有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月12日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 3月11日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,563,143 |
| 親投資信託受益証券 | 319,716,840 |
| 流動資産合計 | 323,279,983 |
| 資産合計 | 323,279,983 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 80,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,667,058 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 4,950 |
| 流動負債合計 | 2,752,837 |
| 負債合計 | 2,752,837 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 300,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,527,146 |
| (分配準備積立金) | 20,527,146 |
| 元本等合計 | 320,527,146 |
| 純資産合計 | 320,527,146 |
| 負債純資産合計 | 323,279,983 |
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