次世代モビリティ社会創生株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,387,445 | 24,628,079 |
| 親投資信託受益証券 | 370,486,669 | 420,280,859 |
| 未収入金 | 26,500,000 | 13,500,000 |
| 流動資産計 | 409,374,114 | 458,408,938 |
| 資産の部合計 | 409,374,114 | 458,408,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,772,842 | 27,595,248 |
| 未払解約金 | 1,462,468 | 111,272 |
| 未払受託者報酬 | 129,936 | 106,758 |
| 未払委託者報酬 | 3,898,127 | 3,202,670 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 7,994 | 6,557 |
| 流動負債計 | 30,271,368 | 31,022,511 |
| 負債の部合計 | 30,271,368 | 31,022,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,897,756 | 394,217,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,204,990 | 33,168,594 |
| （分配準備積立金） | 5,996,361 | 11,601 |
| 元本等合計 | 379,102,746 | 427,386,427 |
| 純資産の部合計 | 379,102,746 | 427,386,427 |
| 負債・純資産合計 | 409,374,114 | 458,408,938 |
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