 | 398,715.780 | |||
| FINLAND 2.75 07/04/28 | 490,000.000 | 485,403.450 | |||
| FINLAND 4.0 07/04/25 | 410,000.000 | 420,172.330 | |||
| FRANCE OAT 0.0 02/25/24 | 1,220,000.000 | 1,183,278.000 | |||
| FRANCE OAT 0.0 02/25/25 | 6,190,000.000 | 5,825,105.690 | |||
| FRANCE OAT 0.0 02/25/26 | 6,410,000.000 | 5,869,034.460 | |||
| FRANCE OAT 0.0 02/25/27 | 2,450,000.000 | 2,183,829.550 | |||
| FRANCE OAT 0.0 05/25/32 | 7,590,000.000 | 5,779,785.000 | |||
| FRANCE OAT 0.0 11/25/29 | 2,890,000.000 | 2,384,775.980 | |||
| FRANCE OAT 0.0 11/25/30 | 3,780,000.000 | 3,026,268.000 | |||
| FRANCE OAT 0.0 11/25/31 | 3,270,000.000 | 2,536,905.240 | |||
| FRANCE OAT 0.25 11/25/26 | 2,620,000.000 | 2,374,356.660 | |||
| FRANCE OAT 0.5 05/25/25 | 4,230,000.000 | 3,999,063.150 | |||
| FRANCE OAT 0.5 05/25/26 | 3,460,000.000 | 3,200,344.300 | |||
| FRANCE OAT 0.5 05/25/29 | 3,590,000.000 | 3,105,256.660 | |||
| FRANCE OAT 0.5 05/25/40 | 2,150,000.000 | 1,368,607.030 | |||
| FRANCE OAT 0.5 05/25/72 | 790,000.000 | 293,861.890 | |||
| FRANCE OAT 0.5 06/25/44 | 3,150,000.000 | 1,830,861.900 | |||
| FRANCE OAT 0.75 02/25/28 | 1,980,000.000 | 1,781,604.000 | |||
| FRANCE OAT 0.75 05/25/28 | 5,110,000.000 | 4,580,733.010 | |||
| FRANCE OAT 0.75 05/25/52 | 4,040,000.000 | 2,163,860.360 | |||
| FRANCE OAT 0.75 05/25/53 | 1,950,000.000 | 1,019,970.900 | |||
| FRANCE OAT 0.75 11/25/28 | 5,400,000.000 | 4,793,936.400 | |||
| FRANCE OAT 03/25/24 | 3,020,000.000 | 2,921,780.540 | |||
| FRANCE OAT 03/25/25 | 3,320,000.000 | 3,117,078.280 | |||
| FRANCE OAT 1.0 05/25/27 | 2,360,000.000 | 2,181,871.920 | |||
| FRANCE OAT 1.0 11/25/25 | 2,740,000.000 | 2,599,668.160 | |||
| FRANCE OAT 1.25 05/25/34 | 2,860,000.000 | 2,359,863.220 | |||
| FRANCE OAT 1.25 05/25/36 | 4,690,000.000 | 3,706,507.000 | |||
| FRANCE OAT 1.25 05/25/38 | 500,000.000 | 379,750.000 | |||
| FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 3,480,000.000 | 3,129,170.760 | |||
| FRANCE OAT 1.5 05/25/50 | 2,470,000.000 | 1,691,297.920 | |||
| FRANCE OAT 1.75 05/25/66 | 990,000.000 | 663,638.580 | |||
| FRANCE OAT 1.75 06/25/39 | 2,070,000.000 | 1,684,483.200 | |||
| FRANCE OAT 1.75 11/25/24 | 2,380,000.000 | 2,326,402.400 | |||
| FRANCE OAT 2.0 05/25/48 | 1,950,000.000 | 1,524,393.000 | |||
| FRANCE OAT 2.0 11/25/32 | 1,600,000.000 | 1,465,225.600 | |||
| FRANCE OAT 2.25 05/25/24 | 2,500,000.000 | 2,472,750.000 | |||
| FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 4,550,000.000 | 4,436,823.300 | |||
| FRANCE OAT 2.5 05/25/43 | 250,000.000 | 219,690.250 | |||
| FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 3,890,000.000 | 3,864,532.170 | |||
| FRANCE OAT 3.25 05/25/45 | 2,470,000.000 | 2,450,128.850 | |||
| FRANCE OAT 3.5 04/25/26 | 3,000,000.000 | 3,046,650.000 | |||
| FRANCE OAT 4.0 04/25/55 | 1,530,000.000 | 1,729,206.000 | |||
| FRANCE OAT 4.0 04/25/60 | 1,170,000.000 | 1,342,827.720 | |||
| FRANCE OAT 4.0 10/25/38 | 1,940,000.000 | 2,110,673.440 | |||
| FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 2,640,000.000 | 3,064,031.520 | |||
| FRANCE OAT 4.75 04/25/35 | 1,930,000.000 | 2,234,140.980 | |||
| FRANCE OAT 5.5 04/25/29 | 3,880,000.000 | 4,437,649.120 | |||
| FRANCE OAT 5.75 10/25/32 | 2,510,000.000 | 3,086,803.020 | |||
| FRANCE OAT 6.0 10/25/25 | 2,170,000.000 | 2,332,567.720 | |||
| IRISH 0.0 10/18/31 | 870,000.000 | 673,567.050 | |||
| IRISH 0.2 05/15/27 | 520,000.000 | 465,012.600 | |||
| IRISH 0.2 10/18/30 | 550,000.000 | 448,169.700 | |||
| IRISH 0.35 10/18/32 | 400,000.000 | 311,835.200 | |||
| IRISH 0.4 05/15/35 | 370,000.000 | 267,502.600 | |||
| IRISH 0.55 04/22/41 | 250,000.000 | 156,721.500 | |||
| IRISH 0.9 05/15/28 | 610,000.000 | 552,306.810 | |||
| IRISH 1.0 05/15/26 | 950,000.000 | 896,684.480 | |||
| IRISH 1.1 05/15/29 | 730,000.000 | 655,342.900 | |||
| IRISH 1.3 05/15/33 | 390,000.000 | 328,431.090 | |||
| IRISH 1.35 03/18/31 | 360,000.000 | 319,222.800 | |||
| IRISH 1.5 05/15/50 | 580,000.000 | 394,715.790 | |||
| IRISH 1.7 05/15/37 | 350,000.000 | 288,857.800 | |||
| IRISH 2.0 02/18/45 | 840,000.000 | 669,169.200 | |||
| IRISH 2.4 05/15/30 | 590,000.000 | 570,839.750 | |||
| IRISH 3.0 10/18/43 | 630,000.000 | 605,407.320 | |||
| IRISH 3.4 03/18/24 | 240,000.000 | 241,061.520 | |||
| IRISH 5.4 03/13/25 | 1,560,000.000 | 1,634,303.550 | |||
| ITALY BTPS 0.0 04/01/26 | 1,520,000.000 | 1,355,688.000 | |||
| ITALY BTPS 0.0 04/15/24 | 1,400,000.000 | 1,346,282.000 | |||
| ITALY BTPS 0.0 08/01/26 | 1,250,000.000 | 1,101,500.000 | |||
| ITALY BTPS 0.0 08/15/24 | 1,460,000.000 | 1,386,313.800 | |||
| ITALY BTPS 0.0 12/15/24 | 1,360,000.000 | 1,275,367.200 | |||
| ITALY BTPS 0.25 03/15/28 | 1,460,000.000 | 1,220,122.000 | |||
| ITALY BTPS 0.35 02/01/25 | 1,800,000.000 | 1,691,514.050 | |||
| ITALY BTPS 0.45 02/15/29 | 1,500,000.000 | 1,221,225.000 | |||
| ITALY BTPS 0.5 02/01/26 | 1,610,000.000 | 1,467,382.980 | |||
| ITALY BTPS 0.5 07/15/28 | 1,100,000.000 | 919,820.000 | |||
| ITALY BTPS 0.6 08/01/31 | 1,520,000.000 | 1,139,422.400 | |||
| ITALY BTPS 0.85 01/15/27 | 1,310,000.000 | 1,173,367.000 | |||
