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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,679,574,642 | |
| Ⅱ 負債総額 | 98,085,403 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,581,489,239 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,567,472,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3067 | |
| (10,000口当たり) | (13,067 | ) |