- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 30,673,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,635,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,565,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408 | 円 |
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 30,673,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,635,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,565,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408 | 円 |
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