有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月12日-平成31年3月11日)

世界テクノロジー株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 3月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,116,825
コール・ローン	1,247,625
株式	307,761,233
投資証券	6,447,881
未収配当金	138,120
流動資産合計	319,711,684
資産合計	319,711,684
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	293,803,382
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,908,302
元本等合計	319,711,684
純資産合計	319,711,684
負債純資産合計	319,711,684

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 3月11日現在]
1.	期首	平成30年 3月12日
	期首元本額	299,100,000円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	5,296,618円
	元本の内訳※
	世界テクノロジー株式ファンド(年1回決算型)	293,803,382円
	合計	293,803,382円
2.	受益権の総数	293,803,382口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月12日 至 平成31年 3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,176,678
投資証券	1,234,268
合計	2,410,946

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 3月11日現在]
1口当たり純資産額	1.0882円
(1万口当たり純資産額)	(10,882円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ファナック	100	18,270.00	1,827,000
円 小計		100		1,827,000
アメリカドル	ABB LTD-SPON ADR	550	18.90	10,395.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	200	174.53	34,906.00
	COSTAR GROUP INC	110	459.98	50,597.80
	APTIV PLC	125	81.79	10,223.75
	TESLA INC	15	284.14	4,262.10
	ALPHABET INC-CL C	45	1,142.32	51,404.40
	FACEBOOK INC-CLASS A	230	169.60	39,008.00
	NETFLIX INC	25	349.60	8,740.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	200	140.18	28,036.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	750	175.03	131,272.50
	AMAZON.COM INC	75	1,620.80	121,560.00
	DEXCOM INC	350	143.24	50,134.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	30	533.76	16,012.80
	NEVRO CORP	425	43.67	18,559.75
	SBA COMMUNICATIONS CORP	80	183.47	14,677.60
	2U INC	525	67.48	35,427.00
	ACCENTURE PLC-CL A	150	161.69	24,253.50
	ADOBE INC	130	254.74	33,116.20
	AMDOCS LTD	385	54.57	21,009.45
	AUTODESK INC	300	152.37	45,711.00
	ELASTIC NV	150	84.38	12,657.00
	EPAM SYSTEMS INC	200	161.08	32,216.00
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	300	105.71	31,713.00
	GODADDY INC - CLASS A	650	73.12	47,528.00
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	330	88.64	29,251.20
	HUBSPOT INC	215	162.57	34,952.55
	INTERXION HOLDING NV	450	62.96	28,332.00
	INTUIT INC	60	245.88	14,752.80
	MASTERCARD INC - A	355	221.87	78,763.85
	MICROSOFT CORP	1,160	110.51	128,191.60
	NEW RELIC INC	100	100.56	10,056.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	640	95.69	61,241.60
	PLURALSIGHT INC - A	820	28.81	23,624.20
	REALPAGE INC	247	58.45	14,437.15
	RED HAT INC	95	180.71	17,167.45
	SALESFORCE.COM INC	800	155.06	124,048.00
	SERVICENOW INC	560	233.95	131,012.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	120	189.76	22,771.20
	SQUARE INC - A	175	74.40	13,020.00
	SYNOPSYS INC	250	103.20	25,800.00
	TWILIO INC - A	435	116.80	50,808.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	470	147.35	69,254.50
	VMWARE INC-CLASS A	80	169.13	13,530.40
	WORKDAY INC-CLASS A	540	181.61	98,069.40
	WORLDPAY INC-CLASS A	300	96.26	28,878.00
	ZENDESK INC	510	77.20	39,372.00
	ZSCALER INC	100	60.54	6,054.00
	AMPHENOL CORP-CL A	435	92.86	40,394.10
	APPLE INC	470	172.91	81,267.70
	CISCO SYSTEMS INC	900	51.07	45,963.00
	VIASAT INC	475	74.54	35,406.50
	VIAVI SOLUTIONS INC	1,200	12.35	14,820.00
	ANALOG DEVICES INC	680	105.41	71,678.80
	APPLIED MATERIALS INC	1,150	37.74	43,401.00
	BROADCOM INC	155	264.19	40,949.45
	KLA-TENCOR CORP	250	113.95	28,487.50
	LAM RESEARCH CORP	295	168.83	49,804.85
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	650	85.05	55,282.50
	MICRON TECHNOLOGY INC	690	38.65	26,668.50
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	250	134.30	33,575.00
	NVIDIA CORP	365	150.64	54,983.60
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	850	38.20	32,470.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	600	104.86	62,916.00
	XILINX INC	380	118.63	45,079.40
アメリカドル 小計		24,607		2,699,956.65
				(299,560,190)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	1,300	347.00	451,100.00
香港ドル 小計		1,300		451,100.00
				(6,374,043)
合 計		26,007		307,761,233
				(305,934,233)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	320	58,115.20
アメリカドル合計			320	58,115.20
				(6,447,881)
	合計			6,447,881
				(6,447,881)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	64銘柄	97.89%	―	95.34%
	投資証券	1銘柄	―	2.11%	2.05%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	2.03%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。