有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月16日	第5期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月15日
営業収益
受取利息	952	13,006
有価証券売買等損益	△2,897,545,496	2,381,295,336
為替差損益	△22,652,700	209,713,787
営業収益合計	△2,920,197,244	2,591,022,129
営業費用
支払利息	51,429	65,850
受託者報酬	3,614,481	3,063,430
委託者報酬	131,928,474	111,815,226
その他費用	331,189	278,880
営業費用合計	135,925,573	115,223,386
営業利益又は営業損失(△)	△3,056,122,817	2,475,798,743
経常利益又は経常損失(△)	△3,056,122,817	2,475,798,743
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,056,122,817	2,475,798,743
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,301,201	44,251,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△201,238,025	△3,466,166,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,289,344	107,614,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,243,434	107,614,204
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,910	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,159,451
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,159,451
分配金	185,794,212	160,177,062
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,466,166,911	△1,145,341,651