| ITALY BTPS 0.9 04/01/31 | 1,610,000.000 | 1,255,568.160 | |||
| ITALY BTPS 0.95 03/01/37 | 1,080,000.000 | 694,548.000 | |||
| ITALY BTPS 0.95 06/01/32 | 1,380,000.000 | 1,037,346.000 | |||
| ITALY BTPS 0.95 08/01/30 | 1,350,000.000 | 1,080,540.000 | |||
| ITALY BTPS 0.95 09/15/27 | 1,680,000.000 | 1,482,432.000 | |||
| ITALY BTPS 0.95 12/01/31 | 1,700,000.000 | 1,300,112.220 | |||
| ITALY BTPS 1.1 04/01/27 | 1,100,000.000 | 989,505.000 | |||
| ITALY BTPS 1.2 08/15/25 | 1,360,000.000 | 1,281,460.000 | |||
| ITALY BTPS 1.25 12/01/26 | 1,530,000.000 | 1,397,677.950 | |||
| ITALY BTPS 1.35 04/01/30 | 1,550,000.000 | 1,292,951.100 | |||
| ITALY BTPS 1.45 03/01/36 | 1,120,000.000 | 793,520.000 | |||
| ITALY BTPS 1.45 05/15/25 | 2,280,000.000 | 2,179,746.120 | |||
| ITALY BTPS 1.45 11/15/24 | 680,000.000 | 656,264.940 | |||
| ITALY BTPS 1.5 04/30/45 | 810,000.000 | 475,227.000 | |||
| ITALY BTPS 1.5 06/01/25 | 1,460,000.000 | 1,394,316.410 | |||
| ITALY BTPS 1.6 06/01/26 | 1,350,000.000 | 1,262,925.000 | |||
| ITALY BTPS 1.65 03/01/32 | 1,790,000.000 | 1,451,883.320 | |||
| ITALY BTPS 1.65 12/01/30 | 1,740,000.000 | 1,456,146.840 | |||
| ITALY BTPS 1.7 09/01/51 | 1,020,000.000 | 581,803.920 | |||
| ITALY BTPS 1.75 07/01/24 | 1,200,000.000 | 1,171,524.790 | |||
| ITALY BTPS 1.8 03/01/41 | 1,150,000.000 | 773,720.000 | |||
| ITALY BTPS 1.85 05/15/24 | 990,000.000 | 970,685.100 | |||
| ITALY BTPS 1.85 07/01/25 | 1,240,000.000 | 1,191,144.000 | |||
| ITALY BTPS 2.0 02/01/28 | 5,350,000.000 | 4,912,862.200 | |||
| ITALY BTPS 2.0 12/01/25 | 1,660,000.000 | 1,587,341.800 | |||
| ITALY BTPS 2.05 08/01/27 | 1,500,000.000 | 1,394,175.000 | |||
| ITALY BTPS 2.1 07/15/26 | 1,290,000.000 | 1,223,730.120 | |||
| ITALY BTPS 2.15 03/01/72 | 360,000.000 | 206,964.000 | |||
| ITALY BTPS 2.15 09/01/52 | 510,000.000 | 319,107.000 | |||
| ITALY BTPS 2.2 06/01/27 | 1,290,000.000 | 1,211,181.000 | |||
| ITALY BTPS 2.25 09/01/36 | 860,000.000 | 669,510.000 | |||
| ITALY BTPS 2.45 09/01/33 | 1,330,000.000 | 1,116,457.860 | |||
| ITALY BTPS 2.45 09/01/50 | 1,150,000.000 | 790,280.000 | |||
| ITALY BTPS 2.5 11/15/25 | 1,350,000.000 | 1,309,773.800 | |||
| ITALY BTPS 2.5 12/01/24 | 1,637,000.000 | 1,607,710.790 | |||
| ITALY BTPS 2.5 12/01/32 | 1,340,000.000 | 1,150,309.600 | |||
| ITALY BTPS 2.65 12/01/27 | 1,220,000.000 | 1,157,292.000 | |||
| ITALY BTPS 2.7 03/01/47 | 1,590,000.000 | 1,184,232.000 | |||
| ITALY BTPS 2.8 03/01/67 | 700,000.000 | 478,170.000 | |||
