マイターゲット2055(確定拠出年金向け)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/01-2026/06/29)

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    2026/09/28 9:06
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    【項目】
    54項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2026年 6月29日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金265,845,478
    コール・ローン765,693,262
    国債証券1,153,826,478,186
    派生商品評価勘定93,548
    未収入金136,477,527
    未収利息10,518,884,360
    前払費用1,691,790,793
    その他未収収益7,718,052
    流動資産合計1,167,212,981,206
    資産合計1,167,212,981,206
    負債の部
    流動負債
    未払金181,692,233
    未払解約金432,817,025
    その他未払費用8,657,824
    流動負債合計623,167,082
    負債合計623,167,082
    純資産の部
    元本等
    元本336,857,298,527
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)829,732,515,597
    元本等合計1,166,589,814,124
    純資産合計1,166,589,814,124
    負債純資産合計1,167,212,981,206

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2026年 6月29日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額3.4632円
    (10,000口当たり純資産額)(34,632円)
    2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
    169,520,220,583円
    なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
    貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
    有価証券182,622,547,052円
    なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2025年 7月 1日
    至 2026年 6月29日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2026年 6月29日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2026年 6月29日現在
    期首2025年 7月 1日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額337,408,643,803円
    同期中における追加設定元本額45,978,133,635円
    同期中における一部解約元本額46,529,478,911円
    期末元本額336,857,298,527円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3033,264,255円
    バランスセレクト5045,058,616円
    バランスセレクト7062,461,618円
    野村外国債券インデックスファンド135,130,501円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)2,569,542,044円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)22,183,960,362円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)5,185,599,101円
    野村資産設計ファンド201513,367,364円
    野村資産設計ファンド202014,431,567円
    野村資産設計ファンド202518,835,969円
    野村資産設計ファンド203041,168,609円
    野村資産設計ファンド203535,891,016円
    野村資産設計ファンド204059,502,981円
    野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)71,892,447,618円
    のむラップ・ファンド(保守型)2,477,679,751円
    のむラップ・ファンド(普通型)41,419,065,965円
    のむラップ・ファンド(積極型)27,237,929,949円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)396,448,408円
    野村資産設計ファンド204512,641,943円
    野村インデックスファンド・外国債券1,210,885,443円
    マイ・ロード3,703,354,665円
    ネクストコア30,477,865円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス467,624,604円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)10,097,723,066円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)713,451,451円
    野村資産設計ファンド205012,397,353円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型2,191,460円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,818,772円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型2,014,662円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,728,783円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)1,170,142,140円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)8,713,162,893円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,376,624円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,747,308円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)2,849,964円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)821,266円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)5,060,589円
    野村6資産均等バランス7,791,553,240円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)9,838,681,485円
    世界6資産分散ファンド118,235,853円
    野村資産設計ファンド20607,320,320円
    NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信18,210,281,927円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券9,583,736,314円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)5,142,143円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)527,555,898円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)133,419,693円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)480,317,898円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)184,839,868円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)528,536円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)4,654,461円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)72,023円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