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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/01-2026/06/29)

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【提出】: 2026/09/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 6月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	11,808,105,036
コール・ローン	2,103,143,824
株式	4,201,131,225,892
投資証券	66,661,341,044
派生商品評価勘定	45,196,151
未収入金	153,620,700
未収配当金	2,810,750,311
未収利息	57,022
差入委託証拠金	53,940,129,134
流動資産合計	4,338,653,569,114
資産合計	4,338,653,569,114
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	798,524,498
未払金	4,431,343,057
未払解約金	671,085,137
その他未払費用	15,131,800
流動負債合計	5,916,084,492
負債合計	5,916,084,492
純資産の部
元本等
元本	419,536,144,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,913,201,340,185
元本等合計	4,332,737,484,622
純資産合計	4,332,737,484,622
負債純資産合計	4,338,653,569,114

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 6月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	10.3274円
		(10,000口当たり純資産額)	(103,274円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月 1日
至 2026年 6月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 6月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 6月29日現在
期首	2025年 7月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	394,751,805,588円
同期中における追加設定元本額	56,981,879,789円
同期中における一部解約元本額	32,197,540,940円
期末元本額	419,536,144,437円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	7,314,920円
バランスセレクト50	29,976,698円
バランスセレクト70	52,483,247円
野村外国株式インデックスファンド	254,295,366円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,267,859,048円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,189,194,349円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,970,228,843円
野村資産設計ファンド2015	3,506,766円
野村資産設計ファンド2020	3,785,369円
野村資産設計ファンド2025	4,940,966円
野村資産設計ファンド2030	10,858,185円
野村資産設計ファンド2035	12,550,473円
野村資産設計ファンド2040	23,452,621円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	25,470,898,069円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,245,976,927円
のむラップ・ファンド(普通型)	29,437,086,698円
のむラップ・ファンド(積極型)	36,504,040,631円
野村資産設計ファンド2045	5,544,816円
野村インデックスファンド・外国株式	10,659,738,006円
マイ・ロード	1,264,409,591円
ネクストコア	5,778,952円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	153,823,024円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	5,176,128,892円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	120,157,481円
野村資産設計ファンド2050	6,540,913円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	866,971円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	719,789円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	735,800円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	799,114円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	708,772,518円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	6,094,887,921円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,329,681円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,129,268円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	21,318,574円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	10,569,045円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	41,406,339円
野村6資産均等バランス	2,562,996,693円
野村つみたて外国株投信	23,230,231,412円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,437,201,374円
世界6資産分散ファンド	38,893,156円
野村資産設計ファンド2060	6,735,854円
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,513,587,150円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	12,977,088,987円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	10,203,794,491円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,084,192,186円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	36,162,985円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	27,449,664円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	135,329,506円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	121,516,753円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	173,893円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,403,748円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	130,326円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	467,680円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	241,916,817円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,778,995円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	13,475,679円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	32,547,881円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,224,369,618円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	3,290,273円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	744,077,879円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,208,043,193円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	231,876円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	713,336円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	4,421,965円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,245,825円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	133,119,599,658円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,099,207,657円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,993,382,908円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,748,066,743円
マイバランスDC30	521,149,562円
マイバランスDC50	1,484,999,734円
マイバランスDC70	1,752,994,577円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	57,062,187,346円
野村DC運用戦略ファンド	526,493,986円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	41,213,202円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	631,327,046円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	386,285,792円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	617,765,086円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,966,696円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	11,923,965円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	100,102,614円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,110,478円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,089,903円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	16,831,621円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	353,199,928円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	320,945,393円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	249,470,335円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	365,087,998円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	19,175,207円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	149,256,674円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	79,362,367円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	49,030,552円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	140,697,249円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	24,446,299円
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	1,992,198,795円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年6月29日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	312,000	56.56	17,646,720.00
		HALLIBURTON CO	268,000	34.21	9,168,280.00
		SLB LTD	484,000	47.00	22,748,000.00
		TECHNIPFMC PLC	131,000	64.44	8,441,640.00
		CHENIERE ENERGY INC	65,500	241.64	15,827,420.00
		CHEVRON CORP	589,962	171.06	100,918,899.72
		CONOCOPHILLIPS	393,000	105.96	41,642,280.00
		DEVON ENERGY CORP	359,400	42.21	15,170,274.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	59,200	179.91	10,650,672.00
		EOG RESOURCES INC	170,000	132.60	22,542,000.00
		EQT CORP	190,000	52.70	10,013,000.00
		EXPAND ENERGY CORP	72,600	88.47	6,422,922.00
		EXXON MOBIL CORP	1,328,600	136.54	181,407,044.00
		KINDER MORGAN INC	604,000	33.19	20,046,760.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	254.06	23,881,640.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	233,000	49.99	11,647,670.00
		ONEOK INC	197,000	89.22	17,576,340.00
		PHILLIPS 66	127,100	171.65	21,816,715.00
		TARGA RESOURCES CORP	66,600	272.61	18,155,826.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	18,500	395.79	7,322,115.00
		VALERO ENERGY CORP	96,200	259.37	24,951,394.00
		WILLIAMS COS	394,000	77.92	30,700,480.00
		AIR PRODUCTS	67,600	277.79	18,778,604.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	105.70	5,285,000.00
		CORTEVA INC	210,000	82.62	17,350,200.00
		DOW INC	222,000	29.04	6,446,880.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	45,000	137.22	6,174,900.00
		ECOLAB INC	80,500	283.65	22,833,825.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	76.35	6,108,000.00
		LINDE PLC	148,100	519.62	76,955,722.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	83,000	55.73	4,625,590.00
		PPG INDUSTRIES	71,000	123.24	8,750,040.00
		RPM INTERNATIONAL INC	39,400	112.46	4,430,924.00
		SHERWIN-WILLIAMS	74,300	344.07	25,564,401.00
		AMRIZE LTD	161,000	55.87	8,995,070.00
		CRH PLC	216,000	112.32	24,261,120.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,000	616.06	11,705,140.00
		VULCAN MATERIALS CO	42,000	311.35	13,076,700.00
		AMCOR PLC	144,000	43.03	6,196,320.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	165.76	4,044,544.00
