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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月9日-平成30年6月28日)

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    2018/09/20 9:01
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    53項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2018年 6月28日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金49,634,148
    コール・ローン2,207,377,321
    国債証券605,418,809,625
    派生商品評価勘定1,439,832
    未収入金52,030,867
    未収利息5,811,673,645
    前払費用169,770,460
    流動資産合計613,710,735,898
    資産合計613,710,735,898
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定5,726,431
    未払金1,523,370,555
    未払解約金657,205,979
    未払利息4,510
    その他未払費用5,007,600
    流動負債合計2,191,315,075
    負債合計2,191,315,075
    純資産の部
    元本等
    元本276,559,602,840
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)334,959,817,983
    元本等合計611,519,420,823
    純資産合計611,519,420,823
    負債純資産合計613,710,735,898

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2018年 6月28日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.2112円
    (10,000口当たり純資産額)(22,112円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2018年 3月 9日
    至 2018年 6月28日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2018年 6月28日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2018年 6月28日現在
    期首2018年 3月 9日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額278,078,524,515円
    同期中における追加設定元本額11,454,177,793円
    同期中における一部解約元本額12,973,099,468円
    期末元本額276,559,602,840円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3093,261,640円
    バランスセレクト5095,486,481円
    バランスセレクト7080,697,449円
    野村外国債券インデックスファンド289,019,569円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)2,166,367,971円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)26,409,340,857円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)1,522,188,863円
    野村資産設計ファンド201533,721,404円
    野村資産設計ファンド202040,640,385円
    野村資産設計ファンド202549,408,292円
    野村資産設計ファンド203043,830,502円
    野村資産設計ファンド203529,854,748円
    野村資産設計ファンド204063,835,072円
    野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)154,201,370,654円
    のむラップ・ファンド(保守型)5,580,390,194円
    のむラップ・ファンド(普通型)9,222,425,196円
    のむラップ・ファンド(積極型)1,977,377,342円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)1,041,024,516円
    野村資産設計ファンド20456,760,519円
    野村インデックスファンド・外国債券771,605,577円
    マイ・ロード8,828,375,168円
    ネクストコア489,489,974円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス112,301,221円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)1,989,052,449円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)551,129,262円
    野村資産設計ファンド20507,902,321円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型4,911,647円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,574,651円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,299,784円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,062,748円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)426,924,229円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)207,423,637円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,361,819円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,198,538円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)4,340,957円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)785,358円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)4,928,892円
    野村6資産均等バランス76,701,552円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)6,737,569,496円
    世界6資産分散ファンド33,608,950円
    NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信300,192,461円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券238,933,392円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)11,473,439円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,849,717,298円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)562,976,025円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)2,865,994,448円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,562,422,023円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)2,962,069円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)16,331,486円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)825,691円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)5,198,256,473円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)74,684,066円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)272,929,728円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)172,174,152円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)205,023,851円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)225,195,574円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)2,130,592,225円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)1,001,828,825円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,688,151,538円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)992,540,890円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)4,091,754円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,667,360円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)7,019,192円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)546,533,644円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)2,408,069,713円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)3,336,209,837円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)3,039,041,528円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)13,557,723,138円
    マイバランスDC301,580,000,975円
    マイバランスDC50965,659,265円
    マイバランスDC70630,154,310円
    野村DC外国債券インデックスファンド4,244,227,508円
