有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月5日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 10,198,727 | 10,198,727 | 10,199 | 10,199 |
| 平成30年 3月末日 | 195,337,093 | ― | 9,767 | ― | |
| 4月末日 | 201,399,605 | ― | 10,070 | ― | |
| 5月末日 | 204,105,873 | ― | 10,205 | ― | |
| 6月末日 | 208,365,698 | ― | 10,418 | ― | |
| 7月末日 | 211,847,496 | ― | 10,592 | ― | |
| 8月末日 | 10,475,864 | ― | 10,476 | ― | |
| 9月末日 | 10,416,351 | ― | 10,416 | ― | |
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