マイターゲット2060(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,841,190 | 45,238,058 |
| 親投資信託受益証券 | 9,683,745,438 | 15,247,572,102 |
| 未収入金 | － | 9,571,502 |
| 未収利息 | 439 | 1,226 |
| 流動資産計 | 9,716,587,067 | 15,302,382,888 |
| 資産の部合計 | 9,716,587,067 | 15,302,382,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,670,535 | － |
| 未払解約金 | 11,412,540 | 22,455,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,697 | 1,846,935 |
| 未払委託者報酬 | 9,291,184 | 15,083,262 |
| その他未払費用 | 142,155 | 230,806 |
| 流動負債計 | 24,654,111 | 39,616,450 |
| 負債の部合計 | 24,654,111 | 39,616,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,341,071,134 | 6,649,583,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,350,861,822 | 8,613,183,187 |
| （分配準備積立金） | 1,436,785,998 | 3,817,643,214 |
| 元本等合計 | 9,691,932,956 | 15,262,766,438 |
| 純資産の部合計 | 9,691,932,956 | 15,262,766,438 |
| 負債・純資産合計 | 9,716,587,067 | 15,302,382,888 |
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