次世代モビリティ社会創生株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,366,111 | 15,558,111 |
| 親投資信託受益証券 | 441,321,607 | 441,874,953 |
| 未収入金 | 65,500,000 | 72,500,000 |
| 流動資産計 | 521,187,718 | 529,933,064 |
| 資産の部合計 | 521,187,718 | 529,933,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,551,679 | 71,913,630 |
| 未払解約金 | 4,431,877 | 716,191 |
| 未払受託者報酬 | 103,101 | 129,069 |
| 未払委託者報酬 | 3,092,979 | 3,872,064 |
| 未払利息 | 2 | 14 |
| その他未払費用 | 6,338 | 7,941 |
| 流動負債計 | 73,185,976 | 76,638,909 |
| 負債の部合計 | 73,185,976 | 76,638,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 345,008,839 | 378,492,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,992,903 | 74,801,361 |
| （分配準備積立金） | 85,839,825 | 38,899,848 |
| 元本等合計 | 448,001,742 | 453,294,155 |
| 純資産の部合計 | 448,001,742 | 453,294,155 |
| 負債・純資産合計 | 521,187,718 | 529,933,064 |
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