世界テクノロジー株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,699,428 |
| 親投資信託受益証券 | 324,190,704 |
| 流動資産計 | 327,890,132 |
| 資産の部合計 | 327,890,132 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 83,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,747,373 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 5,095 |
| 流動負債計 | 2,835,727 |
| 負債の部合計 | 2,835,727 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 300,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,054,405 |
| 元本等合計 | 325,054,405 |
| 純資産の部合計 | 325,054,405 |
| 負債・純資産合計 | 327,890,132 |
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