		BALL CORP	77,000	61.79	4,757,830.00
		INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	38.76	6,046,560.00
		PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	241.55	6,618,470.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	46.98	7,610,760.00
		COEUR MINING INC	320,000	16.02	5,126,400.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	463,000	62.45	28,914,350.00
		NEWMONT CORP	343,000	96.13	32,972,590.00
		NUCOR CORP	70,900	239.78	17,000,402.00
		RELIANCE INC	16,000	385.78	6,172,480.00
		STEEL DYNAMICS	44,500	245.49	10,924,305.00
		AXON ENTERPRISE INC	24,200	464.83	11,248,886.00
		BOEING CO	238,600	217.25	51,835,850.00
		CURTISS-WRIGHT CORP	11,400	747.27	8,518,878.00
		FTAI AVIATION LTD	31,800	260.08	8,270,544.00
		GENERAL DYNAMICS	74,200	346.71	25,725,882.00
		GENERAL ELECTRIC CO	334,000	369.00	123,246,000.00
		HEICO CORP	13,400	345.21	4,625,814.00
		HEICO CORP-CLASS A	24,600	254.74	6,266,604.00
		HOWMET AEROSPACE INC	129,000	268.87	34,684,230.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	59,100	291.25	17,212,875.00
		LOCKHEED MARTIN	66,700	507.40	33,843,580.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	42,700	500.03	21,351,281.00
		ROCKET LAB CORP	167,800	84.54	14,185,812.00
		RTX CORP	430,200	187.99	80,873,298.00
	TEXTRON INC	54,000	91.22	4,925,880.00
	TRANSDIGM GROUP INC	18,200	1,324.56	24,106,992.00
	ALLEGION PLC	27,200	139.71	3,800,112.00
	CARLISLE COS INC	13,300	388.38	5,165,454.00
	CARRIER GLOBAL CORP	237,000	73.59	17,440,830.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	197,200	138.40	27,292,480.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	10,400	563.87	5,864,248.00
	MASCO CORP	63,000	79.97	5,038,110.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	71,200	477.89	34,025,768.00
	COMFORT SYSTEMS USA INC	11,060	1,854.23	20,507,783.80
	EMCOR GROUP INC	14,300	798.10	11,412,830.00
	MASTEC INC	20,100	396.25	7,964,625.00
	QUANTA SERVICES INC	48,300	687.87	33,224,121.00
	AMETEK INC	74,200	237.52	17,623,984.00
	BLOOM ENERGY CORP- A	87,000	252.02	21,925,740.00
	EATON CORP PLC	124,600	402.68	50,173,928.00
	EMERSON ELEC	177,300	143.49	25,440,777.00
	GE VERNOVA INC	86,200	1,045.17	90,093,654.00
	HUBBELL INC	16,600	517.02	8,582,532.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	35,300	476.82	16,831,746.00
	VERTIV HOLDINGS CO	116,900	303.95	35,531,755.00
	3M CORP	169,800	164.01	27,848,898.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	204,100	232.21	47,394,061.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	62.76	3,263,520.00
	CATERPILLAR INC DEL	148,700	997.47	148,323,789.00
	CNH INDUSTRIAL NV	290,000	11.03	3,198,700.00
	CUMMINS INC	44,500	685.87	30,521,215.00
	DEERE & COMPANY	77,700	613.24	47,648,748.00
	DOVER CORP	43,300	225.96	9,784,068.00
	FORTIVE CORP	91,000	61.48	5,594,680.00
	GRACO INC	52,000	76.42	3,973,840.00
	IDEX CORP	24,400	227.19	5,543,436.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	88,400	267.71	23,665,564.00
	INGERSOLL-RAND INC	124,000	81.37	10,089,880.00
	NORDSON CORP	16,700	301.47	5,034,549.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	121,000	73.19	8,855,990.00
	PACCAR	170,000	120.68	20,515,600.00
	PARKER HANNIFIN CORP	40,600	968.92	39,338,152.00
	PENTAIR PLC	49,000	76.42	3,744,580.00
	SNAP-ON INC	16,900	397.10	6,710,990.00
	WABTEC CORP	54,300	269.53	14,635,479.00
	XYLEM INC	77,800	116.45	9,059,810.00
	AERCAP HOLDINGS NV	51,100	148.81	7,604,191.00
	FASTENAL CO	372,000	47.10	17,521,200.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	61,300	238.61	14,626,793.00
	GRAINGER(W.W.) INC	14,000	1,353.61	18,950,540.00
	UNITED RENTALS INC	19,800	1,121.66	22,208,868.00
	WATSCO INC	11,300	410.74	4,641,362.00
	CINTAS CORP	108,700	171.90	18,685,530.00
	COPART INC	296,000	30.55	9,042,800.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	64,200	216.39	13,892,238.00
	ROLLINS INC	88,000	43.27	3,807,760.00
	VERALTO CORP	77,000	89.74	6,909,980.00
	WASTE CONNECTIONS INC	82,100	167.90	13,784,590.00
	WASTE MANAGEMENT INC	129,800	225.53	29,273,794.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	179.33	6,527,612.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	43,700	160.73	7,023,901.00
	FEDEX CORPORATION	70,500	318.53	22,456,365.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	240,000	108.14	25,953,600.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	92.57	4,628,500.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	136.11	3,266,640.00
	CSX CORP	587,000	47.66	27,976,420.00
	FEDEX FREIGHT HOLDING CO	35,250	153.89	5,424,622.50
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	800,000	3.55	2,840,000.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	280.30	6,895,380.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	72,500	312.81	22,678,725.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	58,400	218.79	12,777,336.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	570,000	76.20	43,434,000.00
	UNION PAC CORP	190,600	268.35	51,147,510.00
	XPO INC	37,600	201.46	7,574,896.00
	APTIV PLC	64,000	60.32	3,860,480.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,266,000	14.13	17,888,580.00
	GENERAL MOTORS CO	293,000	78.10	22,883,300.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	264,000	15.63	4,126,320.00
	TESLA INC	899,600	379.71	341,587,116.00
	DR HORTON INC	81,200	166.29	13,502,748.00
	GARMIN LTD	52,400	232.51	12,183,524.00
	LENNAR CORP-A	63,400	93.52	5,929,168.00
	NVR INC	880	6,828.62	6,009,185.60
	PULTEGROUP INC	63,000	137.61	8,669,430.00
	SHARKNINJA INC	29,000	145.10	4,207,900.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	104.56	4,673,832.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	117.57	3,785,754.00
	NIKE INC-B	377,000	40.75	15,362,750.00
	TAPESTRY INC	64,800	146.00	9,460,800.00
	AIRBNB INC-CLASS A	134,700	145.56	19,606,932.00
	BOOKING HOLDINGS INC	251,700	181.46	45,673,482.00
	CARNIVAL CORP	404,000	29.07	11,744,280.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	33.34	13,836,100.00
	COMPASS GROUP PLC	533,000	32.74	17,450,420.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	213.72	7,736,664.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	298.18	3,011,618.00
	DOORDASH INC-A	117,900	183.09	21,586,311.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	262.80	9,460,800.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	45,000	104.19	4,688,550.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	73,400	332.86	24,431,924.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	197.68	2,550,072.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	171.55	7,685,440.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	47.12	4,335,040.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,900	377.31	26,373,969.00
	MCDONALD'S CORP	227,100	269.76	61,262,496.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	80,500	318.13	25,609,465.00
	STARBUCKS CORP	366,000	104.60	38,283,600.00
	YUM BRANDS INC	87,200	156.41	13,638,952.00
	GENUINE PARTS CO	45,000	116.02	5,220,900.00
	AMAZON.COM INC	3,093,800	232.69	719,896,322.00
	EBAY INC	136,000	107.87	14,670,320.00
	MERCADOLIBRE INC	14,400	1,675.10	24,121,440.00
	SEA LTD-ADR	120,000	91.33	10,959,600.00
	AUTOZONE	5,240	3,128.70	16,394,388.00
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	77.71	4,740,310.00
	BURLINGTON STORES INC	20,300	320.77	6,511,631.00
	CARVANA CO	205,500	62.35	12,812,925.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	239.17	4,902,985.00
	HOME DEPOT	318,400	348.86	111,077,024.00
	LOWES COS INC	180,000	222.48	40,046,400.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	264,000	89.55	23,641,200.00
	ROSS STORES INC	100,600	213.26	21,453,956.00
	TJX COS INC	353,800	155.43	54,991,134.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	31.21	5,118,440.00
	ULTA BEAUTY INC	14,000	488.45	6,838,300.00
	WILLIAMS SONOMA INC	36,500	239.19	8,730,435.00
	CASEY S GENERAL STORES INC	11,500	778.63	8,954,245.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	141,800	952.54	135,070,172.00
	DOLLAR GENERAL CORP	67,500	119.51	8,066,925.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	123.87	7,432,200.00
	KROGER CO	176,000	57.73	10,160,480.00
	SYSCO CORP	150,000	82.82	12,423,000.00
	TARGET CORP	143,300	140.39	20,117,887.00
	WALMART INC	1,401,800	115.69	162,174,242.00
	COCA COLA CO	1,238,000	82.63	102,295,940.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	67,000	101.59	6,806,530.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	146.30	6,832,210.00
	KEURIG DR PEPPER INC	420,000	33.40	14,028,000.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	227,000	96.38	21,878,260.00
	PEPSICO INC	436,900	141.39	61,773,291.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	153,000	76.79	11,748,870.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	110.54	4,532,140.00
	GENERAL MILLS	174,000	36.01	6,265,740.00