,749,935,600円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)2,132,118円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)5,410,485円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)143,403,598円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)98,926,878円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,861,079,686円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)20,001,075円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,011,490,055円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)1,184,826,669円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)2,114,029円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,103,460円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)6,711,703円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)8,798,217円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)651,995,087円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)5,002,479,386円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)7,597,998,196円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)8,194,778,876円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)32,233,797,822円
    マイバランスDC302,355,323,974円
    マイバランスDC502,248,066,228円
    マイバランスDC702,121,717,095円
    野村DC外国債券インデックスファンド13,347,571,036円
    野村DC運用戦略ファンド2,774,725,291円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)419,830,801円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)809,420,704円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)1,761,473,065円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)849,578,826円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース42,499,117円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース120,848,359円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース86,946,757円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203057,291,096円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204050,971,235円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)205031,908,391円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)845,132,392円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)425,778,589円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)312,837,551円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)443,949,495円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)206020,839,027円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)181,506,199円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)80,420,985円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)372,634,293円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)427,722,010円
    マイターゲット2070(確定拠出年金向け)29,726,867円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2026年6月29日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2026年6月29日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND59,700,000.0061,369,731.37
    US TREASURY BOND24,650,000.0025,302,837.99
    US TREASURY BOND100,000.0099,835.93
    US TREASURY BOND6,450,000.005,001,520.92
    US TREASURY BOND17,200,000.0015,015,734.16
    US TREASURY BOND100,000.0099,318.35
    US TREASURY N/B58,700,000.0057,953,107.07
    US TREASURY N/B1,100,000.001,098,379.59
    US TREASURY N/B300,000.00289,645.59
    US TREASURY N/B300,000.00297,649.86
    US TREASURY N/B51,950,000.0052,118,702.43
    US TREASURY N/B13,400,000.0012,877,085.10
    US TREASURY N/B60,850,000.0059,999,049.26
    US TREASURY N/B76,850,000.0076,690,889.76
    US TREASURY N/B6,800,000.006,664,132.60
    US TREASURY N/B1,000,000.00996,406.20
    US TREASURY N/B50,000.0047,973.63
    US TREASURY N/B100,000.0098,921.87
    US TREASURY N/B100,000.00100,054.68
    US TREASURY N/B150,000.00148,951.17
    US TREASURY N/B100,000.00100,031.25
    US TREASURY N/B1,000,000.00975,566.40
    US TREASURY N/B300,000.00285,779.28
    US TREASURY N/B16,100,000.0016,052,831.83
    US TREASURY N/B500,000.00474,941.40
    US TREASURY N/B100,000.0099,671.87
    US TREASURY N/B36,500,000.0036,578,416.60
    US TREASURY N/B1,000,000.00949,062.50
    US TREASURY N/B100,000.0099,078.12
    US TREASURY N/B600,000.00587,367.18
    US TREASURY N/B73,750,000.0070,249,751.25
    US TREASURY N/B26,650,000.0026,611,480.09
    US TREASURY N/B1,000,000.00952,304.60
    US TREASURY N/B100,000.0099,207.03
    US TREASURY N/B71,700,000.0068,124,801.39
    US TREASURY N/B1,100,000.001,088,484.32
    US TREASURY N/B70,200,000.0068,668,481.70