| ITALY BTPS 2.8 06/15/29 | 1,200,000.000 | 1,120,320.000 | |||
| ITALY BTPS 2.8 12/01/28 | 1,740,000.000 | 1,640,966.160 | |||
| ITALY BTPS 2.95 09/01/38 | 1,810,000.000 | 1,508,816.000 | |||
| ITALY BTPS 3.0 08/01/29 | 1,610,000.000 | 1,521,306.710 | |||
| ITALY BTPS 3.1 03/01/40 | 2,350,000.000 | 1,953,322.350 | |||
| ITALY BTPS 3.25 03/01/38 | 600,000.000 | 515,820.000 | |||
| ITALY BTPS 3.25 09/01/46 | 1,180,000.000 | 969,766.480 | |||
| ITALY BTPS 3.35 03/01/35 | 1,020,000.000 | 912,998.130 | |||
| ITALY BTPS 3.4 04/01/28 | 550,000.000 | 536,800.000 | |||
| ITALY BTPS 3.45 03/01/48 | 1,190,000.000 | 1,007,746.740 | |||
| ITALY BTPS 3.5 01/15/26 | 3,900,000.000 | 3,874,650.000 | |||
| ITALY BTPS 3.5 03/01/30 | 1,870,000.000 | 1,810,694.820 | |||
| ITALY BTPS 3.75 09/01/24 | 1,620,000.000 | 1,624,085.640 | |||
| ITALY BTPS 3.85 09/01/49 | 850,000.000 | 762,936.200 | |||
| ITALY BTPS 3.85 12/15/29 | 800,000.000 | 788,800.000 | |||
| ITALY BTPS 4.0 02/01/37 | 2,170,000.000 | 2,072,350.000 | |||
| ITALY BTPS 4.0 04/30/35 | 660,000.000 | 630,960.000 | |||
| ITALY BTPS 4.4 05/01/33 | 2,700,000.000 | 2,705,670.000 | |||
| ITALY BTPS 4.45 09/01/43 | 1,500,000.000 | 1,470,000.000 | |||
| ITALY BTPS 4.5 03/01/24 | 1,710,000.000 | 1,726,123.590 | |||
| ITALY BTPS 4.5 03/01/26 | 1,910,000.000 | 1,951,065.000 | |||
| ITALY BTPS 4.75 09/01/28 | 1,680,000.000 | 1,750,795.200 | |||
| ITALY BTPS 4.75 09/01/44 | 1,110,000.000 | 1,139,459.400 | |||
| ITALY BTPS 5.0 03/01/25 | 560,000.000 | 574,809.760 | |||
| ITALY BTPS 5.0 08/01/34 | 1,660,000.000 | 1,740,178.000 | |||
| ITALY BTPS 5.0 08/01/39 | 2,970,000.000 | 3,125,925.000 | |||
| ITALY BTPS 5.0 09/01/40 | 1,250,000.000 | 1,316,875.000 | |||
| ITALY BTPS 5.25 11/01/29 | 2,140,000.000 | 2,304,352.000 | |||
| ITALY BTPS 5.75 02/01/33 | 1,460,000.000 | 1,621,184.000 | |||
| ITALY BTPS 6.0 05/01/31 | 2,480,000.000 | 2,805,624.000 | |||
| ITALY BTPS 6.5 11/01/27 | 1,510,000.000 | 1,685,462.000 | |||
| ITALY BTPS 7.25 11/01/26 | 350,000.000 | 392,280.000 | |||
| NETHERLANDS 0.0 01/15/26 | 2,020,000.000 | 1,857,133.050 | |||
| NETHERLANDS 0.0 01/15/27 | 1,080,000.000 | 967,876.110 | |||
| NETHERLANDS 0.0 01/15/29 | 1,110,000.000 | 943,093.740 | |||
| NETHERLANDS 0.0 01/15/38 | 550,000.000 | 359,886.560 | |||
| NETHERLANDS 0.0 01/15/52 | 1,000,000.000 | 478,435.000 | |||
| NETHERLANDS 0.0 07/15/30 | 700,000.000 | 572,081.220 | |||
| NETHERLANDS 0.0 07/15/31 | 1,200,000.000 | 952,980.950 | |||
| NETHERLANDS 0.25 07/15/25 | 1,490,000.000 | 1,397,982.930 | |||
