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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月12日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 3月11日)	320,527,146	320,527,146	10,684	10,684
	平成30年 3月末日	279,951,586	―	9,332	―
	4月末日	287,836,096	―	9,595	―
	5月末日	303,410,569	―	10,114	―
	6月末日	303,907,166	―	10,130	―
	7月末日	306,441,877	―	10,215	―
	8月末日	331,518,638	―	11,051	―
	9月末日	333,665,000	―	11,122	―
	10月末日	286,933,001	―	9,564	―
	11月末日	299,913,059	―	9,997	―
	12月末日	272,465,339	―	9,082	―
	平成31年 1月末日	298,205,399	―	9,940	―
	2月末日	327,995,065	―	10,933	―
	3月末日	333,386,867	―	11,113	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月12日-平成31年3月11日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月12日-平成31年3月11日)

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