    US TREASURY N/B300,000.00284,373.03
    US TREASURY N/B900,000.00892,283.13
    US TREASURY N/B42,950,000.0040,623,819.41
    US TREASURY N/B100,000.0099,828.12
    US TREASURY N/B64,370,000.0064,087,119.59
    US TREASURY N/B33,600,000.0031,542,655.20
    US TREASURY N/B100,000.00100,064.45
    US TREASURY N/B30,650,000.0029,896,319.56
    US TREASURY N/B100,000.00100,574.21
    US TREASURY N/B28,100,000.0026,394,790.84
    US TREASURY N/B100,000.00101,126.95
    US TREASURY N/B15,250,000.0014,332,616.42
    US TREASURY N/B700,000.00711,908.19
    US TREASURY N/B16,950,000.0016,582,529.08
    US TREASURY N/B3,050,000.002,869,323.18
    US TREASURY N/B4,200,000.004,226,578.02
    US TREASURY N/B100,000.0093,589.84
    US TREASURY N/B100,000.0099,173.82
    US TREASURY N/B5,900,000.005,562,708.80
    US TREASURY N/B100,000.0099,753.90
    US TREASURY N/B6,350,000.006,119,688.04
    US TREASURY N/B1,200,000.001,182,281.15
    US TREASURY N/B51,850,000.0048,968,876.97
    US TREASURY N/B100,000.00100,396.48
    US TREASURY N/B55,500,000.0053,040,434.24
    US TREASURY N/B11,350,000.0011,358,645.29
    US TREASURY N/B53,050,000.0051,335,195.88
    US TREASURY N/B44,200,000.0044,820,696.18
    US TREASURY N/B14,500,000.0013,832,772.35
    US TREASURY N/B15,100,000.0014,548,200.70
    US TREASURY N/B6,000,000.006,066,327.60
    US TREASURY N/B41,350,000.0040,376,013.15
    US TREASURY N/B7,850,000.007,883,576.80
    US TREASURY N/B14,800,000.0014,176,490.80
    US TREASURY N/B13,000,000.0012,964,706.30
    US TREASURY N/B100,000.0092,863.28
    US TREASURY N/B34,800,000.0033,799,500.00
    US TREASURY N/B100,000.0099,333.98
    US TREASURY N/B50,000.0046,349.60
    US TREASURY N/B3,900,000.003,871,663.77
    US TREASURY N/B150,000.00148,889.64
    US TREASURY N/B2,250,000.002,269,907.10
    US TREASURY N/B100,000.0097,998.04
    US TREASURY N/B4,000,000.004,018,671.60
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND350,000.00351,057.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0089,390.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND400,000.00351,888.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND26,400,000.0026,651,856.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND13,000,000.008,740,160.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND600,000.00249,612.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,850,000.004,901,305.50
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND27,700,000.0025,063,791.00
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    BUONI POLIENNALI DEL TES50,800,000.0051,247,040.00
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    FINNISH GOVERNMENT200,000.00190,760.00
    FINNISH GOVERNMENT1,450,000.001,433,180.00
    FINNISH GOVERNMENT8,750,000.008,066,870.00
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    FINNISH GOVERNMENT6,050,000.005,991,920.00
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    FINNISH GOVERNMENT1,000,000.00404,641.00
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,750,000.0010,766,125.00
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,850,000.004,481,400.00
    IRELAND GOVERNMENT BOND3,800,000.003,305,192.12
    IRELAND GOVERNMENT BOND12,500,000.0012,232,468.74
    IRELAND GOVERNMENT BOND3,450,000.003,474,093.07
    IRISH GOVERNMENT8,000,000.007,772,812.80
    IRISH GOVERNMENT1,400,000.001,206,385.46
    IRISH GOVERNMENT150,000.00101,945.10
    IRISH TSY 1.35% 2031100,000.0094,433.29
    IRISH TSY 2.4% 20306,300,000.006,252,867.80
    IRISH TSY 2% 20451,250,000.001,009,361.25
    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0098,310.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT3,550,000.003,714,720.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0096,540.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT850,000.00862,920.00
    OBRIGACOES DO TESOURO1,150,000.001,199,910.00
    OBRIGACOES DO TESOURO7,800,000.007,295,340.00
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    OBRIGACOES DO TESOURO800,000.00762,320.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA7,250,000.004,268,075.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,850,000.001,796,350.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA7,850,000.008,087,855.00
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    REPUBLIC OF AUSTRIA1,550,000.001,408,795.00