| NETHERLANDS 0.25 07/15/29 | 1,060,000.000 | 905,826.180 | |||
| NETHERLANDS 0.5 01/15/40 | 1,110,000.000 | 765,343.890 | |||
| NETHERLANDS 0.5 07/15/26 | 1,420,000.000 | 1,311,228.000 | |||
| NETHERLANDS 0.5 07/15/32 | 200,000.000 | 162,342.400 | |||
| NETHERLANDS 0.75 07/15/27 | 1,160,000.000 | 1,062,457.920 | |||
| NETHERLANDS 0.75 07/15/28 | 1,240,000.000 | 1,115,308.080 | |||
| NETHERLANDS 2.0 01/15/54 | 660,000.000 | 565,070.740 | |||
| NETHERLANDS 2.0 07/15/24 | 1,140,000.000 | 1,123,374.240 | |||
| NETHERLANDS 2.5 01/15/33 | 1,110,000.000 | 1,078,281.750 | |||
| NETHERLANDS 2.75 01/15/47 | 1,540,000.000 | 1,546,742.120 | |||
| NETHERLANDS 3.75 01/15/42 | 1,520,000.000 | 1,719,749.280 | |||
| NETHERLANDS 4.0 01/15/37 | 2,040,000.000 | 2,293,368.000 | |||
| NETHERLANDS 5.5 01/15/28 | 780,000.000 | 873,600.000 | |||
| SPAIN 0.0 01/31/25 | 2,050,000.000 | 1,928,681.000 | |||
| SPAIN 0.0 01/31/26 | 1,960,000.000 | 1,785,115.080 | |||
| SPAIN 0.0 01/31/27 | 1,610,000.000 | 1,420,181.000 | |||
| SPAIN 0.0 01/31/28 | 1,160,000.000 | 993,946.000 | |||
| SPAIN 0.0 05/31/24 | 1,110,000.000 | 1,067,114.040 | |||
| SPAIN 0.0 05/31/25 | 670,000.000 | 623,324.830 | |||
| SPAIN 0.1 04/30/31 | 1,380,000.000 | 1,059,150.000 | |||
| SPAIN 0.25 07/30/24 | 1,080,000.000 | 1,036,589.400 | |||
| SPAIN 0.5 04/30/30 | 1,500,000.000 | 1,235,859.000 | |||
| SPAIN 0.5 10/31/31 | 1,640,000.000 | 1,286,949.000 | |||
| SPAIN 0.6 10/31/29 | 1,530,000.000 | 1,288,475.730 | |||
| SPAIN 0.7 04/30/32 | 2,650,000.000 | 2,082,635.000 | |||
| SPAIN 0.8 07/30/27 | 1,750,000.000 | 1,577,887.500 | |||
| SPAIN 0.8 07/30/29 | 700,000.000 | 600,565.000 | |||
| SPAIN 0.85 07/30/37 | 600,000.000 | 405,958.490 | |||
| SPAIN 1.0 07/30/42 | 540,000.000 | 330,696.000 | |||
| SPAIN 1.0 10/31/50 | 1,590,000.000 | 830,259.840 | |||
| SPAIN 1.2 10/31/40 | 1,260,000.000 | 835,647.380 | |||
| SPAIN 1.25 10/31/30 | 1,750,000.000 | 1,509,025.000 | |||
| SPAIN 1.3 10/31/26 | 1,730,000.000 | 1,619,326.710 | |||
| SPAIN 1.4 04/30/28 | 1,170,000.000 | 1,068,170.220 | |||
| SPAIN 1.4 07/30/28 | 3,810,000.000 | 3,474,720.000 | |||
| SPAIN 1.45 04/30/29 | 1,400,000.000 | 1,259,713.690 | |||
| SPAIN 1.45 10/31/27 | 1,560,000.000 | 1,441,283.170 | |||
| SPAIN 1.45 10/31/71 | 410,000.000 | 192,255.560 | |||
| SPAIN 1.5 04/30/27 | 2,210,000.000 | 2,064,250.500 | |||
| SPAIN 1.6 04/30/25 | 1,630,000.000 | 1,577,034.780 | |||
| SPAIN 1.85 07/30/35 | 2,840,000.000 | 2,329,808.200 | |||
| SPAIN 1.9 10/31/52 | 670,000.000 | 431,924.880 | |||
