有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | ウエストホールディングス | 251,300 | 3,500.00 | 879,550,000 | |
| 昭和電工 | 148,700 | 3,295.00 | 489,966,500 | ||
| 東京応化工業 | 106,100 | 6,810.00 | 722,541,000 | ||
| 資生堂 | 34,500 | 7,683.00 | 265,063,500 | ||
| 日本新薬 | 44,700 | 8,980.00 | 401,406,000 | ||
| そーせいグループ | 391,800 | 1,652.00 | 647,253,600 | ||
| 第一三共 | 162,900 | 2,440.00 | 397,476,000 | ||
| 東海カーボン | 255,300 | 1,528.00 | 390,098,400 | ||
| 三井金属鉱業 | 75,700 | 2,953.00 | 223,542,100 | ||
| 住友金属鉱山 | 126,700 | 4,292.00 | 543,796,400 | ||
| ツガミ | 145,200 | 1,615.00 | 234,498,000 | ||
| SMC | 7,400 | 63,010.00 | 466,274,000 | ||
| ダイフク | 63,300 | 9,630.00 | 609,579,000 | ||
| CKD | 181,400 | 2,318.00 | 420,485,200 | ||
| イビデン | 136,100 | 5,890.00 | 801,629,000 | ||
| 富士電機 | 80,000 | 5,090.00 | 407,200,000 | ||
| 安川電機 | 137,200 | 5,090.00 | 698,348,000 | ||
| 日本電産 | 33,800 | 12,380.00 | 418,444,000 | ||
| ソニーグループ | 80,400 | 10,540.00 | 847,416,000 | ||
| アドバンテスト | 64,800 | 9,780.00 | 633,744,000 | ||
| 小糸製作所 | 93,900 | 6,520.00 | 612,228,000 | ||
| SCREENホールディングス | 81,100 | 10,530.00 | 853,983,000 | ||
| 東京エレクトロン | 22,500 | 47,570.00 | 1,070,325,000 | ||
| 豊田自動織機 | 91,000 | 9,360.00 | 851,760,000 | ||
| デンソー | 130,200 | 7,289.00 | 949,027,800 | ||
| 川崎重工業 | 200,200 | 2,280.00 | 456,456,000 | ||
| スズキ | 140,300 | 4,343.00 | 609,322,900 | ||
| オリンパス | 250,400 | 2,260.00 | 565,904,000 | ||
| HOYA | 46,000 | 14,410.00 | 662,860,000 | ||
| 朝日インテック | 258,500 | 2,523.00 | 652,195,500 | ||
| 東海旅客鉄道 | 40,200 | 17,020.00 | 684,204,000 | ||
| TIS | 22,000 | 2,743.00 | 60,346,000 | ||
| GMOペイメントゲートウェイ | 32,100 | 13,950.00 | 447,795,000 | ||
| マネーフォワード | 83,400 | 6,490.00 | 541,266,000 | ||
| Sansan | 37,800 | 9,640.00 | 364,392,000 | ||
| 日本ユニシス | 113,000 | 3,165.00 | 357,645,000 | ||
| FOOD & LIFE COMPANIE | 175,400 | 4,720.00 | 827,888,000 | ||
| 三井不動産 | 273,100 | 2,608.00 | 712,244,800 | ||
| エムスリー | 92,500 | 7,304.00 | 675,620,000 | ||
| ベイカレント・コンサルティング | 29,900 | 35,250.00 | 1,053,975,000 | ||
| 円 小計 | 4,740,800 | 23,507,748,700 | |||
| アメリカドル | ROCKWELL AUTOMATION INC | 14,900 | 271.71 | 4,048,479.00 | |
| COSTAR GROUP INC | 2,910 | 878.95 | 2,557,744.50 | ||
| TESLA INC | 2,500 | 623.31 | 1,558,275.00 | ||
| AMAZON.COM INC | 1,800 | 3,486.90 | 6,276,420.00 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 4,550 | 878.86 | 3,998,813.00 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 7,600 | 306.70 | 2,330,920.00 | ||
| ADOBE INC | 11,500 | 565.59 | 6,504,285.00 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 11,400 | 244.91 | 2,791,974.00 | ||
| MICROSOFT CORP | 25,300 | 259.43 | 6,563,579.00 | ||
| SERVICENOW INC | 5,800 | 533.74 | 3,095,692.00 | ||
| アメリカドル 小計 | 88,260 | 39,726,181.50 | |||
| (4,379,811,510) | |||||
| オーストラリアドル | CSL LTD | 8,100 | 305.52 | 2,474,712.00 | |
| オーストラリアドル 小計 | 8,100 | 2,474,712.00 | |||
| (204,807,165) | |||||
| スイスフラン | GIVAUDAN-REG | 1,100 | 4,253.00 | 4,678,300.00 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 3,589 | 1,411.00 | 5,064,079.00 | ||
| スイスフラン 小計 | 4,689 | 9,742,379.00 | |||
| (1,165,091,104) | |||||
| 香港ドル | PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 184,100 | 87.35 | 16,081,135.00 | |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 119,000 | 132.10 | 15,719,900.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 303,100 | 31,801,035.00 | |||
| (451,574,697) | |||||
| ユーロ | VIVENDI | 111,800 | 28.91 | 3,232,138.00 | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 24,600 | 197.25 | 4,852,350.00 | ||
| ユーロ 小計 | 136,400 | 8,084,488.00 | |||
| (1,058,421,168) | |||||
| 合 計 | 5,281,349 | 30,767,454,344 | |||
| (7,259,705,644) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | 14.24% |
| オーストラリアドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.67% |
| スイスフラン | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | 3.79% |
| 香港ドル | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | 1.47% |
| ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | 3.44% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