    野村DC運用戦略ファンド3,301,247,917円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)247,343,765円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)68,245,048円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)12,071,435円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)16,012,002円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース1,071,289円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース4,654,487円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース1,304,396円
    野村資産設計ファンド(DC)2030195,170円
    野村資産設計ファンド(DC)2040220,476円
    野村資産設計ファンド(DC)2050294,130円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)1,782,731円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)1,283,703円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)259,823円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)3,462,706円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2018年6月28日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2018年6月28日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND19,840,000.0021,104,024.25
    US TREASURY BOND12,700,000.0014,328,674.67
    US TREASURY BOND22,100,000.0025,927,788.51
    US TREASURY BOND13,800,000.0016,136,295.84
    US TREASURY BOND47,100,000.0046,062,325.77
    US TREASURY BOND39,200,000.0047,833,184.56
    US TREASURY BOND18,800,000.0023,978,811.56
    US TREASURY BOND21,400,000.0027,201,405.18
    US TREASURY BOND18,300,000.0022,579,767.93
    US TREASURY BOND6,300,000.007,662,375.00
    US TREASURY BOND3,600,000.004,391,156.16
    US TREASURY BOND100,000.00122,187.50
    US TREASURY BOND19,500,000.0019,199,881.35
    US TREASURY BOND16,000,000.0018,240,000.00
    US TREASURY N/B1,400,000.001,384,742.10
    US TREASURY N/B20,500,000.0020,347,049.50
    US TREASURY N/B1,700,000.001,683,398.31
    US TREASURY N/B900,000.00887,449.14
    US TREASURY N/B1,400,000.001,381,460.92
    US TREASURY N/B7,900,000.007,843,218.75
    US TREASURY N/B1,900,000.001,879,441.24
    US TREASURY N/B10,500,000.0010,325,683.20
    US TREASURY N/B14,500,000.0014,383,319.95
    US TREASURY N/B600,000.00593,507.76
    US TREASURY N/B32,400,000.0032,841,702.72
    US TREASURY N/B10,000,000.009,817,578.00
    US TREASURY N/B3,000,000.002,951,952.90
    US TREASURY N/B26,750,000.0026,511,756.47
    US TREASURY N/B3,000,000.002,948,085.90
    US TREASURY N/B18,500,000.0018,348,240.80
    US TREASURY N/B2,300,000.002,271,878.82
    US TREASURY N/B50,800,000.0051,452,856.20
    US TREASURY N/B8,800,000.008,623,311.84
    US TREASURY N/B1,800,000.001,776,164.04
    US TREASURY N/B12,000,000.0011,764,218.00
    US TREASURY N/B5,400,000.005,334,187.50
    US TREASURY N/B600,000.00590,179.68
    US TREASURY N/B2,000,000.001,966,640.60
    US TREASURY N/B5,400,000.005,299,171.74
    US TREASURY N/B51,800,000.0052,748,991.54
    US TREASURY N/B5,300,000.005,207,870.63
    US TREASURY N/B2,700,000.002,645,683.56
    US TREASURY N/B5,000,000.004,910,156.00
    US TREASURY N/B5,000,000.004,927,539.00
    US TREASURY N/B4,000,000.003,906,093.60
    US TREASURY N/B21,300,000.0020,893,968.75
    US TREASURY N/B600,000.00589,570.26
    US TREASURY N/B6,700,000.006,564,952.79
    US TREASURY N/B46,200,000.0047,042,785.02
    US TREASURY N/B8,000,000.007,830,624.80
    US TREASURY N/B5,200,000.005,101,687.24
    US TREASURY N/B500,000.00490,371.05
    US TREASURY N/B16,600,000.0016,395,092.92
    US TREASURY N/B12,400,000.0012,187,843.44
    US TREASURY N/B10,000,000.009,798,046.00
    US TREASURY N/B13,400,000.0013,256,577.12
    US TREASURY N/B32,180,000.0032,239,079.26
    US TREASURY N/B36,200,000.0035,888,904.44
    US TREASURY N/B900,000.00878,132.79
    US TREASURY N/B6,000,000.005,929,687.20
    US TREASURY N/B300,000.00293,917.95
    US TREASURY N/B1,600,000.001,571,124.96
    US TREASURY N/B700,000.00681,515.59
    US TREASURY N/B52,600,000.0052,692,460.28
    US TREASURY N/B13,700,000.0013,521,257.47
    US TREASURY N/B1,000,000.00978,359.30
    US TREASURY N/B6,800,000.006,770,250.00
    US TREASURY N/B1,400,000.001,372,656.18
    US TREASURY N/B12,400,000.0012,229,015.16
    US TREASURY N/B2,300,000.002,274,484.26
    US TREASURY N/B1,900,000.001,843,445.17
    US TREASURY N/B45,800,000.0047,012,980.94
    US TREASURY N/B2,000,000.001,970,468.60
    US TREASURY N/B2,500,000.002,407,226.50
    US TREASURY N/B11,800,000.0011,697,671.58
    US TREASURY N/B600,000.00578,906.22
    US TREASURY N/B10,100,000.0010,008,468.75
    US TREASURY N/B42,600,000.0043,232,341.62
    US TREASURY N/B22,500,000.0022,127,343.75
    US TREASURY N/B300,000.00289,757.79
    US TREASURY N/B34,000,000.0033,543,125.00
    US TREASURY N/B800,000.00766,187.44
    US TREASURY N/B9,700,000.009,599,968.75
    US TREASURY N/B25,300,000.0024,933,347.34
    US TREASURY N/B7,300,000.007,163,979.83
    US TREASURY N/B16,000,000.0015,755,000.00
    US TREASURY N/B16,800,000.0016,465,312.08
    US TREASURY N/B25,300,000.0024,791,034.84
    US TREASURY N/B8,000,000.007,805,624.80
    US TREASURY N/B3,700,000.003,593,913.97
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,500,000.0010,790,000.00
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,900,000.005,850,234.00
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,200,000.008,417,740.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,500,000.004,694,400.00
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    FINNISH GOVERNMENT100,000.00107,226.00
    FINNISH GOVERNMENT1,000,000.001,021,553.30
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,225,710.00
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    FINNISH GOVERNMENT2,400,000.002,410,431.60
