次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2023年 3月11日至 2024年 3月11日	第7期自 2024年 3月12日至 2025年 3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,918,080	16,068,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)	753,086,473	1,087,843,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,479,736	8,962,406
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,479,736	8,962,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,206,752	258,731,311
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,206,752	258,731,311
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,087,843,755	661,234,430

2025/06/09 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)前事業年度の普通株式の減少株式数の554,701株及び、A種優先株式の増加株式数の554,701株は、株式会社岡三証券グループが保有する当社普通株式をA種優先株式へ変更したことによるものであります。
2.剰余金の配当に関する事項
① 金銭による配当

2025/06/09 9:06

#3 注記表（連結）

2025/06/09 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)	当事業年度(2024年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,331,880	2,922,414
利益剰余金合計	2,511,710	3,102,244

2025/06/09 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 3月11日現在	2025年 3月10日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,118,181,047	7,543,229,925
元本等合計		16,805,483,797	12,683,046,669

注記表

2025/06/09 9:06