マイターゲット2060(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/29-2023/06/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月28日 | 2022年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,260,900 | 5,722,923 |
| 親投資信託受益証券 | 2,109,848,753 | 2,813,655,610 |
| 未収入金 | 2,037,774 | － |
| 流動資産計 | 2,119,147,427 | 2,819,378,533 |
| 資産の部合計 | 2,119,147,427 | 2,819,378,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 826,436 | － |
| 未払解約金 | 3,362,126 | 155,280 |
| 未払受託者報酬 | 328,779 | 324,545 |
| 未払委託者報酬 | 2,653,931 | 2,650,391 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 31,729 | 40,506 |
| 流動負債計 | 7,203,007 | 3,170,729 |
| 負債の部合計 | 7,203,007 | 3,170,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,652,872,006 | 2,218,176,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,072,414 | 598,030,915 |
| （分配準備積立金） | 126,283,566 | 113,296,666 |
| 元本等合計 | 2,111,944,420 | 2,816,207,804 |
| 純資産の部合計 | 2,111,944,420 | 2,816,207,804 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,147,427 | 2,819,378,533 |
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