マイターゲット2035(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,675,332 | 9,462,202 |
| 親投資信託受益証券 | 2,743,008,631 | 3,409,241,525 |
| 流動資産計 | 2,751,683,963 | 3,418,703,727 |
| 資産の部合計 | 2,751,683,963 | 3,418,703,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,139,475 | － |
| 未払解約金 | 352,178 | 305,268 |
| 未払受託者報酬 | 519,379 | 672,165 |
| 未払委託者報酬 | 3,895,310 | 5,041,160 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 38,890 | 50,358 |
| 流動負債計 | 5,945,239 | 6,068,955 |
| 負債の部合計 | 5,945,239 | 6,068,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,278,951,699 | 2,737,050,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,787,025 | 675,584,385 |
| （分配準備積立金） | 332,998,124 | 307,422,690 |
| 元本等合計 | 2,745,738,724 | 3,412,634,772 |
| 純資産の部合計 | 2,745,738,724 | 3,412,634,772 |
| 負債・純資産合計 | 2,751,683,963 | 3,418,703,727 |
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