有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年6月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年6月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	213,094,502	338,266,212
		外国債券マザーファンド	35,786,661	86,872,119
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	73,686,360	204,000,687
		国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	184,738,906	245,610,375
	小計	銘柄数:4	507,306,429	874,749,393
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			874,749,393

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。