有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2024/02/26)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,213,505,387円
Ⅱ 負債総額	18,692,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,194,813,203円
Ⅳ 発行済数量	8,810,426,465口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2706円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	569,959,809,082円
Ⅱ 負債総額	100,365,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,859,444,082円
Ⅳ 発行済数量	122,004,711,916口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6708円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	543,825,593,453円
Ⅱ 負債総額	11,571,612,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,253,981,453円
Ⅳ 発行済数量	429,819,116,610口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2383円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,385,694,998,490円
Ⅱ 負債総額	153,498,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,385,541,500,485円
Ⅳ 発行済数量	162,719,435,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.5149円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	260,946,209,542円
Ⅱ 負債総額	4,000,347,448円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,945,862,094円
Ⅳ 発行済数量	110,308,420,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3293円