半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月29日-平成30年12月28日)
①【純資産の推移】
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)
| 2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 6月28日) | 28 | 28 | 1.0108 | 1.0113 |
| 2018年 3月末日 | 0.9 | ― | 0.9968 | ― | |
| 4月末日 | 6 | ― | 1.0225 | ― | |
| 5月末日 | 13 | ― | 1.0146 | ― | |
| 6月末日 | 25 | ― | 1.0140 | ― | |
| 7月末日 | 29 | ― | 1.0285 | ― | |
| 8月末日 | 31 | ― | 1.0278 | ― | |
| 9月末日 | 40 | ― | 1.0572 | ― | |
| 10月末日 | 74 | ― | 0.9944 | ― | |
| 11月末日 | 105 | ― | 1.0067 | ― | |
| 12月末日 | 218 | ― | 0.9424 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 236 | ― | 0.9752 | ― | |
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