有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月12日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 320,527,146 | 320,527,146 | 10,684 | 10,684 |
| 平成30年 3月末日 | 279,951,586 | ― | 9,332 | ― | |
| 4月末日 | 287,836,096 | ― | 9,595 | ― | |
| 5月末日 | 303,410,569 | ― | 10,114 | ― | |
| 6月末日 | 303,907,166 | ― | 10,130 | ― | |
| 7月末日 | 306,441,877 | ― | 10,215 | ― | |
| 8月末日 | 331,518,638 | ― | 11,051 | ― | |
| 9月末日 | 333,665,000 | ― | 11,122 | ― | |
| 10月末日 | 286,933,001 | ― | 9,564 | ― | |
| 11月末日 | 299,913,059 | ― | 9,997 | ― | |
| 12月末日 | 272,465,339 | ― | 9,082 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 298,205,399 | ― | 9,940 | ― | |
| 2月末日 | 327,995,065 | ― | 10,933 | ― | |
| 3月末日 | 333,386,867 | ― | 11,113 | ― | |
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