有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】
2020/06/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
AMP オーストラリアREITマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,903,926,022
Ⅱ 負債総額59,724,130
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,844,201,892
Ⅳ 発行済口数2,588,124,189口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7126
(10,000口当たり)(7,126)

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