剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 令和 2年 9月16日至 令和 3年 3月15日	第7期自 令和 3年 3月16日至 令和 3年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	385,474,865	83,933,399
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,145,341,651	1,423,868,469
剰余金増加額又は欠損金減少額	277,990,762	79,822,329
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	277,990,762	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	79,822,329
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,179,884	281,509,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	281,509,516
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,179,884	-
分配金	105,417,117	73,394,546
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,423,868,469	1,515,104,030

2021/12/14 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/12/14 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/12/14 9:03

#4 注記表（連結）

2021/12/14 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 9月15日現在]
元本	4,866,118,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,134,890,557

注記表

2021/12/14 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 9月15日現在]
元本	3,534,995,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,210,683,797

注記表

2021/12/14 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 9月15日現在]
元本	1,751,509,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	834,776,483

注記表

2021/12/14 9:03