有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成30年12月10日)

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【提出】
2019/03/08 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
2019年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額3,906,954,178円
Ⅱ 負債総額9,281,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,897,672,678円
Ⅳ 発行済口数3,995,576,087口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9755円
(1万口当たり純資産額)(9,755円)

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