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    FINNISH GOVERNMENT2,700,000.003,271,563.00
    FINNISH GOVERNMENT700,000.00694,195.60
    FINNISH GOVERNMENT1,600,000.002,110,708.80
    FRANCE (GOVT OF)10,300,000.0010,458,846.60
    FRANCE (GOVT OF)2,800,000.002,826,701.92
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    FRANCE (GOVT OF)2,700,000.002,733,308.82
    FRANCE (GOVT OF)3,000,000.003,019,500.00
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    FRANCE (GOVT OF)12,000,000.0014,285,256.00
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    FRANCE (GOVT OF)4,000,000.004,334,063.60
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,500,000.005,816,470.00
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,700,000.006,097,573.73
    IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4100,000.00104,652.00
    IRISH GOVERNMENT400,000.00433,336.00
    IRISH GOVERNMENT680,000.00742,512.40
    IRISH GOVERNMENT500,000.00564,165.00
    IRISH GOVERNMENT2,430,000.003,244,487.40
    IRISH GOVERNMENT3,600,000.003,614,796.00
    IRISH TSY 0.8% 20224,600,000.004,781,608.00
    IRISH TSY 1.7% 20371,800,000.001,851,516.00
    IRISH TSY 1% 20263,000,000.003,103,620.00
    IRISH TSY 2.4% 20304,600,000.005,290,552.00
    IRISH TSY 2% 20453,500,000.003,724,869.05
    IRISH TSY 20229,100,000.009,150,960.00
    IRISH TSY 3.4% 20246,600,000.007,834,728.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,900,000.006,191,460.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,900,000.002,943,694.30
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,800,000.005,214,720.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT6,350,000.007,093,616.75
    NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00406,085.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,662,261.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,966,957.50
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,300,000.005,840,260.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,004,774.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.002,067,132.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.006,176,359.20
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    NETHERLANDS GOVERNMENT3,900,000.005,523,882.00
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    REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.00102,460.00
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    SPANISH GOVERNMENT16,000,000.0023,174,240.00
    SPANISH GOVERNMENT12,500,000.0018,691,250.00
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    小計銘柄数:2561,563,490,000.001,900,234,527.16
    (241,766,838,890)
    組入時価比率:39.5%40.0%
    英ポンドUK TREASURY1,880,000.001,901,808.00
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    UNITED KINGDOM(GOVERNMEN7,100,000.0012,343,350.00
    小計銘柄数:37230,910,000.00295,600,148.60
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    組入時価比率:7.0%7.0%
    スイスフランSWITZERLAND GOVERNMENT2,800,000.003,018,680.00
    SWITZERLAND GOVERNMENT3,150,000.004,405,275.00
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    (819,827,350)
    組入時価比率:0.1%0.1%
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    小計銘柄数:7165,200,000.00190,328,829.14
    (2,333,431,445)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT20,600,000.0022,128,520.00
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    NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,751,935.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,645,715.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT9,600,000.009,578,400.00
    小計銘柄数:6101,500,000.00107,258,315.00
    (1,442,624,336)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK10,300,000.0010,967,440.00
    KINGDOM OF DENMARK5,000,000.005,101,750.00
    KINGDOM OF DENMARK37,100,000.0041,420,295.00
    KINGDOM OF DENMARK32,470,000.0035,377,688.50
    KINGDOM OF DENMARK31,400,000.0035,243,360.00
    KINGDOM OF DENMARK12,200,000.0012,376,290.00
    KINGDOM OF DENMARK42,000,000.0072,189,348.00
    小計銘柄数:7170,470,000.00212,676,171.50
    (3,632,509,009)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND100,000.00102,300.00
    POLAND GOVERNMENT BOND5,700,000.006,007,686.00
    POLAND GOVERNMENT BOND6,100,000.006,096,950.00
    POLAND GOVERNMENT BOND30,700,000.0033,202,050.00
    POLAND GOVERNMENT BOND13,500,000.0015,130,125.00
    POLAND GOVERNMENT BOND700,000.00701,610.00
    POLAND GOVERNMENT BOND10,000,000.0011,391,600.00
    POLAND GOVERNMENT BOND3,400,000.003,419,380.00
    POLAND GOVERNMENT BOND12,500,000.0013,411,875.00
    POLAND GOVERNMENT BOND19,700,000.0020,061,495.00
    POLAND GOVERNMENT BOND11,500,000.0011,063,000.00
    POLAND GOVERNMENT BOND2,200,000.002,090,000.00
    POLAND GOVERNMENT BOND2,200,000.002,121,130.00
    POLAND GOVERNMENT BOND3,700,000.004,590,072.00
    小計銘柄数:14122,000,000.00129,389,273.00
    (3,783,342,342)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00302,934.60
    AUSTRALIAN GOVERNMENT12,850,000.0013,410,684.05
    AUSTRALIAN GOVERNMENT12,300,000.0012,214,869.24
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,300,000.0011,350,178.73
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,100,000.005,075,262.96
    AUSTRALIAN GOVERNMENT8,800,000.0010,006,480.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00599,820.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT8,100,000.009,280,293.12
