半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月29日-平成30年12月28日)
①【純資産の推移】
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)
| 2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 6月28日) | 75 | 75 | 1.0116 | 1.0121 |
| 2018年 3月末日 | 1 | ― | 0.9967 | ― | |
| 4月末日 | 2 | ― | 1.0247 | ― | |
| 5月末日 | 61 | ― | 1.0159 | ― | |
| 6月末日 | 76 | ― | 1.0150 | ― | |
| 7月末日 | 73 | ― | 1.0311 | ― | |
| 8月末日 | 74 | ― | 1.0305 | ― | |
| 9月末日 | 81 | ― | 1.0637 | ― | |
| 10月末日 | 95 | ― | 0.9935 | ― | |
| 11月末日 | 122 | ― | 1.0065 | ― | |
| 12月末日 | 119 | ― | 0.9345 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 144 | ― | 0.9702 | ― | |
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