有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2023/09/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド	2,099,718,193	3,464,744,990
	マッコーリー オーストラリアREITマザーファンド	853,936,184	1,339,398,904
	マッコーリー オーストラリア高配当株式マザーファンド	1,561,932,686	2,697,770,135
合計		4,515,587,063	7,501,914,029

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。