次世代モビリティ社会創生株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,235,287 | 3,071,848 |
| 親投資信託受益証券 | 240,770,894 | 222,071,818 |
| 流動資産計 | 244,006,181 | 225,143,666 |
| 資産の部合計 | 244,006,181 | 225,143,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,629 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,953 | 64,467 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,445 | 1,933,984 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 4,150 | 3,939 |
| 流動負債計 | 2,112,181 | 2,002,392 |
| 負債の部合計 | 2,112,181 | 2,002,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,712,275 | 309,836,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,818,275 | -86,694,832 |
| （分配準備積立金） | － | 243,524 |
| 元本等合計 | 241,894,000 | 223,141,274 |
| 純資産の部合計 | 241,894,000 | 223,141,274 |
| 負債・純資産合計 | 244,006,181 | 225,143,666 |
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