純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2020年4月30日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/06/29 9:26

#2 中間注記表（連結）

2019年8月31日現在

	米ドル
負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計	552,074
償還可能優先証券保有者に帰属する純資産	798,461,115

e border="0"> 米ドル資産 現金及び現金同等物34,700,598未収入金及び前払金671,528還付金6,762投資有価証券763,634,301資産合計799,013,189  資本 普通株式20  負債 未払金及び未払費用552,054  負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計552,074  償還可能優先証券保有者に帰属する純資産798,461,115 
 

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2020年4月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	30	399,420	百万円
合計	30	399,420	百万円

e border="0" width="611">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託30399,420百万円合計30399,420百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,315,447	5.28
合計(純資産総額)		24,925,473	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券モーリシャス23,580,10494.60投資信託受益証券日本29,9220.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)-1,315,4475.28合計(純資産総額) 24,925,473100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成30年 4月 1日 至 平成30年12月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	至 平成30年12月31日)		至 令和元年12月31日)
1株当たり純資産額	96,167円75銭		95,491円69銭
1株当たり当期純利益金額	15,214円74銭		14,501円74銭

e border="0" width="609">前事業年度当事業年度(自 平成30年 4月 1日(自 平成31年 1月 1日至 平成30年12月31日)至 令和元年12月31日)1株当たり純資産額96,167円75銭95,491円69銭1株当たり当期純利益金額15,214円74銭14,501円74銭(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
e border="0" width="609">(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">期年月日純資産総額

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債合計				1,628,317		1,782,412
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年12月31日)(令和元年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,782,8771,892,572有価証券551,650610,598前払費用30,41836,470未収委託者報酬883,464851,875未収運用受託報酬138,471110,890未収入金85,890112,535未収消費税等2,938-流動資産合計3,475,7113,614,943固定資産有形固定資産※1建物53,10046,059器具備品23,54015,201リース資産10,3038,019有形固定資産合計86,94469,280無形固定資産※2ソフトウェア14,91612,882電話加入権288288無形固定資産合計15,20413,170投資その他の資産長期差入保証金78,03976,068繰延税金資産183,613204,555その他6,4326,432投資その他の資産合計268,085287,057固定資産合計370,234369,507資産合計3,845,9453,984,451負債の部流動負債未払金未払手数料420,211402,215関係会社未払金307,063260,210その他未払金15,88616,095未払費用45,11955,904未払法人税等45,596112,668預り金16,60812,796賞与引当金517,617586,731未払消費税等-31,820リース債務2,4662,466流動負債合計1,370,5691,480,908固定負債退職給付引当金249,086295,309リース債務8,6616,194固定負債合計257,747301,503負債合計1,628,3171,782,412純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金951,253935,663利益剰余金合計951,253935,663株主資本合計2,217,6282,202,038純資産合計2,217,6282,202,038負債・純資産合計3,845,9453,984,451

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