オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/17-2026/03/16)

【提出】: 2026/06/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	9,179,323,373	45,524,550	9,133,798,823
第2計算期間	6,325,496,493	485,858,214	14,973,437,102
第3計算期間	2,925,654,563	1,286,414,476	16,612,677,189
第4計算期間	1,768,589,923	2,225,248,616	16,156,018,496
第5計算期間	364,319,326	502,631,535	16,017,706,287
第6計算期間	291,361,136	3,907,053,651	12,402,013,772
第7計算期間	525,227,426	2,442,306,012	10,484,935,186
第8計算期間	404,237,756	2,086,059,716	8,803,113,226
第9計算期間	134,869,421	1,405,759,408	7,532,223,239
第10計算期間	90,845,394	389,784,399	7,233,284,234
第11計算期間	80,686,299	396,420,441	6,917,550,092
第12計算期間	68,248,651	558,888,911	6,426,909,832
第13計算期間	82,718,719	315,891,782	6,193,736,769
第14計算期間	71,413,099	294,649,508	5,970,500,360
第15計算期間	50,169,980	178,312,020	5,842,358,320
第16計算期間	55,009,513	247,898,703	5,649,469,130

開示資料

決算

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