有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年12月10日現在 | 第3期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,040,049 | 69,615,071 |
| 投資証券 | 3,646,997,598 | 3,195,715,656 |
| 流動資産合計 | 3,679,037,647 | 3,265,330,727 |
| 資産合計 | 3,679,037,647 | 3,265,330,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,103,959 | 23,475,516 |
| 未払受託者報酬 | 510,144 | 450,544 |
| 未払委託者報酬 | 19,895,775 | 17,571,204 |
| 未払利息 | 87 | 190 |
| その他未払費用 | 1,631,730 | 1,539,073 |
| 流動負債合計 | 26,141,695 | 43,036,527 |
| 負債合計 | 26,141,695 | 43,036,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,548,101,646 | 2,997,089,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,794,306 | 225,204,665 |
| (分配準備積立金) | 101,902,575 | 222,762,017 |
| 元本等合計 | 3,652,895,952 | 3,222,294,200 |
| 純資産合計 | 3,652,895,952 | 3,222,294,200 |
| 負債純資産合計 | 3,679,037,647 | 3,265,330,727 |
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