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,056,367.80
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND8,000,000.007,960,823.20
    SPANISH GOVERNMENT15,400,000.0016,540,195.98
    小計銘柄数:2191,784,620,000.001,796,414,704.38
    (330,899,588,546)
    組入時価比率:28.4%28.7%
    英ポンドUNITED KINGDOM GILT3,150,000.003,159,216.90
    UNITED KINGDOM GILT24,540,000.0024,643,715.85
    UNITED KINGDOM GILT6,030,000.006,073,729.56
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    UNITED KINGDOM GILT17,900,000.0012,349,210.00
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    (65,088,970,510)
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    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT18,200,000.0017,753,970.78
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    (2,105,169,587)
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    (1,879,061,856)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    デンマーククローネDENMARK GOVT BOND6,300,000.006,262,253.55
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    KINGDOM OF DENMARK2,600,000.002,288,313.82
    KINGDOM OF DENMARK9,700,000.009,497,682.25
    KINGDOM OF DENMARK43,500,000.0051,287,343.90
    KINGDOM OF DENMARK7,500,000.003,745,336.50
    小計銘柄数:791,050,000.0093,472,572.17
    (2,303,164,178)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND30,800,000.0030,178,760.92
    POLAND GOVERNMENT BOND7,500,000.007,997,325.75
    POLAND GOVERNMENT BOND18,900,000.0019,642,565.88
    POLAND GOVERNMENT BOND6,300,000.006,388,261.74
    POLAND GOVERNMENT BOND12,800,000.0012,201,701.12
    POLAND GOVERNMENT BOND1,100,000.001,122,148.61
    POLAND GOVERNMENT BOND24,600,000.0024,612,880.56
    POLAND GOVERNMENT BOND46,400,000.0040,551,748.64
    POLAND GOVERNMENT BOND10,400,000.008,829,570.88
    POLAND GOVERNMENT BOND24,600,000.0026,112,717.96
    POLAND GOVERNMENT BOND10,400,000.0010,334,178.40
    POLAND GOVERNMENT BOND1,400,000.001,379,221.48
    POLAND GOVERNMENT BOND4,500,000.004,492,128.15
    小計銘柄数:13199,700,000.00193,843,210.09
    (8,326,496,320)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT14,840,000.0014,499,718.80
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,900,000.001,830,612.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,570,000.003,466,327.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,700,000.001,608,625.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT18,500,000.0017,286,955.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,000,000.005,186,280.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,300,000.004,622,342.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,900,000.001,588,970.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,150,000.005,973,896.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.002,630,691.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT22,700,000.0022,670,944.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,650,000.003,293,869.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT100,000.0094,378.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,280,000.009,459,656.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,090,000.003,515,191.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,450,000.002,365,426.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT850,000.00819,145.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT18,350,000.0016,779,607.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,400,000.002,392,056.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,250,000.001,891,125.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,050,000.003,877,491.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,040,000.003,634,344.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,300,000.003,209,850.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,450,000.001,334,000.00
    小計銘柄数:24148,920,000.00134,031,500.40
    (14,925,747,884)
    組入時価比率:1.3%1.3%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT650,000.00613,275.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT6,300,000.006,211,800.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT3,200,000.003,285,760.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT3,750,000.003,363,128.25
    NEW ZEALAND GOVERNMENT5,350,000.004,780,225.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT6,650,000.006,420,147.40
