未来イノベーション成長株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:10

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 6月21日至 2024年12月20日	第9期中間計算期間自 2025年 6月21日至 2025年12月20日
営業収益
受取配当金	87,667,766	61,700,038
受取利息	1,780,222	2,249,222
有価証券売買等損益	△474,586,162	2,839,806,896
為替差損益	△155,173,397	△125,604,963
その他収益	259	-
営業収益合計	△540,311,312	2,778,151,193
営業費用
受託者報酬	3,940,418	3,715,425
委託者報酬	147,765,413	139,328,280
その他費用	886,420	590,336
営業費用合計	152,592,251	143,634,041
営業利益又は営業損失(△)	△692,903,563	2,634,517,152
経常利益又は経常損失(△)	△692,903,563	2,634,517,152
中間純利益又は中間純損失(△)	△692,903,563	2,634,517,152
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△58,483,347	169,741,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,929,560,825	5,217,676,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,387,041	8,467,354
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,387,041	8,467,354
剰余金減少額又は欠損金増加額	561,792,797	494,023,478
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	561,792,797	494,023,478
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,746,734,853	7,196,896,662

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.30
第2計算期間	△14.60
第3計算期間	17.16
第4計算期間	35.84
第5計算期間	△22.02
第6計算期間	25.55
第7計算期間	13.62
第8計算期間	△4.45
第9中間計算期間	17.21

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.30第2計算期間△14.60第3計算期間17.16第4計算期間35.84第5計算期間△22.02第6計算期間25.55第7計算期間13.62第8計算期間△4.45第9中間計算期間17.21e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/19 9:10

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	11,138,092,250	65.38
	アメリカ	5,233,628,897	30.72
	フランス	262,609,421	1.54
	ニュージーランド	125,613,116	0.74
	小計	16,759,943,684	98.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	277,175,612	1.63
純資産総額		17,037,119,296	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本11,138,092,25065.38アメリカ5,233,628,89730.72フランス262,609,4211.54ニュージーランド125,613,1160.74小計16,759,943,68498.37コール・ローン、その他資産

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/19 9:10

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 6月20日)	77,300,260,304	77,300,260,304	10,330	10,330
第2計算期間末日	(2019年 6月20日)	64,783,708,052	64,783,708,052	8,821	8,821
第3計算期間末日	(2020年 6月22日)	42,626,460,355	42,626,460,355	10,335	10,335
第4計算期間末日	(2021年 6月21日)	31,533,118,725	31,533,118,725	14,040	14,040
第5計算期間末日	(2022年 6月20日)	19,986,365,477	19,986,365,477	10,947	10,947
第6計算期間末日	(2023年 6月20日)	20,797,505,346	20,797,505,346	13,745	13,745
第7計算期間末日	(2024年 6月20日)	19,264,222,775	19,264,222,775	15,618	15,618
第8計算期間末日	(2025年 6月20日)	15,817,679,217	15,817,679,217	14,922	14,922
	2024年12月末日	17,449,451,464	―	15,382	―
	2025年 1月末日	17,020,599,903	―	15,146	―
	2月末日	15,566,917,612	―	14,112	―
	3月末日	14,605,981,547	―	13,368	―
	4月末日	14,589,257,005	―	13,557	―
	5月末日	15,585,808,129	―	14,566	―
	6月末日	16,423,082,615	―	15,587	―
	7月末日	16,485,868,917	―	15,991	―
	8月末日	16,407,209,615	―	16,175	―
	9月末日	16,767,102,686	―	16,840	―
	10月末日	18,176,818,091	―	18,550	―
	11月末日	17,809,281,615	―	18,344	―
	12月末日	17,037,119,296	―	17,834	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【未来イノベーション成長株ファンド】

2026/03/19 9:10

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/19 9:10

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/03/19 9:10