あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,615,071 | 29,810,091 |
| 投資証券 | 3,195,715,656 | 853,035,128 |
| 流動資産計 | 3,265,330,727 | 882,845,219 |
| 資産の部合計 | 3,265,330,727 | 882,845,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,475,516 | 284,583 |
| 未払受託者報酬 | 450,544 | 146,622 |
| 未払委託者報酬 | 17,571,204 | 5,718,134 |
| 未払利息 | 190 | 81 |
| その他未払費用 | 1,539,073 | － |
| 流動負債計 | 43,036,527 | 6,149,420 |
| 負債の部合計 | 43,036,527 | 6,149,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,997,089,535 | 777,351,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,204,665 | 99,344,131 |
| （分配準備積立金） | 222,762,017 | 98,710,586 |
| 元本等合計 | 3,222,294,200 | 876,695,799 |
| 純資産の部合計 | 3,222,294,200 | 876,695,799 |
| 負債・純資産合計 | 3,265,330,727 | 882,845,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
