マイターゲット2035(確定拠出年金向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2018年12月28日
- 18,675
- 2019年12月28日 +999.99%
- 1764万
- 2020年12月29日 +61%
- 2841万
- 2021年12月28日 +981.96%
- 3億742万
- 2022年12月28日 +5.26%
- 3億2359万
- 2023年12月28日 +217.54%
- 10億2756万
- 2024年12月28日 +100.25%
- 20億5769万
- 2025年12月31日 +0.23%
- 20億6244万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/03/30 9:07
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/30 9:07
- #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/03/30 9:07
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/30 9:07
第8期中間計算期間自 2024年 6月29日至 2024年12月28日 第9期中間計算期間自 2025年 7月 1日至 2025年12月31日 営業収益 受取利息 31,289 103,888 有価証券売買等損益 201,835,662 1,386,624,516 営業収益合計 201,866,951 1,386,728,404 営業費用 受託者報酬 1,773,089 2,489,821 委託者報酬 14,480,179 20,333,445 その他費用 221,575 311,164 営業費用合計 16,474,843 23,134,430 営業利益又は営業損失(△) 185,392,108 1,363,593,974 経常利益又は経常損失(△) 185,392,108 1,363,593,974 中間純利益又は中間純損失(△) 185,392,108 1,363,593,974 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △8,747,339 34,958,449 期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,335,903,666 5,755,635,189 剰余金増加額又は欠損金減少額 655,544,052 1,127,094,242 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 655,544,052 1,127,094,242 剰余金減少額又は欠損金増加額 232,089,109 291,000,332 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 232,089,109 291,000,332 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 4,953,498,056 7,920,364,624 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/03/30 9:07
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/03/30 9:07
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/03/30 9:07
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/03/30 9:07
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/30 9:07 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/03/30 9:07
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/03/30 9:07
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/03/30 9:07
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2024年3月31日) 当事業年度末(2025年3月31日) 前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末2026/03/30 9:07 - #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/03/30 9:07
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2026/03/30 9:07
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/03/30 9:07
- #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
2026年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/03/30 9:07- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/03/30 9:07
注記表(単位:円) (2025年12月31日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 24,864,247,220 株式 929,400,343,680 派生商品評価勘定 45,059,870 未収入金 1,913,031,350 未収配当金 1,176,948,307 未収利息 506,188 その他未収収益 58,370,006 差入委託証拠金 389,954,664 流動資産合計 957,848,461,285 資産合計 957,848,461,285 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 16,035,133 未払金 2,309,239,110 未払解約金 125,628,420 未払利息 6,899,200 有価証券貸借取引受入金 16,312,080,237 流動負債合計 18,769,882,100 負債合計 18,769,882,100 純資産の部 元本等 元本 235,701,496,328 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 703,377,082,857 元本等合計 939,078,579,185 純資産合計 939,078,579,185 負債純資産合計 957,848,461,285
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2026/03/30 9:07
注記表(2025年12月31日現在) 資産の部 流動資産 預金 3,731,817,059 コール・ローン 11,305,548,715 株式 3,656,555,315,310 投資証券 56,455,951,935 派生商品評価勘定 393,645,224 未収入金 17,069,424 未収配当金 2,198,503,549 未収利息 230,159 差入委託証拠金 27,197,523,238 流動資産合計 3,757,855,604,613 資産合計 3,757,855,604,613 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 29,011,021 未払金 72,289,530 未払解約金 333,967,027 その他未払費用 12,755,300 流動負債合計 448,022,878 負債合計 448,022,878 純資産の部 元本等 元本 401,321,536,883 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,356,086,044,852 元本等合計 3,757,407,581,735 純資産合計 3,757,407,581,735 負債純資産合計 3,757,855,604,613
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2026/03/30 9:07
注記表(2025年12月31日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 21,189,861,092 国債証券 1,085,309,352,950 地方債証券 63,746,769,999 特殊債券 68,923,921,604 社債券 61,189,587,300 未収入金 7,475,094,000 未収利息 2,159,528,775 前払費用 157,251,945 流動資産合計 1,310,151,367,665 資産合計 1,310,151,367,665 負債の部 流動負債 未払金 22,888,433,000 未払解約金 1,220,017,245 流動負債合計 24,108,450,245 負債合計 24,108,450,245 純資産の部 元本等 元本 1,113,448,344,504 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 172,594,572,916 元本等合計 1,286,042,917,420 純資産合計 1,286,042,917,420 負債純資産合計 1,310,151,367,665
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2026/03/30 9:07
注記表(単位:円) (2025年12月31日現在) 資産の部 流動資産 預金 1,902,056,903 コール・ローン 6,977,585,764 国債証券 1,126,069,973,290 派生商品評価勘定 10,025,966 未収入金 238,040,794 未収利息 11,216,548,927 前払費用 1,462,729,574 その他未収収益 5,295,550 流動資産合計 1,147,882,256,768 資産合計 1,147,882,256,768 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 399,312 未払金 7,322,750,154 未払解約金 1,420,871,135 その他未払費用 7,547,111 流動負債合計 8,751,567,712 負債合計 8,751,567,712 純資産の部 元本等 元本 340,316,438,048 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 798,814,251,008 元本等合計 1,139,130,689,056 純資産合計 1,139,130,689,056 負債純資産合計 1,147,882,256,768
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