有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/29-2023/06/28)

③【その他投資資産の主要なもの】
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2023年09月限)	買建	366	日本円	8,155,540,672	8,516,820,000	1.51

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年09月限)	買建	651	米ドル	145,755,947.5	20,547,215,919	149,941,575	21,137,263,815	1.19
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年09月限)	買建	37	カナダドル	8,951,136	951,863,810	9,131,600	971,054,344	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2023年09月限)	買建	403	ユーロ	17,614,665	2,736,438,205	18,114,850	2,814,141,943	0.15
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2023年09月限)	買建	35	豪ドル	6,298,925	591,846,993	6,437,375	604,855,755	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年09月限)	買建	88	英ポンド	6,656,165	1,206,097,098	6,762,360	1,225,339,632	0.06
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2023年09月限)	買建	46	スイスフラン	5,169,810	837,509,220	5,223,300	846,174,600	0.04

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。