FANG+インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月23日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,725,044 | 303,427,916 |
| 親投資信託受益証券 | 20,160,723,685 | 30,423,524,866 |
| 流動資産計 | 20,309,448,729 | 30,726,952,782 |
| 資産の部合計 | 20,309,448,729 | 30,726,952,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,928,192 | － |
| 未払解約金 | 80,713,748 | 197,154,715 |
| 未払受託者報酬 | 2,275,989 | 3,536,751 |
| 未払委託者報酬 | 63,728,740 | 99,030,170 |
| その他未払費用 | 457,328 | 707,259 |
| 流動負債計 | 185,103,997 | 300,428,895 |
| 負債の部合計 | 185,103,997 | 300,428,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,214,243,598 | 5,211,413,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,910,101,134 | 25,215,110,017 |
| （分配準備積立金） | 7,152,518,881 | 5,572,099,475 |
| 元本等合計 | 20,124,344,732 | 30,426,523,887 |
| 純資産の部合計 | 20,124,344,732 | 30,426,523,887 |
| 負債・純資産合計 | 20,309,448,729 | 30,726,952,782 |
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