剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2024/09/26 9:04

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2022年 6月29日至 2023年 6月28日	第7期自 2023年 6月29日至 2024年 6月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,952,417	41,295,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)	329,950,820	1,091,336,695
剰余金増加額又は欠損金減少額	422,866,377	679,944,943
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	422,866,377	679,944,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,810,552	189,785,483
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,810,552	189,785,483
分配金	1,145,521	1,531,761
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,091,336,695	2,322,833,852

2024/09/26 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

2024/09/26 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	233,576,590,682
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	506,223,834,556

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 6月28日現在)
元本	348,166,870,456
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,241,374,328,216

注記表

2024/09/26 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年 6月28日現在)
元本	931,359,627,541
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	213,063,027,795

注記表

2024/09/26 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	304,969,272,588
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	645,137,452,237

注記表

2024/09/26 9:04