	HERSHEY CO/THE	46,700	179.11	8,364,437.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	23.70	6,636,000.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	51.05	3,879,800.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	407,000	60.79	24,741,530.00
	TYSON FOODS INC-CL A	91,000	58.55	5,328,050.00
	ALTRIA GROUP INC	537,000	73.79	39,625,230.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	498,200	180.77	90,059,614.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	99.58	7,468,500.00
	CLOROX CO	39,300	97.54	3,833,322.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	246,000	92.07	22,649,220.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	106,000	109.37	11,593,220.00
	PROCTER & GAMBLE CO	742,900	149.02	110,706,958.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78,000	80.54	6,282,120.00
	KENVUE INC	598,000	19.13	11,439,740.00
	ABBOTT LABORATORIES	559,000	94.12	52,613,080.00
	BECTON,DICKINSON	90,400	155.92	14,095,168.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	479,000	44.23	21,186,170.00
	COOPER COS INC/THE	65,000	71.02	4,616,300.00
	DEXCOM INC	123,000	70.14	8,627,220.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	184,000	90.78	16,703,520.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	142,000	65.76	9,337,920.00
	IDEXX LABORATORIES INC	24,800	551.50	13,677,200.00
	INSULET CORP	21,300	158.25	3,370,725.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	114,000	404.70	46,135,800.00
	MEDLINE INC-CL A	124,000	38.87	4,819,880.00
	MEDTRONIC PLC	413,000	80.98	33,444,740.00
	RESMED INC	47,000	200.29	9,413,630.00
	STERIS PLC	31,900	215.67	6,879,873.00
	STRYKER CORP	110,900	332.71	36,897,539.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	93.10	5,772,200.00
	CARDINAL HEALTH INC	75,300	237.92	17,915,376.00
	CENCORA INC	57,600	286.13	16,481,088.00
	CENTENE CORP	161,000	65.73	10,582,530.00
	CVS HEALTH CORP	409,000	104.34	42,675,060.00
	ELEVANCE HEALTH INC	69,400	395.18	27,425,492.00
	HCA HEALTHCARE INC	50,000	391.68	19,584,000.00
	HUMANA INC	39,100	383.84	15,008,144.00
	LABCORP HOLDINGS INC	26,100	271.47	7,085,367.00
	MCKESSON CORP	39,400	763.51	30,082,294.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	209.88	7,114,932.00
	THE CIGNA GROUP	84,300	282.79	23,839,197.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	290,100	427.89	124,130,889.00
	ABBVIE INC	565,400	253.35	143,244,090.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	41,500	291.37	12,091,855.00
	AMGEN INC	172,300	358.33	61,740,259.00
	BIOGEN INC	47,500	216.03	10,261,425.00
	GILEAD SCIENCES INC	396,800	127.88	50,742,784.00
	INCYTE CORP	52,000	113.75	5,915,000.00
	INSMED INC	67,400	103.38	6,967,812.00
	NATERA INC	42,500	261.91	11,131,175.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	168.52	5,190,416.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	33,600	632.90	21,265,440.00
	REVOLUTION MEDICINES INC	51,000	182.08	9,286,080.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	542.66	7,217,378.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	81,800	491.34	40,191,612.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	656,000	57.52	37,733,120.00
	ELI LILLY & CO.	256,700	1,208.12	310,124,404.00
	JOHNSON & JOHNSON	769,900	254.66	196,062,734.00
	MERCK & CO INC	789,900	128.66	101,628,534.00
	PFIZER INC	1,827,000	24.29	44,377,830.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	56.23	7,141,210.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	365,000	33.21	12,121,650.00
	ZOETIS INC	139,500	76.09	10,614,555.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,170,000	57.88	125,599,600.00
	CITIGROUP	545,000	141.76	77,259,200.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	70.40	9,363,200.00
	FIFTH THIRD BANCORP	286,000	56.31	16,104,660.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,420	2,078.93	5,031,010.60
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	647,000	17.79	11,510,130.00
	JPMORGAN CHASE & CO	857,400	329.05	282,127,470.00
	KEYCORP	285,000	23.26	6,629,100.00
	M & T BANK CORP	48,300	237.26	11,459,658.00
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	101.04	4,647,840.00
	PNC FINANCIAL	129,500	244.99	31,726,205.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	30.06	8,086,140.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	397,000	50.49	20,044,530.00
	US BANCORP	500,000	60.91	30,455,000.00
	WELLS FARGO CO	980,000	83.86	82,182,800.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	85,000	79.49	6,756,650.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	134,000	118.29	15,850,860.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	444,500	498.66	221,654,370.00
	BLOCK INC	164,000	77.82	12,762,480.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	77,000	28.61	2,202,970.00
	CORPAY INC	20,800	332.48	6,915,584.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	38.57	6,286,910.00
	FISERV INC	172,000	49.45	8,505,400.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	69.80	5,123,320.00
	MASTERCARD INC	261,700	499.02	130,593,534.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	44.29	12,445,490.00
	ROCKET COS INC-CLASS A	303,000	15.00	4,545,000.00
	TOAST INC-CLASS A	146,000	27.08	3,953,680.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	537,400	336.23	180,690,002.00
	AFLAC INC	148,000	120.15	17,782,200.00
	ALLSTATE CORP	82,800	239.61	19,839,708.00
	AMERICAN INTL GROUP	172,000	75.57	12,998,040.00
	AON PLC	65,700	328.69	21,594,933.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	97.54	11,022,020.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	81,200	226.01	18,352,012.00
	BROWN & BROWN INC	94,000	64.22	6,036,680.00
	CHUBB LTD	111,800	341.44	38,172,992.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	50,000	184.08	9,204,000.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	238.71	2,029,035.00
	EVEREST GROUP LTD	13,900	355.52	4,941,728.00
	FNF GROUP	85,000	46.71	3,970,350.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	133.89	11,688,597.00
	LOEWS CORP	57,000	113.25	6,455,250.00
	MARKEL GROUP INC	3,920	1,920.06	7,526,635.20
	MARSH & MCLENNAN COS	154,400	169.03	26,098,232.00
	METLIFE INC	178,000	85.95	15,299,100.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	107.75	7,542,500.00
	PROGRESSIVE CO	188,100	224.34	42,198,354.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	108,000	108.25	11,691,000.00
	TRAVELERS COS INC/THE	69,300	327.37	22,686,741.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	265.43	8,069,072.00
	WR BERKLEY CORP	69,000	71.27	4,917,630.00
	ACCENTURE PLC-CL A	197,500	128.98	25,473,550.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	99,000	237.24	23,486,760.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	40.03	6,004,500.00
	COREWEAVE INC-CL A	89,000	96.58	8,595,620.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	299,800	271.63	81,434,674.00
	MONGODB INC	25,400	314.01	7,975,854.00
	OKTA INC	53,000	124.28	6,586,840.00
	SNOWFLAKE INC	105,900	248.96	26,364,864.00
	TWILIO INC - A	47,000	191.57	9,003,790.00
	VERISIGN INC	27,100	255.62	6,927,302.00
	ADOBE INC	129,200	202.73	26,192,716.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	73,700	477.08	35,160,796.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	78.74	4,023,614.00
	AUTODESK INC.	67,100	196.26	13,169,046.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	88,800	377.27	33,501,576.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	130.05	3,394,305.00
	CIRCLE INTERNET GROUP INC	49,000	73.57	3,604,930.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	78,700	701.09	55,175,783.00
	DATADOG INC - CLASS A	100,800	239.77	24,168,816.00
	FAIR ISAAC CORP	7,600	1,182.79	8,989,204.00
	FORTINET INC	198,000	151.35	29,967,300.00
	GEN DIGITAL INC	178,000	24.45	4,352,100.00
	INTUIT INC	87,500	267.72	23,425,500.00
	IREN LTD	102,000	47.21	4,815,420.00
	MICROSOFT CORP	2,254,900	372.97	841,010,053.00
	NEBIUS GROUP NV	64,600	240.30	15,523,380.00
	ORACLE CORPORATION	551,600	148.53	81,929,148.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	696,100	112.93	78,610,573.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	259,200	304.20	78,848,640.00
	PTC INC	37,400	115.72	4,327,928.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	338.31	11,299,554.00
	SALESFORCE INC	255,000	158.37	40,384,350.00
	SAMSARA INC-CL A	109,000	31.14	3,394,260.00
	SERVICENOW INC	336,000	98.34	33,042,240.00
	STRATEGY INC	83,200	82.31	6,848,192.00
	SYNOPSYS INC	58,200	454.34	26,442,588.00
	TRIMBLE INC	77,000	50.70	3,903,900.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	294.40	3,974,400.00
	WORKDAY INC-CLASS A	65,600	124.21	8,148,176.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	86.48	6,745,440.00
	ZSCALER INC	31,300	132.26	4,139,738.00
	ARISTA NETWORKS INC	342,800	157.60	54,025,280.00
	CIENA CORPORATION	44,600	479.50	21,385,700.00