    NEW ZEALAND GOVERNMENT2,000,000.002,010,230.80
    NEW ZEALAND GOVERNMENT700,000.00692,230.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT6,450,000.005,490,885.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT2,600,000.001,775,280.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT1,000,000.00679,700.00
    小計銘柄数:1138,650,000.0035,322,661.45
    (3,219,307,364)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,368,390.65
    SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,234,735.80
    SINGAPORE GOVERNMENT450,000.00458,788.00
    SINGAPORE GOVERNMENT450,000.00466,595.32
    SINGAPORE GOVERNMENT1,800,000.001,864,460.34
    SINGAPORE GOVERNMENT5,210,000.005,459,324.55
    SINGAPORE GOVERNMENT2,600,000.002,574,260.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,930,000.004,302,239.77
    SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00881,187.68
    SINGAPORE GOVERNMENT4,920,000.005,029,593.00
    SINGAPORE GOVERNMENT850,000.00929,744.96
    SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,329,565.00
    SINGAPORE GOVERNMENT5,050,000.004,877,053.66
    小計銘柄数:1332,360,000.0033,775,938.73
    (4,221,316,822)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    リンギMALAYSIA GOVERNMENT2,700,000.002,715,028.47
    MALAYSIA GOVERNMENT300,000.00299,866.80
    MALAYSIA GOVERNMENT1,500,000.001,499,227.95
    MALAYSIA GOVERNMENT100,000.00106,841.05
    MALAYSIA GOVERNMENT6,300,000.006,396,998.58
    MALAYSIA GOVERNMENT13,600,000.0014,799,838.24
    MALAYSIA GOVERNMENT8,800,000.009,024,599.76
    MALAYSIA GOVERNMENT2,400,000.002,628,508.56
    MALAYSIA GOVERNMENT300,000.00290,352.12
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,400,000.0010,436,371.92
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,200,000.006,258,295.50
    MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00516,622.20
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,980,000.005,072,383.98
    MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0016,020,951.10
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,319,117.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,300,000.009,649,475.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT12,100,000.0012,318,147.27
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,800,000.005,031,490.08
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,105,247.20
    MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00396,351.32
    MALAYSIAN GOVERNMENT14,350,000.0016,158,174.62
    MALAYSIAN GOVERNMENT12,100,000.0013,362,637.42
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,400,000.0010,622,176.72
    MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00317,722.50
    小計銘柄数:24139,630,000.00147,346,426.36
    (5,847,413,460)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ウォンKOREA TREASURY BOND300,000,000.00298,751,220.00
    KOREA TREASURY BOND2,100,000,000.002,094,521,100.00
    KOREA TREASURY BOND2,100,000,000.002,055,725,910.00
    KOREA TREASURY BOND2,200,000,000.002,134,469,040.00
    KOREA TREASURY BOND3,000,000,000.002,963,689,800.00
    KOREA TREASURY BOND5,200,000,000.005,072,497,560.00
    KOREA TREASURY BOND2,000,000,000.001,840,374,600.00
    KOREA TREASURY BOND2,500,000,000.002,392,768,500.00
    KOREA TREASURY BOND2,500,000,000.002,363,875,000.00
    KOREA TREASURY BOND2,500,000,000.002,251,884,500.00
    KOREA TREASURY BOND2,500,000,000.002,278,760,000.00
    KOREA TREASURY BOND2,500,000,000.002,497,108,250.00
    KOREA TREASURY BOND2,000,000,000.001,956,883,600.00
    KOREA TREASURY BOND4,100,000,000.004,109,473,050.00
    KOREA TREASURY BOND3,000,000,000.002,770,839,000.00
    KOREA TREASURY BOND2,200,000,000.001,959,581,800.00
    KOREA TREASURY BOND4,600,000,000.004,291,606,800.00
    KOREA TREASURY BOND2,000,000,000.001,760,913,000.00
    KOREA TREASURY BOND6,600,000,000.006,251,078,460.00
    KOREA TREASURY BOND4,600,000,000.003,771,402,000.00
    KOREA TREASURY BOND2,500,000,000.001,999,049,250.00
    KOREA TREASURY BOND2,000,000,000.001,649,693,200.00
    KOREA TREASURY BOND4,500,000,000.003,972,202,200.00
    KOREA TREASURY BOND2,500,000,000.002,057,365,250.00
    KOREA TREASURY BOND2,100,000,000.001,560,386,730.00
    KOREA TREASURY BOND2,100,000,000.001,516,668,930.00
    KOREA TREASURY BOND4,100,000,000.002,959,194,680.00