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,200,000.007,336,800.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT12,500,000.0013,099,520.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT12,780,000.0014,328,936.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT11,700,000.0013,684,226.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.003,235,483.84
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,300,000.009,961,130.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,200,000.001,212,676.08
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.0010,679,839.99
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,400,000.001,411,620.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,500,000.009,037,900.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,800,000.001,764,015.48
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,400,000.006,030,882.54
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,400,000.001,450,820.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,400,000.003,319,760.00
    小計銘柄数:22148,230,000.00158,794,133.53
    (12,828,978,047)
    組入時価比率:2.1%2.1%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT2,500,000.002,516,989.00
    SINGAPORE GOVERNMENT4,200,000.004,314,240.42
    SINGAPORE GOVERNMENT2,980,000.002,994,900.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.00973,800.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,084,270.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,400,000.001,454,040.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,065,295.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,281,400.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,096,920.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,900,000.004,209,270.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,456,400.00
    SINGAPORE GOVERNMENT850,000.00910,613.50
    SINGAPORE GOVERNMENT3,300,000.003,230,700.00
    SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00775,768.00
    小計銘柄数:1430,730,000.0031,364,605.92
    (2,524,537,130)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    リンギMALAYSIA GOVERNMENT800,000.00802,212.64
    MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00398,040.00
    MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00396,128.88
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,405,760.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,600,000.009,719,182.08
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,600,000.006,593,400.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,417,286.48
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,000,000.006,082,430.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT8,700,000.008,795,700.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,523,152.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00499,500.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT13,000,000.0012,752,490.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,185,116.78
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.005,817,980.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00589,500.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT8,800,000.008,852,800.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.006,560,622.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,729,975.68
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.002,871,143.82
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,700,000.005,641,820.67
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,211,485.96
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,700,000.004,415,828.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00361,800.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT900,000.00831,600.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.009,756,591.74
    小計銘柄数:25110,100,000.00109,211,549.13
    (2,977,106,829)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA9,300,000.009,255,789.66
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA20,300,000.0019,741,522.64
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,600,000.0029,971,163.88
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA71,300,000.0078,026,413.48
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA28,000,000.0025,447,133.60
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,000,000.0024,771,000.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA46,400,000.0042,051,331.68
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,800,000.006,393,553.12
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,100,000.0027,402,426.78
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA32,000,000.0028,889,600.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA8,800,000.008,241,158.64
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,600,000.0021,684,885.84
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA71,100,000.0064,519,154.64
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA50,200,000.0045,399,906.12
    小計銘柄数:14473,500,000.00431,795,040.08
    (3,428,452,618)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    合計605,418,809,625
    (605,418,809,625)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2018年 6月28日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建1,514,210,599-1,509,924,000△4,286,599
    米ドル691,577,168-693,017,0001,439,832
    ユーロ691,843,304-687,042,000△4,801,304
    英ポンド130,790,127-129,865,000△925,127
    合計1,514,210,599-1,509,924,000△4,286,599

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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