	CISCO SYSTEMS	1,263,000	113.77	143,691,510.00
	F5 INC	18,300	394.53	7,219,899.00
	LUMENTUM HOLDINGS INC	23,100	816.98	18,872,238.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	53,700	402.89	21,635,193.00
	APPLE INC	4,692,800	283.78	1,331,722,784.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	96,300	399.49	38,470,887.00
	EVERPURE INC	97,000	69.16	6,708,520.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	423,000	43.71	18,489,330.00
	HP INC	289,000	22.88	6,612,320.00
	IONQ INC	111,000	49.31	5,473,410.00
	NETAPP INC	63,000	152.45	9,604,350.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	69,800	899.90	62,813,020.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	30.63	5,115,210.00
	WESTERN DIGITAL CORP	110,600	586.45	64,861,370.00
	AMPHENOL CORP-CL A	393,000	163.72	64,341,960.00
	CDW CORPORATION	39,800	133.30	5,305,340.00
	COHERENT CORP	59,900	380.56	22,795,544.00
	CORNING INC	254,400	221.05	56,235,120.00
	FABRINET	11,800	524.79	6,192,522.00
	FLEX LTD	115,000	146.70	16,870,500.00
	JABIL INC	33,300	358.60	11,941,380.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	53,800	328.66	17,681,908.00
	TE CONNECTIVITY PLC	91,900	197.74	18,172,306.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,000	624.29	9,364,350.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	521,100	521.58	271,795,338.00
	ANALOG DEVICES INC	156,100	386.91	60,396,651.00
	APPLIED MATERIALS	253,700	626.84	159,029,308.00
	ASTERA LABS INC	44,100	391.74	17,275,734.00
	BROADCOM INC	1,437,800	365.02	524,825,756.00
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	52,000	238.00	12,376,000.00
	ENTEGRIS INC	46,000	161.43	7,425,780.00
	FIRST SOLAR INC	32,600	239.07	7,793,682.00
	INTEL CORP	1,404,000	128.32	180,161,280.00
	KLA CORP	419,000	248.64	104,180,160.00
	LAM RESEARCH CORP	399,200	379.09	151,332,728.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	272,500	266.77	72,694,825.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	175,000	87.93	15,387,750.00
	MICRON TECHNOLOGY	360,500	1,132.33	408,204,965.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,920	1,313.32	19,594,734.40
	NVIDIA CORP	7,379,100	192.53	1,420,698,123.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	81,400	277.02	22,549,428.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	90.65	11,240,600.00
	QNITY ELECTRONICS INC	66,400	158.20	10,504,480.00
	QUALCOMM INC	341,100	189.39	64,600,929.00
	TERADYNE INC	49,000	436.86	21,406,140.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	291,000	285.42	83,058,675.00
	AST SPACEMOBILE INC	78,000	71.45	5,573,100.00
	AT & T INC	2,225,000	22.72	50,552,000.00
	COMCAST CORP-CL A	1,144,000	23.17	26,506,480.00
	SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	168,000	153.23	25,742,640.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,336,000	46.54	62,177,440.00
	MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	30,000	89.26	2,677,800.00
	T-MOBILE US INC	156,900	182.68	28,662,492.00
	ALLIANT ENERGY CORP	79,000	77.25	6,102,750.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	175,000	138.69	24,270,750.00
	CONSTELLATION ENERGY	99,200	264.02	26,190,784.00
	DUKE ENERGY CORP	251,000	128.40	32,228,400.00
	EDISON INTERNATIONAL	121,000	75.67	9,156,070.00
	ENTERGY CORP	148,000	115.91	17,154,680.00
	EVERGY INC	74,000	87.21	6,453,540.00
	EVERSOURCE ENERGY	119,000	73.48	8,744,120.00
	EXELON CORPORATION	323,000	47.40	15,310,200.00
	FIRSTENERGY CORP	169,000	48.47	8,191,430.00
	NEXTERA ENERGY INC	667,000	88.56	59,069,520.00
	NRG ENERGY INC	64,500	149.36	9,633,720.00
	PG&E CORP	698,000	17.38	12,131,240.00
	PPL CORPORATION	231,000	37.02	8,551,620.00
	SOUTHERN CO.	363,000	97.16	35,269,080.00
	XCEL ENERGY INC	202,000	82.23	16,610,460.00
	ATMOS ENERGY CORP	51,600	175.17	9,038,772.00
	AMEREN CORPORATION	87,000	118.32	10,293,840.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	209,000	45.04	9,413,360.00
	CMS ENERGY CORP	94,000	78.81	7,408,140.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	120,000	112.06	13,447,200.00
	DOMINION ENERGY INC	284,000	69.39	19,706,760.00
	DTE ENERGY COMPANY	64,300	154.43	9,929,849.00
	NISOURCE INC	155,000	49.08	7,607,400.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	157,000	83.58	13,122,060.00
	SEMPRA	211,000	94.27	19,890,970.00
	WEC ENERGY GROUP INC	103,400	118.85	12,289,090.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	61,900	132.68	8,212,892.00
	AMERICAN EXPRESS CO	169,900	340.36	57,827,164.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	191,200	204.00	39,004,800.00
	SOFI TECHNOLOGIES INC	402,000	17.88	7,187,760.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	78.66	8,809,920.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	452.81	13,086,209.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	109.13	7,202,580.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	221,100	143.56	31,741,116.00
	BLACKROCK INC	47,400	964.71	45,727,254.00
	BLACKSTONE INC	239,000	115.40	27,580,600.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	88,000	41.40	3,643,200.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	33,100	242.21	8,017,151.00
	CME GROUP INC	116,700	221.00	25,790,700.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	68,400	149.06	10,195,704.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	96.40	1,638,800.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	94,100	1,019.61	95,945,301.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	89.82	12,395,160.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	179,600	123.86	22,245,256.00
	KKR & CO INC-A	197,000	90.13	17,755,610.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	268.75	6,611,250.00
	MOODYS CORP	48,200	450.01	21,690,482.00
	MORGAN STANLEY	378,800	212.03	80,316,964.00
	MSCI INC	22,800	554.85	12,650,580.00
	NASDAQ INC	145,000	78.56	11,391,200.00
	NORTHERN TRUST CORP	56,200	173.87	9,771,494.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	56,700	149.94	8,501,598.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	242,000	98.69	23,882,980.00
	S&P GLOBAL INC	97,500	408.16	39,795,600.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	528,000	90.67	47,873,760.00
	STATE STREET CORP	87,400	168.11	14,692,814.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	70,000	110.27	7,718,900.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38,000	93.52	3,553,760.00
	VISTRA CORP	107,300	163.49	17,542,477.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,000	171.36	8,053,920.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	91,000	136.01	12,376,910.00
	DANAHER CORP	204,800	196.19	40,179,712.00
	ILLUMINA INC	50,000	176.55	8,827,500.00
	IQVIA HOLDINGS INC	54,400	191.14	10,398,016.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,263.75	8,050,087.50
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	118,800	513.03	60,947,964.00
	WATERS CORP	31,700	374.41	11,868,797.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	350.85	7,999,380.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	129,700	223.55	28,994,435.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	37,700	137.93	5,199,961.00
	EQUIFAX INC	38,400	158.48	6,085,632.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	125.69	4,600,254.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	101.76	3,785,472.00
	PAYCHEX INC	100,000	99.90	9,990,000.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	63.66	4,328,880.00
	TRUNSUNION	58,000	70.35	4,080,300.00
	VERISK ANALYTICS INC	42,900	182.18	7,815,522.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	133.64	3,581,552.00
	ECHOSTAR CORP-A	42,000	97.30	4,086,600.00
	FOX CORP-CLASS A	66,000	50.10	3,306,600.00
	FOX CORP-CLASS B	48,000	45.91	2,203,680.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	25.41	2,769,690.00
	OMNICOM GROUP	91,000	73.09	6,651,190.00
	DISNEY (WALT) CO	566,000	98.79	55,915,140.00
	ELECTRONIC ARTS	72,000	205.25	14,778,000.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	69,000	92.17	6,359,730.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	179.46	9,044,784.00
	NETFLIX INC	1,346,000	73.81	99,348,260.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	185,000	47.56	8,798,600.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	46,900	460.02	21,574,938.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	57,000	238.53	13,596,210.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	744,000	26.74	19,894,560.00
	ALPHABET INC-CL A	1,861,000	337.39	627,882,790.00
	ALPHABET INC-CL C	1,477,500	334.69	494,504,475.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	702,000	550.25	386,275,500.00
	REDDIT INC-CL A	38,100	166.94	6,360,414.00
	CBRE GROUP INC	95,400	137.40	13,107,960.00
	COSTAR GROUP INC	133,000	30.25	4,023,250.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	7.10	2,414,000.00
