剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2021年 6月29日至 2021年12月28日	第6期中間計算期間自 2022年 6月29日至 2022年12月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,810,838	2,810,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)	466,787,025	769,501,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,932,422	402,022,599
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,932,422	402,022,599
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,927,225	40,042,274
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,927,225	40,042,274
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	675,584,385	1,027,659,325

2023/03/27 9:07

#2 中間注記表（連結）

2023/03/27 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/03/27 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023/03/27 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	222,739,263,360
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	238,418,656,649

注記表

2023/03/27 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年12月28日現在)
元本	306,525,495,268
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,046,970,620,767

注記表

2023/03/27 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2022年12月28日現在)
元本	693,173,270,822
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	180,726,730,207

注記表

2023/03/27 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	270,512,710,548
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	399,384,186,963

注記表

2023/03/27 9:07