マイターゲット2045(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/29-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月28日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,086,489 | 27,118,061 |
| 親投資信託受益証券 | 8,157,931,115 | 10,659,773,350 |
| 未収入金 | 4,930,871 | 8,890,492 |
| 未収利息 | 54 | 362 |
| 流動資産計 | 8,185,948,529 | 10,695,782,265 |
| 資産の部合計 | 8,185,948,529 | 10,695,782,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,493,280 | 3,218,840 |
| 未払解約金 | 7,744,846 | 10,601,516 |
| 未払受託者報酬 | 961,025 | 1,254,413 |
| 未払委託者報酬 | 7,848,329 | 10,244,236 |
| その他未払費用 | 120,069 | 156,742 |
| 流動負債計 | 19,167,549 | 25,475,747 |
| 負債の部合計 | 19,167,549 | 25,475,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,986,561,667 | 6,437,680,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,180,219,313 | 4,232,625,865 |
| （分配準備積立金） | 1,691,848,727 | 1,693,888,444 |
| 元本等合計 | 8,166,780,980 | 10,670,306,518 |
| 純資産の部合計 | 8,166,780,980 | 10,670,306,518 |
| 負債・純資産合計 | 8,185,948,529 | 10,695,782,265 |
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