マイターゲット2035(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月28日 | 2019年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,757 | 3,653,295 |
| 親投資信託受益証券 | 40,572,123 | 753,347,429 |
| 未収入金 | 20,026 | 1,376,338 |
| 流動資産計 | 40,650,906 | 758,377,062 |
| 資産の部合計 | 40,650,906 | 758,377,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,115 | 374,418 |
| 未払解約金 | － | 2,705,805 |
| 未払受託者報酬 | 1,936 | 133,534 |
| 未払委託者報酬 | 15,502 | 1,068,243 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 152 | 9,951 |
| 流動負債計 | 37,705 | 4,291,957 |
| 負債の部合計 | 37,705 | 4,291,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,230,510 | 748,837,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,691 | 5,247,227 |
| （分配準備積立金） | 23,740 | 18,730,229 |
| 元本等合計 | 40,613,201 | 754,085,105 |
| 純資産の部合計 | 40,613,201 | 754,085,105 |
| 負債・純資産合計 | 40,650,906 | 758,377,062 |
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