小計	銘柄数:514			19,976,847,586.32
				(3,231,454,865,563)
	組入時価比率:74.6%			77.0%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	29.64	5,483,400.00
	CAMECO CORP	138,000	147.97	20,419,860.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	671,000	56.02	37,589,420.00
	CENOVUS ENERGY INC	421,000	35.17	14,806,570.00
	ENBRIDGE INC	701,000	79.79	55,932,790.00
	IMPERIAL OIL	46,000	160.88	7,400,480.00
	KEYERA CORP	95,000	58.44	5,551,800.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	184,000	66.94	12,316,960.00
	SUNCOR ENERGY INC	376,000	76.43	28,737,680.00
	TC ENERGY CORP	329,000	98.83	32,515,070.00
	TOURMALINE OIL CORP	116,000	60.16	6,978,560.00
	WHITECAP RESOURCES INC	400,000	14.97	5,988,000.00
	NUTRIEN LTD	151,000	86.55	13,069,050.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	49,000	92.54	4,534,460.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	161,200	223.07	35,958,884.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	44.35	5,765,500.00
	BARRICK MINING CORP	533,000	52.90	28,195,700.00
	EQUINOX GOLD CORP	240,000	13.81	3,314,400.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226,000	37.30	8,429,800.00
	FRANCO-NEVADA CORP	61,600	305.32	18,807,712.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	10.66	2,451,800.00
	KINROSS GOLD CORP	377,000	34.38	12,961,260.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	77.05	2,696,750.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	33.73	7,420,600.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	137,000	64.47	8,832,390.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,000	82.66	11,820,380.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	143,600	160.71	23,077,956.00
	BOMBARDIER INC-B	28,200	325.42	9,176,844.00
	CAE INC	92,000	36.17	3,327,640.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	90.46	4,432,540.00
	STANTEC INC	34,000	98.23	3,339,820.00
	WSP GLOBAL INC	42,900	178.21	7,645,209.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	231.39	6,016,140.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	29.57	3,784,960.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	52.98	3,814,560.00
	RB GLOBAL INC	58,000	163.62	9,489,960.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	166,000	171.00	28,386,000.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	283,000	124.43	35,213,690.00
	TFI INTERNATIONAL INC	25,000	204.90	5,122,500.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	86,000	91.49	7,868,140.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	74.89	4,193,840.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	105,000	105.41	11,068,050.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	194.99	2,768,858.00
	DOLLARAMA INC	86,100	193.93	16,697,373.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	220,000	93.43	20,554,600.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	51.25	1,998,750.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	65.93	12,131,120.00
	METRO INC/CN	63,000	92.98	5,857,740.00
	WESTON(GEORGE)LTD	52,200	104.46	5,452,812.00
	SAPUTO INC	70,000	42.44	2,970,800.00
	BANK OF MONTREAL	220,100	248.66	54,730,066.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	397,000	122.44	48,608,680.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	290,000	161.25	46,762,500.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	125,300	222.03	27,820,359.00
	ROYAL BANK OF CANADA	446,800	288.01	128,682,868.00
	TORONTO DOMINION BANK	530,000	170.03	90,115,900.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,040	2,347.02	14,176,000.80
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	88.41	7,338,030.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	194.99	5,440,221.00
	INTACT FINANCIAL CORP	56,200	292.00	16,410,400.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	542,000	57.19	30,996,980.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	86.47	14,786,370.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	176,000	110.54	19,455,040.00
	CGI INC	60,800	91.29	5,550,432.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	394,000	165.70	65,285,800.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,410	2,818.02	18,063,508.20
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	99.83	2,385,937.00
	CELESTICA INC	37,400	478.58	17,898,892.00
	BCE INC	99,000	32.53	3,220,470.00
	TELUS CORP	148,600	15.72	2,335,992.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	49.53	5,695,950.00
	EMERA INC	95,000	76.23	7,241,850.00
	FORTIS INC	161,000	82.57	13,293,770.00
	HYDRO ONE LTD	108,000	59.23	6,396,840.00
	ALTAGAS LTD	98,000	54.31	5,322,380.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	53.32	2,079,480.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	105,000	63.21	6,637,050.00
	BROOKFIELD CORP	643,000	60.86	39,132,980.00
	IGM FINANCIAL INC	30,000	76.70	2,301,000.00
	TMX GROUP LTD	87,000	45.50	3,958,500.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	53.44	2,030,720.00
	THOMSON REUTERS CORP	42,212	119.04	5,024,916.48
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	199.77	2,357,286.00
小計	銘柄数:83			1,353,906,346.48
				(154,291,167,244)
	組入時価比率:3.6%			3.7%
ユーロ	TENARIS SA	112,000	24.67	2,763,040.00
	BOLLORE SE	210,000	4.10	861,000.00
	ENI SPA	581,000	20.21	11,744,915.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	138,000	18.36	2,533,680.00
	NESTE OYJ	134,000	27.18	3,642,120.00
	OMV AG	47,000	54.10	2,542,700.00
	REPSOL SA	360,000	21.24	7,646,400.00
	TOTALENERGIES SE	623,000	68.36	42,588,280.00
	AIR LIQUIDE SA	203,720	172.86	35,215,039.20
	AKZO NOBEL	49,000	60.34	2,956,660.00
	BASF SE	282,000	47.76	13,468,320.00
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	79.98	4,134,966.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	16.00	1,184,000.00
	SYENSQO SA	19,300	66.80	1,289,240.00
	SYMRISE AG	44,000	88.16	3,879,040.00
	BUZZI SPA	26,000	45.69	1,187,940.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	41,100	184.40	7,578,840.00
	ARCELORMITTAL	130,000	52.52	6,827,600.00
	STORA ENSO OYJ-R	200,000	9.24	1,849,600.00
	UPM-KYMMENE OYJ	165,000	23.28	3,841,200.00
	AIRBUS SE	189,900	191.90	36,441,810.00
	CSG NV	61,000	12.68	773,602.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	287.80	1,698,020.00
	HENSOLDT AG	19,000	64.90	1,233,100.00
	LEONARDO SPA	125,000	46.25	5,781,875.00
	MTU AERO ENGINES AG	16,500	358.40	5,913,600.00
	RHEINMETALL AG	14,880	946.60	14,085,408.00
	SAFRAN SA	110,300	332.70	36,696,810.00
	THALES SA	29,700	216.50	6,430,050.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	143,000	80.60	11,525,800.00
	KINGSPAN GROUP PLC	49,000	81.55	3,995,950.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	127.90	7,111,240.00
	BOUYGUES	71,000	49.75	3,532,250.00
	EIFFAGE SA	21,900	130.20	2,851,380.00
	FERROVIAL NV	153,529	60.74	9,325,351.46
	HOCHTIEF AG	5,200	497.80	2,588,560.00
	VINCI	148,900	130.10	19,371,890.00
	LEGRAND SA	83,300	144.95	12,074,335.00
	PRYSMIAN SPA	90,000	142.85	12,856,500.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	175,300	276.05	48,391,565.00
	SIEMENS ENERGY AG	247,700	153.92	38,125,984.00
	SIEMENS AG	238,500	267.50	63,798,750.00
	ALSTOM	112,000	15.38	1,722,560.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	41.21	5,893,030.00
	GEA GROUP AG	47,000	59.55	2,798,850.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	99.60	2,191,200.00
	KONE OYJ	104,000	49.96	5,195,840.00
	METSO CORPORATION	219,000	14.46	3,166,740.00
	RATIONAL AG	1,300	646.50	840,450.00
	WARTSILA OYJ	160,000	31.98	5,116,800.00
	BRENNTAG SE	41,000	54.18	2,221,380.00
	REXEL SA	65,000	36.86	2,395,900.00
	VERISURE PLC	80,000	9.72	777,760.00
	DHL GROUP	292,000	52.36	15,289,120.00
	INPOST SA	90,000	15.41	1,386,900.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	9.79	1,861,240.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	5.59	2,013,120.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	133,000	27.18	3,614,940.00
	AYVENS SA	109,000	11.46	1,249,140.00
	ADP	12,100	115.70	1,399,970.00
	AENA SME SA	235,000	27.30	6,415,500.00
	GETLINK	87,000	18.71	1,627,770.00
	CONTINENTAL AG	36,000	72.52	2,610,720.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	33.81	6,762,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	90,000	59.06	5,315,400.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	19,000	58.85	1,118,150.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	43.22	1,383,040.00
	FERRARI NV	39,600	322.15	12,757,140.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	226,000	43.33	9,793,710.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	27.83	1,391,500.00
	RENAULT SA	59,000	26.07	1,538,130.00
	STELLANTIS NV	620,000	5.02	3,113,640.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	74.28	4,753,920.00
	ADIDAS AG	51,800	181.70	9,412,060.00
	HERMES INTERNATIONAL	8,270	1,626.00	13,447,020.00
