オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年6月14日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月16日至 2021年9月15日	自 2021年9月16日至 2022年3月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	737	574
有価証券売買等損益	557,587,535	493,723,969
為替差損益	-3,736	4,020
営業収益合計	557,584,536	493,728,563
営業費用
支払利息	40,163	34,259
受託者報酬	2,854,320	2,388,800
委託者報酬	104,182,535	87,191,042
その他費用	256,825	220,867
営業費用合計	107,333,843	89,834,968
営業利益又は営業損失（△）	450,250,693	403,893,595
経常利益又は経常損失（△）	450,250,693	403,893,595
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	450,250,693	403,893,595
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	83,933,399	47,802,945
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,515,104,030	1,562,987,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,822,329	64,144,118
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,822,329	64,144,118
剰余金減少額又は欠損金増加額	281,509,516	301,926,386
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281,509,516	301,926,386
分配金	73,394,546	70,424,905