マイターゲット2060(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 105,201 |
| 親投資信託受益証券 | 75,560,993 |
| 未収入金 | 39,278 |
| 流動資産計 | 75,705,472 |
| 資産の部合計 | 75,705,472 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 37,385 |
| 未払受託者報酬 | 3,137 |
| 未払委託者報酬 | 25,078 |
| その他未払費用 | 247 |
| 流動負債計 | 65,847 |
| 負債の部合計 | 65,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 74,770,056 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 869,569 |
| （分配準備積立金） | 40,754 |
| 元本等合計 | 75,639,625 |
| 純資産の部合計 | 75,639,625 |
| 負債・純資産合計 | 75,705,472 |
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