	KERING SA	23,900	267.05	6,382,495.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	79,500	495.75	39,412,125.00
	MONCLER SPA	71,000	51.32	3,643,720.00
	ACCOR SA	62,000	50.18	3,111,160.00
	AMADEUS IT GROUP SA	139,000	52.14	7,247,460.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	35.81	2,112,790.00
	SODEXO	31,000	51.25	1,588,750.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	170.50	1,193,500.00
	PROSUS NV	409,000	37.47	15,327,275.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	339,000	56.00	18,984,000.00
	ZALANDO SE	72,000	24.92	1,794,240.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	16.38	3,080,380.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	17.24	1,413,680.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	19.86	1,688,100.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	35.43	9,884,970.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	287,000	74.68	21,433,160.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	220,000	5.46	1,201,640.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	67.15	2,686,000.00
	HEINEKEN NV	93,000	74.00	6,882,000.00
	PERNOD RICARD SA	66,000	65.96	4,353,360.00
	DANONE	207,000	72.12	14,928,840.00
	KERRY GROUP PLC-A	53,000	81.25	4,306,250.00
	LOTUS BAKERIES	110	11,520.00	1,267,200.00
	MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	15.32	2,252,922.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	69.70	2,160,700.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	73.80	3,542,400.00
	BEIERSDORF AG	28,700	75.52	2,167,424.00
	LOREAL-ORD	76,800	388.00	29,798,400.00
	BIOMERIEUX	11,000	71.25	783,750.00
	ESSILORLUXOTTICA	93,500	168.65	15,768,775.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	246,849	23.89	5,897,222.61
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	111,000	34.22	3,798,420.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	40.86	2,737,620.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	134,000	39.82	5,335,880.00
	ABIVAX SA	17,000	84.50	1,436,500.00
	ARGENX SE	19,600	784.40	15,374,240.00
	BAYER AG-REG	312,000	47.00	14,664,000.00
	FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	225.40	1,510,180.00
	IPSEN	11,800	162.40	1,916,320.00
	MERCK KGAA	40,800	145.65	5,942,520.00
	ORION OYJ	36,000	70.00	2,520,000.00
	RECORDATI SPA	36,000	51.50	1,854,000.00
	SANOFI	346,000	75.07	25,974,220.00
	UCB SA	39,800	258.50	10,288,300.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	197,000	36.31	7,153,070.00
	AIB GROUP PLC	660,000	10.45	6,900,300.00
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	610,000	10.81	6,597,760.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,796,000	21.47	38,560,120.00
	BANCO BPM SPA	360,000	15.04	5,414,400.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	1.01	2,440,800.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,640,000	3.08	5,057,760.00
	BANCO SANTANDER SA	4,609,000	11.83	54,524,470.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	17.67	5,231,800.00
	BANKINTER S.A.	223,000	14.60	3,255,800.00
	BAWAG GROUP AG	23,800	171.30	4,076,940.00
	BNP PARIBAS	313,000	101.12	31,650,560.00
	BPER BANCA	464,000	13.46	6,247,296.00
	CAIXABANK	1,122,000	12.31	13,811,820.00
	COMMERZBANK AG	207,000	37.83	7,830,810.00
	CREDIT AGRICOLE SA	290,000	17.52	5,080,800.00
	ERSTE GROUP BANK AG	99,000	115.70	11,454,300.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	21.73	4,215,620.00
	ING GROEP NV	933,000	27.20	25,382,265.00
	INTESA SANPAOLO	4,450,000	5.95	26,486,400.00
	KBC GROEP NV	74,000	117.25	8,676,500.00
	NORDEA BANK ABP	982,000	16.30	16,011,510.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	55.15	2,426,600.00
	SOCIETE GENERALE	204,000	76.78	15,663,120.00
	UNICREDIT SPA	434,000	77.09	33,457,060.00
	ADYEN NV	8,600	824.90	7,094,140.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	21.60	1,425,600.00
	EXOR NV	27,500	66.95	1,841,125.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	78.95	1,973,750.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	28.46	3,955,940.00
	SOFINA SA	5,250	220.20	1,156,050.00
	AEGON LTD	390,000	7.44	2,903,940.00
	AGEAS	49,000	69.75	3,417,750.00
	ALLIANZ SE-REG	121,600	407.90	49,600,640.00
	ASR NEDERLAND NV	49,000	66.16	3,241,840.00
	AXA SA	501,000	43.41	21,748,410.00
	GENERALI	265,000	42.49	11,259,850.00
	HANNOVER RUECK SE	19,100	238.40	4,553,440.00
	MAPFRE SA	280,000	4.31	1,207,360.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	41,200	477.70	19,681,240.00
	NN GROUP NV	85,000	76.32	6,487,200.00
	SAMPO OYJ-A SHS	750,000	9.11	6,832,500.00
	TALANX AG	20,800	108.40	2,254,720.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	24.10	2,819,700.00
	CAPGEMINI SA	50,000	89.68	4,484,000.00
	INDRA SISTEMAS SA	25,000	46.92	1,173,000.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	219,000	17.93	3,926,670.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	52.45	886,405.00
	SAP SE	333,800	135.14	45,109,732.00
	NOKIA OYJ	1,606,000	11.39	18,292,340.00
	ASM INTERNATIONAL NV	15,000	948.00	14,220,000.00
	ASML HOLDING NV	124,070	1,578.20	195,807,274.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	22,200	282.70	6,275,940.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	417,000	78.30	32,651,100.00
	STMICROELECTRONICS NV	202,000	62.58	12,641,160.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	28.03	4,064,350.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,098,000	26.25	28,822,500.00
	ELISA OYJ	42,000	37.32	1,567,440.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,230,000	4.46	5,493,180.00
	ORANGE SA	592,000	16.98	10,052,160.00
	TELECOM ITALIA SPA	560,077	8.03	4,502,459.00
	TELEFONICA SA	1,200,000	3.65	4,381,200.00
	ACCIONA S.A.	8,200	269.40	2,209,080.00
	EDP SA	1,000,000	4.46	4,462,000.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	138.50	1,994,400.00
	ENDESA S.A.	103,000	39.62	4,080,860.00
	ENEL SPA	2,440,000	10.09	24,639,120.00
	FORTUM OYJ	140,000	19.57	2,739,800.00
	IBERDROLA SA	1,944,532	21.69	42,176,899.08
	REDEIA CORP SA	123,000	15.42	1,896,660.00
	TERNA SPA	440,000	10.26	4,516,600.00
	VERBUND AG	21,000	55.90	1,173,900.00
	ITALGAS SPA	189,000	10.46	1,977,885.00
	NATURGY ENERGY GROUP SA	132,000	27.92	3,685,440.00
	SNAM SPA	660,000	6.28	4,150,080.00
	E.ON SE	711,000	18.02	12,812,220.00
	ENGIE	571,000	27.31	15,594,010.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	36.23	7,137,310.00
	AMUNDI SA	17,000	83.40	1,417,800.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	12.56	715,920.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	580,000	29.63	17,185,400.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	59,000	238.30	14,059,700.00
	EURONEXT NV	23,200	140.40	3,257,280.00
	EDP RENEWABLES SA	89,711	13.56	1,216,481.16
	RWE AG	209,000	54.06	11,298,540.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	68.96	2,413,600.00
	QIAGEN N.V.	60,800	34.31	2,086,352.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	224.00	1,948,800.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	175.20	1,489,200.00
	BUREAU VERITAS SA	106,000	26.12	2,768,720.00
	WOLTERS KLUWER	76,000	57.00	4,332,000.00
	PUBLICIS GROUPE	75,000	86.62	6,496,500.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	49.56	926,772.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	18.35	6,259,055.00
	SCOUT24 SE	22,000	72.45	1,593,900.00
	VONOVIA SE	238,000	21.56	5,131,280.00
小計	銘柄数:215			2,087,817,489.51
				(384,575,981,567)
	組入時価比率:8.9%			9.2%
英ポンド	BP PLC	5,050,000	4.69	23,704,700.00
	SHELL PLC-NEW	1,789,000	28.98	51,845,220.00
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	37.18	12,604,020.00
	ANTOFAGASTA PLC	110,000	38.25	4,207,500.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	38.52	2,388,240.00
	FRESNILLO PLC	59,000	28.68	1,692,120.00
	GLENCORE PLC	3,000,000	5.14	15,441,000.00
	RIO TINTO PLC-REG	341,000	71.68	24,442,880.00
	BAE SYSTEMS PLC	934,000	18.08	16,886,720.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	4.68	1,872,000.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,697,000	14.06	37,925,214.00
	SMITHS GROUP PLC	106,000	25.68	2,722,080.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	68.70	1,511,400.00
	BUNZLE	108,000	26.36	2,846,880.00
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	128,000	55.58	7,114,240.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	820,000	4.34	3,561,260.00
	NEXT PLC	36,300	146.15	5,305,245.00
	KINGFISHER PLC	520,000	2.91	1,513,200.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	670,000	3.78	2,536,620.00
	SAINSBURY	520,000	3.15	1,640,080.00
	TESCO PLC	2,080,000	4.59	9,565,920.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	71,000	48.90	3,471,900.00
	DIAGEO PLC	707,000	15.76	11,145,855.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	19.78	1,978,500.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	642,000	47.51	30,501,420.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	243,000	27.80	6,755,400.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	202,000	49.31	9,960,620.00
