有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月5日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,788,359 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993,098 |
| 流動資産合計 | 11,781,457 |
| 資産合計 | 11,781,457 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 42,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,537,405 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 3,196 |
| 流動負債合計 | 1,582,730 |
| 負債合計 | 1,582,730 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,727 |
| (分配準備積立金) | 198,727 |
| 元本等合計 | 10,198,727 |
| 純資産合計 | 10,198,727 |
| 負債純資産合計 | 11,781,457 |
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