有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/01-2026/06/29)

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,239,207,073	円
Ⅱ 負債総額	9,550,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,229,656,296	円
Ⅳ 発行済口数	5,043,413,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2266	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,137,850,385,301	円
Ⅱ 負債総額	50,282,381,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,087,568,003,459	円
Ⅳ 発行済口数	229,753,427,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7336	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,472,386,886,467	円
Ⅱ 負債総額	10,164,814,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,462,222,071,480	円
Ⅳ 発行済口数	426,830,772,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.4543	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,433,091,491,572	円
Ⅱ 負債総額	18,804,149,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,287,342,261	円
Ⅳ 発行済口数	1,267,294,595,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1160	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,122,481,226,046	円
Ⅱ 負債総額	930,777,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,550,448,936	円
Ⅳ 発行済口数	327,748,521,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4220	円