	UNILEVER PLC	702,000	46.00	32,295,510.00
	SMITH & NEPHEW PLC	267,000	11.38	3,039,795.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	483,400	143.18	69,213,212.00
	GSK PLC	1,305,000	19.83	25,878,150.00
	HALEON PLC	2,890,000	3.48	10,065,870.00
	BARCLAYS PLC	4,310,000	5.10	22,011,170.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,493,000	14.22	78,143,418.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,580,000	1.09	20,289,360.00
	NATWEST GROUP PLC	2,580,000	6.56	16,935,120.00
	STANDARD CHARTERED PLC	569,000	20.36	11,584,840.00
	M&G PLC	710,000	3.35	2,382,760.00
	WISE GROUP PLC-CL A	224,000	9.10	2,038,400.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	35.24	2,713,480.00
	AVIVA PLC	940,000	6.47	6,081,800.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.86	4,963,370.00
	PRUDENTIAL PLC	810,000	10.06	8,152,650.00
	STANDARD LIFE PLC	220,000	8.36	1,840,300.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	8.17	2,477,328.00
	HALMA PLC	120,000	39.04	4,684,800.00
	BT GROUP PLC	1,920,000	1.95	3,744,000.00
	AIRTEL AFRICA PLC	280,000	3.34	935,760.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.05	6,233,350.00
	SSE PLC	379,000	24.21	9,175,590.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.75	2,503,930.00
	NATIONAL GRID PLC	1,566,000	12.45	19,504,530.00
	SEVERN TRENT PLC	87,000	29.56	2,571,720.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	219,000	13.14	2,877,660.00
	3I GROUP PLC	317,000	25.32	8,026,440.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	80.62	11,528,660.00
	SCHRODERS PLC	249,176	5.85	1,458,925.48
	PEARSON	164,000	11.76	1,928,640.00
	EXPERIAN PLC	282,000	25.20	7,106,400.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	58.10	2,788,800.00
	RELX PLC	576,000	23.63	13,610,880.00
	INFORMA PLC	395,000	8.97	3,546,310.00
小計	銘柄数:63			717,473,162.48
				(153,187,694,921)
	組入時価比率:3.5%			3.6%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	699.00	1,377,030.00
	GIVAUDAN-REG	2,970	3,393.00	10,077,210.00
	SIKA AG-REG	46,700	167.60	7,826,920.00
	HOLCIM LTD	165,000	75.08	12,388,200.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	904.00	2,603,520.00
	GEBERIT AG-REG	10,300	544.20	5,605,260.00
	ABB LTD	503,000	84.52	42,513,560.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	257.50	1,802,500.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	267.80	3,293,940.00
	VAT GROUP AG	8,800	669.80	5,894,240.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	193.70	2,828,020.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	172,900	186.80	32,297,720.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	202.60	1,701,840.00
	AVOLTA AG	29,000	53.75	1,558,750.00
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,149.00	1,378,800.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	303	9,510.00	2,881,530.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	97,100.00	3,301,400.00
	NESTLE SA-REG	824,000	83.29	68,630,960.00
	ALCON INC	157,000	55.20	8,666,400.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	194.40	3,110,400.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	106.35	3,700,980.00
	GALDERMA GROUP AG	60,000	178.25	10,695,000.00
	NOVARTIS AG-REG	585,400	126.28	73,924,312.00
	ROCHE HOLDING AG	224,600	336.00	75,465,600.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	10,300	342.00	3,522,600.00
	SANDOZ GROUP AG	130,000	71.88	9,344,400.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	119.30	1,073,700.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	209.00	5,148,506.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	9,100	888.00	8,080,800.00
	SWISS RE LTD	94,600	127.80	12,089,880.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	48,100	589.00	28,330,900.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	46,000	78.78	3,623,880.00
	SWISSCOM AG-REG	8,200	638.50	5,235,700.00
	BKW AG	6,200	137.60	853,120.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	68.16	4,362,240.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,800	651.80	4,432,240.00
	UBS GROUP AG	1,019,000	39.97	40,729,430.00
	LONZA AG-REG	22,000	534.60	11,761,200.00
	SGS SA-REG	51,000	93.54	4,770,540.00
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	133.70	3,395,980.00
小計	銘柄数:40			530,279,208.00
				(105,896,757,837)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	537.00	47,256,000.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	99.74	17,953,200.00
	SAAB AB-B	100,000	487.40	48,740,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	315,000	340.90	107,383,500.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	36.32	16,344,000.00
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	258.80	28,209,200.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	191.05	8,215,150.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	316.20	22,134,000.00
	ALFA LAVAL AB	91,000	559.20	50,887,200.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	805,000	189.45	152,507,250.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	167.00	80,327,000.00
	EPIROC AB - A	197,000	255.90	50,412,300.00
	EPIROC AB - B	122,000	217.40	26,522,800.00
	INDUTRADE AB	92,000	198.00	18,216,000.00
	SANDVIK AB	330,000	385.70	127,281,000.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	246.30	25,122,600.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	413.60	26,056,800.00
	VOLVO AB-B SHS	493,000	324.60	160,027,800.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	332.60	25,942,800.00
	BEIJER REF AB	142,000	139.90	19,865,800.00
	SECURITAS AB-B SHS	164,857	156.40	25,783,634.80
	EVOLUTION AB	42,000	658.20	27,644,400.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	135,000	166.05	22,416,750.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	193,000	278.30	53,711,900.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	466.20	27,572,466.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	468,000	190.95	89,364,600.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435,000	141.60	61,596,000.00
	SWEDBANK AB	271,000	358.90	97,261,900.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	30,000	527.00	15,810,000.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	515.00	26,265,000.00
	INVESTOR AB-B SHS	553,000	394.35	218,075,550.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	550.00	11,000,000.00
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	66,000	154.80	10,216,800.00
	ERICSSON LM-B	840,000	106.65	89,586,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	660,000	80.98	53,446,800.00
	TELIA CO AB	770,000	48.67	37,475,900.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	176.35	29,979,500.00
	EQT AB	138,000	266.80	36,818,400.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	51.04	11,739,200.00
	SAGAX AB-B	62,000	150.60	9,337,200.00
小計	銘柄数:40			2,014,506,401.40
				(33,460,951,327)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	303.10	28,794,500.00
	EQUINOR ASA	225,000	309.10	69,547,500.00
	VAR ENERGI ASA	300,000	40.67	12,201,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	55,000	437.20	24,046,000.00
	NORSK HYDRO	410,000	88.96	36,473,600.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	144,000	278.40	40,089,600.00
	MOWI ASA	141,000	192.00	27,072,000.00
	ORKLA ASA	210,000	105.30	22,113,000.00
	SALMAR ASA	21,000	517.50	10,867,500.00
	DNB BANK ASA	260,000	293.30	76,258,000.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	266.60	17,329,000.00
	TELENOR ASA	188,000	145.00	27,260,000.00
小計	銘柄数:12			392,051,700.00
				(6,374,760,642)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	407.20	43,576,915.20
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	213.80	5,558,800.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	307,000	172.50	52,957,500.00
	DSV A/S	61,500	1,553.50	95,540,250.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	15,480.00	13,777,200.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	15,940.00	18,490,400.00
	PANDORA A/S	24,100	743.20	17,911,120.00
	CARLSBERG B	30,100	870.00	26,187,000.00
	COLOPLAST-B	37,400	381.90	14,283,060.00
	DEMANT A/S	25,000	266.00	6,650,000.00
	GENMAB A/S	20,000	1,702.00	34,040,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,029,000	317.95	327,170,550.00
	DANSKE BANK AS	200,000	344.70	68,940,000.00
	TRYG A/S	110,000	150.00	16,500,000.00
	ORSTED A/S	148,000	144.70	21,415,600.00
小計	銘柄数:15			762,998,395.20
				(18,800,280,457)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
豪ドル	SANTOS LTD.	1,080,000	7.14	7,711,200.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	603,000	27.65	16,672,950.00
	BHP GROUP LIMITED	1,624,000	58.99	95,799,760.00
	EVOLUTION MINING LTD	660,000	12.23	8,071,800.00