| SPAIN 1.95 04/30/26 | 1,330,000.000 | 1,280,242.040 | |||
| SPAIN 1.95 07/30/30 | 1,770,000.000 | 1,612,300.080 | |||
| SPAIN 2.15 10/31/25 | 2,010,000.000 | 1,958,913.840 | |||
| SPAIN 2.35 07/30/33 | 1,470,000.000 | 1,314,915.000 | |||
| SPAIN 2.55 10/31/32 | 1,720,000.000 | 1,587,561.720 | |||
| SPAIN 2.7 10/31/48 | 1,190,000.000 | 967,814.540 | |||
| SPAIN 2.75 10/31/24 | 2,190,000.000 | 2,176,135.110 | |||
| SPAIN 2.9 10/31/46 | 2,380,000.000 | 2,040,409.700 | |||
| SPAIN 3.45 07/30/43 | 250,000.000 | 233,299.060 | |||
| SPAIN 3.45 07/30/66 | 1,120,000.000 | 999,764.640 | |||
| SPAIN 3.8 04/30/24 | 1,470,000.000 | 1,481,664.450 | |||
| SPAIN 4.2 01/31/37 | 1,400,000.000 | 1,468,423.600 | |||
| SPAIN 4.65 07/30/25 | 3,995,000.000 | 4,129,495.670 | |||
| SPAIN 4.7 07/30/41 | 1,630,000.000 | 1,813,280.460 | |||
| SPAIN 4.8 01/31/24 | 1,200,000.000 | 1,217,737.200 | |||
| SPAIN 4.9 07/30/40 | 2,440,000.000 | 2,755,980.000 | |||
| SPAIN 5.15 10/31/28 | 1,830,000.000 | 2,009,065.500 | |||
| SPAIN 5.15 10/31/44 | 1,210,000.000 | 1,442,114.300 | |||
| SPAIN 5.75 07/30/32 | 1,815,000.000 | 2,151,700.650 | |||
| SPAIN 5.9 07/30/26 | 1,630,000.000 | 1,769,933.870 | |||
| SPAIN 6.0 01/31/29 | 1,460,000.000 | 1,673,054.880 | |||
| ユーロ 小計 | 541,137,000.000 | 490,810,346.880 | |||
| (77,788,443,750) | (70,553,987,364) | ||||
| 国債証券 合計 | 236,989,137,121.700 | 212,473,745,620 | |||
| (236,989,137,122) | (212,473,745,620) | ||||
| 合計 | 212,473,745,620 | ||||
| (212,473,745,620) | |||||
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 262銘柄 | 49.53 | 50.32 |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 56銘柄 | 4.75 | 4.83 |
| イスラエル・シュケル | 国債証券 | 13銘柄 | 0.32 | 0.33 |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 27銘柄 | 1.57 | 1.59 |
| オフショア・人民元 | 国債証券 | 33銘柄 | 4.32 | 4.39 |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 40銘柄 | 2.04 | 2.08 |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 20銘柄 | 0.45 | 0.46 |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 7銘柄 | 0.20 | 0.20 |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 7銘柄 | 0.32 | 0.32 |
| ニュージーランド・ドル | 国債証券 | 13銘柄 | 0.22 | 0.22 |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 9銘柄 | 0.19 | 0.19 |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 14銘柄 | 0.44 | 0.45 |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 30銘柄 | 0.55 | 0.56 |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 15銘柄 | 0.85 | 0.86 |
| ユーロ | 国債証券 | 357銘柄 | 32.68 | 33.21 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