    KOREA TREASURY BOND7,100,000,000.006,120,067,940.00
    小計銘柄数:2885,400,000,000.0076,950,831,370.00
    (8,087,224,573)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    人民元CHINA GOVERNMENT BOND51,600,000.0051,724,546.92
    CHINA GOVERNMENT BOND54,000,000.0054,727,957.80
    CHINA GOVERNMENT BOND24,400,000.0024,531,559.92
    CHINA GOVERNMENT BOND194,500,000.00195,089,937.95
    CHINA GOVERNMENT BOND16,500,000.0016,758,183.75
    CHINA GOVERNMENT BOND40,200,000.0040,331,679.12
    CHINA GOVERNMENT BOND41,400,000.0041,485,151.52
    CHINA GOVERNMENT BOND93,900,000.0096,097,682.55
    CHINA GOVERNMENT BOND131,200,000.00131,750,226.56
    CHINA GOVERNMENT BOND413,100,000.00413,471,790.00
    CHINA GOVERNMENT BOND35,300,000.0036,238,662.30
    CHINA GOVERNMENT BOND97,900,000.0098,351,230.89
    CHINA GOVERNMENT BOND109,500,000.00112,169,193.90
    CHINA GOVERNMENT BOND165,000,000.00165,527,010.00
    CHINA GOVERNMENT BOND17,700,000.0018,206,959.86
    CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0072,816,772.00
    CHINA GOVERNMENT BOND98,100,000.00101,095,208.82
    CHINA GOVERNMENT BOND90,000,000.0090,283,554.00
    CHINA GOVERNMENT BOND111,200,000.00114,354,766.24
    CHINA GOVERNMENT BOND136,100,000.00136,345,333.86
    CHINA GOVERNMENT BOND54,200,000.0056,529,987.54
    CHINA GOVERNMENT BOND114,900,000.00117,354,344.43
    CHINA GOVERNMENT BOND56,500,000.0058,972,264.85
    CHINA GOVERNMENT BOND197,000,000.00200,586,995.70
    CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0088,404,559.68
    CHINA GOVERNMENT BOND47,900,000.0048,521,947.97
    CHINA GOVERNMENT BOND49,200,000.0051,717,603.36
    CHINA GOVERNMENT BOND103,500,000.00103,803,358.50
    CHINA GOVERNMENT BOND73,000,000.0077,033,914.30
    CHINA GOVERNMENT BOND136,500,000.00143,202,928.05
    CHINA GOVERNMENT BOND33,900,000.0034,166,972.67
    CHINA GOVERNMENT BOND143,100,000.00150,227,310.15
    CHINA GOVERNMENT BOND31,100,000.0031,375,269.21
    CHINA GOVERNMENT BOND143,900,000.00149,541,988.03
    CHINA GOVERNMENT BOND151,500,000.00151,980,239.85
    CHINA GOVERNMENT BOND3,300,000.003,561,583.08
    CHINA GOVERNMENT BOND115,300,000.00119,058,249.62
    CHINA GOVERNMENT BOND98,500,000.00100,551,892.90
    CHINA GOVERNMENT BOND3,500,000.003,767,122.80
    CHINA GOVERNMENT BOND21,900,000.0021,897,157.38
    CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,381,122.00
    CHINA GOVERNMENT BOND211,600,000.00215,043,790.00
    CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,071,435.40
    CHINA GOVERNMENT BOND55,300,000.0058,990,047.34
    CHINA GOVERNMENT BOND222,700,000.00226,060,988.40
    CHINA GOVERNMENT BOND41,600,000.0044,904,088.32
    CHINA GOVERNMENT BOND64,200,000.0064,622,750.58
    CHINA GOVERNMENT BOND70,300,000.0076,489,324.48
    CHINA GOVERNMENT BOND30,200,000.0030,404,158.04
    CHINA GOVERNMENT BOND73,900,000.0079,415,459.99
    CHINA GOVERNMENT BOND84,200,000.0089,698,142.12
    CHINA GOVERNMENT BOND91,300,000.0098,328,794.41
    CHINA GOVERNMENT BOND133,300,000.00140,631,686.62
    CHINA GOVERNMENT BOND158,300,000.00166,095,736.78
    CHINA GOVERNMENT BOND28,300,000.0029,364,691.28
    CHINA GOVERNMENT BOND93,500,000.0096,382,848.10
    CHINA GOVERNMENT BOND144,200,000.00143,494,804.32
    CHINA GOVERNMENT BOND48,400,000.0048,362,398.04
    CHINA GOVERNMENT BOND32,000,000.0032,268,768.00
    CHINA GOVERNMENT BOND136,700,000.00137,220,539.93
    CHINA GOVERNMENT BOND90,500,000.0090,645,958.40
    CHINA GOVERNMENT BOND5,600,000.005,598,705.28
    CHINA GOVERNMENT BOND7,400,000.009,461,876.80
    CHINA GOVERNMENT BOND31,200,000.0039,017,359.68
    CHINA GOVERNMENT BOND87,700,000.00106,382,143.41
    CHINA GOVERNMENT BOND66,100,000.0077,678,499.04
    CHINA GOVERNMENT BOND68,800,000.0081,807,424.32
    CHINA GOVERNMENT BOND176,900,000.00204,905,605.08
    CHINA GOVERNMENT BOND57,700,000.0053,730,955.48
    小計銘柄数:695,988,000,000.006,193,073,199.67
    (147,293,575,751)
    組入時価比率:12.6%12.8%
    新シェケルISRAEL FIXED BOND7,650,000.007,699,379.22
    ISRAEL FIXED BOND4,300,000.004,373,341.23
    ISRAEL FIXED BOND9,700,000.009,489,829.13
    ISRAEL FIXED BOND1,500,000.001,517,948.70
    ISRAEL FIXED BOND2,500,000.002,596,349.25
    ISRAEL FIXED BOND10,500,000.009,651,959.10
    ISRAEL FIXED BOND300,000.00305,136.99
    ISRAEL FIXED BOND18,600,000.0016,532,851.80
    ISRAEL FIXED BOND4,400,000.004,523,362.80