	FORTESCUE LTD	517,000	19.07	9,859,190.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	18.54	5,376,600.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	20.59	8,771,340.00
	PLS GROUP LTD	1,050,000	5.04	5,292,000.00
	RIO TINTO LTD	117,000	173.64	20,315,880.00
	SOUTH32 LTD	1,440,000	3.91	5,630,400.00
	SGH LTD	67,000	46.49	3,114,830.00
	BRAMBLES LTD	425,000	19.64	8,347,000.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.68	2,349,600.00
	TRANSURBAN GROUP	990,000	15.39	15,236,100.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	58.69	9,859,920.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	740,000	5.63	4,166,200.00
	WESFARMERS LIMITED	359,000	90.74	32,575,660.00
	COLES GROUP LTD	428,000	24.41	10,447,480.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	390,000	40.24	15,693,600.00
	COCHLEAR LTD	20,200	118.03	2,384,206.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	2.77	4,598,200.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	20.42	3,165,100.00
	CSL LIMITED	152,000	114.87	17,460,240.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	972,000	35.04	34,058,880.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	534,500	162.02	86,599,690.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	989,000	37.51	37,097,390.00
	WESTPAC BANKING CORP	1,102,000	35.14	38,724,280.00
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	45.43	4,679,290.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.05	5,796,000.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.97	4,075,400.00
	QBE INSURANCE	465,000	24.84	11,550,600.00
	SUNCORP GROUP LTD	360,000	18.94	6,818,400.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	31.55	1,924,550.00
	XERO LIMITED	56,000	69.05	3,866,800.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	5.15	6,489,000.00
	ORIGIN ENERGY LTD	560,000	10.96	6,137,600.00
	APA GROUP	440,000	10.77	4,738,800.00
	ASX LTD	60,000	51.79	3,107,400.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	117,000	249.36	29,175,120.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	188.88	3,078,744.00
	COMPUTERSHARE LTD	174,000	36.88	6,417,120.00
	CAR GROUP LTD	108,000	24.50	2,646,000.00
	REA GROUP LTD	17,500	133.54	2,336,950.00
小計	銘柄数:43			612,217,270.00
				(68,176,515,187)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	550,000	8.42	4,631,000.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	193,000	38.45	7,420,850.00
	INFRATIL LTD	290,000	15.20	4,408,000.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.24	2,310,000.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.75	2,070,000.00
小計	銘柄数:5			20,839,850.00
				(1,899,343,929)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	67.25	56,492,690.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	82.95	8,626,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	127.20	58,766,400.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	31.76	12,068,800.00
	MTR CORP	480,000	30.94	14,851,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	29.20	17,228,000.00
	SANDS CHINA LTD	800,000	12.90	10,320,000.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	8.50	21,248,351.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,190,000	45.56	54,216,400.00
	AIA GROUP LTD	3,360,000	70.80	237,888,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.70	12,514,320.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	220,000	60.25	13,255,000.00
	CLP HLDGS	510,000	73.75	37,612,500.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	57.55	25,322,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,700,383	6.66	24,644,550.78
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	377,000	362.20	136,549,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	560,040	44.08	24,686,563.20
	HENDERSON LAND	480,443	25.16	12,087,945.88
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	10.34	12,097,800.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	417,000	114.20	47,621,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	21.86	10,492,800.00
小計	銘柄数:21			848,590,920.86
				(17,497,944,788)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	10.41	4,892,700.00
	KEPPEL LTD	480,000	11.06	5,308,800.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	850,000	3.50	2,975,000.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	7.65	3,901,500.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	510,000	3.66	1,866,600.00
	DBS GROUP HLDGS	663,000	65.43	43,380,090.00
	OCBC-ORD	1,046,000	24.86	26,003,560.00
	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	39.80	15,522,000.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	4.43	10,277,600.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.46	1,808,800.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	24.15	6,448,050.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.52	1,814,400.00
小計	銘柄数:12			124,199,100.00
				(15,522,403,518)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	14.90	3,576,000.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,150.70	18,926,160.00
	BANK HAPOALIM BM	427,000	68.10	29,078,700.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	473,000	65.95	31,194,350.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	29.30	11,427,000.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	197.30	9,075,800.00
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	41,000	160.10	6,564,100.00
	PHOENIX FINANCE LTD	75,000	163.70	12,277,500.00
	NOVA LTD	9,600	1,535.40	14,739,840.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	34,800	752.30	26,180,040.00
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	47,000	256.80	12,069,600.00
	OPC ENERGY LTD	59,000	95.30	5,622,700.00
	AZRIELI GROUP	12,000	392.40	4,708,800.00
小計	銘柄数:13			185,440,590.00
				(9,992,558,912)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
	合計				4,201,131,225,892
					(4,201,131,225,892)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年6月29日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP REIT	147,600	25,917,084.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	222,000	5,094,900.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	8,479,352.00
		CROWN CASTLE INC	142,000	11,732,040.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	111,000	21,423,000.00
		EQUINIX INC	31,700	34,594,210.00
		EQUITY RESIDENTIAL	108,000	7,385,040.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,900	6,172,606.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	9,892,623.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	4,129,200.00
		INVITATION HOMES INC	172,000	5,239,120.00
		IRON MOUNTAIN INC	92,000	12,184,480.00
		KIMCO REALTY CORP	216,000	5,592,240.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	5,150,352.00
		PROLOGIS INC	299,500	41,921,015.00
		PUBLIC STORAGE	49,500	16,057,305.00
		REALTY INCOME CORP	302,000	19,062,240.00
		REGENCY CENTERS CORP	57,000	4,663,170.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	34,400	6,321,344.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	102,100	23,165,469.00
		SUN COMMUNITIES INC	40,200	4,874,250.00
		VENTAS INC	148,000	13,179,400.00
		VICI PROPERTIES INC	341,000	9,278,610.00
		WELLTOWER INC	226,200	51,422,046.00
		WEYERHAEUSER CO	226,000	5,720,060.00
		WP CAREY INC	67,000	4,948,620.00
	小計	銘柄数:26	3,393,600	363,599,776.00
				(58,815,899,765)
		組入時価比率:1.4%		88.2%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	937,550.00
		GECINA SA	15,000	1,110,750.00
		KLEPIERRE	69,000	2,565,420.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	3,617,250.00
	小計	銘柄数:4	136,000	8,230,970.00
				(1,516,144,674)
		組入時価比率:0.0%		2.3%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,445,400.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	3,432,780.00
	小計	銘柄数:2	610,000	4,878,180.00
				(1,041,540,211)
		組入時価比率:0.0%		1.6%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	632,000	20,230,320.00
		SCENTRE GROUP	1,690,000	6,624,800.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,110,400.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,168,000.00
	小計	銘柄数:4	4,242,000	33,133,520.00
				(3,689,748,787)
		組入時価比率:0.1%		5.5%
	香港ドル	LINK REIT	860,000	31,252,400.00
	小計	銘柄数:1	860,000	31,252,400.00
				(644,424,488)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,274,761	3,237,892.94
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,829,997	4,391,992.80
	小計	銘柄数:2	3,104,758	7,629,885.74
				(953,583,119)
		組入時価比率:0.0%		1.4%
	合計			66,661,341,044
				(66,661,341,044)
	合計			66,661,341,044
				(66,661,341,044)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 6月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	63,423,364,494	-	62,670,465,038	△752,899,456
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	987,083,761	-	986,654,870	△428,891
米ドル	987,083,761	-	986,654,870	△428,891
合計	-	-	-	△753,328,347

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/01-2026/06/29)

開示資料

決算