未来イノベーション成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 92,051,153 | 417,240,544 |
| コール・ローン | 2,160,877,074 | 876,157,605 |
| 株式 | 75,333,924,057 | 63,158,602,318 |
| 派生商品評価勘定 | 9,701,640 | 189,199,509 |
| 未収入金 | 531,082 | 1,008,679,642 |
| 未収配当金 | 101,652,359 | 304,989,365 |
| 流動資産計 | 77,698,737,365 | 65,954,868,983 |
| 資産の部合計 | 77,698,737,365 | 65,954,868,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,725,198 | － |
| 未払金 | 32,779,200 | 366,814,501 |
| 未払解約金 | 98,028,499 | 234,478,757 |
| 未払受託者報酬 | 6,141,921 | 14,771,984 |
| 未払委託者報酬 | 230,321,912 | 553,949,089 |
| 未払利息 | 4,363 | 1,829 |
| その他未払費用 | 475,968 | 1,144,771 |
| 流動負債計 | 398,477,061 | 1,171,160,931 |
| 負債の部合計 | 398,477,061 | 1,171,160,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,834,183,585 | 73,445,645,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,466,076,719 | -8,661,937,466 |
| （分配準備積立金） | 2,176,441,513 | 1,783,998,945 |
| 元本等合計 | 77,300,260,304 | 64,783,708,052 |
| 純資産の部合計 | 77,300,260,304 | 64,783,708,052 |
| 負債・純資産合計 | 77,698,737,365 | 65,954,868,983 |
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