ブラックロックLifePathファンド2030⁄2040⁄2050
- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年8月2日現在) | 当中間計算期間末 (2020年2月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,626 | 36,190,025 |
| 親投資信託受益証券 | 13,761,359 | 3,781,918,504 |
| 流動資産合計 | 13,878,985 | 3,818,108,529 |
| 資産合計 | 13,878,985 | 3,818,108,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 8,984,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,215 | 79,420 |
| 未払委託者報酬 | 14,807 | 953,459 |
| その他未払費用 | 4,766 | 541,224 |
| 流動負債合計 | 20,788 | 10,559,037 |
| 負債合計 | 20,788 | 10,559,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,528,438 | 3,597,935,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 329,759 | 209,613,683 |
| (分配準備積立金) | 137,349 | 123,082 |
| 元本等合計 | 13,858,197 | 3,807,549,492 |
| 純資産合計 | 13,858,197 | 3,807,549,492 |
| 負債純資産合計 | 13,878,985 | 3,818,108,529 |
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