オーストラリア高配当株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,788,359 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993,098 |
| 流動資産計 | 11,781,457 |
| 資産の部合計 | 11,781,457 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 42,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,537,405 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 3,196 |
| 流動負債計 | 1,582,730 |
| 負債の部合計 | 1,582,730 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,727 |
| （分配準備積立金） | 198,727 |
| 元本等合計 | 10,198,727 |
| 純資産の部合計 | 10,198,727 |
| 負債・純資産合計 | 11,781,457 |
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