    ISRAEL FIXED BOND3,800,000.003,946,674.68
    ISRAEL FIXED BOND16,200,000.0012,924,492.84
    ISRAEL FIXED BOND13,000,000.0015,313,964.90
    ISRAEL FIXED BOND5,700,000.005,393,644.38
    小計銘柄数:1398,150,000.0094,268,935.02
    (5,079,728,698)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    合計1,153,826,478,186
    (1,153,826,478,186)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (3)貸付有価証券の明細(2026年 6月29日現在)
    種類通貨銘柄券面総額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY N/B25,000,000
    US TREASURY N/B19,847,000
    US TREASURY N/B255,000
    US TREASURY N/B42,500,000
    US TREASURY N/B42,457,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B1,827,000
    US TREASURY N/B10,000,000
    US TREASURY BOND16,000,000
    US TREASURY BOND11,000,000
    US TREASURY N/B15,994,000
    US TREASURY N/B10,000,000
    US TREASURY N/B12,000,000
    US TREASURY N/B49,877,000
    US TREASURY N/B12,000,000
    US TREASURY N/B4,000,000
    US TREASURY N/B49,465,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B4,887,000
    US TREASURY N/B43,000,000
    US TREASURY N/B24,000,000
    US TREASURY N/B14,700,000
    US TREASURY N/B50,000,000
    US TREASURY N/B255,000
    US TREASURY N/B637,000
    US TREASURY N/B552,000
    US TREASURY N/B5,000,000
    US TREASURY N/B48,070,000
    US TREASURY N/B5,644,000
    US TREASURY N/B12,835,000
    US TREASURY N/B50,000,000
    US TREASURY N/B15,000,000
    US TREASURY N/B4,250,000
    US TREASURY N/B22,652,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B5,001,000
    US TREASURY N/B12,466,000
    US TREASURY N/B20,400,000
    US TREASURY N/B50,000,000
    US TREASURY N/B7,892,000
    US TREASURY N/B3,570,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B9,000,000
    US TREASURY N/B17,425,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B23,815,000
    カナダドルCANADIAN GOVERNMENT3,995,000
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT4,600,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,000,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,000,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,969,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,270,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,615,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,034,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,627,000
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT5,000,000
    NEW ZEALAND GOVERNMENT5,000,000
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT8,475,000
    SWEDISH GOVERNMENT6,400,000
    SWEDISH GOVERNMENT19,500,000
    SWEDISH GOVERNMENT2,380,000
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT7,300,000
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK2,000,000
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT300,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,400,000
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND10,000,000
    POLAND GOVERNMENT BOND10,880,000
    POLAND GOVERNMENT BOND15,215,000
    POLAND GOVERNMENT BOND6,375,000
    ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND11,000,000
    BUNDESOBLIGATION3,999,999
    BUNDESOBLIGATION6,800,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND10,000,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND12,600,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND23,000,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND22,400,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND10,800,000
    FRANCE (GOVT OF)19,635,000
    FRANCE (GOVT OF)2,000,000
    FRANCE (GOVT OF)7,000,000
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,000,000
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T32,130,000
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000
    OBRIGACOES DO TESOURO4,000,000
    REPUBLIC OF AUSTRIA6,672,500
    BUONI POLIENNALI DEL TES4,100,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,445,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES22,000,000
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2026年 6月29日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建130,704,617-130,798,16593,548
    米ドル72,768,942-72,779,98511,043
    ユーロ57,935,675-58,018,18082,505
    合計130,704,617-130,798,16593,548

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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